Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 117 993 | 0 | 117 993 | 2 012 236 | 0 | 2 012 236 | 2 080 975 | 0 | 2 080 975 | 49 254 | 0 | 49 254 |
30110 | 34 355 | 0 | 34 355 | 1 422 980 | 0 | 1 422 980 | 1 420 077 | 0 | 1 420 077 | 37 258 | 0 | 37 258 |
30202 | 675 | 0 | 675 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 16 413 | 0 | 16 413 | 4 086 | 0 | 4 086 | 6 973 | 0 | 6 973 | 13 526 | 0 | 13 526 |
45205 | 272 093 | 0 | 272 093 | 18 124 | 0 | 18 124 | 81 866 | 0 | 81 866 | 208 351 | 0 | 208 351 |
45206 | 133 216 | 0 | 133 216 | 23 303 | 0 | 23 303 | 27 188 | 0 | 27 188 | 129 331 | 0 | 129 331 |
45505 | 65 391 | 0 | 65 391 | 7 576 | 0 | 7 576 | 16 252 | 0 | 16 252 | 56 715 | 0 | 56 715 |
45506 | 2 011 112 | 0 | 2 011 112 | 132 502 | 0 | 132 502 | 189 708 | 0 | 189 708 | 1 953 906 | 0 | 1 953 906 |
45507 | 2 568 950 | 0 | 2 568 950 | 56 752 | 0 | 56 752 | 129 510 | 0 | 129 510 | 2 496 192 | 0 | 2 496 192 |
45812 | 7 843 | 0 | 7 843 | 8 238 | 0 | 8 238 | 9 758 | 0 | 9 758 | 6 323 | 0 | 6 323 |
45815 | 116 480 | 0 | 116 480 | 29 123 | 0 | 29 123 | 14 359 | 0 | 14 359 | 131 244 | 0 | 131 244 |
45915 | 7 165 | 0 | 7 165 | 4 533 | 0 | 4 533 | 2 699 | 0 | 2 699 | 8 999 | 0 | 8 999 |
47402 | 22 885 | 0 | 22 885 | 655 738 | 0 | 655 738 | 654 444 | 0 | 654 444 | 24 179 | 0 | 24 179 |
47423 | 26 649 | 0 | 26 649 | 52 039 | 0 | 52 039 | 22 690 | 0 | 22 690 | 55 998 | 0 | 55 998 |
47427 | 730 | 0 | 730 | 5 292 | 0 | 5 292 | 5 439 | 0 | 5 439 | 583 | 0 | 583 |
47803 | 1 115 778 | 0 | 1 115 778 | 608 675 | 0 | 608 675 | 597 802 | 0 | 597 802 | 1 126 651 | 0 | 1 126 651 |
60302 | 8 738 | 0 | 8 738 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 8 883 | 0 | 8 883 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 055 | 0 | 3 055 | 3 055 | 0 | 3 055 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 50 | 0 | 50 | 138 | 0 | 138 | 166 | 0 | 166 | 22 | 0 | 22 |
60310 | 1 789 | 0 | 1 789 | 2 216 | 0 | 2 216 | 649 | 0 | 649 | 3 356 | 0 | 3 356 |
60312 | 12 393 | 0 | 12 393 | 10 566 | 0 | 10 566 | 13 615 | 0 | 13 615 | 9 344 | 0 | 9 344 |
60314 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 80 | 0 | 80 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 14 594 | 0 | 14 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 594 | 0 | 14 594 |
60701 | 276 | 0 | 276 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 0 | 1 008 |
61008 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 28 | 0 | 28 |
61011 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 597 802 | 0 | 597 802 | 597 802 | 0 | 597 802 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 35 212 | 0 | 35 212 | 2 180 | 0 | 2 180 | 2 125 | 0 | 2 125 | 35 267 | 0 | 35 267 |
61702 | 148 080 | 0 | 148 080 | 0 | 0 | 0 | 27 002 | 0 | 27 002 | 121 078 | 0 | 121 078 |
70606 | 1 514 663 | 0 | 1 514 663 | 243 971 | 0 | 243 971 | 18 | 0 | 18 | 1 758 616 | 0 | 1 758 616 |
70608 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
70611 | 75 454 | 0 | 75 454 | 18 864 | 0 | 18 864 | 0 | 0 | 0 | 94 318 | 0 | 94 318 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 27 002 | 0 | 27 002 | 0 | 0 | 0 | 27 002 | 0 | 27 002 |
Итого по активу (баланс) | 8 329 489 | 0 | 8 329 489 | 6 382 949 | 0 | 6 382 949 | 6 339 319 | 0 | 6 339 319 | 8 373 119 | 0 | 8 373 119 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
10701 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
10801 | 1 395 644 | 0 | 1 395 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 644 | 0 | 1 395 644 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 197 001 | 0 | 197 001 | 197 001 | 0 | 197 001 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 383 872 | 0 | 383 872 | 383 887 | 0 | 383 887 | 15 | 0 | 15 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 50 000 | 0 | 50 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
31305 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31307 | 800 000 | 0 | 800 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
31308 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
40702 | 17 448 | 0 | 17 448 | 721 995 | 0 | 721 995 | 728 793 | 0 | 728 793 | 24 246 | 0 | 24 246 |
42106 | 16 875 | 0 | 16 875 | 1 750 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 15 125 | 0 | 15 125 |
45215 | 122 786 | 0 | 122 786 | 38 317 | 0 | 38 317 | 10 543 | 0 | 10 543 | 95 012 | 0 | 95 012 |
45515 | 122 923 | 0 | 122 923 | 6 050 | 0 | 6 050 | 5 216 | 0 | 5 216 | 122 089 | 0 | 122 089 |
45818 | 93 922 | 0 | 93 922 | 7 017 | 0 | 7 017 | 13 750 | 0 | 13 750 | 100 655 | 0 | 100 655 |
45918 | 3 330 | 0 | 3 330 | 71 | 0 | 71 | 98 | 0 | 98 | 3 357 | 0 | 3 357 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 608 674 | 0 | 608 674 | 608 674 | 0 | 608 674 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 11 221 | 0 | 11 221 | 10 308 | 0 | 10 308 | 12 757 | 0 | 12 757 | 13 670 | 0 | 13 670 |
47425 | 559 580 | 0 | 559 580 | 49 815 | 0 | 49 815 | 63 158 | 0 | 63 158 | 572 923 | 0 | 572 923 |
47426 | 11 847 | 0 | 11 847 | 20 622 | 0 | 20 622 | 21 195 | 0 | 21 195 | 12 420 | 0 | 12 420 |
47804 | 197 857 | 0 | 197 857 | 85 498 | 0 | 85 498 | 98 277 | 0 | 98 277 | 210 636 | 0 | 210 636 |
60301 | 11 659 | 0 | 11 659 | 47 685 | 0 | 47 685 | 41 856 | 0 | 41 856 | 5 830 | 0 | 5 830 |
60305 | 30 | 0 | 30 | 7 829 | 0 | 7 829 | 7 799 | 0 | 7 799 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 7 455 | 0 | 7 455 | 3 505 | 0 | 3 505 | 15 400 | 0 | 15 400 | 19 350 | 0 | 19 350 |
60311 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
60320 | 400 000 | 0 | 400 000 | 533 000 | 0 | 533 000 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 66 | 0 | 66 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
60601 | 6 244 | 0 | 6 244 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 6 436 | 0 | 6 436 |
61012 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
61501 | 9 784 | 0 | 9 784 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 9 519 | 0 | 9 519 |
70601 | 1 945 704 | 0 | 1 945 704 | 287 | 0 | 287 | 325 623 | 0 | 325 623 | 2 271 040 | 0 | 2 271 040 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 329 489 | 0 | 8 329 489 | 3 824 114 | 0 | 3 824 114 | 3 867 744 | 0 | 3 867 744 | 8 373 119 | 0 | 8 373 119 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 808 | 652 | 0 | 652 | 156 | 0 | 156 |
91414 | 8 261 178 | 0 | 8 261 178 | 177 538 | 0 | 177 538 | 112 813 | 0 | 112 813 | 8 325 903 | 0 | 8 325 903 |
91418 | 1 115 778 | 0 | 1 115 778 | 608 675 | 0 | 608 675 | 597 802 | 0 | 597 802 | 1 126 651 | 0 | 1 126 651 |
91604 | 99 198 | 0 | 99 198 | 14 187 | 0 | 14 187 | 2 250 | 0 | 2 250 | 111 135 | 0 | 111 135 |
91704 | 673 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 673 |
91802 | 6 329 | 0 | 6 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 329 | 0 | 6 329 |
99998 | 16 989 613 | 0 | 16 989 613 | 469 571 | 0 | 469 571 | 1 006 576 | 0 | 1 006 576 | 16 452 608 | 0 | 16 452 608 |
Итого по активу (баланс) | 26 472 769 | 0 | 26 472 769 | 1 270 779 | 0 | 1 270 779 | 1 720 093 | 0 | 1 720 093 | 26 023 455 | 0 | 26 023 455 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 15 082 463 | 0 | 15 082 463 | 898 762 | 0 | 898 762 | 366 997 | 0 | 366 997 | 14 550 698 | 0 | 14 550 698 |
91317 | 1 866 397 | 0 | 1 866 397 | 107 789 | 0 | 107 789 | 102 549 | 0 | 102 549 | 1 861 157 | 0 | 1 861 157 |
91507 | 40 753 | 0 | 40 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 753 | 0 | 40 753 |
99999 | 9 483 156 | 0 | 9 483 156 | 713 517 | 0 | 713 517 | 801 208 | 0 | 801 208 | 9 570 847 | 0 | 9 570 847 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 472 769 | 0 | 26 472 769 | 1 720 093 | 0 | 1 720 093 | 1 270 779 | 0 | 1 270 779 | 26 023 455 | 0 | 26 023 455 |
Страница была полезной?