Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	221 256	0	221 256	829 617	0	829 617	785 476	0	785 476	265 397	0	265 397
30110	165 924	240 240	406 164	1 612 299	116 796	1 729 095	1 367 625	43 805	1 411 430	410 598	313 231	723 829
30202	26 428	0	26 428	1 199	0	1 199	0	0	0	27 627	0	27 627
30204	33 564	0	33 564	909	0	909	0	0	0	34 473	0	34 473
30221	0	0	0	50 000	1 661	51 661	50 000	1 661	51 661	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32209	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	78 342	0	78 342	20 274	0	20 274	18 277	0	18 277	80 339	0	80 339
45207	271 260	37 985	309 245	7 276	1 502	8 778	12 733	4 020	16 753	265 803	35 467	301 270
45208	5 111	163 545	168 656	0	6 683	6 683	414	11 259	11 673	4 697	158 969	163 666
45410	1 396	0	1 396	0	0	0	347	0	347	1 049	0	1 049
45505	660 953	0	660 953	65 853	0	65 853	129 318	0	129 318	597 488	0	597 488
45506	9 535 596	42 220	9 577 816	536 812	1 748	538 560	532 519	4 752	537 271	9 539 889	39 216	9 579 105
45507	10 981 327	1 134 065	12 115 392	506 512	53 327	559 839	423 239	104 502	527 741	11 064 600	1 082 890	12 147 490
45605	0	95 657	95 657	0	10 944	10 944	0	5 859	5 859	0	100 742	100 742
45606	0	93 417	93 417	0	10 914	10 914	0	5 685	5 685	0	98 646	98 646
45812	7 755	0	7 755	702	0	702	19	0	19	8 438	0	8 438
45815	177 158	84 906	262 064	127 214	22 099	149 313	118 298	17 411	135 709	186 074	89 594	275 668
45915	24 648	4 369	29 017	26 508	2 056	28 564	27 443	2 019	29 462	23 713	4 406	28 119
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
47408	0	0	0	9 520	28 926	38 446	9 520	28 926	38 446	0	0	0
47417	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
47423	25 039	44	25 083	53 396	333	53 729	58 742	325	59 067	19 693	52	19 745
47427	96 153	5 310	101 463	200 961	11 468	212 429	207 424	12 664	220 088	89 690	4 114	93 804
60302	34 513	0	34 513	2 260	0	2 260	1 533	0	1 533	35 240	0	35 240
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	2 434	0	2 434	626	0	626	1 346	0	1 346	1 714	0	1 714
60310	2	0	2	16 274	0	16 274	16 273	0	16 273	3	0	3
60312	113 090	0	113 090	65 725	0	65 725	82 759	0	82 759	96 056	0	96 056
60314	4 075	1 287	5 362	999	67	1 066	179	40	219	4 895	1 314	6 209
60323	763	0	763	600	0	600	897	0	897	466	0	466
60401	24 793	0	24 793	20 355	0	20 355	0	0	0	45 148	0	45 148
60701	0	0	0	25 925	0	25 925	25 925	0	25 925	0	0	0
60901	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
61008	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
61009	11	0	11	1 704	0	1 704	1 700	0	1 700	15	0	15
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	13 084	0	13 084	6 979	0	6 979	2 033	0	2 033	18 030	0	18 030
70606	2 239 098	0	2 239 098	283 027	0	283 027	0	0	0	2 522 125	0	2 522 125
70608	779 167	0	779 167	136 837	0	136 837	0	0	0	916 004	0	916 004
70610	118	0	118	307	0	307	0	0	0	425	0	425
70611	46 022	0	46 022	6 945	0	6 945	2 174	0	2 174	50 793	0	50 793
Итого по активу (баланс)	25 880 739	1 903 045	27 783 784	5 117 742	268 524	5 386 266	4 676 340	242 928	4 919 268	26 322 141	1 928 641	28 250 782
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	2 372 570	0	2 372 570	0	0	0	0	0	0	2 372 570	0	2 372 570
31301	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
40701	54 369	0	54 369	28 838	0	28 838	33 412	0	33 412	58 943	0	58 943
40702	6 244	0	6 244	75 785	0	75 785	71 652	0	71 652	2 111	0	2 111
40807	30	187	217	13 869	19 818	33 687	13 870	19 706	33 576	31	75	106
42506	0	817 725	817 725	0	28 887	28 887	0	33 415	33 415	0	822 253	822 253
42507	17 300 000	846 411	18 146 411	0	29 088	29 088	0	36 720	36 720	17 300 000	854 043	18 154 043
45215	13 478	0	13 478	701	0	701	97	0	97	12 874	0	12 874
45515	693 020	0	693 020	39 485	0	39 485	35 738	0	35 738	689 273	0	689 273
45615	49 254	0	49 254	2 807	0	2 807	5 494	0	5 494	51 941	0	51 941
45818	231 608	0	231 608	8 853	0	8 853	26 348	0	26 348	249 103	0	249 103
45918	20 242	0	20 242	753	0	753	1 366	0	1 366	20 855	0	20 855
47407	0	0	0	28 935	9 507	38 442	28 935	9 507	38 442	0	0	0
47416	0	0	0	3 805	0	3 805	3 828	0	3 828	23	0	23
47422	59	14	73	4 087	1 555	5 642	4 087	1 542	5 629	59	1	60
47425	24 100	0	24 100	5 945	0	5 945	2 784	0	2 784	20 939	0	20 939
47426	646 803	6 461	653 264	143 930	1 692	145 622	115 613	2 776	118 389	618 486	7 545	626 031
60301	6 067	0	6 067	16 696	0	16 696	14 128	0	14 128	3 499	0	3 499
60305	8 204	0	8 204	26 453	0	26 453	18 896	0	18 896	647	0	647
60307	12	0	12	124	0	124	172	0	172	60	0	60
60309	4 707	0	4 707	3 189	0	3 189	3 689	0	3 689	5 207	0	5 207
60311	4	0	4	29 114	0	29 114	29 135	0	29 135	25	0	25
60313	0	0	0	0	9 167	9 167	0	9 167	9 167	0	0	0
60322	49	0	49	22 152	0	22 152	22 152	0	22 152	49	0	49
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	15 215	0	15 215	0	0	0	377	0	377	15 592	0	15 592
60903	2 351	0	2 351	0	0	0	45	0	45	2 396	0	2 396
70601	2 417 180	0	2 417 180	209	0	209	338 935	0	338 935	2 755 906	0	2 755 906
70603	797 319	0	797 319	0	0	0	138 856	0	138 856	936 175	0	936 175
70605	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	26 112 986	1 670 798	27 783 784	455 960	99 714	555 674	909 839	112 833	1 022 672	26 566 865	1 683 917	28 250 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	378	0	378	3	0	3	375	0	375
91414	3 276 169	3 432 601	6 708 770	65 260	140 410	205 670	30 102	126 422	156 524	3 311 327	3 446 589	6 757 916
91417	2 500	0	2 500	230	0	230	230	0	230	2 500	0	2 500
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	38 479	21 380	59 859	7 518	3 026	10 544	4 562	2 210	6 772	41 435	22 196	63 631
91704	2 330	3 657	5 987	0	155	155	0	127	127	2 330	3 685	6 015
91802	9 184	20 117	29 301	1	844	845	0	702	702	9 185	20 259	29 444
99998	53 595 528	0	53 595 528	2 009 257	0	2 009 257	1 573 898	0	1 573 898	54 030 887	0	54 030 887
Итого по активу (баланс)	56 924 534	3 477 755	60 402 289	2 082 644	144 435	2 227 079	1 608 795	129 461	1 738 256	57 398 383	3 492 729	60 891 112
Пассив
91003	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
91004	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
91312	53 304 239	0	53 304 239	1 486 219	0	1 486 219	1 949 322	0	1 949 322	53 767 342	0	53 767 342
91315	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	15 815	0	15 815
91317	129 580	81 630	211 210	27 550	16 579	44 129	19 177	4 721	23 898	121 207	69 772	190 979
91507	64 056	0	64 056	41 441	0	41 441	33 928	0	33 928	56 543	0	56 543
91508	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	6 806 761	0	6 806 761	159 600	0	159 600	213 064	0	213 064	6 860 225	0	6 860 225
Итого по пассиву (баланс)	60 320 659	81 630	60 402 289	1 716 918	16 579	1 733 497	2 217 599	4 721	2 222 320	60 821 340	69 772	60 891 112
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 520	0	9 520	9 520	0	9 520	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 520	0	9 520	9 520	0	9 520	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	9 507	9 507	0	9 507	9 507	0	0	0
96801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	81	9 507	9 588	81	9 507	9 588	0	0	0

Страница была полезной?