Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 017	0	2 017	11	0	11	97	0	97	1 931	0	1 931
10610	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
10901	868 315	0	868 315	0	0	0	0	0	0	868 315	0	868 315
20202	38 332	69 517	107 849	1 181 206	1 464 221	2 645 427	1 150 181	1 412 266	2 562 447	69 357	121 472	190 829
20208	10 713	17 977	28 690	7 449	25 692	33 141	7 236	26 273	33 509	10 926	17 396	28 322
20209	0	0	0	894 300	18 493	912 793	894 300	18 493	912 793	0	0	0
30102	21 536	0	21 536	6 602 704	0	6 602 704	6 571 054	0	6 571 054	53 186	0	53 186
30110	1 404	5 600	7 004	2 684	3 418	6 102	2 649	3 536	6 185	1 439	5 482	6 921
30114	159	2 488 648	2 488 807	1 812	5 493 359	5 495 171	1 801	5 833 083	5 834 884	170	2 148 924	2 149 094
30202	16 350	0	16 350	1 815	0	1 815	0	0	0	18 165	0	18 165
30204	161 063	0	161 063	0	0	0	30 882	0	30 882	130 181	0	130 181
30215	0	473	473	0	49	49	0	72	72	0	450	450
30233	40	19	59	2 174	17 757	19 931	2 069	17 725	19 794	145	51	196
30413	395	0	395	35	0	35	79	0	79	351	0	351
30424	789	0	789	1 532 278	0	1 532 278	1 532 328	0	1 532 328	739	0	739
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	150 000	0	150 000	1 360 000	0	1 360 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 230 000	0	1 230 000	270 000	0	270 000
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
32006	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000
32010	0	1 352	1 352	0	139	139	0	204	204	0	1 287	1 287
32107	0	135 215	135 215	0	13 893	13 893	0	20 441	20 441	0	128 667	128 667
45107	15 935	0	15 935	0	0	0	2 666	0	2 666	13 269	0	13 269
45205	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45506	1 141	0	1 141	0	0	0	214	0	214	927	0	927
45507	58 033	0	58 033	0	0	0	1 222	0	1 222	56 811	0	56 811
45705	0	894	894	0	88	88	0	192	192	0	790	790
45706	24 925	0	24 925	0	0	0	2 593	0	2 593	22 332	0	22 332
45812	250 489	0	250 489	164	0	164	17 962	0	17 962	232 691	0	232 691
45815	51	0	51	845	0	845	870	0	870	26	0	26
45817	0	98 493	98 493	2 276	9 587	11 863	0	13 815	13 815	2 276	94 265	96 541
45912	5 198	0	5 198	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	5 198	0	5 198
45915	2	0	2	9	0	9	11	0	11	0	0	0
45917	0	2 442	2 442	0	245	245	0	357	357	0	2 330	2 330
47404	0	105 672	105 672	0	2 524 239	2 524 239	0	2 529 239	2 529 239	0	100 672	100 672
47408	0	0	0	19 690 181	48 372 792	68 062 973	19 690 181	48 372 792	68 062 973	0	0	0
47423	98 460	952	99 412	79	1 100 894	1 100 973	526	1 100 942	1 101 468	98 013	904	98 917
47427	326	2 864	3 190	676	705	1 381	391	442	833	611	3 127	3 738
50205	563 771	0	563 771	4 858	0	4 858	8	0	8	568 621	0	568 621
50207	173 055	0	173 055	1 555	0	1 555	39 465	0	39 465	135 145	0	135 145
50208	48 220	0	48 220	456	0	456	2 979	0	2 979	45 697	0	45 697
50221	12 015	0	12 015	3 711	0	3 711	221	0	221	15 505	0	15 505
50311	0	284 712	284 712	0	30 172	30 172	0	47 906	47 906	0	266 978	266 978
60308	16	0	16	11 437	0	11 437	5 294	0	5 294	6 159	0	6 159
60310	72	0	72	516	0	516	585	0	585	3	0	3
60312	10 987	0	10 987	14 973	0	14 973	5 174	0	5 174	20 786	0	20 786
60314	33	601	634	0	1 335	1 335	0	563	563	33	1 373	1 406
60323	4	0	4	163	0	163	163	0	163	4	0	4
60401	269 792	0	269 792	0	0	0	0	0	0	269 792	0	269 792
60901	9 346	0	9 346	0	0	0	0	0	0	9 346	0	9 346
61008	507	0	507	227	0	227	231	0	231	503	0	503
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	8 735	0	8 735	8 735	0	8 735	0	0	0
61210	0	0	0	34 774	0	34 774	34 774	0	34 774	0	0	0
61403	1 452	0	1 452	0	0	0	525	0	525	927	0	927
62001	232 304	0	232 304	19 883	0	19 883	0	0	0	252 187	0	252 187
62102	7 579	0	7 579	0	0	0	7 579	0	7 579	0	0	0
70606	935 397	0	935 397	215 482	0	215 482	9	0	9	1 150 870	0	1 150 870
70608	3 802 657	0	3 802 657	675 073	0	675 073	0	0	0	4 477 730	0	4 477 730
70611	1 363	0	1 363	705	0	705	0	0	0	2 068	0	2 068
70614	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
70802	180 186	0	180 186	0	0	0	0	0	0	180 186	0	180 186
Итого по активу (баланс)	7 980 034	3 215 431	11 195 465	34 620 873	59 077 078	93 697 951	33 357 031	59 398 341	92 755 372	9 243 876	2 894 168	12 138 044
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	117 725	0	117 725	117 725	0	117 725	1 293 680	0	1 293 680
10603	12 015	0	12 015	221	0	221	3 712	0	3 712	15 506	0	15 506
30109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
30111	47 760	3 873	51 633	3 318 000	638	3 318 638	3 301 600	528	3 302 128	31 360	3 763	35 123
30126	247	0	247	70	0	70	10	0	10	187	0	187
30220	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	35	0	35	41	0	41
30232	0	1	1	2 009	23 123	25 132	2 064	23 182	25 246	55	60	115
30236	0	0	0	5	49	54	5	49	54	0	0	0
31409	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
32015	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
407	106 542	10 115	116 657	334 375	36 406	370 781	309 689	32 866	342 555	81 856	6 575	88 431
408.1	297 451	1 494 536	1 791 987	57 493	344 421	401 914	58 094	494 787	552 881	298 052	1 644 902	1 942 954
408.2	6 826	47 757	54 583	22 373	46 037	68 410	23 094	44 206	67 300	7 547	45 926	53 473
40909	0	0	0	48	1 549	1 597	48	1 549	1 597	0	0	0
40910	0	0	0	138	245	383	138	245	383	0	0	0
40911	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
40912	0	0	0	477	1 388	1 865	477	1 388	1 865	0	0	0
40913	0	0	0	87	1 321	1 408	87	1 321	1 408	0	0	0
42306	52 323	330 258	382 581	11 665	65 683	77 348	883	36 462	37 345	41 541	301 037	342 578
42307	105 855	76 697	182 552	9 432	11 301	20 733	744	7 575	8 319	97 167	72 971	170 138
42605	0	1 435	1 435	0	217	217	0	151	151	0	1 369	1 369
42606	552	8 502	9 054	0	1 331	1 331	6	1 868	1 874	558	9 039	9 597
42607	28 415	17 861	46 276	5	2 689	2 694	272	1 829	2 101	28 682	17 001	45 683
45115	191	0	191	27	0	27	220	0	220	384	0	384
45215	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
45515	29 411	0	29 411	551	0	551	32	0	32	28 892	0	28 892
45715	12 412	0	12 412	1 284	0	1 284	7	0	7	11 135	0	11 135
45818	348 920	0	348 920	22 362	0	22 362	1 684	0	1 684	328 242	0	328 242
45918	7 631	0	7 631	104	0	104	1	0	1	7 528	0	7 528
47407	0	0	0	20 230 289	47 740 100	67 970 389	20 230 289	47 740 100	67 970 389	0	0	0
47411	4	891	895	1 642	1 819	3 461	1 649	1 867	3 516	11	939	950
47416	734	0	734	35 714	384	36 098	35 295	384	35 679	315	0	315
47425	99 414	0	99 414	577	0	577	269	0	269	99 106	0	99 106
47426	21 496	51 182	72 678	0	7 737	7 737	5 133	5 258	10 391	26 629	48 703	75 332
50220	2 017	0	2 017	97	0	97	11	0	11	1 931	0	1 931
50319	0	0	0	0	0	0	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771
60301	3 119	0	3 119	5 569	0	5 569	2 450	0	2 450	0	0	0
60305	11 547	0	11 547	12 347	0	12 347	12 881	0	12 881	12 081	0	12 081
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	110	0	110	114	0	114	1 647	0	1 647	1 643	0	1 643
60311	9 600	0	9 600	113	0	113	713	0	713	10 200	0	10 200
60313	0	0	0	3 000	79	3 079	3 000	79	3 079	0	0	0
60322	73	0	73	813	0	813	806	0	806	66	0	66
60324	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652
60335	4 183	0	4 183	5 006	0	5 006	2 382	0	2 382	1 559	0	1 559
60414	81 509	0	81 509	0	0	0	816	0	816	82 325	0	82 325
60903	884	0	884	0	0	0	191	0	191	1 075	0	1 075
61501	6 286	0	6 286	0	0	0	0	0	0	6 286	0	6 286
61701	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
62002	132 905	0	132 905	0	0	0	0	0	0	132 905	0	132 905
62103	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0
70601	1 021 263	0	1 021 263	6	0	6	257 956	0	257 956	1 279 213	0	1 279 213
70603	3 686 041	0	3 686 041	0	0	0	647 429	0	647 429	4 333 470	0	4 333 470
70613	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
Итого по пассиву (баланс)	9 152 357	2 043 108	11 195 465	24 197 669	48 286 785	72 484 454	25 031 071	48 395 962	73 427 033	9 985 759	2 152 285	12 138 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	185 524	0	185 524	10 926	0	10 926	8 695	0	8 695	187 755	0	187 755
90902	366 131	0	366 131	8 192	0	8 192	16 253	0	16 253	358 070	0	358 070
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 923 565	153 239	2 076 804	59 816	14 831	74 647	39 520	21 321	60 841	1 943 861	146 749	2 090 610
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	10 982	0	10 982	2 660	0	2 660	3 887	0	3 887	9 755	0	9 755
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	5 596	0	5 596	0	0	0	0	0	0	5 596	0	5 596
99998	887 791	0	887 791	284 540	0	284 540	41 322	0	41 322	1 131 009	0	1 131 009
Итого по активу (баланс)	3 909 805	153 239	4 063 044	366 134	14 831	380 965	109 677	21 321	130 998	4 166 262	146 749	4 313 011
Пассив
91312	752 404	0	752 404	41 322	0	41 322	189 691	0	189 691	900 773	0	900 773
91315	0	0	0	0	0	0	19 938	0	19 938	19 938	0	19 938
91507	135 363	0	135 363	0	0	0	74 911	0	74 911	210 274	0	210 274
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	3 175 253	0	3 175 253	80 821	0	80 821	87 570	0	87 570	3 182 002	0	3 182 002
Итого по пассиву (баланс)	4 063 044	0	4 063 044	122 143	0	122 143	372 110	0	372 110	4 313 011	0	4 313 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 026 550	1 449 121	2 475 671	14 124 429	13 378 464	27 502 893	14 443 397	14 384 246	28 827 643	707 582	443 339	1 150 921
93902	157 731	757 363	915 094	2 072 692	2 019 714	4 092 406	2 204 653	2 777 077	4 981 730	25 770	0	25 770
99996	3 392 450	0	3 392 450	31 716 982	0	31 716 982	33 932 535	0	33 932 535	1 176 897	0	1 176 897
Итого по активу (баланс)	4 576 731	2 206 484	6 783 215	47 914 103	15 398 178	63 312 281	50 580 585	17 161 323	67 741 908	1 910 249	443 339	2 353 588
Пассив
96901	16 748	2 460 637	2 477 385	457 541	28 476 894	28 934 435	444 481	27 163 733	27 608 214	3 688	1 147 476	1 151 164
96902	13 560	901 505	915 065	98 940	4 899 160	4 998 100	85 380	4 023 389	4 108 769	0	25 734	25 734
99997	3 390 765	0	3 390 765	33 809 373	0	33 809 373	31 595 298	0	31 595 298	1 176 690	0	1 176 690
Итого по пассиву (баланс)	3 421 073	3 362 142	6 783 215	34 365 854	33 376 054	67 741 908	32 125 159	31 187 122	63 312 281	1 180 378	1 173 210	2 353 588
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	888 044,0000	0	0	0,0000	0	0	32 306,0000	0	0	855 738,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	888 044,0000	0	0	0,0000	0	0	32 306,0000	0	0	855 738,0000
Пассив
98050	0	0	888 044,0000	0	0	32 306,0000	0	0	0,0000	0	0	855 738,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	888 044,0000	0	0	32 306,0000	0	0	0,0000	0	0	855 738,0000

Страница была полезной?