Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"
Регистрационный номер
3480
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 23 132 | 0 | 23 132 | 0 | 0 | 0 | 23 132 | 0 | 23 132 | 0 | 0 | 0 |
10901 | 1 008 441 | 0 | 1 008 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 008 441 | 0 | 1 008 441 |
20202 | 21 885 | 38 452 | 60 337 | 100 132 | 111 915 | 212 047 | 100 507 | 99 535 | 200 042 | 21 510 | 50 832 | 72 342 |
20208 | 11 075 | 9 688 | 20 763 | 19 970 | 10 219 | 30 189 | 17 722 | 10 305 | 28 027 | 13 323 | 9 602 | 22 925 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 36 300 | 6 787 | 43 087 | 36 300 | 6 787 | 43 087 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 71 998 | 0 | 71 998 | 3 892 500 | 0 | 3 892 500 | 3 929 414 | 0 | 3 929 414 | 35 084 | 0 | 35 084 |
30110 | 1 169 | 27 609 | 28 778 | 1 840 | 197 916 | 199 756 | 2 339 | 193 087 | 195 426 | 670 | 32 438 | 33 108 |
30114 | 417 | 53 952 | 54 369 | 2 722 | 63 504 | 66 226 | 2 894 | 36 778 | 39 672 | 245 | 80 678 | 80 923 |
30202 | 14 727 | 0 | 14 727 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 14 910 | 0 | 14 910 |
30204 | 12 933 | 0 | 12 933 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 12 603 | 0 | 12 603 |
30215 | 0 | 399 | 399 | 0 | 25 | 25 | 0 | 28 | 28 | 0 | 396 | 396 |
30233 | 27 | 0 | 27 | 4 951 | 1 888 | 6 839 | 4 856 | 1 874 | 6 730 | 122 | 14 | 136 |
30413 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 41 | 0 | 41 |
30424 | 379 | 0 | 379 | 64 816 | 0 | 64 816 | 64 850 | 0 | 64 850 | 345 | 0 | 345 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 110 000 | 57 468 | 1 167 468 | 1 040 000 | 57 468 | 1 097 468 | 70 000 | 0 | 70 000 |
32003 | 70 000 | 0 | 70 000 | 610 000 | 57 525 | 667 525 | 680 000 | 57 525 | 737 525 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 50 000 | 0 | 50 000 | 200 000 | 56 960 | 256 960 | 250 000 | 443 | 250 443 | 0 | 56 517 | 56 517 |
32010 | 0 | 1 140 | 1 140 | 0 | 71 | 71 | 0 | 81 | 81 | 0 | 1 130 | 1 130 |
45108 | 91 225 | 0 | 91 225 | 0 | 0 | 0 | 1 395 | 0 | 1 395 | 89 830 | 0 | 89 830 |
45204 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45205 | 175 000 | 0 | 175 000 | 410 000 | 0 | 410 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 545 000 | 0 | 545 000 |
45206 | 1 290 000 | 0 | 1 290 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 |
45208 | 376 250 | 0 | 376 250 | 0 | 0 | 0 | 216 250 | 0 | 216 250 | 160 000 | 0 | 160 000 |
45407 | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 23 500 |
45507 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 72 | 0 | 72 |
45706 | 461 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 444 | 0 | 444 |
45812 | 64 685 | 0 | 64 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 685 | 0 | 64 685 |
45817 | 22 041 | 0 | 22 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 041 | 0 | 22 041 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 3 452 | 0 | 3 452 | 3 452 | 0 | 3 452 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 32 606 | 32 606 | 0 | 187 609 | 187 609 | 0 | 187 523 | 187 523 | 0 | 32 692 | 32 692 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 888 321 | 1 482 794 | 2 371 115 | 888 321 | 1 482 794 | 2 371 115 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 230 501 | 0 | 230 501 | 42 | 43 789 | 43 831 | 31 | 43 789 | 43 820 | 230 512 | 0 | 230 512 |
47427 | 3 450 | 4 | 3 454 | 20 603 | 7 | 20 610 | 19 885 | 4 | 19 889 | 4 168 | 7 | 4 175 |
50211 | 0 | 116 885 | 116 885 | 0 | 3 651 | 3 651 | 0 | 120 536 | 120 536 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
60308 | 111 | 0 | 111 | 117 | 0 | 117 | 119 | 0 | 119 | 109 | 0 | 109 |
60310 | 85 | 0 | 85 | 404 | 0 | 404 | 421 | 0 | 421 | 68 | 0 | 68 |
60312 | 9 693 | 0 | 9 693 | 6 633 | 0 | 6 633 | 5 438 | 0 | 5 438 | 10 888 | 0 | 10 888 |
60314 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 260 | 260 |
60323 | 997 | 0 | 997 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 997 | 0 | 997 |
60401 | 269 339 | 0 | 269 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 339 | 0 | 269 339 |
60901 | 11 405 | 0 | 11 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 405 | 0 | 11 405 |
61008 | 430 | 0 | 430 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 430 | 0 | 430 |
61009 | 225 | 0 | 225 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 225 | 0 | 225 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 817 | 138 817 | 0 | 138 817 | 138 817 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 569 | 0 | 569 | 225 | 0 | 225 | 263 | 0 | 263 | 531 | 0 | 531 |
70606 | 399 766 | 0 | 399 766 | 88 863 | 0 | 88 863 | 284 | 0 | 284 | 488 345 | 0 | 488 345 |
70608 | 119 039 | 0 | 119 039 | 37 014 | 0 | 37 014 | 0 | 0 | 0 | 156 053 | 0 | 156 053 |
70614 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Итого по активу (баланс) | 4 403 123 | 281 125 | 4 684 248 | 7 579 430 | 2 420 945 | 10 000 375 | 7 478 576 | 2 437 504 | 9 916 080 | 4 503 977 | 264 566 | 4 768 543 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 293 680 | 0 | 1 293 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 293 680 | 0 | 1 293 680 |
30111 | 78 441 | 1 195 | 79 636 | 819 042 | 1 271 | 820 313 | 749 477 | 76 | 749 553 | 8 876 | 0 | 8 876 |
30232 | 26 | 150 | 176 | 2 378 | 2 197 | 4 575 | 2 352 | 2 048 | 4 400 | 0 | 1 | 1 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
407 | 59 532 | 1 826 | 61 358 | 2 529 791 | 28 652 | 2 558 443 | 2 552 392 | 34 114 | 2 586 506 | 82 133 | 7 288 | 89 421 |
408.1 | 3 505 | 288 | 3 793 | 3 759 | 742 | 4 501 | 3 382 | 1 064 | 4 446 | 3 128 | 610 | 3 738 |
408.2 | 9 375 | 9 151 | 18 526 | 7 943 | 6 240 | 14 183 | 4 411 | 7 301 | 11 712 | 5 843 | 10 212 | 16 055 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 098 | 1 106 | 8 | 1 098 | 1 106 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 13 | 142 | 155 | 13 | 142 | 155 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 215 | 788 | 1 003 | 215 | 788 | 1 003 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 356 | 307 | 663 | 356 | 307 | 663 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 1 715 584 | 0 | 1 715 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 715 584 | 0 | 1 715 584 |
42305 | 2 885 | 2 380 | 5 265 | 0 | 370 | 370 | 71 | 174 | 245 | 2 956 | 2 184 | 5 140 |
42306 | 158 100 | 104 676 | 262 776 | 905 | 13 678 | 14 583 | 7 330 | 9 954 | 17 284 | 164 525 | 100 952 | 265 477 |
42307 | 5 316 | 85 382 | 90 698 | 870 | 6 556 | 7 426 | 120 | 10 908 | 11 028 | 4 566 | 89 734 | 94 300 |
42606 | 1 020 | 4 828 | 5 848 | 0 | 731 | 731 | 0 | 327 | 327 | 1 020 | 4 424 | 5 444 |
42607 | 45 | 3 732 | 3 777 | 0 | 269 | 269 | 0 | 274 | 274 | 45 | 3 737 | 3 782 |
45115 | 1 824 | 0 | 1 824 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 797 | 0 | 1 797 |
45215 | 78 878 | 0 | 78 878 | 33 551 | 0 | 33 551 | 32 847 | 0 | 32 847 | 78 174 | 0 | 78 174 |
45415 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 4 230 | 0 | 4 230 | 4 700 | 0 | 4 700 |
45515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45715 | 461 | 0 | 461 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 |
45818 | 86 726 | 0 | 86 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 726 | 0 | 86 726 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 897 496 | 1 472 497 | 2 369 993 | 897 496 | 1 472 497 | 2 369 993 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 918 | 302 | 3 220 | 53 | 672 | 725 | 1 360 | 748 | 2 108 | 4 225 | 378 | 4 603 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 24 835 | 8 | 24 843 | 36 692 | 8 | 36 700 | 11 857 | 0 | 11 857 |
47425 | 232 268 | 0 | 232 268 | 4 816 | 0 | 4 816 | 3 266 | 0 | 3 266 | 230 718 | 0 | 230 718 |
47426 | 49 466 | 0 | 49 466 | 5 416 | 0 | 5 416 | 728 | 0 | 728 | 44 778 | 0 | 44 778 |
50220 | 23 132 | 0 | 23 132 | 23 132 | 0 | 23 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 461 | 0 | 461 | 1 087 | 0 | 1 087 | 627 | 0 | 627 |
60305 | 4 158 | 0 | 4 158 | 4 681 | 0 | 4 681 | 8 695 | 0 | 8 695 | 8 172 | 0 | 8 172 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 117 | 0 | 117 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 26 275 | 0 | 26 275 | 26 275 | 0 | 26 275 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 1 203 | 0 | 1 203 | 861 | 0 | 861 | 799 | 0 | 799 | 1 141 | 0 | 1 141 |
60324 | 2 805 | 0 | 2 805 | 6 | 0 | 6 | 336 | 0 | 336 | 3 135 | 0 | 3 135 |
60335 | 3 341 | 0 | 3 341 | 2 280 | 0 | 2 280 | 2 091 | 0 | 2 091 | 3 152 | 0 | 3 152 |
60414 | 86 880 | 0 | 86 880 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 828 | 87 708 | 0 | 87 708 |
60903 | 3 474 | 0 | 3 474 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 3 679 | 0 | 3 679 |
70601 | 451 474 | 0 | 451 474 | 2 | 0 | 2 | 95 062 | 0 | 95 062 | 546 534 | 0 | 546 534 |
70603 | 113 077 | 0 | 113 077 | 0 | 0 | 0 | 35 657 | 0 | 35 657 | 148 734 | 0 | 148 734 |
70613 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 470 338 | 213 910 | 4 684 248 | 4 389 355 | 1 536 304 | 5 925 659 | 4 468 040 | 1 541 914 | 6 009 954 | 4 549 023 | 219 520 | 4 768 543 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 41 666 | 0 | 41 666 | 12 066 | 0 | 12 066 | 21 468 | 0 | 21 468 | 32 264 | 0 | 32 264 |
90902 | 411 720 | 0 | 411 720 | 16 996 | 0 | 16 996 | 54 262 | 0 | 54 262 | 374 454 | 0 | 374 454 |
90909 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 990 793 | 0 | 990 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 793 | 0 | 990 793 |
91417 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
91604 | 7 300 | 0 | 7 300 | 3 837 | 0 | 3 837 | 3 324 | 0 | 3 324 | 7 813 | 0 | 7 813 |
91704 | 13 755 | 0 | 13 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 755 | 0 | 13 755 |
91802 | 16 313 | 0 | 16 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 313 | 0 | 16 313 |
91803 | 6 356 | 0 | 6 356 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 357 | 0 | 6 357 |
99998 | 3 773 993 | 0 | 3 773 993 | 798 983 | 0 | 798 983 | 1 439 249 | 0 | 1 439 249 | 3 133 727 | 0 | 3 133 727 |
Итого по активу (баланс) | 5 762 043 | 0 | 5 762 043 | 831 884 | 0 | 831 884 | 1 518 303 | 0 | 1 518 303 | 5 075 624 | 0 | 5 075 624 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 3 546 852 | 0 | 3 546 852 | 974 200 | 0 | 974 200 | 403 934 | 0 | 403 934 | 2 976 586 | 0 | 2 976 586 |
91317 | 70 000 | 0 | 70 000 | 465 049 | 0 | 465 049 | 395 049 | 0 | 395 049 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 157 112 | 0 | 157 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 112 | 0 | 157 112 |
91508 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
99999 | 1 988 050 | 0 | 1 988 050 | 69 519 | 0 | 69 519 | 23 366 | 0 | 23 366 | 1 941 897 | 0 | 1 941 897 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 762 043 | 0 | 5 762 043 | 1 508 768 | 0 | 1 508 768 | 822 349 | 0 | 822 349 | 5 075 624 | 0 | 5 075 624 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 62 942 | 24 818 | 87 760 | 856 954 | 301 892 | 1 158 846 | 885 880 | 326 710 | 1 212 590 | 34 016 | 0 | 34 016 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 87 448 | 0 | 87 448 | 1 161 677 | 0 | 1 161 677 | 1 215 215 | 0 | 1 215 215 | 33 910 | 0 | 33 910 |
Итого по активу (баланс) | 150 390 | 24 818 | 175 208 | 2 018 631 | 302 258 | 2 320 889 | 2 101 095 | 327 076 | 2 428 171 | 67 926 | 0 | 67 926 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 87 448 | 87 448 | 19 145 | 1 195 702 | 1 214 847 | 19 145 | 1 142 164 | 1 161 309 | 0 | 33 910 | 33 910 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 | 0 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 87 760 | 0 | 87 760 | 1 212 956 | 0 | 1 212 956 | 1 159 212 | 0 | 1 159 212 | 34 016 | 0 | 34 016 |
Итого по пассиву (баланс) | 87 760 | 87 448 | 175 208 | 1 232 101 | 1 196 070 | 2 428 171 | 1 178 357 | 1 142 532 | 2 320 889 | 34 016 | 33 910 | 67 926 |
Страница была полезной?