Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	976 619	0	976 619	0	0	0	0	0	0	976 619	0	976 619
20202	47 509	16 926	64 435	257 288	300 110	557 398	285 955	293 100	579 055	18 842	23 936	42 778
20208	24 129	1 883	26 012	38 776	2 248	41 024	38 470	2 096	40 566	24 435	2 035	26 470
20209	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
30102	13 285	0	13 285	2 905 038	0	2 905 038	2 899 822	0	2 899 822	18 501	0	18 501
30110	861	7 674	8 535	1 661	216 259	217 920	1 195	216 028	217 223	1 327	7 905	9 232
30114	0	28 500	28 500	0	100 375	100 375	0	99 378	99 378	0	29 497	29 497
30202	12 697	0	12 697	0	0	0	1 978	0	1 978	10 719	0	10 719
30204	9 221	0	9 221	0	0	0	52	0	52	9 169	0	9 169
30215	0	439	439	0	62	62	0	24	24	0	477	477
30233	79	57	136	5 815	1 024	6 839	5 601	1 009	6 610	293	72	365
30413	67	0	67	0	0	0	4	0	4	63	0	63
30424	122	0	122	160 516	0	160 516	160 448	0	160 448	190	0	190
30425	3 000	8 784	11 784	0	1 232	1 232	0	455	455	3 000	9 561	12 561
32002	30 000	0	30 000	965 000	0	965 000	995 000	0	995 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	320 000	0	320 000	100 000	0	100 000
32201	0	942	942	0	132	132	0	53	53	0	1 021	1 021
45107	4 132	0	4 132	0	0	0	261	0	261	3 871	0	3 871
45108	68 741	0	68 741	0	0	0	1 649	0	1 649	67 092	0	67 092
45204	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	2 215 000	0	2 215 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	2 215 000	0	2 215 000
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45706	227	0	227	0	0	0	20	0	20	207	0	207
45812	53 035	0	53 035	0	0	0	0	0	0	53 035	0	53 035
45817	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47404	0	24 579	24 579	0	170 117	170 117	0	167 969	167 969	0	26 727	26 727
47408	0	0	0	1 161 434	1 347 472	2 508 906	1 161 434	1 347 472	2 508 906	0	0	0
47421	0	0	0	3 951	0	3 951	3 943	0	3 943	8	0	8
47423	23 873	0	23 873	47	157 731	157 778	75	157 731	157 806	23 845	0	23 845
47427	4 758	0	4 758	20 486	0	20 486	21 280	0	21 280	3 964	0	3 964
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60308	1 067	0	1 067	333	0	333	1 114	0	1 114	286	0	286
60310	62	0	62	352	0	352	352	0	352	62	0	62
60312	10 913	0	10 913	6 910	0	6 910	6 326	0	6 326	11 497	0	11 497
60314	641	450	1 091	0	0	0	0	150	150	641	300	941
60323	468	0	468	86	0	86	93	0	93	461	0	461
60401	268 068	0	268 068	0	0	0	0	0	0	268 068	0	268 068
60901	12 060	0	12 060	0	0	0	0	0	0	12 060	0	12 060
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	412	0	412	294	0	294	296	0	296	410	0	410
61009	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	10 610	0	10 610	10 610	0	10 610	0	0	0
61403	543	0	543	0	0	0	134	0	134	409	0	409
62001	39 315	0	39 315	0	0	0	10 610	0	10 610	28 705	0	28 705
70606	815 406	0	815 406	182 588	0	182 588	2	0	2	997 992	0	997 992
70608	114 136	0	114 136	23 956	0	23 956	0	0	0	138 092	0	138 092
70611	29 666	0	29 666	0	0	0	0	0	0	29 666	0	29 666
70614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	4 885 175	90 234	4 975 409	6 600 612	2 296 762	8 897 374	6 362 195	2 285 465	8 647 660	5 123 592	101 531	5 225 123
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	15 267	0	15 267	1	0	1	2 350	0	2 350	17 616	0	17 616
30126	608	0	608	836	0	836	660	0	660	432	0	432
30220	0	0	0	0	134	134	0	185	185	0	51	51
30226	16	0	16	100	0	100	145	0	145	61	0	61
30232	0	1	1	1 764	1 497	3 261	1 785	1 497	3 282	21	1	22
30236	0	0	0	5	5	10	5	5	10	0	0	0
31306	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32211	198	0	198	11	0	11	27	0	27	214	0	214
407	57 919	1 729	59 648	2 790 070	11 898	2 801 968	2 806 164	12 030	2 818 194	74 013	1 861	75 874
408.1	522	0	522	1 706	0	1 706	1 927	0	1 927	743	0	743
40807	333	38	371	0	2	2	0	5	5	333	41	374
40817	7 609	8 787	16 396	37 666	29 399	67 065	52 596	33 209	85 805	22 539	12 597	35 136
40820	131	535	666	1 356	414	1 770	1 964	1 095	3 059	739	1 216	1 955
40909	0	0	0	262	739	1 001	262	739	1 001	0	0	0
40910	0	0	0	11	115	126	11	115	126	0	0	0
40911	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
40912	0	0	0	109	793	902	109	793	902	0	0	0
40913	0	0	0	49	489	538	49	489	538	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42304	0	1 781	1 781	0	249	249	0	406	406	0	1 938	1 938
42305	6 700	4 960	11 660	0	2 622	2 622	0	590	590	6 700	2 928	9 628
42306	172 258	53 217	225 475	6 760	20 266	27 026	31 418	23 814	55 232	196 916	56 765	253 681
42307	928	78 040	78 968	0	35 395	35 395	8	9 195	9 203	936	51 840	52 776
42605	0	390	390	0	22	22	0	55	55	0	423	423
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42607	0	818	818	0	916	916	0	98	98	0	0	0
45115	16 761	0	16 761	16 051	0	16 051	0	0	0	710	0	710
45215	263 708	0	263 708	99 758	0	99 758	103 183	0	103 183	267 133	0	267 133
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45715	227	0	227	20	0	20	0	0	0	207	0	207
45818	53 035	0	53 035	20	0	20	20	0	20	53 035	0	53 035
47407	0	0	0	1 315 771	1 190 420	2 506 191	1 315 771	1 190 420	2 506 191	0	0	0
47411	1 696	47	1 743	892	344	1 236	1 318	371	1 689	2 122	74	2 196
47416	0	25	25	30	49	79	90	24	114	60	0	60
47424	0	0	0	1 967	0	1 967	2 091	0	2 091	124	0	124
47425	26 033	0	26 033	47 536	0	47 536	51 135	0	51 135	29 632	0	29 632
47426	1 053	0	1 053	0	0	0	1 493	0	1 493	2 546	0	2 546
60301	506	0	506	1 553	0	1 553	1 047	0	1 047	0	0	0
60305	9 500	0	9 500	11 345	0	11 345	7 845	0	7 845	6 000	0	6 000
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	50	0	50	0	0	0	40	0	40	90	0	90
60311	0	0	0	10 375	0	10 375	10 375	0	10 375	0	0	0
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	158	0	158	507	0	507	506	0	506	157	0	157
60324	4 173	0	4 173	227	0	227	1 098	0	1 098	5 044	0	5 044
60335	3 131	0	3 131	1 857	0	1 857	1 890	0	1 890	3 164	0	3 164
60414	96 484	0	96 484	0	0	0	828	0	828	97 312	0	97 312
60903	6 402	0	6 402	0	0	0	165	0	165	6 567	0	6 567
70601	864 506	0	864 506	4	0	4	200 033	0	200 033	1 064 535	0	1 064 535
70603	111 394	0	111 394	0	0	0	20 558	0	20 558	131 952	0	131 952
70613	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	4 825 041	150 368	4 975 409	4 348 905	1 295 785	5 644 690	4 619 252	1 275 152	5 894 404	5 095 388	129 735	5 225 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 062	0	176 062	908 371	0	908 371	50 445	0	50 445	1 033 988	0	1 033 988
90902	974 065	0	974 065	83 108	0	83 108	875 489	0	875 489	181 684	0	181 684
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	510 293	0	510 293	0	0	0	0	0	0	510 293	0	510 293
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	790	0	790	3 612	0	3 612	3 727	0	3 727	675	0	675
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 398	0	6 398	0	0	0	0	0	0	6 398	0	6 398
99998	2 823 638	0	2 823 638	496 306	0	496 306	320 874	0	320 874	2 999 070	0	2 999 070
Итого по активу (баланс)	5 021 316	0	5 021 316	1 491 397	0	1 491 397	1 250 535	0	1 250 535	5 262 178	0	5 262 178
Пассив
91312	2 719 484	0	2 719 484	30 874	0	30 874	206 305	0	206 305	2 894 915	0	2 894 915
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	0	0	0	290 000	0	290 000	290 001	0	290 001	1	0	1
91507	94 131	0	94 131	0	0	0	0	0	0	94 131	0	94 131
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	2 197 678	0	2 197 678	15 232	0	15 232	80 662	0	80 662	2 263 108	0	2 263 108
Итого по пассиву (баланс)	5 021 316	0	5 021 316	336 106	0	336 106	576 968	0	576 968	5 262 178	0	5 262 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 876	69 058	70 934	143 256	1 117 841	1 261 097	145 132	1 149 454	1 294 586	0	37 445	37 445
99996	70 358	0	70 358	1 257 701	0	1 257 701	1 290 497	0	1 290 497	37 562	0	37 562
Итого по активу (баланс)	72 234	69 058	141 292	1 400 957	1 117 841	2 518 798	1 435 629	1 149 454	2 585 083	37 562	37 445	75 007
Пассив
96901	68 474	1 883	70 357	1 119 102	171 395	1 290 497	1 088 189	169 512	1 257 701	37 561	0	37 561
99997	70 935	0	70 935	1 294 586	0	1 294 586	1 261 097	0	1 261 097	37 446	0	37 446
Итого по пассиву (баланс)	139 409	1 883	141 292	2 413 688	171 395	2 585 083	2 349 286	169 512	2 518 798	75 007	0	75 007

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?