Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 193 735 | 0 | 193 735 | 5 313 107 | 0 | 5 313 107 | 5 375 468 | 0 | 5 375 468 | 131 374 | 0 | 131 374 |
| 30110 | 31 727 | 0 | 31 727 | 2 449 691 | 0 | 2 449 691 | 2 413 888 | 0 | 2 413 888 | 67 530 | 0 | 67 530 |
| 30202 | 43 971 | 0 | 43 971 | 0 | 0 | 0 | 3 349 | 0 | 3 349 | 40 622 | 0 | 40 622 |
| 32003 | 80 000 | 0 | 80 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 30 119 | 0 | 30 119 | 12 420 | 0 | 12 420 | 17 699 | 0 | 17 699 |
| 45205 | 728 855 | 0 | 728 855 | 154 308 | 0 | 154 308 | 379 633 | 0 | 379 633 | 503 530 | 0 | 503 530 |
| 45505 | 196 579 | 0 | 196 579 | 36 330 | 0 | 36 330 | 40 626 | 0 | 40 626 | 192 283 | 0 | 192 283 |
| 45506 | 4 209 859 | 0 | 4 209 859 | 332 699 | 0 | 332 699 | 377 650 | 0 | 377 650 | 4 164 908 | 0 | 4 164 908 |
| 45507 | 3 404 855 | 0 | 3 404 855 | 162 241 | 0 | 162 241 | 155 141 | 0 | 155 141 | 3 411 955 | 0 | 3 411 955 |
| 45812 | 9 991 | 0 | 9 991 | 1 364 | 0 | 1 364 | 11 355 | 0 | 11 355 | 0 | 0 | 0 |
| 45815 | 60 131 | 0 | 60 131 | 25 498 | 0 | 25 498 | 17 158 | 0 | 17 158 | 68 471 | 0 | 68 471 |
| 45912 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 6 187 | 0 | 6 187 | 3 810 | 0 | 3 810 | 3 500 | 0 | 3 500 | 6 497 | 0 | 6 497 |
| 47402 | 45 562 | 0 | 45 562 | 3 349 718 | 0 | 3 349 718 | 3 350 973 | 0 | 3 350 973 | 44 307 | 0 | 44 307 |
| 47423 | 12 528 | 0 | 12 528 | 12 476 | 0 | 12 476 | 11 047 | 0 | 11 047 | 13 957 | 0 | 13 957 |
| 47427 | 1 523 | 0 | 1 523 | 6 561 | 0 | 6 561 | 5 436 | 0 | 5 436 | 2 648 | 0 | 2 648 |
| 47803 | 3 506 299 | 0 | 3 506 299 | 3 259 848 | 0 | 3 259 848 | 2 918 733 | 0 | 2 918 733 | 3 847 414 | 0 | 3 847 414 |
| 60302 | 21 347 | 0 | 21 347 | 76 | 0 | 76 | 176 | 0 | 176 | 21 247 | 0 | 21 247 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 2 893 | 0 | 2 893 | 2 893 | 0 | 2 893 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 60310 | 1 132 | 0 | 1 132 | 3 354 | 0 | 3 354 | 2 172 | 0 | 2 172 | 2 314 | 0 | 2 314 |
| 60312 | 3 520 | 0 | 3 520 | 10 337 | 0 | 10 337 | 8 736 | 0 | 8 736 | 5 121 | 0 | 5 121 |
| 60314 | 1 329 | 274 | 1 603 | 173 | 18 | 191 | 387 | 11 | 398 | 1 115 | 281 | 1 396 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 7 203 | 0 | 7 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 203 | 0 | 7 203 |
| 60701 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 61008 | 604 | 0 | 604 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 595 | 0 | 595 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 2 918 733 | 0 | 2 918 733 | 2 918 733 | 0 | 2 918 733 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 21 159 | 0 | 21 159 | 0 | 0 | 0 | 1 037 | 0 | 1 037 | 20 122 | 0 | 20 122 |
| 70606 | 815 624 | 0 | 815 624 | 585 558 | 0 | 585 558 | 317 | 0 | 317 | 1 400 865 | 0 | 1 400 865 |
| 70608 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 70611 | 16 865 | 0 | 16 865 | 16 865 | 0 | 16 865 | 0 | 0 | 0 | 33 730 | 0 | 33 730 |
| 70706 | 8 534 950 | 0 | 8 534 950 | 219 | 0 | 219 | 43 | 0 | 43 | 8 535 126 | 0 | 8 535 126 |
| 70708 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
| 70711 | 134 726 | 0 | 134 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 726 | 0 | 134 726 |
| Итого по активу (баланс) | 22 210 535 | 274 | 22 210 809 | 18 716 029 | 18 | 18 716 047 | 18 250 993 | 11 | 18 251 004 | 22 675 571 | 281 | 22 675 852 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| 10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 10801 | 919 056 | 0 | 919 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 056 | 0 | 919 056 |
| 30109 | 0 | 0 | 0 | 531 871 | 0 | 531 871 | 531 871 | 0 | 531 871 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 25 | 0 | 25 | 659 414 | 0 | 659 414 | 659 389 | 0 | 659 389 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 590 000 | 0 | 590 000 | 590 000 | 0 | 590 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 825 000 | 0 | 825 000 | 875 000 | 0 | 875 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 | 560 000 | 0 | 560 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 31305 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 980 000 | 0 | 980 000 |
| 31306 | 2 430 000 | 0 | 2 430 000 | 1 580 000 | 0 | 1 580 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 |
| 31308 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| 31408 | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 |
| 31409 | 1 590 000 | 0 | 1 590 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 1 340 000 | 0 | 1 340 000 |
| 40702 | 51 767 | 0 | 51 767 | 3 319 148 | 0 | 3 319 148 | 3 324 925 | 0 | 3 324 925 | 57 544 | 0 | 57 544 |
| 42105 | 302 600 | 0 | 302 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 600 | 0 | 302 600 |
| 42106 | 16 575 | 0 | 16 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 575 | 0 | 16 575 |
| 45215 | 129 815 | 0 | 129 815 | 65 569 | 0 | 65 569 | 30 441 | 0 | 30 441 | 94 687 | 0 | 94 687 |
| 45515 | 113 941 | 0 | 113 941 | 5 435 | 0 | 5 435 | 4 518 | 0 | 4 518 | 113 024 | 0 | 113 024 |
| 45818 | 40 358 | 0 | 40 358 | 3 922 | 0 | 3 922 | 4 064 | 0 | 4 064 | 40 500 | 0 | 40 500 |
| 45918 | 1 765 | 0 | 1 765 | 99 | 0 | 99 | 136 | 0 | 136 | 1 802 | 0 | 1 802 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 3 264 541 | 0 | 3 264 541 | 3 264 541 | 0 | 3 264 541 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 707 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 16 988 | 0 | 16 988 | 21 437 | 0 | 21 437 | 22 865 | 0 | 22 865 | 18 416 | 0 | 18 416 |
| 47425 | 814 366 | 0 | 814 366 | 91 001 | 0 | 91 001 | 110 915 | 0 | 110 915 | 834 280 | 0 | 834 280 |
| 47426 | 245 126 | 0 | 245 126 | 61 063 | 0 | 61 063 | 55 195 | 0 | 55 195 | 239 258 | 0 | 239 258 |
| 47804 | 589 521 | 0 | 589 521 | 284 687 | 0 | 284 687 | 345 275 | 0 | 345 275 | 650 109 | 0 | 650 109 |
| 60301 | 16 732 | 0 | 16 732 | 28 530 | 0 | 28 530 | 20 166 | 0 | 20 166 | 8 368 | 0 | 8 368 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 7 367 | 0 | 7 367 | 7 367 | 0 | 7 367 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 9 319 | 0 | 9 319 | 6 954 | 0 | 6 954 | 15 862 | 0 | 15 862 | 18 227 | 0 | 18 227 |
| 60311 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 7 995 | 0 | 7 995 | 7 995 | 0 | 7 995 |
| 60324 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 67 | 0 | 67 |
| 60601 | 5 844 | 0 | 5 844 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 5 904 | 0 | 5 904 |
| 61501 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 974 | 1 067 | 0 | 1 067 |
| 70601 | 900 606 | 0 | 900 606 | 633 | 0 | 633 | 605 869 | 0 | 605 869 | 1 505 842 | 0 | 1 505 842 |
| 70603 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 38 | 0 | 38 |
| 70701 | 8 535 939 | 0 | 8 535 939 | 0 | 0 | 0 | 4 396 | 0 | 4 396 | 8 540 335 | 0 | 8 540 335 |
| 70703 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
| 70705 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Итого по пассиву (баланс) | 22 210 809 | 0 | 22 210 809 | 12 057 734 | 0 | 12 057 734 | 12 522 777 | 0 | 12 522 777 | 22 675 852 | 0 | 22 675 852 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 10 350 610 | 0 | 10 350 610 | 626 506 | 0 | 626 506 | 940 809 | 0 | 940 809 | 10 036 307 | 0 | 10 036 307 |
| 91418 | 3 508 917 | 0 | 3 508 917 | 3 259 848 | 0 | 3 259 848 | 2 918 733 | 0 | 2 918 733 | 3 850 032 | 0 | 3 850 032 |
| 91604 | 72 359 | 0 | 72 359 | 8 567 | 0 | 8 567 | 1 729 | 0 | 1 729 | 79 197 | 0 | 79 197 |
| 91704 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 91802 | 653 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 |
| 99998 | 28 012 028 | 0 | 28 012 028 | 1 633 942 | 0 | 1 633 942 | 1 970 811 | 0 | 1 970 811 | 27 675 159 | 0 | 27 675 159 |
| Итого по активу (баланс) | 41 944 654 | 0 | 41 944 654 | 5 528 863 | 0 | 5 528 863 | 5 832 082 | 0 | 5 832 082 | 41 641 435 | 0 | 41 641 435 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 23 539 658 | 0 | 23 539 658 | 1 442 947 | 0 | 1 442 947 | 1 112 446 | 0 | 1 112 446 | 23 209 157 | 0 | 23 209 157 |
| 91317 | 4 436 321 | 0 | 4 436 321 | 527 864 | 0 | 527 864 | 521 496 | 0 | 521 496 | 4 429 953 | 0 | 4 429 953 |
| 91507 | 36 049 | 0 | 36 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 049 | 0 | 36 049 |
| 99999 | 13 932 626 | 0 | 13 932 626 | 3 861 271 | 0 | 3 861 271 | 3 894 921 | 0 | 3 894 921 | 13 966 276 | 0 | 13 966 276 |
| Итого по пассиву (баланс) | 41 944 654 | 0 | 41 944 654 | 5 832 082 | 0 | 5 832 082 | 5 528 863 | 0 | 5 528 863 | 41 641 435 | 0 | 41 641 435 |
Страница была полезной?