Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 674	0	33 674	3 496	0	3 496	9 104	0	9 104	28 066	0	28 066
10901	868 315	0	868 315	0	0	0	0	0	0	868 315	0	868 315
20202	86 634	231 421	318 055	1 603 038	1 654 197	3 257 235	1 599 565	1 826 143	3 425 708	90 107	59 475	149 582
20208	19 484	5 890	25 374	22 419	43 680	66 099	20 958	29 011	49 969	20 945	20 559	41 504
20209	0	0	0	1 060 000	35 296	1 095 296	1 060 000	35 296	1 095 296	0	0	0
30102	22 749	0	22 749	5 841 176	0	5 841 176	5 839 412	0	5 839 412	24 513	0	24 513
30110	1 514	8 945	10 459	283 910	3 059	286 969	284 051	3 608	287 659	1 373	8 396	9 769
30114	408	686 585	686 993	848 976	6 475 064	7 324 040	8 400	6 620 955	6 629 355	840 984	540 694	1 381 678
30202	44 014	0	44 014	55 864	0	55 864	49 939	0	49 939	49 939	0	49 939
30204	39 704	0	39 704	49 072	0	49 072	44 388	0	44 388	44 388	0	44 388
30215	0	465	465	0	46	46	0	47	47	0	464	464
30233	339	896	1 235	7 687	26 816	34 503	7 921	27 631	35 552	105	81	186
30413	3 090	0	3 090	338 836	0	338 836	337 104	0	337 104	4 822	0	4 822
30424	1 041	0	1 041	3 915 612	0	3 915 612	3 915 637	0	3 915 637	1 016	0	1 016
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	125 000	0	125 000	45 000	0	45 000
32003	0	265 912	265 912	70 000	137 301	207 301	70 000	403 213	473 213	0	0	0
32004	0	0	0	0	277 291	277 291	0	277 291	277 291	0	0	0
32010	0	1 330	1 330	0	131	131	0	136	136	0	1 325	1 325
32107	0	0	0	0	140 944	140 944	0	8 471	8 471	0	132 473	132 473
45107	75 856	0	75 856	0	0	0	8 955	0	8 955	66 901	0	66 901
45205	19 635	0	19 635	750	0	750	17 655	0	17 655	2 730	0	2 730
45207	48 425	0	48 425	0	0	0	48 425	0	48 425	0	0	0
45208	53 105	0	53 105	0	0	0	800	0	800	52 305	0	52 305
45505	124	0	124	0	0	0	57	0	57	67	0	67
45506	19 328	0	19 328	0	0	0	1 112	0	1 112	18 216	0	18 216
45507	65 234	4 749	69 983	0	437	437	1 109	1 130	2 239	64 125	4 056	68 181
45704	0	1 310	1 310	0	123	123	0	323	323	0	1 110	1 110
45705	149	1 479	1 628	0	142	142	10	227	237	139	1 394	1 533
45706	41 123	2 489	43 612	0	239	239	2 189	373	2 562	38 934	2 355	41 289
45812	847 009	136 983	983 992	67 852	5 301	73 153	312 735	142 284	455 019	602 126	0	602 126
45815	10 640	0	10 640	1 214	0	1 214	1 162	0	1 162	10 692	0	10 692
45817	1 747	96 755	98 502	24	46	70	1 771	96 537	98 308	0	264	264
45912	60 980	0	60 980	4 072	0	4 072	48 667	0	48 667	16 385	0	16 385
45915	270	0	270	1 291	0	1 291	1 288	0	1 288	273	0	273
45917	0	2 394	2 394	6	1	7	6	2 386	2 392	0	9	9
47404	0	103 853	103 853	0	1 251 780	1 251 780	0	1 252 204	1 252 204	0	103 429	103 429
47408	0	0	0	19 009 034	34 583 812	53 592 846	19 009 034	34 583 812	53 592 846	0	0	0
47423	449 105	71 675	520 780	533 348	928 743	1 462 091	73 578	1 000 418	1 073 996	908 875	0	908 875
47427	5 367	62	5 429	4 918	368	5 286	5 858	101	5 959	4 427	329	4 756
50205	561 764	0	561 764	5 533	0	5 533	212 946	0	212 946	354 351	0	354 351
50207	132 151	0	132 151	2 787 496	0	2 787 496	2 780 410	0	2 780 410	139 237	0	139 237
50208	57 414	0	57 414	735 539	0	735 539	686 141	0	686 141	106 812	0	106 812
50218	731 063	0	731 063	3 577 625	0	3 577 625	3 520 901	0	3 520 901	787 787	0	787 787
50221	15 554	0	15 554	2 786	0	2 786	5 697	0	5 697	12 643	0	12 643
50311	0	273 563	273 563	0	177 346	177 346	0	37 273	37 273	0	413 636	413 636
51405	0	323 117	323 117	0	33 273	33 273	0	32 918	32 918	0	323 472	323 472
60302	23	0	23	185	0	185	185	0	185	23	0	23
60308	7	0	7	37	0	37	44	0	44	0	0	0
60310	396	0	396	468	0	468	560	0	560	304	0	304
60312	5 732	0	5 732	5 556	0	5 556	5 702	0	5 702	5 586	0	5 586
60314	0	1 319	1 319	0	0	0	0	537	537	0	782	782
60323	1 247	0	1 247	250	0	250	66	0	66	1 431	0	1 431
60401	269 579	0	269 579	0	0	0	0	0	0	269 579	0	269 579
60701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	527	0	527	90	0	90	108	0	108	509	0	509
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	239 883	0	239 883	0	0	0	0	0	0	239 883	0	239 883
61210	0	0	0	103 337	0	103 337	103 337	0	103 337	0	0	0
61214	0	0	0	421 335	99 759	521 094	421 335	99 759	521 094	0	0	0
61403	12 555	0	12 555	680	0	680	886	0	886	12 349	0	12 349
70606	3 042 468	0	3 042 468	1 158 164	0	1 158 164	137	0	137	4 200 495	0	4 200 495
70608	4 583 183	0	4 583 183	418 443	0	418 443	0	0	0	5 001 626	0	5 001 626
70610	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70611	3 619	0	3 619	809	0	809	0	0	0	4 428	0	4 428
70614	7 608	0	7 608	555	0	555	0	0	0	8 163	0	8 163
Итого по активу (баланс)	12 487 389	2 221 192	14 708 581	43 111 541	45 875 195	88 986 736	40 644 403	46 482 084	87 126 487	14 954 527	1 614 303	16 568 830
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	15 554	0	15 554	5 698	0	5 698	2 786	0	2 786	12 642	0	12 642
30109	10	6	16	0	1	1	0	1	1	10	6	16
30111	10 309	833	11 142	11 971 492	126	11 971 618	11 974 483	256	11 974 739	13 300	963	14 263
30126	20	0	20	9	0	9	0	0	0	11	0	11
30226	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
30232	31	95	126	3 987	26 403	30 390	3 956	26 309	30 265	0	1	1
30236	0	0	0	8	54	62	8	54	62	0	0	0
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31303	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31402	0	0	0	4 482 000	0	4 482 000	4 964 000	0	4 964 000	482 000	0	482 000
31403	1 054 000	0	1 054 000	5 533 000	0	5 533 000	4 879 000	0	4 879 000	400 000	0	400 000
31404	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31409	160 000	1 329 558	1 489 558	0	135 452	135 452	0	130 628	130 628	160 000	1 324 734	1 484 734
32015	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32901	646 481	0	646 481	3 107 060	0	3 107 060	3 166 711	0	3 166 711	706 132	0	706 132
407	170 693	7 837	178 530	558 327	40 980	599 307	498 898	38 328	537 226	111 264	5 185	116 449
408.1	161 592	312 943	474 535	69 962	148 247	218 209	65 375	66 688	132 063	157 005	231 384	388 389
408.2	14 600	45 069	59 669	98 015	185 566	283 581	91 738	185 107	276 845	8 323	44 610	52 933
40909	0	0	0	21	790	811	21	790	811	0	0	0
40910	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
40911	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
40912	0	0	0	68	147	215	68	147	215	0	0	0
40913	0	0	0	9	287	296	9	287	296	0	0	0
42304	23 889	803	24 692	18 050	82	18 132	5 938	79	6 017	11 777	800	12 577
42305	30	43	73	0	8	8	0	198	198	30	233	263
42306	57 327	459 832	517 159	3 639	95 371	99 010	5 659	82 953	88 612	59 347	447 414	506 761
42307	160 053	142 014	302 067	42 488	122 483	164 971	8 176	41 271	49 447	125 741	60 802	186 543
42604	2 835	33	2 868	2 835	3	2 838	1 000	3	1 003	1 000	33	1 033
42605	0	2 885	2 885	0	366	366	0	295	295	0	2 814	2 814
42606	3 300	60 927	64 227	0	37 345	37 345	505	9 104	9 609	3 805	32 686	36 491
42607	27 992	19 666	47 658	1 244	3 897	5 141	488	1 882	2 370	27 236	17 651	44 887
45115	1 949	0	1 949	20 536	0	20 536	18 922	0	18 922	335	0	335
45215	542	0	542	26 694	0	26 694	26 152	0	26 152	0	0	0
45515	5 543	0	5 543	172	0	172	125	0	125	5 496	0	5 496
45715	268	0	268	27	0	27	0	0	0	241	0	241
45818	564 519	0	564 519	514 143	0	514 143	271 135	0	271 135	321 511	0	321 511
45918	19 243	0	19 243	19 757	0	19 757	7 115	0	7 115	6 601	0	6 601
47407	0	0	0	19 969 338	33 666 045	53 635 383	19 969 338	33 666 045	53 635 383	0	0	0
47411	595	345	940	2 892	3 154	6 046	2 476	3 222	5 698	179	413	592
47416	63	252	315	548	307	855	485	1 471	1 956	0	1 416	1 416
47422	0	0	0	30 000	923 211	953 211	30 000	923 211	953 211	0	0	0
47425	210 862	0	210 862	404 911	0	404 911	534 465	0	534 465	340 416	0	340 416
47426	7 681	11 190	18 871	8 711	1 140	9 851	8 329	8 068	16 397	7 299	18 118	25 417
50220	33 674	0	33 674	9 104	0	9 104	3 496	0	3 496	28 066	0	28 066
52305	0	0	0	0	0	0	838 160	0	838 160	838 160	0	838 160
52602	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60301	185	0	185	5 220	0	5 220	6 393	0	6 393	1 358	0	1 358
60305	0	0	0	9 438	0	9 438	9 438	0	9 438	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	76	0	76	0	0	0	44	0	44	120	0	120
60311	6 012	0	6 012	196	0	196	787	0	787	6 603	0	6 603
60313	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60322	46	0	46	30	0	30	6 272	0	6 272	6 288	0	6 288
60601	76 365	0	76 365	0	0	0	855	0	855	77 220	0	77 220
60903	289	0	289	0	0	0	4	0	4	293	0	293
61012	29 532	0	29 532	0	0	0	0	0	0	29 532	0	29 532
70601	3 065 750	0	3 065 750	4 336	0	4 336	1 155 961	0	1 155 961	4 217 375	0	4 217 375
70603	4 485 029	0	4 485 029	0	0	0	430 520	0	430 520	4 915 549	0	4 915 549
70613	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
Итого по пассиву (баланс)	12 314 250	2 394 331	14 708 581	47 756 118	35 391 593	83 147 711	49 821 435	35 186 525	85 007 960	14 379 567	2 189 263	16 568 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	215 039	0	215 039	79 786	0	79 786	7 493	0	7 493	287 332	0	287 332
90902	260 508	0	260 508	5 710	0	5 710	4 992	0	4 992	261 226	0	261 226
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	0	332 390	332 390	838 160	32 657	870 817	0	33 863	33 863	838 160	331 184	1 169 344
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 787 936	1 782 475	7 570 411	0	160 504	160 504	1 905 345	315 265	2 220 610	3 882 591	1 627 714	5 510 305
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	14 095	3 336	17 431	1 551	139	1 690	2 830	3 416	6 246	12 816	59	12 875
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	5 059	0	5 059	0	0	0	0	0	0	5 059	0	5 059
99998	2 169 848	0	2 169 848	1 040 634	0	1 040 634	598 044	0	598 044	2 612 438	0	2 612 438
Итого по активу (баланс)	8 982 701	2 118 201	11 100 902	1 965 841	193 300	2 159 141	2 518 704	352 544	2 871 248	8 429 838	1 958 957	10 388 795
Пассив
91003	0	0	0	5 925	0	5 925	5 925	0	5 925	0	0	0
91004	0	0	0	4 684	0	4 684	4 684	0	4 684	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	838 160	0	838 160	838 160	0	838 160
91312	1 884 925	0	1 884 925	670 221	0	670 221	284 537	0	284 537	1 499 241	0	1 499 241
91317	174 840	0	174 840	12 060	0	12 060	2 168	0	2 168	164 948	0	164 948
91507	110 065	0	110 065	0	0	0	0	0	0	110 065	0	110 065
91508	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
99999	8 931 054	0	8 931 054	2 266 656	0	2 266 656	1 111 959	0	1 111 959	7 776 357	0	7 776 357
Итого по пассиву (баланс)	11 100 902	0	11 100 902	2 959 546	0	2 959 546	2 247 439	0	2 247 439	10 388 795	0	10 388 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	114 520	114 520	0	114 520	114 520	0	0	0
93302	0	0	0	0	113 105	113 105	0	113 105	113 105	0	0	0
93507	0	0	0	0	148 673	148 673	0	148 673	148 673	0	0	0
93901	33 920	1 215 426	1 249 346	5 655 435	18 733 291	24 388 726	5 649 962	18 926 440	24 576 402	39 393	1 022 277	1 061 670
93902	30 042	487 228	517 270	859 100	5 845 964	6 705 064	849 950	5 848 700	6 698 650	39 192	484 492	523 684
99996	1 768 549	0	1 768 549	31 291 242	0	31 291 242	31 476 873	0	31 476 873	1 582 918	0	1 582 918
Итого по активу (баланс)	1 832 511	1 702 654	3 535 165	37 805 777	24 955 553	62 761 330	37 976 785	25 151 438	63 128 223	1 661 503	1 506 769	3 168 272
Пассив
96301	0	0	0	0	115 074	115 074	0	115 074	115 074	0	0	0
96302	0	0	0	0	113 690	113 690	0	113 690	113 690	0	0	0
96307	0	0	0	0	148 673	148 673	0	148 673	148 673	0	0	0
96901	504 755	746 074	1 250 829	13 911 560	8 151 338	22 062 898	13 933 368	7 936 932	21 870 300	526 563	531 668	1 058 231
96902	0	517 720	517 720	2 058 698	4 626 510	6 685 208	2 058 698	4 633 477	6 692 175	0	524 687	524 687
97101	0	0	0	2 460 578	0	2 460 578	2 460 578	0	2 460 578	0	0	0
99997	1 766 616	0	1 766 616	31 542 686	0	31 542 686	31 361 424	0	31 361 424	1 585 354	0	1 585 354
Итого по пассиву (баланс)	2 271 371	1 263 794	3 535 165	49 973 522	13 155 285	63 128 807	49 814 068	12 947 846	62 761 914	2 111 917	1 056 355	3 168 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	861 843,0000	0	0	403 179,0000	0	0	574 828,0000	0	0	690 194,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	861 847,0000	0	0	403 195,0000	0	0	574 828,0000	0	0	690 214,0000
Пассив
98050	0	0	861 847,0000	0	0	474 828,0000	0	0	303 179,0000	0	0	690 198,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	861 847,0000	0	0	474 828,0000	0	0	303 195,0000	0	0	690 214,0000

Страница была полезной?