Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 10 973 | 0 | 10 973 | 806 669 | 0 | 806 669 | 784 744 | 0 | 784 744 | 32 898 | 0 | 32 898 |
30110 | 333 721 | 164 009 | 497 730 | 1 270 707 | 168 161 | 1 438 868 | 1 325 761 | 121 277 | 1 447 038 | 278 667 | 210 893 | 489 560 |
30202 | 849 | 0 | 849 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1 154 | 0 | 1 154 |
30204 | 1 728 | 0 | 1 728 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 1 541 | 0 | 1 541 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 272 | 9 272 | 0 | 9 272 | 9 272 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 200 000 | 0 | 200 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 0 | 390 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32208 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45207 | 85 742 | 0 | 85 742 | 4 886 | 0 | 4 886 | 2 374 | 0 | 2 374 | 88 254 | 0 | 88 254 |
45505 | 155 772 | 21 216 | 176 988 | 61 733 | 686 | 62 419 | 21 707 | 4 971 | 26 678 | 195 798 | 16 931 | 212 729 |
45506 | 1 412 667 | 602 247 | 2 014 914 | 370 003 | 57 260 | 427 263 | 63 402 | 58 319 | 121 721 | 1 719 268 | 601 188 | 2 320 456 |
45507 | 2 607 630 | 2 815 964 | 5 423 594 | 394 956 | 178 417 | 573 373 | 74 772 | 197 357 | 272 129 | 2 927 814 | 2 797 024 | 5 724 838 |
45706 | 0 | 0 | 0 | 1 776 | 0 | 1 776 | 1 776 | 0 | 1 776 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45815 | 8 234 | 11 380 | 19 614 | 16 179 | 17 763 | 33 942 | 15 248 | 16 905 | 32 153 | 9 165 | 12 238 | 21 403 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45915 | 2 129 | 1 764 | 3 893 | 6 867 | 4 980 | 11 847 | 6 623 | 5 054 | 11 677 | 2 373 | 1 690 | 4 063 |
47105 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
47106 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47423 | 13 636 | 394 | 14 030 | 21 439 | 384 | 21 823 | 19 889 | 420 | 20 309 | 15 186 | 358 | 15 544 |
47427 | 21 386 | 13 586 | 34 972 | 49 887 | 29 614 | 79 501 | 49 292 | 30 552 | 79 844 | 21 981 | 12 648 | 34 629 |
60302 | 2 812 | 0 | 2 812 | 43 | 0 | 43 | 30 | 0 | 30 | 2 825 | 0 | 2 825 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 64 | 0 | 64 | 277 | 0 | 277 | 224 | 0 | 224 | 117 | 0 | 117 |
60310 | 163 | 0 | 163 | 2 592 | 0 | 2 592 | 2 604 | 0 | 2 604 | 151 | 0 | 151 |
60312 | 37 429 | 0 | 37 429 | 25 352 | 0 | 25 352 | 11 874 | 0 | 11 874 | 50 907 | 0 | 50 907 |
60314 | 3 998 | 0 | 3 998 | 42 | 236 | 278 | 376 | 200 | 576 | 3 664 | 36 | 3 700 |
60323 | 3 | 0 | 3 | 59 | 0 | 59 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 13 195 | 0 | 13 195 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 221 | 0 | 13 221 |
60701 | 360 | 0 | 360 | 26 | 0 | 26 | 92 | 0 | 92 | 294 | 0 | 294 |
60901 | 5 427 | 0 | 5 427 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 0 | 5 493 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 533 | 0 | 533 | 97 | 0 | 97 | 98 | 0 | 98 | 532 | 0 | 532 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 1 197 | 0 | 1 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 197 | 0 | 1 197 |
61403 | 9 915 | 0 | 9 915 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 379 | 9 536 | 0 | 9 536 |
70606 | 492 740 | 0 | 492 740 | 98 206 | 0 | 98 206 | 0 | 0 | 0 | 590 946 | 0 | 590 946 |
70608 | 2 491 456 | 0 | 2 491 456 | 282 364 | 0 | 282 364 | 0 | 0 | 0 | 2 773 820 | 0 | 2 773 820 |
70611 | 24 304 | 0 | 24 304 | 3 093 | 0 | 3 093 | 0 | 0 | 0 | 27 397 | 0 | 27 397 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 895 000 | 0 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 0 | 895 000 |
10602 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 |
10801 | 214 217 | 0 | 214 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 217 | 0 | 214 217 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 38 | 0 | 38 | 8 713 | 0 | 8 713 | 8 697 | 0 | 8 697 | 22 | 0 | 22 |
42507 | 3 150 000 | 3 303 371 | 6 453 371 | 0 | 135 098 | 135 098 | 600 000 | 133 493 | 733 493 | 3 750 000 | 3 301 766 | 7 051 766 |
45215 | 4 634 | 0 | 4 634 | 20 | 0 | 20 | 4 307 | 0 | 4 307 | 8 921 | 0 | 8 921 |
45515 | 151 535 | 0 | 151 535 | 9 962 | 0 | 9 962 | 26 175 | 0 | 26 175 | 167 748 | 0 | 167 748 |
45818 | 13 693 | 0 | 13 693 | 482 | 0 | 482 | 3 223 | 0 | 3 223 | 16 434 | 0 | 16 434 |
45918 | 1 579 | 0 | 1 579 | 98 | 0 | 98 | 361 | 0 | 361 | 1 842 | 0 | 1 842 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 6 047 | 0 | 6 047 | 381 | 0 | 381 | 3 147 | 0 | 3 147 | 8 813 | 0 | 8 813 |
47426 | 61 738 | 67 913 | 129 651 | 3 593 | 16 559 | 20 152 | 20 960 | 13 538 | 34 498 | 79 105 | 64 892 | 143 997 |
60301 | 3 092 | 0 | 3 092 | 4 843 | 0 | 4 843 | 4 918 | 0 | 4 918 | 3 167 | 0 | 3 167 |
60305 | 3 574 | 0 | 3 574 | 9 946 | 0 | 9 946 | 9 976 | 0 | 9 976 | 3 604 | 0 | 3 604 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 71 | 0 | 71 | 2 214 | 0 | 2 214 | 2 149 | 0 | 2 149 |
60311 | 10 | 0 | 10 | 5 362 | 0 | 5 362 | 5 482 | 0 | 5 482 | 130 | 0 | 130 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 4 791 | 0 | 4 791 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 5 075 | 0 | 5 075 |
60903 | 795 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 840 | 0 | 840 |
70601 | 654 319 | 0 | 654 319 | 0 | 0 | 0 | 127 561 | 0 | 127 561 | 781 880 | 0 | 781 880 |
70603 | 2 479 196 | 0 | 2 479 196 | 0 | 0 | 0 | 289 330 | 0 | 289 330 | 2 768 526 | 0 | 2 768 526 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 606 772 | 189 545 | 796 317 | 32 194 | 13 068 | 45 262 | 6 061 | 14 529 | 20 590 | 632 905 | 188 084 | 820 989 |
91417 | 1 500 | 0 | 1 500 | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91501 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 |
91604 | 2 427 | 2 963 | 5 390 | 1 622 | 2 088 | 3 710 | 1 567 | 1 780 | 3 347 | 2 482 | 3 271 | 5 753 |
91704 | 0 | 364 | 364 | 0 | 12 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 | 360 | 360 |
91802 | 199 | 3 360 | 3 559 | 1 | 115 | 116 | 0 | 144 | 144 | 200 | 3 331 | 3 531 |
99998 | 10 728 484 | 0 | 10 728 484 | 1 184 313 | 0 | 1 184 313 | 349 415 | 0 | 349 415 | 11 563 382 | 0 | 11 563 382 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 10 417 561 | 0 | 10 417 561 | 343 293 | 0 | 343 293 | 1 168 975 | 0 | 1 168 975 | 11 243 243 | 0 | 11 243 243 |
91315 | 0 | 3 655 | 3 655 | 0 | 1 118 | 1 118 | 0 | 120 | 120 | 0 | 2 657 | 2 657 |
91316 | 112 424 | 0 | 112 424 | 4 886 | 0 | 4 886 | 15 100 | 0 | 15 100 | 122 638 | 0 | 122 638 |
91317 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
91507 | 44 735 | 0 | 44 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 735 | 0 | 44 735 |
91508 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
99999 | 807 474 | 0 | 807 474 | 22 632 | 0 | 22 632 | 47 635 | 0 | 47 635 | 832 477 | 0 | 832 477 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93305 | 39 540 | 0 | 39 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 540 | 0 | 39 540 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 2 528 | 0 | 2 528 | 720 | 0 | 720 | 1 808 | 0 | 1 808 |
Пассив | ||||||||||||
96305 | 0 | 39 029 | 39 029 | 0 | 1 021 | 1 021 | 0 | 3 340 | 3 340 | 0 | 41 348 | 41 348 |
96801 | 511 | 0 | 511 | 1 183 | 0 | 1 183 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?