Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 112 635 | 0 | 112 635 | 3 865 599 | 0 | 3 865 599 | 3 784 499 | 0 | 3 784 499 | 193 735 | 0 | 193 735 |
30110 | 31 705 | 0 | 31 705 | 1 729 726 | 0 | 1 729 726 | 1 729 704 | 0 | 1 729 704 | 31 727 | 0 | 31 727 |
30202 | 82 793 | 0 | 82 793 | 0 | 0 | 0 | 38 822 | 0 | 38 822 | 43 971 | 0 | 43 971 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 260 000 | 0 | 1 260 000 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 460 000 | 0 | 1 460 000 | 1 340 000 | 0 | 1 340 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 904 979 | 0 | 904 979 | 365 751 | 0 | 365 751 | 541 875 | 0 | 541 875 | 728 855 | 0 | 728 855 |
45505 | 210 225 | 0 | 210 225 | 26 454 | 0 | 26 454 | 40 100 | 0 | 40 100 | 196 579 | 0 | 196 579 |
45506 | 4 359 261 | 0 | 4 359 261 | 233 073 | 0 | 233 073 | 382 475 | 0 | 382 475 | 4 209 859 | 0 | 4 209 859 |
45507 | 3 458 138 | 0 | 3 458 138 | 113 474 | 0 | 113 474 | 166 757 | 0 | 166 757 | 3 404 855 | 0 | 3 404 855 |
45812 | 541 | 0 | 541 | 20 595 | 0 | 20 595 | 11 145 | 0 | 11 145 | 9 991 | 0 | 9 991 |
45815 | 50 426 | 0 | 50 426 | 20 458 | 0 | 20 458 | 10 753 | 0 | 10 753 | 60 131 | 0 | 60 131 |
45912 | 426 | 0 | 426 | 88 | 0 | 88 | 441 | 0 | 441 | 73 | 0 | 73 |
45915 | 4 949 | 0 | 4 949 | 3 543 | 0 | 3 543 | 2 305 | 0 | 2 305 | 6 187 | 0 | 6 187 |
47402 | 43 288 | 0 | 43 288 | 2 298 199 | 0 | 2 298 199 | 2 295 925 | 0 | 2 295 925 | 45 562 | 0 | 45 562 |
47423 | 13 099 | 0 | 13 099 | 13 735 | 0 | 13 735 | 14 306 | 0 | 14 306 | 12 528 | 0 | 12 528 |
47427 | 2 850 | 0 | 2 850 | 5 777 | 0 | 5 777 | 7 104 | 0 | 7 104 | 1 523 | 0 | 1 523 |
47803 | 3 636 975 | 0 | 3 636 975 | 2 209 349 | 0 | 2 209 349 | 2 340 025 | 0 | 2 340 025 | 3 506 299 | 0 | 3 506 299 |
60302 | 21 261 | 0 | 21 261 | 285 | 0 | 285 | 199 | 0 | 199 | 21 347 | 0 | 21 347 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 006 | 0 | 3 006 | 3 006 | 0 | 3 006 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 1 441 | 0 | 1 441 | 2 501 | 0 | 2 501 | 2 810 | 0 | 2 810 | 1 132 | 0 | 1 132 |
60312 | 4 187 | 0 | 4 187 | 7 764 | 0 | 7 764 | 8 431 | 0 | 8 431 | 3 520 | 0 | 3 520 |
60314 | 1 600 | 256 | 1 856 | 0 | 19 | 19 | 271 | 1 | 272 | 1 329 | 274 | 1 603 |
60401 | 7 203 | 0 | 7 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 203 | 0 | 7 203 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
61008 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 604 | 0 | 604 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 2 340 025 | 0 | 2 340 025 | 2 340 025 | 0 | 2 340 025 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 22 200 | 0 | 22 200 | 4 | 0 | 4 | 1 045 | 0 | 1 045 | 21 159 | 0 | 21 159 |
70606 | 8 532 269 | 0 | 8 532 269 | 815 624 | 0 | 815 624 | 8 532 269 | 0 | 8 532 269 | 815 624 | 0 | 815 624 |
70608 | 121 | 0 | 121 | 2 | 0 | 2 | 121 | 0 | 121 | 2 | 0 | 2 |
70611 | 134 726 | 0 | 134 726 | 16 865 | 0 | 16 865 | 134 726 | 0 | 134 726 | 16 865 | 0 | 16 865 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 8 535 229 | 0 | 8 535 229 | 279 | 0 | 279 | 8 534 950 | 0 | 8 534 950 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 134 726 | 0 | 134 726 | 0 | 0 | 0 | 134 726 | 0 | 134 726 |
Итого по активу (баланс) | 21 637 909 | 256 | 21 638 165 | 25 702 691 | 19 | 25 702 710 | 25 130 065 | 1 | 25 130 066 | 22 210 535 | 274 | 22 210 809 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
10801 | 919 056 | 0 | 919 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 056 | 0 | 919 056 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 373 016 | 0 | 373 016 | 373 016 | 0 | 373 016 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 683 651 | 0 | 683 651 | 683 676 | 0 | 683 676 | 25 | 0 | 25 |
31305 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
31306 | 2 130 000 | 0 | 2 130 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 2 430 000 | 0 | 2 430 000 |
31308 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31408 | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 |
31409 | 1 790 000 | 0 | 1 790 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 590 000 | 0 | 1 590 000 |
40702 | 105 059 | 0 | 105 059 | 2 868 848 | 0 | 2 868 848 | 2 815 556 | 0 | 2 815 556 | 51 767 | 0 | 51 767 |
42105 | 302 600 | 0 | 302 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 600 | 0 | 302 600 |
42106 | 16 575 | 0 | 16 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 575 | 0 | 16 575 |
42107 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 134 651 | 0 | 134 651 | 77 910 | 0 | 77 910 | 73 074 | 0 | 73 074 | 129 815 | 0 | 129 815 |
45515 | 111 874 | 0 | 111 874 | 2 686 | 0 | 2 686 | 4 753 | 0 | 4 753 | 113 941 | 0 | 113 941 |
45818 | 34 131 | 0 | 34 131 | 2 652 | 0 | 2 652 | 8 879 | 0 | 8 879 | 40 358 | 0 | 40 358 |
45918 | 1 626 | 0 | 1 626 | 44 | 0 | 44 | 183 | 0 | 183 | 1 765 | 0 | 1 765 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 2 209 349 | 0 | 2 209 349 | 2 209 349 | 0 | 2 209 349 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 610 | 0 | 610 | 706 | 0 | 706 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 14 283 | 0 | 14 283 | 30 802 | 0 | 30 802 | 33 507 | 0 | 33 507 | 16 988 | 0 | 16 988 |
47425 | 866 070 | 0 | 866 070 | 388 096 | 0 | 388 096 | 336 392 | 0 | 336 392 | 814 366 | 0 | 814 366 |
47426 | 240 453 | 0 | 240 453 | 59 770 | 0 | 59 770 | 64 443 | 0 | 64 443 | 245 126 | 0 | 245 126 |
47804 | 560 411 | 0 | 560 411 | 274 325 | 0 | 274 325 | 303 435 | 0 | 303 435 | 589 521 | 0 | 589 521 |
60301 | 4 | 0 | 4 | 30 238 | 0 | 30 238 | 46 966 | 0 | 46 966 | 16 732 | 0 | 16 732 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 8 855 | 0 | 8 855 | 8 855 | 0 | 8 855 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 26 984 | 0 | 26 984 | 33 314 | 0 | 33 314 | 15 649 | 0 | 15 649 | 9 319 | 0 | 9 319 |
60311 | 22 942 | 0 | 22 942 | 22 942 | 0 | 22 942 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 |
60324 | 22 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0 | 43 | 63 | 0 | 63 |
60601 | 5 785 | 0 | 5 785 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 5 844 | 0 | 5 844 |
61501 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
70601 | 8 524 278 | 0 | 8 524 278 | 8 524 292 | 0 | 8 524 292 | 900 620 | 0 | 900 620 | 900 606 | 0 | 900 606 |
70603 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |
70605 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 535 939 | 0 | 8 535 939 | 8 535 939 | 0 | 8 535 939 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 638 165 | 0 | 21 638 165 | 16 692 515 | 0 | 16 692 515 | 17 265 159 | 0 | 17 265 159 | 22 210 809 | 0 | 22 210 809 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 11 067 724 | 0 | 11 067 724 | 155 756 | 0 | 155 756 | 872 870 | 0 | 872 870 | 10 350 610 | 0 | 10 350 610 |
91418 | 3 639 594 | 0 | 3 639 594 | 2 209 349 | 0 | 2 209 349 | 2 340 026 | 0 | 2 340 026 | 3 508 917 | 0 | 3 508 917 |
91604 | 65 095 | 0 | 65 095 | 8 893 | 0 | 8 893 | 1 629 | 0 | 1 629 | 72 359 | 0 | 72 359 |
91704 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
91802 | 653 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 |
99998 | 28 661 830 | 0 | 28 661 830 | 1 634 261 | 0 | 1 634 261 | 2 284 063 | 0 | 2 284 063 | 28 012 028 | 0 | 28 012 028 |
Итого по активу (баланс) | 43 434 983 | 0 | 43 434 983 | 4 008 259 | 0 | 4 008 259 | 5 498 588 | 0 | 5 498 588 | 41 944 654 | 0 | 41 944 654 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 24 073 361 | 0 | 24 073 361 | 1 561 743 | 0 | 1 561 743 | 1 028 040 | 0 | 1 028 040 | 23 539 658 | 0 | 23 539 658 |
91317 | 4 553 835 | 0 | 4 553 835 | 722 320 | 0 | 722 320 | 604 806 | 0 | 604 806 | 4 436 321 | 0 | 4 436 321 |
91507 | 34 634 | 0 | 34 634 | 0 | 0 | 0 | 1 415 | 0 | 1 415 | 36 049 | 0 | 36 049 |
99999 | 14 773 153 | 0 | 14 773 153 | 3 214 525 | 0 | 3 214 525 | 2 373 998 | 0 | 2 373 998 | 13 932 626 | 0 | 13 932 626 |
Итого по пассиву (баланс) | 43 434 983 | 0 | 43 434 983 | 5 498 588 | 0 | 5 498 588 | 4 008 259 | 0 | 4 008 259 | 41 944 654 | 0 | 41 944 654 |
Страница была полезной?