Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	167	0	167	131	0	131	36	0	36
10901	395 311	0	395 311	0	0	0	0	0	0	395 311	0	395 311
20202	21 145	67 196	88 341	1 228 682	1 441 014	2 669 696	1 184 774	1 468 257	2 653 031	65 053	39 953	105 006
20208	7 730	3 963	11 693	16 606	19 822	36 428	14 723	12 747	27 470	9 613	11 038	20 651
20209	0	0	0	1 014 000	156 108	1 170 108	1 014 000	156 108	1 170 108	0	0	0
30102	15 870	0	15 870	5 624 785	0	5 624 785	5 591 371	0	5 591 371	49 284	0	49 284
30110	2 720	3 456	6 176	349 311	742	350 053	349 663	2 406	352 069	2 368	1 792	4 160
30114	1 667	127 037	128 704	2 196	5 273 677	5 275 873	1 600	5 285 136	5 286 736	2 263	115 578	117 841
30202	26 249	0	26 249	0	0	0	2 225	0	2 225	24 024	0	24 024
30204	62 753	0	62 753	0	0	0	1 774	0	1 774	60 979	0	60 979
30215	0	243	243	0	7	7	0	15	15	0	235	235
30233	78	22	100	10 400	10 372	20 772	10 340	10 394	20 734	138	0	138
30413	6 323	0	6 323	442 057	0	442 057	438 434	0	438 434	9 946	0	9 946
30424	1 792	0	1 792	8 680 942	0	8 680 942	8 680 966	0	8 680 966	1 768	0	1 768
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32010	0	695	695	0	21	21	0	43	43	0	673	673
45105	0	0	0	2 220	0	2 220	0	0	0	2 220	0	2 220
45106	15 590	0	15 590	0	0	0	2 300	0	2 300	13 290	0	13 290
45107	294 886	0	294 886	15 217	0	15 217	24 760	0	24 760	285 343	0	285 343
45201	10 371	0	10 371	11 834	0	11 834	12 445	0	12 445	9 760	0	9 760
45203	0	2 617	2 617	0	12 194	12 194	0	8 253	8 253	0	6 558	6 558
45204	30 000	100 466	130 466	0	64 296	64 296	0	59 409	59 409	30 000	105 353	135 353
45205	231 360	6 426	237 786	32 774	196	32 970	95 774	400	96 174	168 360	6 222	174 582
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45207	452 918	10 724	463 642	0	312	312	32 514	1 451	33 965	420 404	9 585	429 989
45208	117 713	0	117 713	0	0	0	6 278	0	6 278	111 435	0	111 435
45505	572	0	572	0	0	0	101	0	101	471	0	471
45506	32 737	103	32 840	0	3	3	3 546	26	3 572	29 191	80	29 271
45507	11 683	95 047	106 730	0	2 862	2 862	576	7 773	8 349	11 107	90 136	101 243
45509	0	0	0	47	0	47	12	0	12	35	0	35
45704	38	75	113	0	2	2	4	21	25	34	56	90
45705	1 962	7 160	9 122	0	212	212	153	807	960	1 809	6 565	8 374
45706	13 757	92 930	106 687	0	1 920	1 920	211	53 338	53 549	13 546	41 512	55 058
45812	327 835	250 605	578 440	8 855	7 644	16 499	5 275	15 613	20 888	331 415	242 636	574 051
45815	25 789	0	25 789	1 286	0	1 286	502	0	502	26 573	0	26 573
45817	35	12 002	12 037	82	50 566	50 648	117	3 472	3 589	0	59 096	59 096
45912	29 985	2 533	32 518	3 967	77	4 044	0	158	158	33 952	2 452	36 404
45915	1 141	0	1 141	76	0	76	38	0	38	1 179	0	1 179
45917	0	4 465	4 465	11	164	175	11	3 122	3 133	0	1 507	1 507
47404	0	56 278	56 278	0	944 914	944 914	0	946 689	946 689	0	54 503	54 503
47408	0	0	0	30 445 160	32 547 852	62 993 012	30 445 160	32 547 852	62 993 012	0	0	0
47423	316 166	14 308	330 474	69 471	1 192 623	1 262 094	68 805	1 191 698	1 260 503	316 832	15 233	332 065
47427	20 338	1 837	22 175	10 981	2 074	13 055	12 705	2 880	15 585	18 614	1 031	19 645
50104	0	0	0	1 554 395	0	1 554 395	1 552 883	0	1 552 883	1 512	0	1 512
50106	7 192	0	7 192	6 998 062	0	6 998 062	6 909 217	0	6 909 217	96 037	0	96 037
50107	0	0	0	630 857	0	630 857	630 857	0	630 857	0	0	0
50118	2 213 514	0	2 213 514	8 893 196	0	8 893 196	9 182 598	0	9 182 598	1 924 112	0	1 924 112
50121	2 894	0	2 894	4 389	0	4 389	3 679	0	3 679	3 604	0	3 604
50207	0	0	0	227 772	0	227 772	227 772	0	227 772	0	0	0
50218	56 719	0	56 719	228 242	0	228 242	227 778	0	227 778	57 183	0	57 183
50221	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
51405	365 900	0	365 900	138 510	0	138 510	0	0	0	504 410	0	504 410
51406	148 816	0	148 816	546	0	546	149 362	0	149 362	0	0	0
60302	25 432	0	25 432	0	0	0	0	0	0	25 432	0	25 432
60308	91	0	91	26	0	26	58	0	58	59	0	59
60310	604	0	604	1 288	0	1 288	1 313	0	1 313	579	0	579
60312	13 532	0	13 532	6 430	0	6 430	11 510	0	11 510	8 452	0	8 452
60314	0	970	970	0	0	0	0	461	461	0	509	509
60323	73	0	73	128	0	128	143	0	143	58	0	58
60401	279 532	0	279 532	0	0	0	0	0	0	279 532	0	279 532
60701	2 009	0	2 009	15	0	15	0	0	0	2 024	0	2 024
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	623	0	623	129	0	129	128	0	128	624	0	624
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	250 042	0	250 042	0	0	0	0	0	0	250 042	0	250 042
61210	0	0	0	364 025	0	364 025	364 025	0	364 025	0	0	0
61403	15 449	0	15 449	610	0	610	780	0	780	15 279	0	15 279
70606	1 080 989	0	1 080 989	208 312	0	208 312	45	0	45	1 289 256	0	1 289 256
70607	26 692	0	26 692	27 823	0	27 823	33 076	0	33 076	21 439	0	21 439
70608	779 804	0	779 804	118 934	0	118 934	0	0	0	898 738	0	898 738
70611	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
70614	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
Итого по активу (баланс)	7 760 558	861 158	8 621 716	67 374 844	41 729 674	109 104 518	67 296 624	41 778 529	109 075 153	7 838 778	812 303	8 651 081
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	30 181	10 983	41 164	2 956 645	725	2 957 370	2 949 498	1 289	2 950 787	23 034	11 547	34 581
30232	147	75	222	4 334	13 443	17 777	4 218	13 446	17 664	31	78	109
30236	0	0	0	9	26	35	9	26	35	0	0	0
31302	0	0	0	720 000	23 441	743 441	720 000	23 441	743 441	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	665 000	0	665 000	585 000	0	585 000	0	0	0
31304	0	0	0	285 000	0	285 000	315 000	0	315 000	30 000	0	30 000
31402	0	0	0	138 000	674 745	812 745	138 000	674 745	812 745	0	0	0
31403	29 000	104 206	133 206	52 000	762 396	814 396	23 000	658 190	681 190	0	0	0
31404	0	0	0	0	75 045	75 045	0	382 150	382 150	0	307 105	307 105
31405	0	94 535	94 535	0	5 844	5 844	0	2 959	2 959	0	91 650	91 650
31406	0	189 071	189 071	0	11 688	11 688	0	5 917	5 917	0	183 300	183 300
31407	0	212 705	212 705	0	219 362	219 362	0	6 657	6 657	0	0	0
31409	160 000	694 704	854 704	0	43 280	43 280	0	21 188	21 188	160 000	672 612	832 612
32901	1 857 041	0	1 857 041	7 869 216	0	7 869 216	7 713 481	0	7 713 481	1 701 306	0	1 701 306
40701	6 315	19	6 334	70 698	1 579	72 277	76 949	1 577	78 526	12 566	17	12 583
40702	112 081	61 519	173 600	888 158	266 934	1 155 092	904 511	252 884	1 157 395	128 434	47 469	175 903
40703	1 257	39	1 296	2 773	3	2 776	2 641	2	2 643	1 125	38	1 163
40802	504	0	504	1 839	0	1 839	1 646	0	1 646	311	0	311
40807	7 191	141 857	149 048	54 742	70 665	125 407	51 781	44 727	96 508	4 230	115 919	120 149
40817	10 432	7 836	18 268	58 247	9 605	67 852	54 524	6 947	61 471	6 709	5 178	11 887
40820	1 433	15 089	16 522	6 333	24 333	30 666	7 322	22 911	30 233	2 422	13 667	16 089
40909	0	0	0	29	178	207	29	178	207	0	0	0
40910	0	0	0	9	69	78	9	69	78	0	0	0
40911	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
40912	0	0	0	51	744	795	51	744	795	0	0	0
40913	0	0	0	127	57	184	127	57	184	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	2 272	495	2 767	1 813	166	1 979	1 667	30	1 697	2 126	359	2 485
42305	5 991	687	6 678	1 557	43	1 600	1 831	24	1 855	6 265	668	6 933
42306	119 558	348 023	467 581	11 047	25 460	36 507	6 885	61 319	68 204	115 396	383 882	499 278
42307	267 912	0	267 912	19 883	0	19 883	11 725	0	11 725	259 754	0	259 754
42604	825	17	842	157	1	158	0	1	1	668	17	685
42605	2 471	696	3 167	1 115	43	1 158	10	23	33	1 366	676	2 042
42606	5 290	62 502	67 792	563	15 545	16 108	3	13 067	13 070	4 730	60 024	64 754
42607	24 783	0	24 783	841	0	841	520	0	520	24 462	0	24 462
45115	1 400	0	1 400	92	0	92	145	0	145	1 453	0	1 453
45215	160 790	0	160 790	19 361	0	19 361	8 002	0	8 002	149 431	0	149 431
45515	14 040	0	14 040	2 082	0	2 082	486	0	486	12 444	0	12 444
45715	11 896	0	11 896	10 378	0	10 378	23	0	23	1 541	0	1 541
45818	399 878	0	399 878	8 717	0	8 717	14 566	0	14 566	405 727	0	405 727
45918	18 035	0	18 035	750	0	750	1 094	0	1 094	18 379	0	18 379
47407	0	0	0	31 508 713	31 556 914	63 065 627	31 508 713	31 556 914	63 065 627	0	0	0
47411	94	100	194	3 775	2 011	5 786	3 771	2 010	5 781	90	99	189
47416	21	239	260	2 753	241	2 994	2 848	2	2 850	116	0	116
47422	0	0	0	47 518	1 210 970	1 258 488	47 518	1 210 970	1 258 488	0	0	0
47425	127 687	0	127 687	2 091	0	2 091	895	0	895	126 491	0	126 491
47426	1 943	39 423	41 366	10 686	3 308	13 994	12 853	5 539	18 392	4 110	41 654	45 764
50120	25 811	0	25 811	28 667	0	28 667	24 330	0	24 330	21 474	0	21 474
50220	0	0	0	131	0	131	167	0	167	36	0	36
60301	0	0	0	902	0	902	3 894	0	3 894	2 992	0	2 992
60305	0	0	0	6 214	0	6 214	12 025	0	12 025	5 811	0	5 811
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	104	0	104	0	9	9	47	9	56	151	0	151
60311	0	0	0	109	0	109	112	0	112	3	0	3
60313	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60322	21	0	21	6	0	6	6	0	6	21	0	21
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	66 767	0	66 767	0	0	0	1 139	0	1 139	67 906	0	67 906
60903	233	0	233	0	0	0	4	0	4	237	0	237
61012	24 591	0	24 591	0	0	0	2 527	0	2 527	27 118	0	27 118
70601	1 016 190	0	1 016 190	2 669	0	2 669	174 365	0	174 365	1 187 886	0	1 187 886
70602	1 980	0	1 980	7 977	0	7 977	7 771	0	7 771	1 774	0	1 774
70603	737 697	0	737 697	0	0	0	154 349	0	154 349	892 046	0	892 046
70613	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по пассиву (баланс)	6 636 896	1 984 820	8 621 716	45 474 397	35 018 922	80 493 319	45 552 623	34 970 061	80 522 684	6 715 122	1 935 959	8 651 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	225 370	0	225 370	149	0	149	4 010	0	4 010	221 509	0	221 509
90902	141 021	0	141 021	11 426	0	11 426	6 634	0	6 634	145 813	0	145 813
90909	145	0	145	70	0	70	70	0	70	145	0	145
91202	0	0	0	150 001	0	150 001	150 000	0	150 000	1	0	1
91203	3	0	3	150 000	0	150 000	0	0	0	150 003	0	150 003
91411	166 053	0	166 053	119 273	0	119 273	138 643	0	138 643	146 683	0	146 683
91414	6 714 560	1 939 928	8 654 488	0	59 243	59 243	575 024	120 811	695 835	6 139 536	1 878 360	8 017 896
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	41 880	15 363	57 243	5 179	10 480	15 659	2 803	10 206	13 009	44 256	15 637	59 893
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
99998	3 322 720	0	3 322 720	196 130	0	196 130	477 482	0	477 482	3 041 368	0	3 041 368
Итого по активу (баланс)	11 117 735	1 955 291	13 073 026	632 228	69 723	701 951	1 354 666	131 017	1 485 683	10 395 297	1 893 997	12 289 294
Пассив
91312	3 143 376	0	3 143 376	280 529	0	280 529	22 543	0	22 543	2 885 390	0	2 885 390
91315	23 439	0	23 439	0	0	0	0	0	0	23 439	0	23 439
91316	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
91317	32 375	39 506	71 881	122 092	74 862	196 954	112 090	61 498	173 588	22 373	26 142	48 515
91507	80 803	0	80 803	0	0	0	0	0	0	80 803	0	80 803
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	9 750 306	0	9 750 306	842 522	0	842 522	340 142	0	340 142	9 247 926	0	9 247 926
Итого по пассиву (баланс)	13 033 520	39 506	13 073 026	1 245 143	74 862	1 320 005	474 775	61 498	536 273	12 263 152	26 142	12 289 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 021	1 288 861	1 314 882	8 466 977	26 373 972	34 840 949	8 492 998	26 439 357	34 932 355	0	1 223 476	1 223 476
93902	0	51 996	51 996	50 058	432 773	482 831	50 058	484 769	534 827	0	0	0
99996	1 366 039	0	1 366 039	35 248 458	0	35 248 458	35 380 627	0	35 380 627	1 233 870	0	1 233 870
Итого по активу (баланс)	1 392 060	1 340 857	2 732 917	43 765 493	26 806 745	70 572 238	43 923 683	26 924 126	70 847 809	1 233 870	1 223 476	2 457 346
Пассив
96901	1 235 981	78 047	1 314 028	25 625 697	2 358 718	27 984 415	25 623 586	2 280 671	27 904 257	1 233 870	0	1 233 870
96902	0	52 012	52 012	177 363	356 727	534 090	177 363	304 715	482 078	0	0	0
97101	0	0	0	6 862 123	0	6 862 123	6 862 123	0	6 862 123	0	0	0
99997	1 366 877	0	1 366 877	35 467 182	0	35 467 182	35 323 781	0	35 323 781	1 223 476	0	1 223 476
Итого по пассиву (баланс)	2 602 858	130 059	2 732 917	68 132 365	2 715 445	70 847 810	67 986 853	2 585 386	70 572 239	2 457 346	0	2 457 346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	7 131,0000	0	0	360 435,0000	0	0	274 048,0000	0	0	93 518,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 161,0000	0	0	360 460,0000	0	0	274 073,0000	0	0	93 548,0000
Пассив
98050	0	0	7 131,0000	0	0	274 073,0000	0	0	360 460,0000	0	0	93 518,0000
98070	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 161,0000	0	0	274 073,0000	0	0	360 460,0000	0	0	93 548,0000

Страница была полезной?