Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 247 519 | 0 | 247 519 | 3 952 543 | 0 | 3 952 543 | 4 103 937 | 0 | 4 103 937 | 96 125 | 0 | 96 125 |
30110 | 31 338 | 0 | 31 338 | 1 890 789 | 0 | 1 890 789 | 1 856 275 | 0 | 1 856 275 | 65 852 | 0 | 65 852 |
30202 | 11 473 | 0 | 11 473 | 0 | 0 | 0 | 7 712 | 0 | 7 712 | 3 761 | 0 | 3 761 |
45204 | 118 549 | 0 | 118 549 | 21 051 | 0 | 21 051 | 61 615 | 0 | 61 615 | 77 985 | 0 | 77 985 |
45205 | 542 122 | 0 | 542 122 | 177 369 | 0 | 177 369 | 367 844 | 0 | 367 844 | 351 647 | 0 | 351 647 |
45206 | 59 580 | 0 | 59 580 | 7 234 | 0 | 7 234 | 22 383 | 0 | 22 383 | 44 431 | 0 | 44 431 |
45505 | 126 109 | 0 | 126 109 | 22 010 | 0 | 22 010 | 31 180 | 0 | 31 180 | 116 939 | 0 | 116 939 |
45506 | 2 893 406 | 0 | 2 893 406 | 163 719 | 0 | 163 719 | 296 611 | 0 | 296 611 | 2 760 514 | 0 | 2 760 514 |
45507 | 2 949 901 | 0 | 2 949 901 | 101 693 | 0 | 101 693 | 158 172 | 0 | 158 172 | 2 893 422 | 0 | 2 893 422 |
45812 | 82 754 | 0 | 82 754 | 44 129 | 0 | 44 129 | 43 471 | 0 | 43 471 | 83 412 | 0 | 83 412 |
45815 | 89 015 | 0 | 89 015 | 36 853 | 0 | 36 853 | 17 083 | 0 | 17 083 | 108 785 | 0 | 108 785 |
45915 | 6 430 | 0 | 6 430 | 6 461 | 0 | 6 461 | 2 893 | 0 | 2 893 | 9 998 | 0 | 9 998 |
47402 | 30 607 | 0 | 30 607 | 2 555 560 | 0 | 2 555 560 | 2 553 056 | 0 | 2 553 056 | 33 111 | 0 | 33 111 |
47423 | 14 116 | 0 | 14 116 | 9 032 | 0 | 9 032 | 13 308 | 0 | 13 308 | 9 840 | 0 | 9 840 |
47427 | 1 589 | 0 | 1 589 | 7 847 | 0 | 7 847 | 7 956 | 0 | 7 956 | 1 480 | 0 | 1 480 |
47803 | 1 877 800 | 0 | 1 877 800 | 2 491 842 | 0 | 2 491 842 | 2 055 930 | 0 | 2 055 930 | 2 313 712 | 0 | 2 313 712 |
60302 | 1 283 | 0 | 1 283 | 115 | 0 | 115 | 18 | 0 | 18 | 1 380 | 0 | 1 380 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 387 | 0 | 3 387 | 3 387 | 0 | 3 387 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 114 | 0 | 114 | 4 | 0 | 4 | 111 | 0 | 111 | 7 | 0 | 7 |
60310 | 1 395 | 0 | 1 395 | 4 923 | 0 | 4 923 | 1 724 | 0 | 1 724 | 4 594 | 0 | 4 594 |
60312 | 20 637 | 0 | 20 637 | 14 712 | 0 | 14 712 | 23 007 | 0 | 23 007 | 12 342 | 0 | 12 342 |
60314 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 7 696 | 0 | 7 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 696 | 0 | 7 696 |
60701 | 6 446 | 0 | 6 446 | 8 594 | 0 | 8 594 | 0 | 0 | 0 | 15 040 | 0 | 15 040 |
61008 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 447 | 0 | 447 |
61011 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 2 055 931 | 0 | 2 055 931 | 2 055 931 | 0 | 2 055 931 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 24 675 | 0 | 24 675 | 245 | 0 | 245 | 1 578 | 0 | 1 578 | 23 342 | 0 | 23 342 |
61702 | 151 232 | 0 | 151 232 | 0 | 0 | 0 | 6 266 | 0 | 6 266 | 144 966 | 0 | 144 966 |
70606 | 7 406 331 | 0 | 7 406 331 | 625 999 | 0 | 625 999 | 144 | 0 | 144 | 8 032 186 | 0 | 8 032 186 |
70608 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
70611 | 165 108 | 0 | 165 108 | 24 602 | 0 | 24 602 | 0 | 0 | 0 | 189 710 | 0 | 189 710 |
Итого по активу (баланс) | 16 868 349 | 0 | 16 868 349 | 14 226 695 | 0 | 14 226 695 | 13 691 717 | 0 | 13 691 717 | 17 403 327 | 0 | 17 403 327 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
10801 | 792 844 | 0 | 792 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 844 | 0 | 792 844 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 290 041 | 0 | 290 041 | 290 043 | 0 | 290 043 | 2 | 0 | 2 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 546 866 | 0 | 546 866 | 546 892 | 0 | 546 892 | 26 | 0 | 26 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 3 030 000 | 0 | 3 030 000 | 3 110 000 | 0 | 3 110 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
31305 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 |
31306 | 600 000 | 0 | 600 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
31307 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
31308 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
40702 | 38 067 | 0 | 38 067 | 2 510 923 | 0 | 2 510 923 | 2 506 815 | 0 | 2 506 815 | 33 959 | 0 | 33 959 |
42106 | 19 625 | 0 | 19 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 625 | 0 | 19 625 |
45215 | 185 324 | 0 | 185 324 | 115 473 | 0 | 115 473 | 40 834 | 0 | 40 834 | 110 685 | 0 | 110 685 |
45515 | 116 516 | 0 | 116 516 | 7 888 | 0 | 7 888 | 5 716 | 0 | 5 716 | 114 344 | 0 | 114 344 |
45818 | 101 086 | 0 | 101 086 | 20 612 | 0 | 20 612 | 24 499 | 0 | 24 499 | 104 973 | 0 | 104 973 |
45918 | 2 560 | 0 | 2 560 | 86 | 0 | 86 | 94 | 0 | 94 | 2 568 | 0 | 2 568 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 2 491 842 | 0 | 2 491 842 | 2 491 842 | 0 | 2 491 842 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 44 | 0 | 44 | 19 | 0 | 19 |
47422 | 16 015 | 0 | 16 015 | 14 806 | 0 | 14 806 | 15 524 | 0 | 15 524 | 16 733 | 0 | 16 733 |
47425 | 563 488 | 0 | 563 488 | 106 538 | 0 | 106 538 | 151 024 | 0 | 151 024 | 607 974 | 0 | 607 974 |
47426 | 23 903 | 0 | 23 903 | 39 724 | 0 | 39 724 | 38 279 | 0 | 38 279 | 22 458 | 0 | 22 458 |
47804 | 352 960 | 0 | 352 960 | 248 673 | 0 | 248 673 | 328 374 | 0 | 328 374 | 432 661 | 0 | 432 661 |
60301 | 15 486 | 0 | 15 486 | 35 007 | 0 | 35 007 | 27 264 | 0 | 27 264 | 7 743 | 0 | 7 743 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 8 765 | 0 | 8 765 | 8 765 | 0 | 8 765 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 433 | 433 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 6 772 | 0 | 6 772 | 4 688 | 0 | 4 688 | 11 540 | 0 | 11 540 | 13 624 | 0 | 13 624 |
60311 | 19 269 | 0 | 19 269 | 19 268 | 0 | 19 268 | 7 216 | 0 | 7 216 | 7 217 | 0 | 7 217 |
60324 | 169 | 0 | 169 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
60601 | 5 835 | 0 | 5 835 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 5 906 | 0 | 5 906 |
61012 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
61501 | 6 237 | 0 | 6 237 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 687 | 6 924 | 0 | 6 924 |
70601 | 8 420 717 | 0 | 8 420 717 | 3 052 | 0 | 3 052 | 630 099 | 0 | 630 099 | 9 047 764 | 0 | 9 047 764 |
70603 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
70615 | 151 232 | 0 | 151 232 | 6 266 | 0 | 6 266 | 0 | 0 | 0 | 144 966 | 0 | 144 966 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 868 349 | 0 | 16 868 349 | 12 541 077 | 0 | 12 541 077 | 13 076 055 | 0 | 13 076 055 | 17 403 327 | 0 | 17 403 327 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 1 685 | 0 | 1 685 | 0 | 0 | 0 | 1 667 | 0 | 1 667 | 18 | 0 | 18 |
91414 | 8 776 384 | 0 | 8 776 384 | 371 806 | 0 | 371 806 | 314 674 | 0 | 314 674 | 8 833 516 | 0 | 8 833 516 |
91418 | 1 880 419 | 0 | 1 880 419 | 2 491 842 | 0 | 2 491 842 | 2 055 931 | 0 | 2 055 931 | 2 316 330 | 0 | 2 316 330 |
91604 | 147 367 | 0 | 147 367 | 13 441 | 0 | 13 441 | 41 267 | 0 | 41 267 | 119 541 | 0 | 119 541 |
91704 | 562 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 562 |
91802 | 4 830 | 0 | 4 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 830 | 0 | 4 830 |
99998 | 20 999 226 | 0 | 20 999 226 | 1 030 939 | 0 | 1 030 939 | 1 697 763 | 0 | 1 697 763 | 20 332 402 | 0 | 20 332 402 |
Итого по активу (баланс) | 31 810 473 | 0 | 31 810 473 | 3 908 028 | 0 | 3 908 028 | 4 111 302 | 0 | 4 111 302 | 31 607 199 | 0 | 31 607 199 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 18 750 815 | 0 | 18 750 815 | 1 457 876 | 0 | 1 457 876 | 666 940 | 0 | 666 940 | 17 959 879 | 0 | 17 959 879 |
91317 | 2 209 842 | 0 | 2 209 842 | 237 959 | 0 | 237 959 | 364 000 | 0 | 364 000 | 2 335 883 | 0 | 2 335 883 |
91507 | 38 569 | 0 | 38 569 | 1 929 | 0 | 1 929 | 0 | 0 | 0 | 36 640 | 0 | 36 640 |
99999 | 10 811 247 | 0 | 10 811 247 | 2 413 538 | 0 | 2 413 538 | 2 877 088 | 0 | 2 877 088 | 11 274 797 | 0 | 11 274 797 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 810 473 | 0 | 31 810 473 | 4 111 302 | 0 | 4 111 302 | 3 908 028 | 0 | 3 908 028 | 31 607 199 | 0 | 31 607 199 |
Страница была полезной?