Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103	0	103	0	0	0	7	0	7	96	0	96
10901	395 311	0	395 311	0	0	0	0	0	0	395 311	0	395 311
20202	76 289	25 963	102 252	1 242 943	1 574 331	2 817 274	1 303 163	1 440 521	2 743 684	16 069	159 773	175 842
20208	11 475	10 428	21 903	17 626	16 253	33 879	16 191	15 337	31 528	12 910	11 344	24 254
20209	0	0	0	906 000	11 694	917 694	906 000	11 694	917 694	0	0	0
30102	27 038	0	27 038	7 437 972	0	7 437 972	7 446 000	0	7 446 000	19 010	0	19 010
30110	2 758	3 249	6 007	245 788	2 701	248 489	245 968	2 463	248 431	2 578	3 487	6 065
30114	109	136 531	136 640	5 420	5 922 834	5 928 254	4 900	5 904 566	5 909 466	629	154 799	155 428
30202	19 854	0	19 854	3 075	0	3 075	0	0	0	22 929	0	22 929
30204	41 335	0	41 335	0	0	0	4 868	0	4 868	36 467	0	36 467
30215	0	304	304	0	85	85	0	44	44	0	345	345
30233	97	334	431	9 089	12 981	22 070	9 044	13 229	22 273	142	86	228
30413	14 042	0	14 042	317 541	0	317 541	323 095	0	323 095	8 488	0	8 488
30424	1 635	0	1 635	7 340 702	0	7 340 702	7 340 743	0	7 340 743	1 594	0	1 594
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	0	0	0	1 854 000	0	1 854 000	1 854 000	0	1 854 000	0	0	0
32003	240 000	0	240 000	1 539 000	145 609	1 684 609	1 445 000	96 287	1 541 287	334 000	49 322	383 322
32004	0	0	0	100 000	49 322	149 322	100 000	0	100 000	0	49 322	49 322
32010	0	868	868	0	244	244	0	126	126	0	986	986
45106	1 604	0	1 604	0	0	0	427	0	427	1 177	0	1 177
45107	198 021	0	198 021	0	0	0	16 915	0	16 915	181 106	0	181 106
45201	10 593	0	10 593	5 857	0	5 857	16 450	0	16 450	0	0	0
45204	113 350	2 257	115 607	113 700	29	113 729	62 300	2 286	64 586	164 750	0	164 750
45205	151 987	32 086	184 073	5 955	4 527	10 482	18 442	36 613	55 055	139 500	0	139 500
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45207	305 513	6 075	311 588	0	1 496	1 496	212 007	1 529	213 536	93 506	6 042	99 548
45208	65 926	0	65 926	60 905	0	60 905	7 927	0	7 927	118 904	0	118 904
45505	823	0	823	100	0	100	112	0	112	811	0	811
45506	18 206	0	18 206	350	0	350	2 047	0	2 047	16 509	0	16 509
45507	7 096	85 873	92 969	0	23 631	23 631	220	14 331	14 551	6 876	95 173	102 049
45704	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45705	1 135	3 580	4 715	0	931	931	109	827	936	1 026	3 684	4 710
45706	11 337	46 658	57 995	0	12 968	12 968	809	8 369	9 178	10 528	51 257	61 785
45812	416 816	277 877	694 693	165 951	78 219	244 170	11 682	40 262	51 944	571 085	315 834	886 919
45815	25 971	0	25 971	224	0	224	605	0	605	25 590	0	25 590
45817	13	70 556	70 569	21	20 121	20 142	34	11 319	11 353	0	79 358	79 358
45912	58 486	0	58 486	1 781	0	1 781	539	0	539	59 728	0	59 728
45915	1 103	0	1 103	53	0	53	49	0	49	1 107	0	1 107
45917	0	1 742	1 742	8	501	509	8	285	293	0	1 958	1 958
47404	0	69 204	69 204	0	1 679 283	1 679 283	0	1 670 002	1 670 002	0	78 485	78 485
47408	0	0	0	22 612 020	29 142 253	51 754 273	22 612 020	29 142 253	51 754 273	0	0	0
47423	319 167	77 050	396 217	1 272	1 266 265	1 267 537	546	1 255 760	1 256 306	319 893	87 555	407 448
47427	4 207	826	5 033	9 363	1 581	10 944	8 275	1 509	9 784	5 295	898	6 193
50104	1 204	0	1 204	1 542 562	0	1 542 562	1 543 766	0	1 543 766	0	0	0
50106	41 368	0	41 368	5 027 918	0	5 027 918	5 058 425	0	5 058 425	10 861	0	10 861
50107	0	0	0	625 812	0	625 812	625 812	0	625 812	0	0	0
50118	1 910 247	0	1 910 247	7 091 607	0	7 091 607	7 195 847	0	7 195 847	1 806 007	0	1 806 007
50121	166	0	166	345	0	345	167	0	167	344	0	344
50207	0	0	0	226 800	0	226 800	226 800	0	226 800	0	0	0
50218	56 423	0	56 423	227 342	0	227 342	226 806	0	226 806	56 959	0	56 959
51405	141 517	0	141 517	1 116	0	1 116	0	0	0	142 633	0	142 633
52601	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60302	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
60308	6	0	6	57	0	57	63	0	63	0	0	0
60310	300	0	300	458	0	458	513	0	513	245	0	245
60312	10 084	0	10 084	5 869	0	5 869	5 794	0	5 794	10 159	0	10 159
60314	0	1 315	1 315	0	0	0	0	336	336	0	979	979
60323	757	0	757	339	0	339	41	0	41	1 055	0	1 055
60401	279 376	0	279 376	0	0	0	811	0	811	278 565	0	278 565
60701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	615	0	615	220	0	220	288	0	288	547	0	547
61009	87	0	87	86	0	86	173	0	173	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	257 194	0	257 194	7 962	0	7 962	25 273	0	25 273	239 883	0	239 883
61209	0	0	0	26 378	0	26 378	26 378	0	26 378	0	0	0
61210	0	0	0	147 705	0	147 705	147 705	0	147 705	0	0	0
61403	14 623	0	14 623	372	0	372	654	0	654	14 341	0	14 341
70606	2 224 856	0	2 224 856	456 564	0	456 564	712	0	712	2 680 708	0	2 680 708
70607	48 443	0	48 443	23 339	0	23 339	13 509	0	13 509	58 273	0	58 273
70608	1 663 213	0	1 663 213	602 380	0	602 380	0	0	0	2 265 593	0	2 265 593
70611	3 083	0	3 083	0	0	0	0	0	0	3 083	0	3 083
70614	5 606	0	5 606	101	0	101	0	0	0	5 707	0	5 707
Итого по активу (баланс)	9 233 528	852 776	10 086 304	60 012 193	39 967 859	99 980 052	59 070 188	39 669 948	98 740 136	10 175 533	1 150 687	11 326 220
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	28 497	263	28 760	6 580 728	50	6 580 778	6 574 869	215	6 575 084	22 638	428	23 066
30232	56	48	104	4 603	17 889	22 492	4 571	17 916	22 487	24	75	99
30236	0	0	0	11	36	47	11	36	47	0	0	0
31402	0	0	0	2 805 000	0	2 805 000	2 805 000	0	2 805 000	0	0	0
31403	176 000	0	176 000	1 323 000	0	1 323 000	1 498 000	0	1 498 000	351 000	0	351 000
31409	160 000	867 886	1 027 886	0	125 750	125 750	0	244 304	244 304	160 000	986 440	1 146 440
32901	1 678 893	0	1 678 893	6 308 014	0	6 308 014	6 207 865	0	6 207 865	1 578 744	0	1 578 744
40701	10 833	17	10 850	34 816	2 122	36 938	30 375	2 112	32 487	6 392	7	6 399
40702	90 018	2 573	92 591	706 374	120 137	826 511	689 324	125 908	815 232	72 968	8 344	81 312
40703	597	49	646	6 587	3 650	10 237	6 926	3 656	10 582	936	55	991
40802	666	0	666	2 595	0	2 595	2 446	0	2 446	517	0	517
40807	5 944	139 514	145 458	36 496	98 676	135 172	38 996	42 017	81 013	8 444	82 855	91 299
40817	8 026	7 371	15 397	76 533	90 302	166 835	78 578	91 250	169 828	10 071	8 319	18 390
40820	6 648	24 187	30 835	8 536	26 897	35 433	4 106	31 798	35 904	2 218	29 088	31 306
40905	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40909	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40910	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
40912	0	0	0	122	286	408	122	286	408	0	0	0
40913	0	0	0	47	128	175	47	128	175	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42106	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42304	1 382	87	1 469	1 115	103	1 218	119	16	135	386	0	386
42305	5 612	4 458	10 070	1 233	805	2 038	939	1 249	2 188	5 318	4 902	10 220
42306	91 172	540 833	632 005	17 431	138 093	155 524	6 015	150 537	156 552	79 756	553 277	633 033
42307	196 915	7 121	204 036	21 547	2 510	24 057	4 401	32 546	36 947	179 769	37 157	216 926
42604	0	22	22	0	3	3	0	6	6	0	25	25
42605	1 447	1 100	2 547	0	159	159	11	312	323	1 458	1 253	2 711
42606	4 686	78 359	83 045	5	19 288	19 293	3	22 098	22 101	4 684	81 169	85 853
42607	29 020	1 134	30 154	1 932	202	2 134	1 613	965	2 578	28 701	1 897	30 598
45115	1 210	0	1 210	65	0	65	30	0	30	1 175	0	1 175
45215	152 709	0	152 709	45 535	0	45 535	926	0	926	108 100	0	108 100
45515	8 747	0	8 747	1 953	0	1 953	631	0	631	7 425	0	7 425
45715	2 087	0	2 087	91	0	91	1 048	0	1 048	3 044	0	3 044
45818	543 081	0	543 081	4 368	0	4 368	85 867	0	85 867	624 580	0	624 580
45918	23 230	0	23 230	265	0	265	607	0	607	23 572	0	23 572
47407	0	0	0	23 562 004	28 237 814	51 799 818	23 562 004	28 247 626	51 809 630	0	9 812	9 812
47411	8	382	390	2 724	3 257	5 981	2 724	3 376	6 100	8	501	509
47416	85	0	85	831	13	844	748	13	761	2	0	2
47422	0	0	0	33 017	1 204 541	1 237 558	33 017	1 204 541	1 237 558	0	0	0
47425	159 177	0	159 177	1 076	0	1 076	17 550	0	17 550	175 651	0	175 651
47426	9 622	16 587	26 209	11 398	2 403	13 801	13 569	9 858	23 427	11 793	24 042	35 835
50120	44 750	0	44 750	12 787	0	12 787	23 369	0	23 369	55 332	0	55 332
50220	103	0	103	7	0	7	0	0	0	96	0	96
52602	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60301	0	0	0	2 586	0	2 586	2 586	0	2 586	0	0	0
60305	27	0	27	8 997	0	8 997	8 970	0	8 970	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	113	0	113	142	0	142
60311	9 052	0	9 052	16 287	0	16 287	7 836	0	7 836	601	0	601
60322	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
60601	71 006	0	71 006	655	0	655	1 065	0	1 065	71 416	0	71 416
60903	252	0	252	0	0	0	3	0	3	255	0	255
61012	33 470	0	33 470	5 054	0	5 054	0	0	0	28 416	0	28 416
70601	2 069 993	0	2 069 993	0	0	0	523 621	0	523 621	2 593 614	0	2 593 614
70602	2 065	0	2 065	1 646	0	1 646	1 070	0	1 070	1 489	0	1 489
70603	1 464 053	0	1 464 053	0	0	0	508 522	0	508 522	1 972 575	0	1 972 575
70613	435	0	435	0	0	0	119	0	119	554	0	554
Итого по пассиву (баланс)	8 394 313	1 691 991	10 086 304	41 654 919	30 095 179	71 750 098	42 757 180	30 232 834	72 990 014	9 496 574	1 829 646	11 326 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	119 845	0	119 845	192	0	192	17 802	0	17 802	102 235	0	102 235
90902	270 137	0	270 137	932	0	932	27 117	0	27 117	243 952	0	243 952
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91203	150 003	0	150 003	0	0	0	1	0	1	150 002	0	150 002
91411	119 273	0	119 273	0	0	0	0	0	0	119 273	0	119 273
91414	6 497 089	2 396 388	8 893 477	94 905	608 255	703 160	108 249	997 939	1 106 188	6 483 745	2 006 704	8 490 449
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	51 656	2 294	53 950	3 236	665	3 901	1 841	481	2 322	53 051	2 478	55 529
91704	12 766	0	12 766	0	0	0	0	0	0	12 766	0	12 766
91802	33 758	0	33 758	0	0	0	0	0	0	33 758	0	33 758
91803	1 822	0	1 822	10	0	10	0	0	0	1 832	0	1 832
99998	2 750 222	0	2 750 222	336 611	0	336 611	452 277	0	452 277	2 634 556	0	2 634 556
Итого по активу (баланс)	10 506 717	2 398 682	12 905 399	435 886	608 920	1 044 806	607 287	998 420	1 605 707	10 335 316	2 009 182	12 344 498
Пассив
91312	2 557 112	0	2 557 112	323 573	0	323 573	243 391	0	243 391	2 476 930	0	2 476 930
91315	22 027	0	22 027	0	0	0	0	0	0	22 027	0	22 027
91316	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
91317	87 103	0	87 103	128 703	0	128 703	93 219	0	93 219	51 619	0	51 619
91507	80 759	0	80 759	0	0	0	0	0	0	80 759	0	80 759
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	10 155 177	0	10 155 177	1 152 209	0	1 152 209	706 974	0	706 974	9 709 942	0	9 709 942
Итого по пассиву (баланс)	12 905 399	0	12 905 399	1 604 485	0	1 604 485	1 043 584	0	1 043 584	12 344 498	0	12 344 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	57 242	57 242	0	57 242	57 242	0	0	0
93302	0	0	0	0	59 315	59 315	0	59 315	59 315	0	0	0
93306	0	0	0	0	56 948	56 948	0	56 948	56 948	0	0	0
93307	0	0	0	0	59 334	59 334	0	59 334	59 334	0	0	0
93901	1 588 619	1 044 344	2 632 963	7 069 923	18 887 650	25 957 573	8 364 683	18 834 821	27 199 504	293 859	1 097 173	1 391 032
93902	22 720	13 018	35 738	181 034	2 366 021	2 547 055	203 754	2 379 039	2 582 793	0	0	0
99996	2 635 842	0	2 635 842	28 502 789	0	28 502 789	29 750 244	0	29 750 244	1 388 387	0	1 388 387
Итого по активу (баланс)	4 247 181	1 057 362	5 304 543	35 753 746	21 486 510	57 240 256	38 318 681	21 446 699	59 765 380	1 682 246	1 097 173	2 779 419
Пассив
96301	0	0	0	0	56 930	56 930	0	56 930	56 930	0	0	0
96302	0	0	0	0	59 315	59 315	0	59 315	59 315	0	0	0
96306	0	0	0	0	57 242	57 242	0	57 242	57 242	0	0	0
96307	0	0	0	0	59 315	59 315	0	59 315	59 315	0	0	0
96901	999 993	23 931	1 023 924	16 856 336	3 989 379	20 845 715	16 951 419	4 258 760	21 210 179	1 095 076	293 312	1 388 388
96902	12 687	23 303	35 990	927 532	1 650 428	2 577 960	914 845	1 627 125	2 541 970	0	0	0
97101	1 575 928	0	1 575 928	6 207 865	0	6 207 865	4 631 937	0	4 631 937	0	0	0
99997	2 668 701	0	2 668 701	29 901 021	0	29 901 021	28 623 351	0	28 623 351	1 391 031	0	1 391 031
Итого по пассиву (баланс)	5 257 309	47 234	5 304 543	53 892 754	5 872 609	59 765 363	51 121 552	6 118 687	57 240 239	2 486 107	293 312	2 779 419
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	42 597,0000	0	0	182 026,0000	0	0	214 109,0000	0	0	10 514,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 597,0000	0	0	182 026,0000	0	0	214 109,0000	0	0	10 514,0000
Пассив
98050	0	0	42 597,0000	0	0	214 109,0000	0	0	182 026,0000	0	0	10 514,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 597,0000	0	0	214 109,0000	0	0	182 026,0000	0	0	10 514,0000

Страница была полезной?