Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 494	0	4 494	0	0	0	370	0	370	4 124	0	4 124
10901	1 048 501	0	1 048 501	0	0	0	0	0	0	1 048 501	0	1 048 501
20202	39 797	64 804	104 601	404 892	416 036	820 928	418 919	443 533	862 452	25 770	37 307	63 077
20208	11 501	11 272	22 773	15 162	42 299	57 461	19 592	42 822	62 414	7 071	10 749	17 820
20209	0	0	0	309 600	36 141	345 741	309 600	36 141	345 741	0	0	0
30102	38 780	0	38 780	11 377 012	0	11 377 012	10 670 850	0	10 670 850	744 942	0	744 942
30110	1 875	167 740	169 615	255 054	2 947 578	3 202 632	255 337	3 103 414	3 358 751	1 592	11 904	13 496
30114	855	187 750	188 605	2 186	395 441	397 627	3 035	548 678	551 713	6	34 513	34 519
30202	9 368	0	9 368	0	0	0	1 722	0	1 722	7 646	0	7 646
30204	99 223	0	99 223	0	0	0	15 831	0	15 831	83 392	0	83 392
30215	0	440	440	0	39	39	0	24	24	0	455	455
30233	380	196	576	4 850	14 098	18 948	5 201	14 236	19 437	29	58	87
30413	81	0	81	252 871	0	252 871	252 929	0	252 929	23	0	23
30424	253	0	253	1 334 758	0	1 334 758	1 334 787	0	1 334 787	224	0	224
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	140 000	125 807	265 807	1 229 000	574 414	1 803 414	1 289 000	700 221	1 989 221	80 000	0	80 000
32003	220 000	0	220 000	900 000	510 483	1 410 483	1 050 000	510 483	1 560 483	70 000	0	70 000
32004	0	188 711	188 711	260 000	256 785	516 785	260 000	445 496	705 496	0	0	0
32005	0	0	0	0	63 907	63 907	0	63 907	63 907	0	0	0
32010	0	1 258	1 258	0	110	110	0	69	69	0	1 299	1 299
45107	2 198	0	2 198	0	0	0	851	0	851	1 347	0	1 347
45108	99 310	0	99 310	0	0	0	1 314	0	1 314	97 996	0	97 996
45204	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45205	185 000	0	185 000	40 000	0	40 000	149 990	0	149 990	75 010	0	75 010
45206	790 000	0	790 000	249 990	0	249 990	0	0	0	1 039 990	0	1 039 990
45208	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45407	0	0	0	23 050	0	23 050	0	0	0	23 050	0	23 050
45506	340	0	340	0	0	0	66	0	66	274	0	274
45507	34 695	0	34 695	0	0	0	1 513	0	1 513	33 182	0	33 182
45705	0	400	400	0	35	35	0	88	88	0	347	347
45706	6 710	0	6 710	0	0	0	2 758	0	2 758	3 952	0	3 952
45812	169 028	0	169 028	0	0	0	0	0	0	169 028	0	169 028
45815	6 532	0	6 532	1 415	0	1 415	15	0	15	7 932	0	7 932
45817	16 849	88 320	105 169	2 582	8 457	11 039	0	8 247	8 247	19 431	88 530	107 961
45917	0	2 183	2 183	0	209	209	0	204	204	0	2 188	2 188
47404	0	103 977	103 977	0	1 336 825	1 336 825	0	1 397 614	1 397 614	0	43 188	43 188
47408	0	0	0	6 447 547	8 395 855	14 843 402	6 447 547	8 395 855	14 843 402	0	0	0
47423	60 114	32 299	92 413	24 806	297 284	322 090	610	301 977	302 587	84 310	27 606	111 916
47427	3 075	0	3 075	14 617	5	14 622	10 066	5	10 071	7 626	0	7 626
50205	98 925	0	98 925	158	0	158	99 083	0	99 083	0	0	0
50207	108 266	0	108 266	239	0	239	108 505	0	108 505	0	0	0
50208	45 689	0	45 689	103	0	103	45 792	0	45 792	0	0	0
50221	1 933	0	1 933	0	0	0	1 933	0	1 933	0	0	0
50311	0	259 126	259 126	0	24 045	24 045	0	18 159	18 159	0	265 012	265 012
60302	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	248	0	248	322	0	322	364	0	364	206	0	206
60310	62	0	62	395	0	395	421	0	421	36	0	36
60312	12 548	0	12 548	9 585	0	9 585	6 338	0	6 338	15 795	0	15 795
60314	106	502	608	524	0	524	0	168	168	630	334	964
60323	692	0	692	101	0	101	0	0	0	793	0	793
60401	268 156	0	268 156	0	0	0	0	0	0	268 156	0	268 156
60901	10 987	0	10 987	118	0	118	0	0	0	11 105	0	11 105
60906	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61008	652	0	652	391	0	391	121	0	121	922	0	922
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61210	0	0	0	255 325	0	255 325	255 325	0	255 325	0	0	0
61214	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	1 109	0	1 109	0	0	0	435	0	435	674	0	674
62001	238 006	0	238 006	0	0	0	70 000	0	70 000	168 006	0	168 006
70606	1 973 207	0	1 973 207	156 548	0	156 548	202	0	202	2 129 553	0	2 129 553
70608	5 940 999	0	5 940 999	85 153	0	85 153	0	0	0	6 026 152	0	6 026 152
70611	6 164	0	6 164	0	0	0	0	0	0	6 164	0	6 164
70614	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
Итого по активу (баланс)	11 775 808	1 234 785	13 010 593	23 888 690	15 320 046	39 208 736	23 160 755	16 031 341	39 192 096	12 503 743	523 490	13 027 233
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0
30111	27 429	665	28 094	6 535 000	42	6 535 042	7 244 829	233	7 245 062	737 258	856	738 114
30126	390	0	390	301	0	301	296	0	296	385	0	385
30220	0	0	0	0	0	0	0	66	66	0	66	66
30226	110	0	110	171	0	171	61	0	61	0	0	0
30232	0	4	4	2 061	22 344	24 405	2 069	22 341	24 410	8	1	9
30236	0	0	0	4	48	52	4	48	52	0	0	0
31409	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
32015	264	0	264	287	0	287	23	0	23	0	0	0
407	111 122	2 689	113 811	2 574 856	190 006	2 764 862	2 594 160	190 347	2 784 507	130 426	3 030	133 456
408.1	6 975	965 820	972 795	73 207	968 748	1 041 955	87 359	47 407	134 766	21 127	44 479	65 606
408.2	7 679	26 418	34 097	28 302	18 665	46 967	27 800	26 587	54 387	7 177	34 340	41 517
40905	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40909	0	0	0	10	957	967	10	957	967	0	0	0
40910	0	0	0	9	196	205	9	196	205	0	0	0
40911	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
40912	0	0	0	200	474	674	200	474	674	0	0	0
40913	0	0	0	321	249	570	321	249	570	0	0	0
42306	7 006	94 138	101 144	1 700	11 733	13 433	4 389	11 999	16 388	9 695	94 404	104 099
42307	30 144	79 544	109 688	20 520	6 655	27 175	1 840	9 242	11 082	11 464	82 131	93 595
42606	0	5 149	5 149	0	657	657	0	1 753	1 753	0	6 245	6 245
42607	673	5 129	5 802	25	313	338	5	667	672	653	5 483	6 136
45115	1 015	0	1 015	42	0	42	1 014	0	1 014	1 987	0	1 987
45215	24 964	0	24 964	9 127	0	9 127	13 146	0	13 146	28 983	0	28 983
45515	34 486	0	34 486	1 453	0	1 453	0	0	0	33 033	0	33 033
45715	5 843	0	5 843	2 687	0	2 687	7	0	7	3 163	0	3 163
45818	280 729	0	280 729	8 262	0	8 262	12 454	0	12 454	284 921	0	284 921
45918	2 183	0	2 183	204	0	204	209	0	209	2 188	0	2 188
47407	0	0	0	6 951 595	7 884 313	14 835 908	6 951 595	7 884 313	14 835 908	0	0	0
47411	64	152	216	189	669	858	218	715	933	93	198	291
47416	59	0	59	402	53 371	53 773	343	53 371	53 714	0	0	0
47422	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47425	61 085	0	61 085	3 360	0	3 360	19 098	0	19 098	76 823	0	76 823
47426	19 478	0	19 478	0	0	0	5 133	0	5 133	24 611	0	24 611
50319	7 796	0	7 796	7 741	0	7 741	5 333	0	5 333	5 388	0	5 388
60301	541	0	541	1 467	0	1 467	1 468	0	1 468	542	0	542
60305	7 371	0	7 371	7 994	0	7 994	8 086	0	8 086	7 463	0	7 463
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	343	0	343	80	0	80	127	0	127	390	0	390
60311	8 500	0	8 500	8 609	0	8 609	109	0	109	0	0	0
60313	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
60322	171	0	171	929	0	929	939	0	939	181	0	181
60324	108	0	108	13	0	13	3 372	0	3 372	3 467	0	3 467
60335	2 389	0	2 389	1 626	0	1 626	1 775	0	1 775	2 538	0	2 538
60414	85 373	0	85 373	0	0	0	768	0	768	86 141	0	86 141
60903	2 275	0	2 275	0	0	0	197	0	197	2 472	0	2 472
61701	4 494	0	4 494	370	0	370	0	0	0	4 124	0	4 124
62002	129 402	0	129 402	46 246	0	46 246	0	0	0	83 156	0	83 156
70601	2 161 026	0	2 161 026	0	0	0	135 624	0	135 624	2 296 650	0	2 296 650
70603	5 787 256	0	5 787 256	0	0	0	92 028	0	92 028	5 879 284	0	5 879 284
70613	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
Итого по пассиву (баланс)	11 830 885	1 179 708	13 010 593	16 291 931	9 159 646	25 451 577	17 217 046	8 251 171	25 468 217	12 756 000	271 233	13 027 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	242 654	0	242 654	1 694	0	1 694	6 270	0	6 270	238 078	0	238 078
90902	1 017 949	0	1 017 949	2 965	0	2 965	88 896	0	88 896	932 018	0	932 018
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 086 193	137 550	1 223 743	0	13 159	13 159	0	12 792	12 792	1 086 193	137 917	1 224 110
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	14 266	0	14 266	2 051	0	2 051	825	0	825	15 492	0	15 492
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	5 887	0	5 887	0	0	0	0	0	0	5 887	0	5 887
99998	2 154 073	0	2 154 073	853 419	0	853 419	589 879	0	589 879	2 417 613	0	2 417 613
Итого по активу (баланс)	5 051 238	137 550	5 188 788	860 129	13 159	873 288	685 870	12 792	698 662	5 225 497	137 917	5 363 414
Пассив
91312	2 023 933	0	2 023 933	276 839	0	276 839	462 607	0	462 607	2 209 701	0	2 209 701
91316	0	0	0	23 050	0	23 050	23 500	0	23 500	450	0	450
91317	0	0	0	289 990	0	289 990	289 990	0	289 990	0	0	0
91507	130 111	0	130 111	0	0	0	77 322	0	77 322	207 433	0	207 433
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 034 715	0	3 034 715	107 637	0	107 637	18 723	0	18 723	2 945 801	0	2 945 801
Итого по пассиву (баланс)	5 188 788	0	5 188 788	697 516	0	697 516	872 142	0	872 142	5 363 414	0	5 363 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 622	211 625	224 247	4 359 987	861 468	5 221 455	4 161 781	1 045 485	5 207 266	210 828	27 608	238 436
93902	31 632	7 523	39 155	665 727	118 858	784 585	677 821	126 380	804 201	19 538	1	19 539
99996	262 445	0	262 445	6 031 312	0	6 031 312	6 036 153	0	6 036 153	257 604	0	257 604
Итого по активу (баланс)	306 699	219 148	525 847	11 057 026	980 326	12 037 352	10 875 755	1 171 865	12 047 620	487 970	27 609	515 579
Пассив
96901	4 856	218 615	223 471	176 134	5 054 081	5 230 215	171 278	5 073 586	5 244 864	0	238 120	238 120
96902	0	38 974	38 974	57 703	748 236	805 939	57 703	728 746	786 449	0	19 484	19 484
99997	263 402	0	263 402	6 011 467	0	6 011 467	6 006 040	0	6 006 040	257 975	0	257 975
Итого по пассиву (баланс)	268 258	257 589	525 847	6 245 304	5 802 317	12 047 621	6 235 021	5 802 332	12 037 353	257 975	257 604	515 579
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	353 738,0000	0	0	200 000,0000	0	0	549 738,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	353 738,0000	0	0	200 000,0000	0	0	549 738,0000	0	0	4 000,0000
Пассив
98050	0	0	353 738,0000	0	0	349 738,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	353 738,0000	0	0	349 738,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000

Страница была полезной?