Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	1 008 441	0	1 008 441	0	0	0	0	0	0	1 008 441	0	1 008 441
20202	23 110	36 601	59 711	179 206	217 226	396 432	171 039	210 942	381 981	31 277	42 885	74 162
20208	14 230	8 702	22 932	15 203	8 946	24 149	16 189	9 031	25 220	13 244	8 617	21 861
20209	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30102	145 730	0	145 730	3 859 739	0	3 859 739	3 980 728	0	3 980 728	24 741	0	24 741
30110	1 183	47 376	48 559	2 449	139 799	142 248	2 172	149 130	151 302	1 460	38 045	39 505
30114	0	38 840	38 840	0	61 685	61 685	0	74 457	74 457	0	26 068	26 068
30202	10 603	0	10 603	611	0	611	0	0	0	11 214	0	11 214
30204	13 877	0	13 877	0	0	0	536	0	536	13 341	0	13 341
30215	0	406	406	0	14	14	0	15	15	0	405	405
30233	19	0	19	6 418	210	6 628	6 362	204	6 566	75	6	81
30413	23	0	23	1	0	1	10	0	10	14	0	14
30424	220	0	220	142 442	0	142 442	142 472	0	142 472	190	0	190
30425	3 000	8 214	11 214	0	305	305	0	453	453	3 000	8 066	11 066
32002	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	830 000	0	830 000	860 000	0	860 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	310 000	0	310 000	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 160	1 160	0	40	40	0	43	43	0	1 157	1 157
45107	1 152	0	1 152	0	0	0	49	0	49	1 103	0	1 103
45108	84 109	0	84 109	0	0	0	1 467	0	1 467	82 642	0	82 642
45205	401 776	0	401 776	0	0	0	130 207	0	130 207	271 569	0	271 569
45206	1 485 345	0	1 485 345	583 500	0	583 500	303 845	0	303 845	1 765 000	0	1 765 000
45407	23 500	0	23 500	0	0	0	2 500	0	2 500	21 000	0	21 000
45507	44	0	44	0	0	0	7	0	7	37	0	37
45706	375	0	375	0	0	0	18	0	18	357	0	357
45812	64 685	0	64 685	0	0	0	0	0	0	64 685	0	64 685
45817	22 041	0	22 041	0	0	0	0	0	0	22 041	0	22 041
47404	0	34 517	34 517	0	172 925	172 925	0	173 276	173 276	0	34 166	34 166
47408	0	0	0	758 550	880 603	1 639 153	758 550	880 603	1 639 153	0	0	0
47423	189 304	0	189 304	13	124 301	124 314	19	124 301	124 320	189 298	0	189 298
47427	7 062	6	7 068	22 518	2	22 520	18 952	6	18 958	10 628	2	10 630
60302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60308	61	0	61	1 764	0	1 764	1 774	0	1 774	51	0	51
60310	117	0	117	489	0	489	533	0	533	73	0	73
60312	14 120	0	14 120	6 437	0	6 437	7 251	0	7 251	13 306	0	13 306
60314	0	138	138	0	396	396	0	138	138	0	396	396
60323	35	0	35	147	0	147	64	0	64	118	0	118
60401	271 062	0	271 062	0	0	0	0	0	0	271 062	0	271 062
60901	11 813	0	11 813	0	0	0	0	0	0	11 813	0	11 813
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	423	0	423	355	0	355	357	0	357	421	0	421
61009	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	622	0	622	39	0	39	320	0	320	341	0	341
70606	922 369	0	922 369	114 038	0	114 038	1	0	1	1 036 406	0	1 036 406
70608	259 414	0	259 414	14 929	0	14 929	0	0	0	274 343	0	274 343
70614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	5 099 922	175 960	5 275 882	8 444 092	1 606 452	10 050 544	8 210 666	1 622 599	9 833 265	5 333 348	159 813	5 493 161
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	4 031	0	4 031	2 001	0	2 001	114 544	0	114 544	116 574	0	116 574
30126	56	0	56	56	0	56	295	0	295	295	0	295
30226	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
30232	0	48	48	2 331	1 165	3 496	2 331	1 246	3 577	0	129	129
30236	0	0	0	4	1	5	4	1	5	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
407	86 767	8 912	95 679	3 346 674	16 165	3 362 839	3 346 868	10 917	3 357 785	86 961	3 664	90 625
408.1	150	0	150	3 552	0	3 552	3 566	0	3 566	164	0	164
40807	722	122	844	206	5	211	150	4	154	666	121	787
40817	9 088	14 781	23 869	11 299	38 158	49 457	8 791	39 341	48 132	6 580	15 964	22 544
40820	726	626	1 352	1 411	154	1 565	873	937	1 810	188	1 409	1 597
40909	0	0	0	75	106	181	75	106	181	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40912	0	0	0	279	801	1 080	279	801	1 080	0	0	0
40913	0	0	0	55	188	243	55	188	243	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42304	0	352	352	0	20	20	0	13	13	0	345	345
42305	0	1 101	1 101	0	1 115	1 115	0	14	14	0	0	0
42306	172 057	65 995	238 052	3 276	33 040	36 316	4 742	6 194	10 936	173 523	39 149	212 672
42307	1 597	108 758	110 355	720	10 493	11 213	38	5 471	5 509	915	103 736	104 651
42606	1 270	2 451	3 721	515	318	833	1 850	96	1 946	2 605	2 229	4 834
42607	0	4 114	4 114	0	988	988	0	447	447	0	3 573	3 573
45115	1 705	0	1 705	30	0	30	0	0	0	1 675	0	1 675
45215	140 550	0	140 550	106 822	0	106 822	83 305	0	83 305	117 033	0	117 033
45415	5 405	0	5 405	575	0	575	0	0	0	4 830	0	4 830
45515	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45715	375	0	375	18	0	18	0	0	0	357	0	357
45818	86 726	0	86 726	0	0	0	0	0	0	86 726	0	86 726
47407	0	0	0	872 269	766 646	1 638 915	872 269	766 646	1 638 915	0	0	0
47411	9 403	699	10 102	9	837	846	1 404	583	1 987	10 798	445	11 243
47416	87	0	87	13 970	8	13 978	13 883	8	13 891	0	0	0
47425	190 513	0	190 513	6 850	0	6 850	6 836	0	6 836	190 499	0	190 499
47426	1 968	0	1 968	0	0	0	729	0	729	2 697	0	2 697
60301	1 191	0	1 191	1 800	0	1 800	1 220	0	1 220	611	0	611
60305	4 541	0	4 541	4 475	0	4 475	7 973	0	7 973	8 039	0	8 039
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	114	0	114	118	0	118	98	0	98	94	0	94
60311	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60324	4 086	0	4 086	524	0	524	14	0	14	3 576	0	3 576
60335	2 846	0	2 846	2 074	0	2 074	1 188	0	1 188	1 960	0	1 960
60414	90 649	0	90 649	0	0	0	859	0	859	91 508	0	91 508
60903	4 489	0	4 489	0	0	0	212	0	212	4 701	0	4 701
70601	983 195	0	983 195	0	0	0	146 844	0	146 844	1 130 039	0	1 130 039
70603	253 946	0	253 946	0	0	0	14 909	0	14 909	268 855	0	268 855
70613	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
Итого по пассиву (баланс)	5 067 923	207 959	5 275 882	4 382 105	870 248	5 252 353	4 636 579	833 053	5 469 632	5 322 397	170 764	5 493 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 206	0	108 206	162 999	0	162 999	47 620	0	47 620	223 585	0	223 585
90902	327 514	0	327 514	9 265	0	9 265	52 484	0	52 484	284 295	0	284 295
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	990 793	0	990 793	0	0	0	0	0	0	990 793	0	990 793
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	8 925	0	8 925	1 366	0	1 366	1 156	0	1 156	9 135	0	9 135
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
99998	3 240 281	0	3 240 281	1 080 485	0	1 080 485	942 583	0	942 583	3 378 183	0	3 378 183
Итого по активу (баланс)	5 212 146	0	5 212 146	1 254 115	0	1 254 115	1 043 843	0	1 043 843	5 422 418	0	5 422 418
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91312	3 016 249	0	3 016 249	359 008	0	359 008	366 703	0	366 703	3 023 944	0	3 023 944
91317	103 224	0	103 224	583 500	0	583 500	713 707	0	713 707	233 431	0	233 431
91507	120 779	0	120 779	0	0	0	0	0	0	120 779	0	120 779
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 971 865	0	1 971 865	50 368	0	50 368	122 738	0	122 738	2 044 235	0	2 044 235
Итого по пассиву (баланс)	5 212 146	0	5 212 146	992 951	0	992 951	1 203 223	0	1 203 223	5 422 418	0	5 422 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	40 612	40 612	43 364	764 601	807 965	39 294	774 261	813 555	4 070	30 952	35 022
99996	40 613	0	40 613	806 473	0	806 473	812 067	0	812 067	35 019	0	35 019
Итого по активу (баланс)	40 613	40 612	81 225	849 837	764 601	1 614 438	851 361	774 261	1 625 622	39 089	30 952	70 041
Пассив
96901	40 614	0	40 614	765 664	46 404	812 068	753 998	52 475	806 473	28 948	6 071	35 019
99997	40 611	0	40 611	813 554	0	813 554	807 965	0	807 965	35 022	0	35 022
Итого по пассиву (баланс)	81 225	0	81 225	1 579 218	46 404	1 625 622	1 561 963	52 475	1 614 438	63 970	6 071	70 041

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?