Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 459	103 255	181 714	1 298 800	1 206 306	2 505 106	1 260 678	1 264 417	2 525 095	116 581	45 144	161 725
20208	2 678	2 268	4 946	6 608	7 822	14 430	5 227	6 198	11 425	4 059	3 892	7 951
20209	0	0	0	1 120 227	124 641	1 244 868	1 120 227	124 641	1 244 868	0	0	0
30102	68 135	0	68 135	11 780 150	0	11 780 150	11 687 929	0	11 687 929	160 356	0	160 356
30110	6 676	17 118	23 794	433 690	744 791	1 178 481	432 593	742 040	1 174 633	7 773	19 869	27 642
30114	1 323	445 680	447 003	124 146	8 299 077	8 423 223	113 500	7 945 484	8 058 984	11 969	799 273	811 242
30202	72 721	0	72 721	857	0	857	0	0	0	73 578	0	73 578
30204	148 056	0	148 056	16 742	0	16 742	0	0	0	164 798	0	164 798
30221	0	0	0	0	3 297	3 297	0	3 297	3 297	0	0	0
30233	145	767	912	3 419	5 440	8 859	3 106	4 726	7 832	458	1 481	1 939
30402	3 900	0	3 900	234 765	0	234 765	236 255	0	236 255	2 410	0	2 410
30404	0	0	0	237 622	0	237 622	237 622	0	237 622	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	146 856	0	146 856	146 856	0	146 856	0	0	0
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	0	26 355	26 355	0	1 296	1 296	0	1 905	1 905	0	25 746	25 746
32010	0	33	33	0	2	2	0	3	3	0	32	32
32201	0	20 150	20 150	0	1 104	1 104	0	1 491	1 491	0	19 763	19 763
45105	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
45106	61 366	0	61 366	2 259	0	2 259	250	0	250	63 375	0	63 375
45107	420 285	0	420 285	7 219	0	7 219	20 064	0	20 064	407 440	0	407 440
45108	2 316	0	2 316	0	0	0	110	0	110	2 206	0	2 206
45201	39 387	0	39 387	110 296	0	110 296	81 416	0	81 416	68 267	0	68 267
45203	60 000	5 021	65 021	61 950	10 975	72 925	60 000	5 631	65 631	61 950	10 365	72 315
45204	371 519	196 278	567 797	244 414	56 842	301 256	320 986	38 232	359 218	294 947	214 888	509 835
45205	317 525	350 433	667 958	76 250	18 609	94 859	88 145	39 050	127 195	305 630	329 992	635 622
45206	351 498	20 884	372 382	69 850	1 053	70 903	87 194	4 380	91 574	334 154	17 557	351 711
45207	401 585	807 136	1 208 721	8 000	44 143	52 143	39 714	62 053	101 767	369 871	789 226	1 159 097
45208	205 279	0	205 279	0	0	0	4 600	0	4 600	200 679	0	200 679
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
45505	1 541	0	1 541	150	0	150	154	0	154	1 537	0	1 537
45506	104 007	2 664	106 671	6 539	141	6 680	2 977	380	3 357	107 569	2 425	109 994
45507	30 441	15 069	45 510	1 500	815	2 315	8 431	1 433	9 864	23 510	14 451	37 961
45605	0	36 099	36 099	0	1 979	1 979	0	2 671	2 671	0	35 407	35 407
45703	0	328	328	0	18	18	0	76	76	0	270	270
45705	2 168	12 122	14 290	0	1 977	1 977	61	1 785	1 846	2 107	12 314	14 421
45706	24 740	126 545	151 285	0	5 126	5 126	392	9 918	10 310	24 348	121 753	146 101
45812	34 358	0	34 358	64 046	3 006	67 052	31 076	3 006	34 082	67 328	0	67 328
45815	1 518	0	1 518	417	0	417	196	0	196	1 739	0	1 739
45817	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45912	3 110	0	3 110	1 666	189	1 855	1 188	189	1 377	3 588	0	3 588
45915	201	0	201	64	0	64	88	0	88	177	0	177
45917	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47404	1 650	43 147	44 797	2 278 831	2 108 023	4 386 854	2 278 872	2 109 093	4 387 965	1 609	42 077	43 686
47408	0	0	0	34 192 842	47 833 293	82 026 135	34 192 842	47 833 293	82 026 135	0	0	0
47415	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	685	615 922	616 607	12 815	1 162 898	1 175 713	4 592	1 173 066	1 177 658	8 908	605 754	614 662
47427	13 969	2 918	16 887	29 118	5 286	34 404	29 162	5 271	34 433	13 925	2 933	16 858
50106	640 595	0	640 595	1 518 817	0	1 518 817	1 454 545	0	1 454 545	704 867	0	704 867
50107	0	0	0	224 469	0	224 469	224 469	0	224 469	0	0	0
50109	0	0	0	306 448	0	306 448	306 448	0	306 448	0	0	0
50118	403 862	0	403 862	1 981 922	0	1 981 922	1 991 924	0	1 991 924	393 860	0	393 860
50121	607	0	607	1 495	0	1 495	976	0	976	1 126	0	1 126
50305	4 676	0	4 676	24	0	24	0	0	0	4 700	0	4 700
51401	0	0	0	59 987	0	59 987	0	0	0	59 987	0	59 987
51404	59 586	0	59 586	401	0	401	59 987	0	59 987	0	0	0
51405	1 017 760	0	1 017 760	7 017	0	7 017	0	0	0	1 024 777	0	1 024 777
52503	763	1 980	2 743	0	108	108	266	491	757	497	1 597	2 094
60302	963	0	963	0	0	0	629	0	629	334	0	334
60308	150	0	150	19	0	19	69	0	69	100	0	100
60310	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
60312	15 639	0	15 639	8 071	0	8 071	14 631	0	14 631	9 079	0	9 079
60314	0	1 854	1 854	0	1 175	1 175	0	562	562	0	2 467	2 467
60323	2 186	0	2 186	244	0	244	117	0	117	2 313	0	2 313
60401	301 343	0	301 343	167	0	167	0	0	0	301 510	0	301 510
60701	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	793	0	793	523	0	523	582	0	582	734	0	734
61009	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	32 302	0	32 302	0	0	0	0	0	0	32 302	0	32 302
61209	0	0	0	7 956	0	7 956	7 956	0	7 956	0	0	0
61403	21 400	0	21 400	926	0	926	1 101	0	1 101	21 225	0	21 225
70606	1 191 344	0	1 191 344	335 674	0	335 674	69	0	69	1 526 949	0	1 526 949
70607	607	0	607	4 514	0	4 514	4 493	0	4 493	628	0	628
70608	1 846 712	0	1 846 712	391 254	0	391 254	0	0	0	2 237 966	0	2 237 966
70610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70611	9 383	0	9 383	7 546	0	7 546	0	0	0	16 929	0	16 929
Итого по активу (баланс)	8 396 418	2 854 026	11 250 444	57 524 380	61 649 432	119 173 812	56 657 163	61 384 782	118 041 945	9 263 635	3 118 676	12 382 311
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10701	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
10801	82 511	0	82 511	0	0	0	0	0	0	82 511	0	82 511
30111	2 822	2 970	5 792	5 776 928	1 335 907	7 112 835	5 783 661	1 342 230	7 125 891	9 555	9 293	18 848
30232	0	0	0	1 020	861	1 881	1 020	861	1 881	0	0	0
30408	0	0	0	86 373	0	86 373	86 373	0	86 373	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	1 840 000	1 140 611	2 980 611	2 480 000	1 398 116	3 878 116	640 000	257 505	897 505
31303	220 000	131 268	351 268	1 600 000	1 581 648	3 181 648	1 655 000	1 450 380	3 105 380	275 000	0	275 000
31304	0	262 535	262 535	195 000	1 073 094	1 268 094	215 000	971 500	1 186 500	20 000	160 941	180 941
31309	26 111	0	26 111	1 667	0	1 667	0	0	0	24 444	0	24 444
31402	0	0	0	844 000	0	844 000	914 000	0	914 000	70 000	0	70 000
31403	200 000	0	200 000	1 573 000	0	1 573 000	1 550 000	0	1 550 000	177 000	0	177 000
31405	0	26 355	26 355	0	1 905	1 905	0	1 296	1 296	0	25 746	25 746
31406	0	619 845	619 845	0	624 308	624 308	0	4 463	4 463	0	0	0
31407	0	1 074 398	1 074 398	0	790 211	790 211	0	665 078	665 078	0	949 265	949 265
31408	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31409	0	0	0	0	30 888	30 888	0	674 650	674 650	0	643 762	643 762
31501	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
32901	333 986	0	333 986	1 657 164	0	1 657 164	1 648 800	0	1 648 800	325 622	0	325 622
40701	18 233	7	18 240	110 803	1 486	112 289	100 682	1 485	102 167	8 112	6	8 118
40702	449 506	20 771	470 277	2 948 735	438 401	3 387 136	2 863 113	434 535	3 297 648	363 884	16 905	380 789
40703	160	0	160	1 675	374	2 049	1 647	374	2 021	132	0	132
40802	3 998	0	3 998	3 551	0	3 551	3 830	0	3 830	4 277	0	4 277
40807	43 101	463 447	506 548	138 343	215 581	353 924	183 747	44 052	227 799	88 505	291 918	380 423
40817	8 214	10 979	19 193	114 443	75 457	189 900	116 812	74 782	191 594	10 583	10 304	20 887
40820	2 093	4 419	6 512	58 158	20 905	79 063	58 375	24 358	82 733	2 310	7 872	10 182
40905	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
40909	1	0	1	5 579	173	5 752	5 579	173	5 752	1	0	1
40910	0	0	0	33	33	66	33	33	66	0	0	0
40911	8	0	8	5 293	0	5 293	5 286	0	5 286	1	0	1
40912	0	248	248	544	1 409	1 953	544	1 267	1 811	0	106	106
40913	0	1 641	1 641	241	4 774	5 015	241	3 133	3 374	0	0	0
42005	48 000	0	48 000	44 000	0	44 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	65 850	0	65 850	65 850	0	65 850
42104	161 000	0	161 000	0	0	0	54 000	0	54 000	215 000	0	215 000
42105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	4 174	4 174	0	4 204	4 204	0	30	30	0	0	0
42304	7 223	9 360	16 583	465	1 919	2 384	18 228	25 562	43 790	24 986	33 003	57 989
42305	4 593	489	5 082	2 460	35	2 495	836	20	856	2 969	474	3 443
42306	438 330	241 653	679 983	82 411	56 321	138 732	20 706	54 848	75 554	376 625	240 180	616 805
42307	146 559	0	146 559	0	0	0	294	0	294	146 853	0	146 853
42309	168 031	0	168 031	18	0	18	2 699	0	2 699	170 712	0	170 712
42604	0	0	0	0	0	0	651	0	651	651	0	651
42605	1 316	3 924	5 240	1	334	335	663	455	1 118	1 978	4 045	6 023
42606	20 406	13 853	34 259	3 883	3 314	7 197	1 330	893	2 223	17 853	11 432	29 285
42609	21	0	21	9	0	9	3	0	3	15	0	15
45115	1 662	0	1 662	62	0	62	40	0	40	1 640	0	1 640
45215	63 114	0	63 114	65 740	0	65 740	42 954	0	42 954	40 328	0	40 328
45415	80	0	80	10	0	10	0	0	0	70	0	70
45515	3 058	0	3 058	194	0	194	1 059	0	1 059	3 923	0	3 923
45715	242	0	242	17	0	17	20	0	20	245	0	245
45818	27 847	0	27 847	21 069	0	21 069	36 461	0	36 461	43 239	0	43 239
45918	1 363	0	1 363	657	0	657	859	0	859	1 565	0	1 565
47403	0	0	0	865 581	0	865 581	865 581	0	865 581	0	0	0
47407	0	0	0	35 778 169	46 323 045	82 101 214	35 778 169	46 323 045	82 101 214	0	0	0
47411	10	6	16	5 226	1 435	6 661	5 270	1 528	6 798	54	99	153
47416	5	37	42	1 272	37	1 309	1 724	0	1 724	457	0	457
47422	162	7	169	7 274	1 129 210	1 136 484	7 135	1 129 289	1 136 424	23	86	109
47425	19 453	0	19 453	29 023	0	29 023	31 559	0	31 559	21 989	0	21 989
47426	11 109	13 697	24 806	13 096	15 060	28 156	6 730	6 037	12 767	4 743	4 674	9 417
50120	5 910	0	5 910	4 805	0	4 805	4 816	0	4 816	5 921	0	5 921
50319	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
52301	400	36 099	36 499	0	2 671	2 671	0	1 979	1 979	400	35 407	35 807
52303	0	15 818	15 818	0	15 818	15 818	0	0	0	0	0	0
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	2 999	857 449	860 448	0	63 434	63 434	0	47 005	47 005	2 999	841 020	844 019
52307	0	63 903	63 903	0	4 727	4 727	0	3 503	3 503	0	62 679	62 679
52501	94	17 855	17 949	0	1 322	1 322	4	3 715	3 719	98	20 248	20 346
60301	3 184	0	3 184	13 379	0	13 379	12 890	0	12 890	2 695	0	2 695
60305	5 309	0	5 309	11 257	0	11 257	11 672	0	11 672	5 724	0	5 724
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	328	0	328	346	4	350	116	4	120	98	0	98
60311	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60313	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60322	61	0	61	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	61	0	61
60324	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	46 700	0	46 700	0	0	0	1 544	0	1 544	48 244	0	48 244
60903	147	0	147	0	0	0	4	0	4	151	0	151
61304	61	0	61	21	0	21	45	0	45	85	0	85
70601	1 231 811	0	1 231 811	13	0	13	273 935	0	273 935	1 505 733	0	1 505 733
70602	5 017	0	5 017	5 254	0	5 254	5 783	0	5 783	5 546	0	5 546
70603	1 787 468	0	1 787 468	0	0	0	451 993	0	451 993	2 239 461	0	2 239 461
Итого по пассиву (баланс)	7 353 237	3 897 207	11 250 444	53 980 762	54 960 963	108 941 725	55 382 866	54 690 726	110 073 592	8 755 341	3 626 970	12 382 311
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	15 679	15 679	0	15 679	15 679	0	0	0
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	325	0	325	481	0	481	597	0	597	209	0	209
90902	114 399	0	114 399	5 250	0	5 250	13 026	0	13 026	106 623	0	106 623
91202	153 000	937 170	1 090 170	1	50 507	50 508	0	83 979	83 979	153 001	903 698	1 056 699
91203	3	0	3	0	16 057	16 057	0	16 057	16 057	3	0	3
91411	867 163	0	867 163	1 647	0	1 647	1 789	0	1 789	867 021	0	867 021
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	6 798 875	2 498 752	9 297 627	431 600	135 283	566 883	298 143	230 532	528 675	6 932 332	2 403 503	9 335 835
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	7 949	20 838	28 787	2 165	5 725	7 890	1 794	1 943	3 737	8 320	24 620	32 940
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
99998	5 243 112	0	5 243 112	952 295	0	952 295	897 137	0	897 137	5 298 270	0	5 298 270
Итого по активу (баланс)	13 321 191	3 456 760	16 777 951	1 393 439	223 251	1 616 690	1 212 486	348 190	1 560 676	13 502 144	3 331 821	16 833 965
Пассив
91003	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
91004	0	0	0	16 742	0	16 742	16 742	0	16 742	0	0	0
91311	41 377	924 454	965 831	17 882	83 039	100 921	0	49 811	49 811	23 495	891 226	914 721
91312	3 606 073	0	3 606 073	130 006	0	130 006	172 384	0	172 384	3 648 451	0	3 648 451
91315	43 922	4 135	48 057	0	306	306	0	227	227	43 922	4 056	47 978
91316	83 615	153 320	236 935	46 751	11 343	58 094	24 000	8 405	32 405	60 864	150 382	211 246
91317	332 314	28 474	360 788	533 170	57 042	590 212	636 671	43 199	679 870	435 815	14 631	450 446
91507	25 398	0	25 398	0	0	0	0	0	0	25 398	0	25 398
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	11 534 839	0	11 534 839	647 059	0	647 059	647 915	0	647 915	11 535 695	0	11 535 695
Итого по пассиву (баланс)	15 667 568	1 110 383	16 777 951	1 392 467	151 730	1 544 197	1 498 569	101 642	1 600 211	15 773 670	1 060 295	16 833 965
Г. Срочные сделки
Актив
93001	125 330	1 879 600	2 004 930	5 760 323	32 180 445	37 940 768	4 937 164	32 718 725	37 655 889	948 489	1 341 320	2 289 809
93002	21 372	0	21 372	1 982 515	1 142 907	3 125 422	1 868 643	1 097 844	2 966 487	135 244	45 063	180 307
93306	0	0	0	65 692	3 248	68 940	65 692	3 248	68 940	0	0	0
93307	65 692	0	65 692	0	3 282	3 282	65 692	3 282	68 974	0	0	0
93511	0	84 880	84 880	0	5 916	5 916	0	6 279	6 279	0	84 517	84 517
93801	61 242	0	61 242	198 191	0	198 191	178 319	0	178 319	81 114	0	81 114
Итого по активу (баланс)	273 636	1 964 480	2 238 116	8 006 721	33 335 798	41 342 519	7 115 510	33 829 378	40 944 888	1 164 847	1 470 900	2 635 747
Пассив
96001	1 282 007	722 702	2 004 709	26 386 772	9 954 206	36 340 978	26 324 026	9 974 464	36 298 490	1 219 261	742 960	1 962 221
96002	0	21 331	21 331	980 720	1 981 232	2 961 952	1 025 831	2 095 091	3 120 922	45 111	135 190	180 301
96201	0	0	0	1 196 559	0	1 196 559	1 522 472	0	1 522 472	325 913	0	325 913
96306	0	0	0	3 253	66 236	69 489	3 253	66 236	69 489	0	0	0
96307	0	65 634	65 634	3 253	65 634	68 887	3 253	0	3 253	0	0	0
96311	0	79 672	79 672	0	5 894	5 894	0	4 534	4 534	0	78 312	78 312
96801	61 893	0	61 893	54 978	0	54 978	76 111	0	76 111	83 026	0	83 026
96803	412	0	412	0	0	0	1 263	0	1 263	1 675	0	1 675
96807	4 465	0	4 465	166	0	166	0	0	0	4 299	0	4 299
Итого по пассиву (баланс)	1 348 777	889 339	2 238 116	28 625 701	12 073 202	40 698 903	28 956 209	12 140 325	41 096 534	1 679 285	956 462	2 635 747
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	628 558,0000	0	0	1 031 047,0000	0	0	971 047,0000	0	0	688 558,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	628 583,0000	0	0	1 031 047,0000	0	0	971 049,0000	0	0	688 581,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	376 548,0000	0	0	387 032,0000	0	0	160 000,0000	0	0	149 516,0000
98070	0	0	252 015,0000	0	0	0,0000	0	0	287 030,0000	0	0	539 045,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	628 583,0000	0	0	387 032,0000	0	0	447 030,0000	0	0	688 581,0000

Страница была полезной?