Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	429	0	429	118	0	118	547	0	547	0	0	0
10901	4 051	0	4 051	391 260	0	391 260	0	0	0	395 311	0	395 311
20202	81 701	71 505	153 206	1 335 689	1 358 560	2 694 249	1 396 245	1 362 869	2 759 114	21 145	67 196	88 341
20208	8 850	6 133	14 983	11 805	10 751	22 556	12 925	12 921	25 846	7 730	3 963	11 693
20209	0	0	0	1 320 000	8 759	1 328 759	1 320 000	8 759	1 328 759	0	0	0
30102	30 858	0	30 858	6 143 920	0	6 143 920	6 158 908	0	6 158 908	15 870	0	15 870
30110	2 746	4 463	7 209	362 362	1 397	363 759	362 388	2 404	364 792	2 720	3 456	6 176
30114	39	132 207	132 246	3 328	5 521 084	5 524 412	1 700	5 526 254	5 527 954	1 667	127 037	128 704
30202	37 397	0	37 397	0	0	0	11 148	0	11 148	26 249	0	26 249
30204	56 135	0	56 135	6 618	0	6 618	0	0	0	62 753	0	62 753
30215	0	250	250	0	7	7	0	14	14	0	243	243
30233	297	0	297	8 730	12 055	20 785	8 949	12 033	20 982	78	22	100
30413	7 070	0	7 070	429 223	0	429 223	429 970	0	429 970	6 323	0	6 323
30424	1 811	0	1 811	7 794 477	0	7 794 477	7 794 496	0	7 794 496	1 792	0	1 792
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	0	0	0	50 000	3 426	53 426	50 000	3 426	53 426	0	0	0
32010	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
45106	17 027	0	17 027	1 800	0	1 800	3 237	0	3 237	15 590	0	15 590
45107	316 669	0	316 669	9 309	0	9 309	31 092	0	31 092	294 886	0	294 886
45201	8 966	0	8 966	14 306	0	14 306	12 901	0	12 901	10 371	0	10 371
45203	0	12 316	12 316	0	2 676	2 676	0	12 375	12 375	0	2 617	2 617
45204	30 000	110 427	140 427	30 000	72 640	102 640	30 000	82 601	112 601	30 000	100 466	130 466
45205	227 793	6 605	234 398	16 100	201	16 301	12 533	380	12 913	231 360	6 426	237 786
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45207	506 694	11 870	518 564	0	335	335	53 776	1 481	55 257	452 918	10 724	463 642
45208	121 990	0	121 990	0	0	0	4 277	0	4 277	117 713	0	117 713
45505	703	0	703	0	0	0	131	0	131	572	0	572
45506	36 395	126	36 521	0	4	4	3 658	27	3 685	32 737	103	32 840
45507	12 252	99 721	111 973	0	2 972	2 972	569	7 646	8 215	11 683	95 047	106 730
45509	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45704	42	95	137	0	2	2	4	22	26	38	75	113
45705	2 114	7 981	10 095	0	226	226	152	1 047	1 199	1 962	7 160	9 122
45706	14 405	98 907	113 312	0	2 838	2 838	648	8 815	9 463	13 757	92 930	106 687
45812	271 991	257 553	529 544	55 866	7 830	63 696	22	14 778	14 800	327 835	250 605	578 440
45815	24 758	0	24 758	1 504	0	1 504	473	0	473	25 789	0	25 789
45817	35	11 368	11 403	169	1 645	1 814	169	1 011	1 180	35	12 002	12 037
45912	26 690	2 603	29 293	4 717	79	4 796	1 422	149	1 571	29 985	2 533	32 518
45915	1 153	0	1 153	74	0	74	86	0	86	1 141	0	1 141
45917	2	4 235	4 237	71	558	629	73	328	401	0	4 465	4 465
47404	0	58 070	58 070	0	818 529	818 529	0	820 321	820 321	0	56 278	56 278
47408	0	0	0	34 421 518	39 188 148	73 609 666	34 421 518	39 188 148	73 609 666	0	0	0
47423	282 760	892	283 652	33 446	1 260 353	1 293 799	40	1 246 937	1 246 977	316 166	14 308	330 474
47427	21 848	1 697	23 545	11 737	2 751	14 488	13 247	2 611	15 858	20 338	1 837	22 175
50104	0	0	0	1 544 327	0	1 544 327	1 544 327	0	1 544 327	0	0	0
50106	365 919	0	365 919	5 967 242	0	5 967 242	6 325 969	0	6 325 969	7 192	0	7 192
50107	6 680	0	6 680	617 514	0	617 514	624 194	0	624 194	0	0	0
50118	1 761 137	0	1 761 137	8 432 423	0	8 432 423	7 980 046	0	7 980 046	2 213 514	0	2 213 514
50121	1 759	0	1 759	6 977	0	6 977	5 842	0	5 842	2 894	0	2 894
50207	0	0	0	226 040	0	226 040	226 040	0	226 040	0	0	0
50218	56 240	0	56 240	226 526	0	226 526	226 047	0	226 047	56 719	0	56 719
50221	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
51405	364 277	0	364 277	1 623	0	1 623	0	0	0	365 900	0	365 900
51406	147 874	0	147 874	942	0	942	0	0	0	148 816	0	148 816
60302	25 432	0	25 432	0	0	0	0	0	0	25 432	0	25 432
60308	46	0	46	69	0	69	24	0	24	91	0	91
60310	555	0	555	516	0	516	467	0	467	604	0	604
60312	12 382	0	12 382	6 035	0	6 035	4 885	0	4 885	13 532	0	13 532
60314	0	1 511	1 511	0	489	489	0	1 030	1 030	0	970	970
60323	127	0	127	104	0	104	158	0	158	73	0	73
60401	279 532	0	279 532	0	0	0	0	0	0	279 532	0	279 532
60701	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	627	0	627	164	0	164	168	0	168	623	0	623
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	250 042	0	250 042	0	0	0	0	0	0	250 042	0	250 042
61210	0	0	0	76 534	0	76 534	76 534	0	76 534	0	0	0
61403	15 782	0	15 782	460	0	460	793	0	793	15 449	0	15 449
70606	789 252	0	789 252	291 915	0	291 915	178	0	178	1 080 989	0	1 080 989
70607	33 064	0	33 064	26 501	0	26 501	32 873	0	32 873	26 692	0	26 692
70608	660 221	0	660 221	119 583	0	119 583	0	0	0	779 804	0	779 804
70611	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
70614	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
70802	391 260	0	391 260	0	0	0	391 260	0	391 260	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 333 941	901 249	8 235 190	70 003 818	48 278 337	118 282 155	69 577 201	48 318 428	117 895 629	7 760 558	861 158	8 621 716
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	31 037	8 546	39 583	3 545 336	667	3 546 003	3 544 480	3 104	3 547 584	30 181	10 983	41 164
30222	0	0	0	0	48 476	48 476	0	48 476	48 476	0	0	0
30232	60	57	117	3 318	14 046	17 364	3 405	14 064	17 469	147	75	222
30236	0	0	0	8	28	36	8	28	36	0	0	0
31302	0	0	0	975 000	34 490	1 009 490	975 000	34 490	1 009 490	0	0	0
31303	280 000	0	280 000	720 000	68 628	788 628	520 000	68 628	588 628	80 000	0	80 000
31402	0	0	0	603 000	606 463	1 209 463	603 000	606 463	1 209 463	0	0	0
31403	112 000	107 095	219 095	493 000	562 432	1 055 432	410 000	559 543	969 543	29 000	104 206	133 206
31404	0	0	0	65 000	105 627	170 627	65 000	105 627	170 627	0	0	0
31405	0	198 026	198 026	0	198 026	198 026	0	94 535	94 535	0	94 535	94 535
31406	0	198 026	198 026	0	215 371	215 371	0	206 416	206 416	0	189 071	189 071
31407	0	222 779	222 779	0	16 333	16 333	0	6 259	6 259	0	212 705	212 705
31409	0	713 966	713 966	0	40 968	40 968	160 000	21 706	181 706	160 000	694 704	854 704
32901	1 502 969	0	1 502 969	6 747 491	0	6 747 491	7 101 563	0	7 101 563	1 857 041	0	1 857 041
40701	13 845	19	13 864	75 893	1 575	77 468	68 363	1 575	69 938	6 315	19	6 334
40702	168 499	142 903	311 402	843 398	382 958	1 226 356	786 980	301 574	1 088 554	112 081	61 519	173 600
40703	680	40	720	2 241	42	2 283	2 818	41	2 859	1 257	39	1 296
40802	602	0	602	1 843	0	1 843	1 745	0	1 745	504	0	504
40807	14 447	125 425	139 872	24 530	51 029	75 559	17 274	67 461	84 735	7 191	141 857	149 048
40817	9 599	7 015	16 614	52 967	28 438	81 405	53 800	29 259	83 059	10 432	7 836	18 268
40820	1 585	16 853	18 438	17 460	31 196	48 656	17 308	29 432	46 740	1 433	15 089	16 522
40909	0	0	0	5	275	280	5	275	280	0	0	0
40910	0	0	0	14	12	26	14	12	26	0	0	0
40911	17	0	17	638	0	638	621	0	621	0	0	0
40912	0	0	0	108	605	713	108	605	713	0	0	0
40913	0	0	0	8	76	84	8	76	84	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	3 500	514	4 014	1 323	34	1 357	95	15	110	2 272	495	2 767
42305	5 782	381	6 163	549	32	581	758	338	1 096	5 991	687	6 678
42306	120 812	343 301	464 113	4 124	37 718	41 842	2 870	42 440	45 310	119 558	348 023	467 581
42307	269 672	0	269 672	16 349	0	16 349	14 589	0	14 589	267 912	0	267 912
42604	825	18	843	0	1	1	0	0	0	825	17	842
42605	2 452	0	2 452	0	37	37	19	733	752	2 471	696	3 167
42606	9 350	65 567	74 917	4 097	10 561	14 658	37	7 496	7 533	5 290	62 502	67 792
42607	25 132	0	25 132	1 100	0	1 100	751	0	751	24 783	0	24 783
45115	1 359	0	1 359	528	0	528	569	0	569	1 400	0	1 400
45215	185 297	0	185 297	27 225	0	27 225	2 718	0	2 718	160 790	0	160 790
45515	15 846	0	15 846	2 161	0	2 161	355	0	355	14 040	0	14 040
45715	35 066	0	35 066	23 556	0	23 556	386	0	386	11 896	0	11 896
45818	362 526	0	362 526	3 077	0	3 077	40 429	0	40 429	399 878	0	399 878
45918	17 416	0	17 416	735	0	735	1 354	0	1 354	18 035	0	18 035
47407	0	0	0	35 612 529	38 074 787	73 687 316	35 612 529	38 074 787	73 687 316	0	0	0
47411	76	774	850	4 005	2 635	6 640	4 023	1 961	5 984	94	100	194
47416	16	0	16	1 186	131	1 317	1 191	370	1 561	21	239	260
47422	0	0	0	234 013	1 010 814	1 244 827	234 013	1 010 814	1 244 827	0	0	0
47425	82 274	0	82 274	3 411	0	3 411	48 824	0	48 824	127 687	0	127 687
47426	269	36 980	37 249	9 549	3 427	12 976	11 223	5 870	17 093	1 943	39 423	41 366
50120	31 372	0	31 372	27 328	0	27 328	21 767	0	21 767	25 811	0	25 811
50220	429	0	429	547	0	547	118	0	118	0	0	0
60301	0	0	0	4 147	0	4 147	4 147	0	4 147	0	0	0
60305	0	0	0	10 997	0	10 997	10 997	0	10 997	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	62	0	62	75	0	75	117	0	117	104	0	104
60311	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60313	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
60322	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	65 626	0	65 626	0	0	0	1 141	0	1 141	66 767	0	66 767
60903	229	0	229	0	0	0	4	0	4	233	0	233
61012	24 591	0	24 591	0	0	0	0	0	0	24 591	0	24 591
70601	777 161	0	777 161	1 515	0	1 515	240 544	0	240 544	1 016 190	0	1 016 190
70602	1 655	0	1 655	7 906	0	7 906	8 231	0	8 231	1 980	0	1 980
70603	569 800	0	569 800	0	0	0	167 897	0	167 897	737 697	0	737 697
70613	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по пассиву (баланс)	6 046 905	2 188 285	8 235 190	50 173 450	41 548 008	91 721 458	50 763 441	41 344 543	92 107 984	6 636 896	1 984 820	8 621 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	225 870	0	225 870	128	0	128	628	0	628	225 370	0	225 370
90902	140 976	0	140 976	468	0	468	423	0	423	141 021	0	141 021
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	323 851	0	323 851	0	0	0	157 798	0	157 798	166 053	0	166 053
91414	6 761 260	1 996 121	8 757 381	0	60 442	60 442	46 700	116 635	163 335	6 714 560	1 939 928	8 654 488
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	46 061	20 547	66 608	7 385	3 343	10 728	11 566	8 527	20 093	41 880	15 363	57 243
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	919	0	919	1	0	1	0	0	0	920	0	920
99998	3 405 638	0	3 405 638	174 715	0	174 715	257 633	0	257 633	3 322 720	0	3 322 720
Итого по активу (баланс)	11 409 787	2 016 668	13 426 455	182 697	63 785	246 482	474 749	125 162	599 911	11 117 735	1 955 291	13 073 026
Пассив
91312	3 161 187	0	3 161 187	37 316	0	37 316	19 505	0	19 505	3 143 376	0	3 143 376
91315	23 439	0	23 439	0	0	0	0	0	0	23 439	0	23 439
91316	6 783	0	6 783	3 579	0	3 579	0	0	0	3 204	0	3 204
91317	109 610	23 799	133 409	143 403	73 335	216 738	66 168	89 042	155 210	32 375	39 506	71 881
91507	80 803	0	80 803	0	0	0	0	0	0	80 803	0	80 803
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	10 020 817	0	10 020 817	336 875	0	336 875	66 364	0	66 364	9 750 306	0	9 750 306
Итого по пассиву (баланс)	13 402 656	23 799	13 426 455	521 173	73 335	594 508	152 037	89 042	241 079	13 033 520	39 506	13 073 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	169 888	1 534 997	1 704 885	9 511 994	29 365 480	38 877 474	9 655 861	29 611 616	39 267 477	26 021	1 288 861	1 314 882
93902	0	0	0	18 806	1 145 042	1 163 848	18 806	1 093 046	1 111 852	0	51 996	51 996
99996	1 702 536	0	1 702 536	39 954 352	0	39 954 352	40 290 849	0	40 290 849	1 366 039	0	1 366 039
Итого по активу (баланс)	1 872 424	1 534 997	3 407 421	49 485 152	30 510 522	79 995 674	49 965 516	30 704 662	80 670 178	1 392 060	1 340 857	2 732 917
Пассив
96901	1 532 726	169 810	1 702 536	27 634 017	4 678 825	32 312 842	27 337 272	4 587 062	31 924 334	1 235 981	78 047	1 314 028
96902	0	0	0	200 309	910 588	1 110 897	200 309	962 600	1 162 909	0	52 012	52 012
97101	0	0	0	6 867 109	0	6 867 109	6 867 109	0	6 867 109	0	0	0
99997	1 704 885	0	1 704 885	40 379 330	0	40 379 330	40 041 322	0	40 041 322	1 366 877	0	1 366 877
Итого по пассиву (баланс)	3 237 611	169 810	3 407 421	75 080 765	5 589 413	80 670 178	74 446 012	5 549 662	79 995 674	2 602 858	130 059	2 732 917
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	360 390,0000	0	0	495 629,0000	0	0	848 888,0000	0	0	7 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	360 420,0000	0	0	495 629,0000	0	0	848 888,0000	0	0	7 161,0000
Пассив
98050	0	0	204 390,0000	0	0	419 888,0000	0	0	222 629,0000	0	0	7 131,0000
98070	0	0	156 030,0000	0	0	156 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	360 420,0000	0	0	575 888,0000	0	0	222 629,0000	0	0	7 161,0000

Страница была полезной?