Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"

Регистрационный номер

3481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20208	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30102	65 803	0	65 803	1 110 362	0	1 110 362	1 073 228	0	1 073 228	102 937	0	102 937
30110	17 990	0	17 990	265 290	3 932	269 222	260 710	3 932	264 642	22 570	0	22 570
30202	558	0	558	0	0	0	32	0	32	526	0	526
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32004	0	0	0	740 000	0	740 000	535 000	0	535 000	205 000	0	205 000
45204	17 015	0	17 015	21 822	0	21 822	5 088	0	5 088	33 749	0	33 749
45205	154 697	0	154 697	72 645	0	72 645	68 081	0	68 081	159 261	0	159 261
45206	103 474	0	103 474	35 936	0	35 936	40 116	0	40 116	99 294	0	99 294
45505	20 744	0	20 744	4 422	0	4 422	3 503	0	3 503	21 663	0	21 663
45506	2 042 851	0	2 042 851	116 130	0	116 130	139 282	0	139 282	2 019 699	0	2 019 699
45507	1 374 545	0	1 374 545	15 222	0	15 222	78 458	0	78 458	1 311 309	0	1 311 309
45812	6 979	0	6 979	8 934	0	8 934	6 753	0	6 753	9 160	0	9 160
45815	231 753	0	231 753	18 640	0	18 640	8 888	0	8 888	241 505	0	241 505
45915	13 303	0	13 303	4 551	0	4 551	2 730	0	2 730	15 124	0	15 124
47402	22 382	0	22 382	512 088	0	512 088	505 826	0	505 826	28 644	0	28 644
47423	6 120	0	6 120	4 981	0	4 981	3 756	0	3 756	7 345	0	7 345
47427	1 075	0	1 075	5 471	0	5 471	6 294	0	6 294	252	0	252
47803	1 859 930	0	1 859 930	461 062	0	461 062	761 818	0	761 818	1 559 174	0	1 559 174
60302	41 156	0	41 156	0	0	0	9 259	0	9 259	31 897	0	31 897
60306	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	22	0	22	28	0	28
60310	8 422	0	8 422	3 076	0	3 076	9 247	0	9 247	2 251	0	2 251
60312	27 907	0	27 907	12 984	0	12 984	14 145	0	14 145	26 746	0	26 746
60314	1 853	0	1 853	7 775	0	7 775	7 645	0	7 645	1 983	0	1 983
60323	3 600	0	3 600	1 539	0	1 539	281	0	281	4 858	0	4 858
60336	1 051	0	1 051	445	0	445	231	0	231	1 265	0	1 265
60401	23 531	0	23 531	0	0	0	0	0	0	23 531	0	23 531
60415	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
60901	23 783	0	23 783	0	0	0	1	0	1	23 782	0	23 782
61008	56	0	56	0	0	0	12	0	12	44	0	44
61009	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61212	0	0	0	761 818	0	761 818	761 818	0	761 818	0	0	0
61403	465	0	465	0	0	0	151	0	151	314	0	314
61702	157 378	0	157 378	0	0	0	0	0	0	157 378	0	157 378
62001	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
70606	7 186 616	0	7 186 616	409 890	0	409 890	7 186 616	0	7 186 616	409 890	0	409 890
70611	97 788	0	97 788	9 259	0	9 259	97 788	0	97 788	9 259	0	9 259
70616	11 236	0	11 236	0	0	0	11 236	0	11 236	0	0	0
70706	0	0	0	7 203 942	0	7 203 942	137	0	137	7 203 805	0	7 203 805
70711	0	0	0	97 788	0	97 788	0	0	0	97 788	0	97 788
70716	0	0	0	11 236	0	11 236	0	0	0	11 236	0	11 236
Итого по активу (баланс)	13 526 989	0	13 526 989	12 502 574	3 932	12 506 506	12 183 487	3 932	12 187 419	13 846 076	0	13 846 076
Пассив
10208	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
10701	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
10801	1 340 624	0	1 340 624	0	0	0	0	0	0	1 340 624	0	1 340 624
30109	0	0	0	136 099	0	136 099	136 099	0	136 099	0	0	0
30222	0	0	0	253 314	0	253 314	253 314	0	253 314	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
407	17 058	0	17 058	877 331	0	877 331	880 620	0	880 620	20 347	0	20 347
42105	8 247	0	8 247	0	0	0	451	0	451	8 698	0	8 698
42106	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
45215	173 179	0	173 179	61 240	0	61 240	54 331	0	54 331	166 270	0	166 270
45515	146 600	0	146 600	2 409	0	2 409	11 738	0	11 738	155 929	0	155 929
45818	218 266	0	218 266	6 605	0	6 605	14 631	0	14 631	226 292	0	226 292
45918	6 087	0	6 087	4	0	4	494	0	494	6 577	0	6 577
47401	0	0	0	461 062	0	461 062	461 062	0	461 062	0	0	0
47416	0	0	0	240	0	240	266	0	266	26	0	26
47422	18 282	0	18 282	4 606	0	4 606	7 401	0	7 401	21 077	0	21 077
47425	397 157	0	397 157	91 666	0	91 666	71 970	0	71 970	377 461	0	377 461
47426	2 166	0	2 166	509	0	509	5 268	0	5 268	6 925	0	6 925
47804	904 831	0	904 831	315 594	0	315 594	225 301	0	225 301	814 538	0	814 538
60301	51	0	51	19 115	0	19 115	27 955	0	27 955	8 891	0	8 891
60305	13 211	0	13 211	10 396	0	10 396	10 620	0	10 620	13 435	0	13 435
60307	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60309	17 034	0	17 034	20 188	0	20 188	9 159	0	9 159	6 005	0	6 005
60311	27	0	27	153	0	153	150	0	150	24	0	24
60313	0	0	0	3 803	0	3 803	3 803	0	3 803	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	4 144	0	4 144	2 775	0	2 775	4 022	0	4 022	5 391	0	5 391
60335	1 571	0	1 571	2 416	0	2 416	3 011	0	3 011	2 166	0	2 166
60349	5 378	0	5 378	0	0	0	0	0	0	5 378	0	5 378
60414	10 271	0	10 271	0	0	0	481	0	481	10 752	0	10 752
60903	1 126	0	1 126	0	0	0	232	0	232	1 358	0	1 358
61501	16 439	0	16 439	40	0	40	478	0	478	16 877	0	16 877
62002	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
70601	7 569 469	0	7 569 469	7 570 712	0	7 570 712	552 732	0	552 732	551 489	0	551 489
70701	0	0	0	0	0	0	7 573 775	0	7 573 775	7 573 775	0	7 573 775
Итого по пассиву (баланс)	13 526 989	0	13 526 989	9 990 563	0	9 990 563	10 309 650	0	10 309 650	13 846 076	0	13 846 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
91414	5 184 138	0	5 184 138	26 522	0	26 522	279 926	0	279 926	4 930 734	0	4 930 734
91418	1 859 930	0	1 859 930	461 062	0	461 062	761 818	0	761 818	1 559 174	0	1 559 174
91604	398 532	0	398 532	27 365	0	27 365	4 582	0	4 582	421 315	0	421 315
91704	1 705	0	1 705	51	0	51	0	0	0	1 756	0	1 756
91802	15 448	0	15 448	184	0	184	0	0	0	15 632	0	15 632
99998	10 472 666	0	10 472 666	477 062	0	477 062	646 898	0	646 898	10 302 830	0	10 302 830
Итого по активу (баланс)	17 933 889	0	17 933 889	992 246	0	992 246	1 693 224	0	1 693 224	17 232 911	0	17 232 911
Пассив
91312	9 700 807	0	9 700 807	450 459	0	450 459	362 521	0	362 521	9 612 869	0	9 612 869
91317	739 584	0	739 584	196 439	0	196 439	114 541	0	114 541	657 686	0	657 686
91507	32 275	0	32 275	0	0	0	0	0	0	32 275	0	32 275
99999	7 461 223	0	7 461 223	1 046 326	0	1 046 326	515 184	0	515 184	6 930 081	0	6 930 081
Итого по пассиву (баланс)	17 933 889	0	17 933 889	1 693 224	0	1 693 224	992 246	0	992 246	17 232 911	0	17 232 911

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?