Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	620	0	620	703	0	703	704	0	704	619	0	619
10901	395 311	0	395 311	0	0	0	0	0	0	395 311	0	395 311
20202	56 372	124 584	180 956	2 103 652	2 370 680	4 474 332	2 119 839	2 381 075	4 500 914	40 185	114 189	154 374
20208	17 326	6 788	24 114	30 759	33 000	63 759	25 039	24 045	49 084	23 046	15 743	38 789
20209	0	0	0	1 593 000	105 373	1 698 373	1 593 000	105 373	1 698 373	0	0	0
30102	31 247	0	31 247	6 579 784	0	6 579 784	6 595 882	0	6 595 882	15 149	0	15 149
30110	2 907	4 736	7 643	431 073	4 373	435 446	430 828	3 091	433 919	3 152	6 018	9 170
30114	2 073	445 143	447 216	6 377	5 700 197	5 706 574	7 800	5 667 619	5 675 419	650	477 721	478 371
30202	40 803	0	40 803	6 182	0	6 182	0	0	0	46 985	0	46 985
30204	46 920	0	46 920	0	0	0	2 359	0	2 359	44 561	0	44 561
30215	0	409	409	0	59	59	0	106	106	0	362	362
30233	243	105	348	12 271	15 067	27 338	12 424	15 172	27 596	90	0	90
30413	9 168	0	9 168	492 520	0	492 520	491 504	0	491 504	10 184	0	10 184
30424	1 336	0	1 336	4 341 147	0	4 341 147	4 341 178	0	4 341 178	1 305	0	1 305
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	0	0	0	340 000	123 495	463 495	340 000	123 495	463 495	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	56 990	606 990	380 000	56 990	436 990	170 000	0	170 000
32004	0	0	0	0	104 608	104 608	0	1 202	1 202	0	103 406	103 406
32005	0	116 929	116 929	0	12 711	12 711	0	129 640	129 640	0	0	0
32006	0	233 857	233 857	0	33 650	33 650	0	60 695	60 695	0	206 812	206 812
32010	0	1 169	1 169	0	168	168	0	303	303	0	1 034	1 034
45106	274	0	274	0	0	0	85	0	85	189	0	189
45107	133 577	0	133 577	0	0	0	12 876	0	12 876	120 701	0	120 701
45201	7 908	0	7 908	13 166	0	13 166	10 973	0	10 973	10 101	0	10 101
45205	22 505	0	22 505	15 506	0	15 506	13 651	0	13 651	24 360	0	24 360
45206	5 575	0	5 575	0	0	0	0	0	0	5 575	0	5 575
45207	48 425	0	48 425	0	0	0	0	0	0	48 425	0	48 425
45208	93 772	0	93 772	0	0	0	2 467	0	2 467	91 305	0	91 305
45505	399	0	399	0	0	0	54	0	54	345	0	345
45506	26 121	0	26 121	0	0	0	1 259	0	1 259	24 862	0	24 862
45507	80 339	7 159	87 498	0	952	952	9 956	2 307	12 263	70 383	5 804	76 187
45703	0	296	296	0	30	30	0	151	151	0	175	175
45705	517	2 021	2 538	0	224	224	71	1 498	1 569	446	747	1 193
45706	53 250	2 721	55 971	0	378	378	2 631	784	3 415	50 619	2 315	52 934
45812	701 699	374 377	1 076 076	3 925	53 870	57 795	20 076	97 166	117 242	685 548	331 081	1 016 629
45815	25 707	0	25 707	163	0	163	147	0	147	25 723	0	25 723
45817	0	82 278	82 278	122	14 315	14 437	122	22 048	22 170	0	74 545	74 545
45912	63 853	0	63 853	2 022	0	2 022	1 671	0	1 671	64 204	0	64 204
45915	1 203	0	1 203	41	0	41	15	0	15	1 229	0	1 229
45917	0	2 022	2 022	0	298	298	0	508	508	0	1 812	1 812
47404	0	90 677	90 677	0	914 187	914 187	0	924 483	924 483	0	80 381	80 381
47408	0	0	0	19 877 487	26 598 662	46 476 149	19 877 487	26 598 662	46 476 149	0	0	0
47423	332 816	165 743	498 559	13 205	1 750 257	1 763 462	771	1 825 406	1 826 177	345 250	90 594	435 844
47427	16 378	971	17 349	9 745	895	10 640	12 092	470	12 562	14 031	1 396	15 427
50205	109 245	0	109 245	1 402 811	0	1 402 811	1 308 936	0	1 308 936	203 120	0	203 120
50207	705 314	0	705 314	1 688 145	0	1 688 145	1 917 910	0	1 917 910	475 549	0	475 549
50208	584	0	584	868 228	0	868 228	867 334	0	867 334	1 478	0	1 478
50218	716 753	0	716 753	3 763 084	0	3 763 084	3 678 676	0	3 678 676	801 161	0	801 161
50221	5 359	0	5 359	5 744	0	5 744	2 136	0	2 136	8 967	0	8 967
51405	147 135	277 291	424 426	1 116	41 092	42 208	0	71 968	71 968	148 251	246 415	394 666
52601	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60302	298	0	298	0	0	0	298	0	298	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	14	0	14	14	0	14
60310	271	0	271	458	0	458	515	0	515	214	0	214
60312	12 044	0	12 044	4 540	0	4 540	4 855	0	4 855	11 729	0	11 729
60314	0	776	776	0	1 436	1 436	0	532	532	0	1 680	1 680
60323	161	0	161	746	0	746	202	0	202	705	0	705
60401	269 579	0	269 579	0	0	0	0	0	0	269 579	0	269 579
60701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	535	0	535	209	0	209	207	0	207	537	0	537
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	239 883	0	239 883	0	0	0	0	0	0	239 883	0	239 883
61210	0	0	0	313 522	0	313 522	313 522	0	313 522	0	0	0
61403	12 988	0	12 988	8	0	8	826	0	826	12 170	0	12 170
70606	1 295 329	0	1 295 329	414 621	0	414 621	19	0	19	1 709 931	0	1 709 931
70608	1 912 590	0	1 912 590	808 045	0	808 045	0	0	0	2 720 635	0	2 720 635
70611	682	0	682	359	0	359	0	0	0	1 041	0	1 041
70614	5 778	0	5 778	0	0	0	0	0	0	5 778	0	5 778
70802	473 003	0	473 003	0	0	0	0	0	0	473 003	0	473 003
Итого по активу (баланс)	8 126 718	1 940 052	10 066 770	45 694 578	37 936 967	83 631 545	44 402 475	38 114 789	82 517 264	9 418 821	1 762 230	11 181 051
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	5 359	0	5 359	2 136	0	2 136	5 744	0	5 744	8 967	0	8 967
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	27 658	3 006	30 664	10 038 308	806	10 039 114	10 021 753	591	10 022 344	11 103	2 791	13 894
30126	18	0	18	0	0	0	19	0	19	37	0	37
30226	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
30232	11	139	150	4 188	19 521	23 709	4 226	19 466	23 692	49	84	133
30236	0	0	0	12	41	53	12	41	53	0	0	0
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31402	571 000	0	571 000	5 987 000	36 791	6 023 791	5 416 000	36 791	5 452 791	0	0	0
31403	0	0	0	4 646 000	0	4 646 000	5 321 000	0	5 321 000	675 000	0	675 000
31409	160 000	1 169 286	1 329 286	0	303 478	303 478	0	168 250	168 250	160 000	1 034 058	1 194 058
32015	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
32901	646 882	0	646 882	3 321 004	0	3 321 004	3 401 644	0	3 401 644	727 522	0	727 522
40701	8 770	4	8 774	25 880	1	25 881	23 525	1	23 526	6 415	4	6 419
40702	104 923	3 587	108 510	478 508	24 146	502 654	461 200	23 953	485 153	87 615	3 394	91 009
40703	468	66	534	1 863	17	1 880	1 581	9	1 590	186	58	244
40802	734	0	734	1 886	0	1 886	1 867	0	1 867	715	0	715
40807	452 264	342 463	794 727	59 180	156 155	215 335	58 324	131 676	190 000	451 408	317 984	769 392
40817	8 586	7 740	16 326	54 934	15 096	70 030	55 183	14 545	69 728	8 835	7 189	16 024
40820	801	31 990	32 791	8 236	25 740	33 976	8 218	24 331	32 549	783	30 581	31 364
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	8	725	733	8	725	733	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
40912	0	0	0	39	510	549	39	510	549	0	0	0
40913	0	0	0	91	112	203	91	112	203	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	27 287	323	27 610	6 031	84	6 115	3 721	47	3 768	24 977	286	25 263
42305	5	1 195	1 200	0	304	304	0	176	176	5	1 067	1 072
42306	54 039	459 713	513 752	3 611	124 712	128 323	1 153	74 754	75 907	51 581	409 755	461 336
42307	159 353	96 721	256 074	17 263	26 173	43 436	15 262	17 690	32 952	157 352	88 238	245 590
42604	1 930	30	1 960	0	8	8	0	4	4	1 930	26	1 956
42605	0	2 258	2 258	0	582	582	0	331	331	0	2 007	2 007
42606	3 194	59 866	63 060	0	19 372	19 372	3	17 654	17 657	3 197	58 148	61 345
42607	30 897	14 572	45 469	2 828	3 798	6 626	564	2 104	2 668	28 633	12 878	41 511
45115	1 001	0	1 001	79	0	79	0	0	0	922	0	922
45215	1 402	0	1 402	227	0	227	150	0	150	1 325	0	1 325
45515	4 307	0	4 307	482	0	482	2 217	0	2 217	6 042	0	6 042
45715	1 247	0	1 247	976	0	976	0	0	0	271	0	271
45818	780 552	0	780 552	45 897	0	45 897	1 550	0	1 550	736 205	0	736 205
45918	23 610	0	23 610	349	0	349	29	0	29	23 290	0	23 290
47407	0	0	0	21 541 216	25 070 378	46 611 594	21 541 216	25 070 378	46 611 594	0	0	0
47411	388	811	1 199	2 429	2 789	5 218	2 583	2 758	5 341	542	780	1 322
47416	17	0	17	9 691	0	9 691	9 674	0	9 674	0	0	0
47422	0	0	0	0	1 722 496	1 722 496	0	1 722 496	1 722 496	0	0	0
47425	200 184	0	200 184	13 007	0	13 007	10 111	0	10 111	197 288	0	197 288
47426	17 806	53 307	71 113	8 951	13 835	22 786	9 260	13 110	22 370	18 115	52 582	70 697
50220	620	0	620	704	0	704	703	0	703	619	0	619
60301	0	0	0	6 945	0	6 945	6 945	0	6 945	0	0	0
60305	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	905	0	905	909	0	909	36	0	36	32	0	32
60311	3 018	0	3 018	155	0	155	755	0	755	3 618	0	3 618
60313	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
60322	41	0	41	1 058	0	1 058	1 064	0	1 064	47	0	47
60601	71 459	0	71 459	0	0	0	961	0	961	72 420	0	72 420
60903	270	0	270	0	0	0	4	0	4	274	0	274
61012	29 532	0	29 532	0	0	0	0	0	0	29 532	0	29 532
70601	1 222 851	0	1 222 851	2 222	0	2 222	387 619	0	387 619	1 608 248	0	1 608 248
70602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70603	1 890 843	0	1 890 843	1	0	1	860 693	0	860 693	2 751 535	0	2 751 535
70613	2 688	0	2 688	0	0	0	46	0	46	2 734	0	2 734
Итого по пассиву (баланс)	7 819 693	2 247 077	10 066 770	46 540 044	27 567 723	74 107 767	47 879 492	27 342 556	75 222 048	9 159 141	2 021 910	11 181 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	204 092	0	204 092	4 085	0	4 085	580	0	580	207 597	0	207 597
90902	134 783	0	134 783	6 605	0	6 605	718	0	718	140 670	0	140 670
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	0	292 322	292 322	0	42 063	42 063	0	75 870	75 870	0	258 515	258 515
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	119 273	0	119 273	0	0	0	0	0	0	119 273	0	119 273
91414	6 145 745	1 575 385	7 721 130	478 767	226 373	705 140	122 300	413 254	535 554	6 502 212	1 388 504	7 890 716
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	56 638	3 006	59 644	737	455	1 192	32 734	880	33 614	24 641	2 581	27 222
91704	13 703	0	13 703	0	0	0	0	0	0	13 703	0	13 703
91802	39 962	0	39 962	0	0	0	0	0	0	39 962	0	39 962
91803	4 529	0	4 529	0	0	0	0	0	0	4 529	0	4 529
99998	2 367 787	0	2 367 787	234 978	0	234 978	97 593	0	97 593	2 505 172	0	2 505 172
Итого по активу (баланс)	9 586 660	1 870 713	11 457 373	725 172	268 891	994 063	253 925	490 004	743 929	10 057 907	1 649 600	11 707 507
Пассив
91003	0	0	0	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823	0	0	0
91312	2 275 727	0	2 275 727	64 818	0	64 818	15 327	0	15 327	2 226 236	0	2 226 236
91315	0	0	0	0	0	0	19 824	0	19 824	19 824	0	19 824
91317	36 644	0	36 644	28 953	0	28 953	196 005	0	196 005	203 696	0	203 696
91507	55 399	0	55 399	0	0	0	0	0	0	55 399	0	55 399
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	9 089 586	0	9 089 586	645 883	0	645 883	758 632	0	758 632	9 202 335	0	9 202 335
Итого по пассиву (баланс)	11 457 373	0	11 457 373	743 477	0	743 477	993 611	0	993 611	11 707 507	0	11 707 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 204	6 204	0	6 204	6 204	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 279	6 279	0	6 279	6 279	0	0	0
93901	800 525	672 339	1 472 864	4 325 831	15 975 080	20 300 911	4 998 309	16 122 833	21 121 142	128 047	524 586	652 633
93902	15 578	8 770	24 348	346 914	1 643 123	1 990 037	354 769	1 615 701	1 970 470	7 723	36 192	43 915
99996	1 490 982	0	1 490 982	22 145 783	0	22 145 783	22 944 545	0	22 944 545	692 220	0	692 220
Итого по активу (баланс)	2 307 085	681 109	2 988 194	26 818 528	17 630 686	44 449 214	28 297 623	17 751 017	46 048 640	827 990	560 778	1 388 768
Пассив
96301	0	0	0	6 158	0	6 158	6 158	0	6 158	0	0	0
96302	0	0	0	6 158	0	6 158	6 158	0	6 158	0	0	0
96901	664 247	170 642	834 889	13 659 751	4 022 989	17 682 740	13 507 537	3 988 989	17 496 526	512 033	136 642	648 675
96902	8 683	15 785	24 468	332 271	1 639 264	1 971 535	359 377	1 631 235	1 990 612	35 789	7 756	43 545
97101	631 625	0	631 625	3 284 112	0	3 284 112	2 652 487	0	2 652 487	0	0	0
99997	1 497 212	0	1 497 212	23 097 921	0	23 097 921	22 297 257	0	22 297 257	696 548	0	696 548
Итого по пассиву (баланс)	2 801 767	186 427	2 988 194	40 386 371	5 662 253	46 048 624	38 828 974	5 620 224	44 449 198	1 244 370	144 398	1 388 768
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	794 062,0000	0	0	596 540,0000	0	0	713 919,0000	0	0	676 683,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	794 066,0000	0	0	596 540,0000	0	0	713 919,0000	0	0	676 687,0000
Пассив
98050	0	0	794 066,0000	0	0	534 419,0000	0	0	417 040,0000	0	0	676 687,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	794 066,0000	0	0	534 419,0000	0	0	417 040,0000	0	0	676 687,0000

Страница была полезной?