Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"

Регистрационный номер

3481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
30102	29 425	0	29 425	2 033 869	0	2 033 869	1 972 812	0	1 972 812	90 482	0	90 482
30110	19 168	0	19 168	776 735	0	776 735	770 403	0	770 403	25 500	0	25 500
30202	587	0	587	0	0	0	14	0	14	573	0	573
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32005	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45204	8 926	0	8 926	0	0	0	5 548	0	5 548	3 378	0	3 378
45205	133 186	0	133 186	97 474	0	97 474	57 875	0	57 875	172 785	0	172 785
45206	82 384	0	82 384	74 314	0	74 314	72 370	0	72 370	84 328	0	84 328
45505	20 352	0	20 352	3 277	0	3 277	4 420	0	4 420	19 209	0	19 209
45506	2 022 301	0	2 022 301	73 333	0	73 333	142 387	0	142 387	1 953 247	0	1 953 247
45507	1 203 300	0	1 203 300	24 117	0	24 117	73 121	0	73 121	1 154 296	0	1 154 296
45812	4 757	0	4 757	7 329	0	7 329	3 459	0	3 459	8 627	0	8 627
45815	258 220	0	258 220	26 445	0	26 445	14 114	0	14 114	270 551	0	270 551
45912	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45915	15 788	0	15 788	4 665	0	4 665	3 481	0	3 481	16 972	0	16 972
47402	20 628	0	20 628	1 067 343	0	1 067 343	1 064 454	0	1 064 454	23 517	0	23 517
47417	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47423	10 193	0	10 193	11 870	0	11 870	14 804	0	14 804	7 259	0	7 259
47427	764	0	764	5 300	0	5 300	5 792	0	5 792	272	0	272
47803	1 376 839	0	1 376 839	1 023 199	0	1 023 199	1 047 706	0	1 047 706	1 352 332	0	1 352 332
60302	40 635	0	40 635	0	0	0	37 103	0	37 103	3 532	0	3 532
60306	43	0	43	44	0	44	0	0	0	87	0	87
60308	187	0	187	153	0	153	88	0	88	252	0	252
60310	6 754	0	6 754	2 516	0	2 516	7 380	0	7 380	1 890	0	1 890
60312	32 181	0	32 181	12 833	0	12 833	15 258	0	15 258	29 756	0	29 756
60314	2 144	0	2 144	113	0	113	1 594	0	1 594	663	0	663
60323	5 820	0	5 820	3 580	0	3 580	439	0	439	8 961	0	8 961
60336	1 205	0	1 205	0	0	0	44	0	44	1 161	0	1 161
60401	23 531	0	23 531	0	0	0	0	0	0	23 531	0	23 531
60415	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
60901	23 782	0	23 782	1	0	1	0	0	0	23 783	0	23 783
61008	26	0	26	0	0	0	6	0	6	20	0	20
61009	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
61212	0	0	0	1 047 706	0	1 047 706	1 047 706	0	1 047 706	0	0	0
61403	6 151	0	6 151	0	0	0	688	0	688	5 463	0	5 463
61702	167 055	0	167 055	0	0	0	0	0	0	167 055	0	167 055
62001	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
70606	1 623 541	0	1 623 541	681 109	0	681 109	153	0	153	2 304 497	0	2 304 497
70611	27 777	0	27 777	41 089	0	41 089	0	0	0	68 866	0	68 866
Итого по активу (баланс)	7 330 823	0	7 330 823	7 833 922	0	7 833 922	7 338 709	0	7 338 709	7 826 036	0	7 826 036
Пассив
10208	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
10701	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
10801	1 340 624	0	1 340 624	550 000	0	550 000	297 880	0	297 880	1 088 504	0	1 088 504
30109	0	0	0	99 375	0	99 375	99 375	0	99 375	0	0	0
30222	0	0	0	237 196	0	237 196	237 196	0	237 196	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
407	13 936	0	13 936	1 184 245	0	1 184 245	1 187 147	0	1 187 147	16 838	0	16 838
42105	8 811	0	8 811	5 100	0	5 100	454	0	454	4 165	0	4 165
42106	13 928	0	13 928	4 999	0	4 999	7 523	0	7 523	16 452	0	16 452
45215	131 445	0	131 445	73 309	0	73 309	87 708	0	87 708	145 844	0	145 844
45515	215 791	0	215 791	14 954	0	14 954	17 205	0	17 205	218 042	0	218 042
45818	237 417	0	237 417	5 774	0	5 774	16 205	0	16 205	247 848	0	247 848
45918	8 005	0	8 005	498	0	498	731	0	731	8 238	0	8 238
47401	0	0	0	1 025 140	0	1 025 140	1 025 140	0	1 025 140	0	0	0
47416	0	0	0	78	0	78	113	0	113	35	0	35
47422	16 452	0	16 452	11 009	0	11 009	7 902	0	7 902	13 345	0	13 345
47425	353 044	0	353 044	254 083	0	254 083	99 427	0	99 427	198 388	0	198 388
47426	1 691	0	1 691	1 103	0	1 103	1 187	0	1 187	1 775	0	1 775
47804	730 488	0	730 488	423 353	0	423 353	417 452	0	417 452	724 587	0	724 587
60301	0	0	0	78 718	0	78 718	87 274	0	87 274	8 556	0	8 556
60305	11 472	0	11 472	29 244	0	29 244	22 705	0	22 705	4 933	0	4 933
60307	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60309	16 103	0	16 103	19 000	0	19 000	9 091	0	9 091	6 194	0	6 194
60311	40	0	40	172	0	172	166	0	166	34	0	34
60320	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	8 820	0	8 820	2 570	0	2 570	3 222	0	3 222	9 472	0	9 472
60335	1 799	0	1 799	3 885	0	3 885	3 048	0	3 048	962	0	962
60349	5 476	0	5 476	2 184	0	2 184	106	0	106	3 398	0	3 398
60414	11 716	0	11 716	0	0	0	478	0	478	12 194	0	12 194
60903	1 824	0	1 824	0	0	0	233	0	233	2 057	0	2 057
61501	17 652	0	17 652	59	0	59	136	0	136	17 729	0	17 729
62002	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
70601	1 890 745	0	1 890 745	1 218	0	1 218	841 255	0	841 255	2 730 782	0	2 730 782
70801	297 880	0	297 880	297 880	0	297 880	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 330 823	0	7 330 823	4 925 380	0	4 925 380	5 420 593	0	5 420 593	7 826 036	0	7 826 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 481	0	1 481	0	0	0	0	0	0	1 481	0	1 481
91414	4 770 081	0	4 770 081	85 829	0	85 829	78 708	0	78 708	4 777 202	0	4 777 202
91418	1 376 839	0	1 376 839	1 023 199	0	1 023 199	1 047 706	0	1 047 706	1 352 332	0	1 352 332
91604	466 222	0	466 222	26 808	0	26 808	13 064	0	13 064	479 966	0	479 966
91704	1 797	0	1 797	692	0	692	0	0	0	2 489	0	2 489
91802	16 077	0	16 077	3 328	0	3 328	0	0	0	19 405	0	19 405
99998	10 013 991	0	10 013 991	487 787	0	487 787	993 600	0	993 600	9 508 178	0	9 508 178
Итого по активу (баланс)	16 646 488	0	16 646 488	1 627 643	0	1 627 643	2 133 078	0	2 133 078	16 141 053	0	16 141 053
Пассив
91312	9 322 689	0	9 322 689	583 944	0	583 944	342 240	0	342 240	9 080 985	0	9 080 985
91317	659 027	0	659 027	409 656	0	409 656	145 547	0	145 547	394 918	0	394 918
91507	32 275	0	32 275	0	0	0	0	0	0	32 275	0	32 275
99999	6 632 497	0	6 632 497	1 139 478	0	1 139 478	1 139 856	0	1 139 856	6 632 875	0	6 632 875
Итого по пассиву (баланс)	16 646 488	0	16 646 488	2 133 078	0	2 133 078	1 627 643	0	1 627 643	16 141 053	0	16 141 053

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?