Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 041	78 512	115 553	420 647	324 748	745 395	371 982	326 710	698 692	85 706	76 550	162 256
20209	0	0	0	303 770	55 982	359 752	303 770	55 982	359 752	0	0	0
30102	224 456	0	224 456	7 532 964	0	7 532 964	7 667 709	0	7 667 709	89 711	0	89 711
30110	1 410	1 991	3 401	2 507	765	3 272	3 051	1 063	4 114	866	1 693	2 559
30114	6 641	228 201	234 842	101 870	6 806 467	6 908 337	104 400	6 662 455	6 766 855	4 111	372 213	376 324
30202	77 106	0	77 106	15 107	0	15 107	0	0	0	92 213	0	92 213
30204	102 426	0	102 426	0	0	0	735	0	735	101 691	0	101 691
30402	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
30404	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	920 000	184 002	1 104 002	860 000	184 002	1 044 002	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	660 000	91 088	751 088	630 000	91 088	721 088	30 000	0	30 000
32004	190 000	0	190 000	80 000	0	80 000	240 000	0	240 000	30 000	0	30 000
32006	0	26 025	26 025	0	249	249	0	26 274	26 274	0	0	0
32007	0	0	0	0	25 336	25 336	0	823	823	0	24 513	24 513
32201	0	19 768	19 768	0	246	246	0	1 370	1 370	0	18 644	18 644
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	3 222	0	3 222	0	0	0	331	0	331	2 891	0	2 891
45107	369 243	0	369 243	28 315	0	28 315	14 627	0	14 627	382 931	0	382 931
45108	4 100	0	4 100	0	0	0	195	0	195	3 905	0	3 905
45201	3 406	0	3 406	18 342	0	18 342	15 369	0	15 369	6 379	0	6 379
45203	60 000	10 786	70 786	0	30 264	30 264	60 000	17 032	77 032	0	24 018	24 018
45204	285 277	189 216	474 493	163 437	30 270	193 707	106 694	63 320	170 014	342 020	156 166	498 186
45205	345 791	695 461	1 041 252	41 700	22 908	64 608	54 556	63 245	117 801	332 935	655 124	988 059
45206	295 582	60 367	355 949	0	709	709	23 094	30 711	53 805	272 488	30 365	302 853
45207	454 594	403 826	858 420	0	719 184	719 184	37 198	38 177	75 375	417 396	1 084 833	1 502 229
45208	183 895	0	183 895	100 000	0	100 000	58 604	0	58 604	225 291	0	225 291
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	6 500	0	6 500
45505	2 056	0	2 056	0	0	0	1 562	0	1 562	494	0	494
45506	115 329	3 105	118 434	350	38	388	3 704	364	4 068	111 975	2 779	114 754
45507	49 953	24 040	73 993	0	298	298	6 538	9 156	15 694	43 415	15 182	58 597
45605	0	36 256	36 256	0	451	451	0	2 910	2 910	0	33 797	33 797
45704	153	0	153	0	0	0	30	0	30	123	0	123
45705	7 744	5 085	12 829	0	1 276	1 276	57	672	729	7 687	5 689	13 376
45706	37 162	67 612	104 774	0	841	841	2 961	5 069	8 030	34 201	63 384	97 585
45812	20 634	0	20 634	1 215	0	1 215	7	0	7	21 842	0	21 842
45815	800	0	800	365	0	365	1	0	1	1 164	0	1 164
45912	169	0	169	226	0	226	226	0	226	169	0	169
45915	128	0	128	103	0	103	0	0	0	231	0	231
47404	1 877	42 614	44 491	1 673 624	2 102 487	3 776 111	1 673 649	2 104 745	3 778 394	1 852	40 356	42 208
47408	0	0	0	27 641 599	31 347 770	58 989 369	27 641 599	31 347 770	58 989 369	0	0	0
47423	948	91	1 039	7 203	223 391	230 594	5 033	223 482	228 515	3 118	0	3 118
47427	11 495	4 446	15 941	28 160	9 670	37 830	26 505	10 343	36 848	13 150	3 773	16 923
50106	793 224	0	793 224	5 395	0	5 395	4 122	0	4 122	794 497	0	794 497
50107	55 932	0	55 932	411	0	411	1	0	1	56 342	0	56 342
50109	76 445	0	76 445	477	0	477	9	0	9	76 913	0	76 913
50121	91	0	91	570	0	570	91	0	91	570	0	570
51401	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
51404	136 254	0	136 254	133 599	0	133 599	0	0	0	269 853	0	269 853
51405	533 219	0	533 219	2 659	0	2 659	127 661	0	127 661	408 217	0	408 217
51406	58 879	0	58 879	361	0	361	0	0	0	59 240	0	59 240
52503	2 676	3 968	6 644	0	50	50	791	601	1 392	1 885	3 417	5 302
60302	14	0	14	0	0	0	5	0	5	9	0	9
60308	130	0	130	96	0	96	76	0	76	150	0	150
60310	163	0	163	499	0	499	563	0	563	99	0	99
60312	16 434	0	16 434	7 537	0	7 537	6 999	0	6 999	16 972	0	16 972
60314	22	708	730	54	795	849	22	0	22	54	1 503	1 557
60323	2 170	0	2 170	200	0	200	191	0	191	2 179	0	2 179
60401	299 055	0	299 055	1 031	0	1 031	0	0	0	300 086	0	300 086
60701	908	0	908	671	0	671	1 031	0	1 031	548	0	548
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	740	0	740	314	0	314	204	0	204	850	0	850
61009	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0
61403	22 689	0	22 689	157	0	157	903	0	903	21 943	0	21 943
70606	1 963 004	0	1 963 004	165 177	0	165 177	1 963 004	0	1 963 004	165 177	0	165 177
70607	13 151	0	13 151	683	0	683	13 151	0	13 151	683	0	683
70608	2 092 364	0	2 092 364	173 173	0	173 173	2 092 364	0	2 092 364	173 173	0	173 173
70611	21 445	0	21 445	3 125	0	3 125	21 445	0	21 445	3 125	0	3 125
70706	0	0	0	1 964 632	0	1 964 632	1	0	1	1 964 631	0	1 964 631
70707	0	0	0	13 151	0	13 151	0	0	0	13 151	0	13 151
70708	0	0	0	2 092 364	0	2 092 364	0	0	0	2 092 364	0	2 092 364
70711	0	0	0	21 445	0	21 445	0	0	0	21 445	0	21 445
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10801	60 832	0	60 832	0	0	0	0	0	0	60 832	0	60 832
30111	6 607	16 180	22 787	3 794 101	2 777 010	6 571 111	3 789 144	2 763 726	6 552 870	1 650	2 896	4 546
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	260 000	285 947	545 947	260 000	285 947	545 947	0	0	0
31303	0	0	0	210 000	316 460	526 460	235 000	316 460	551 460	25 000	0	25 000
31304	30 000	128 784	158 784	60 000	223 546	283 546	50 000	94 762	144 762	20 000	0	20 000
31309	29 444	0	29 444	1 666	0	1 666	0	0	0	27 778	0	27 778
31402	0	0	0	1 350 000	1 319 685	2 669 685	1 415 000	1 319 685	2 734 685	65 000	0	65 000
31403	0	0	0	1 590 000	1 882 149	3 472 149	1 880 000	2 064 337	3 944 337	290 000	182 188	472 188
31404	390 000	450 745	840 745	390 000	450 745	840 745	0	0	0	0	0	0
31405	0	26 025	26 025	0	1 793	1 793	0	281	281	0	24 513	24 513
31406	0	500 057	500 057	0	31 667	31 667	0	11 239	11 239	0	479 629	479 629
31407	0	304 201	304 201	0	19 264	19 264	0	6 837	6 837	0	291 774	291 774
31408	350 000	20 836	370 836	0	1 319	1 319	0	468	468	350 000	19 985	369 985
40701	14 322	18	14 340	100 563	3 628	104 191	99 660	3 621	103 281	13 419	11	13 430
40702	637 762	62 874	700 636	2 602 055	1 698 760	4 300 815	2 609 166	2 039 102	4 648 268	644 873	403 216	1 048 089
40703	120	0	120	102 893	0	102 893	106 861	0	106 861	4 088	0	4 088
40802	2 072	0	2 072	642	0	642	1 011	0	1 011	2 441	0	2 441
40807	101 839	2 525	104 364	170 417	28 170	198 587	224 141	59 280	283 421	155 563	33 635	189 198
40817	6 026	4 048	10 074	36 525	16 379	52 904	36 271	16 227	52 498	5 772	3 896	9 668
40820	1 451	1 325	2 776	8 525	7 666	16 191	15 096	6 485	21 581	8 022	144	8 166
40905	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
40909	1	0	1	279	160	439	279	160	439	1	0	1
40910	0	0	0	1 596	63	1 659	1 596	63	1 659	0	0	0
40911	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
40912	0	159	159	122	991	1 113	122	982	1 104	0	150	150
40913	0	1	1	65	3 176	3 241	65	3 176	3 241	0	1	1
42005	54 000	0	54 000	10 000	0	10 000	0	0	0	44 000	0	44 000
42103	316 000	0	316 000	216 000	0	216 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	260 000	32 196	292 196	50 000	2 232	52 232	0	401	401	210 000	30 365	240 365
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	0	5 751	5 751	0	364	364	0	129	129	0	5 516	5 516
42203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42304	5 100	0	5 100	2 219	9	2 228	1 190	313	1 503	4 071	304	4 375
42305	3 895	711	4 606	1 518	51	1 569	119	92	211	2 496	752	3 248
42306	487 550	266 660	754 210	14 575	21 611	36 186	47 518	17 281	64 799	520 493	262 330	782 823
42307	137 828	0	137 828	0	0	0	2 716	0	2 716	140 544	0	140 544
42309	90 498	0	90 498	3	0	3	37 567	0	37 567	128 062	0	128 062
42503	0	33 970	33 970	0	34 388	34 388	0	418	418	0	0	0
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	1 301	1 398	2 699	0	97	97	209	23	232	1 510	1 324	2 834
42606	31 278	13 845	45 123	142	1 559	1 701	93	577	670	31 229	12 863	44 092
45115	2 332	0	2 332	60	0	60	11	0	11	2 283	0	2 283
45215	48 394	0	48 394	6 607	0	6 607	6 214	0	6 214	48 001	0	48 001
45415	70	0	70	5	0	5	0	0	0	65	0	65
45515	2 391	0	2 391	123	0	123	1 791	0	1 791	4 059	0	4 059
45715	217	0	217	8	0	8	18	0	18	227	0	227
45818	17 918	0	17 918	0	0	0	1 154	0	1 154	19 072	0	19 072
45918	202	0	202	2	0	2	84	0	84	284	0	284
47407	0	0	0	27 908 123	31 093 658	59 001 781	27 908 123	31 093 658	59 001 781	0	0	0
47411	0	0	0	6 002	1 600	7 602	6 002	1 600	7 602	0	0	0
47416	33	0	33	499	3 815	4 314	484	3 815	4 299	18	0	18
47422	379	34	413	1 393	224 364	225 757	1 036	224 367	225 403	22	37	59
47425	7 345	0	7 345	5 802	0	5 802	3 364	0	3 364	4 907	0	4 907
47426	10 980	6 402	17 382	13 036	651	13 687	7 824	3 031	10 855	5 768	8 782	14 550
50120	9 804	0	9 804	1 747	0	1 747	592	0	592	8 649	0	8 649
52301	1 000	121 983	122 983	0	8 457	8 457	1 000	1 518	2 518	2 000	115 044	117 044
52304	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
52305	10 394	0	10 394	0	0	0	0	0	0	10 394	0	10 394
52306	60 594	94 279	154 873	1 000	6 536	7 536	0	790 656	790 656	59 594	878 399	937 993
52307	0	71 388	71 388	0	4 949	4 949	0	888	888	0	67 327	67 327
52501	822	18 882	19 704	0	1 309	1 309	48	1 310	1 358	870	18 883	19 753
60301	1 975	0	1 975	5 805	0	5 805	8 774	0	8 774	4 944	0	4 944
60305	0	0	0	4 615	0	4 615	11 159	0	11 159	6 544	0	6 544
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	740	0	740	743	5	748	112	5	117	109	0	109
60311	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	0	0	0	1 047	0	1 047	1 119	0	1 119	72	0	72
60324	0	0	0	3	0	3	97	0	97	94	0	94
60601	38 182	0	38 182	0	0	0	1 521	0	1 521	39 703	0	39 703
60903	124	0	124	0	0	0	4	0	4	128	0	128
61304	32	0	32	8	0	8	9	0	9	33	0	33
70601	2 028 705	0	2 028 705	2 028 706	0	2 028 706	176 753	0	176 753	176 752	0	176 752
70602	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317
70603	2 087 967	0	2 087 967	2 087 967	0	2 087 967	172 824	0	172 824	172 824	0	172 824
70701	0	0	0	0	0	0	2 029 180	0	2 029 180	2 029 180	0	2 029 180
70702	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891
70703	0	0	0	0	0	0	2 087 967	0	2 087 967	2 087 967	0	2 087 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 595	0	6 595	0	0	0	0	0	0	6 595	0	6 595
90901	6	0	6	1 359	0	1 359	1 365	0	1 365	0	0	0
90902	66 287	0	66 287	1 715	0	1 715	29 580	0	29 580	38 422	0	38 422
91202	411 823	197 500	609 323	135 000	791 939	926 939	75 000	21 890	96 890	471 823	967 549	1 439 372
91203	0	0	0	75 000	8 337	83 337	75 000	139	75 139	0	8 198	8 198
91411	511 075	0	511 075	75 489	0	75 489	127 234	0	127 234	459 330	0	459 330
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	6 238 186	2 610 614	8 848 800	741 944	33 688	775 632	174 433	426 485	600 918	6 805 697	2 217 817	9 023 514
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
91604	5 161	7 311	12 472	858	1 801	2 659	1 132	944	2 076	4 887	8 168	13 055
99998	4 780 981	0	4 780 981	1 567 549	0	1 567 549	674 020	0	674 020	5 674 510	0	5 674 510
Пассив
91003	0	0	0	14 372	0	14 372	14 372	0	14 372	0	0	0
91311	31 150	185 025	216 175	0	21 025	21 025	0	791 784	791 784	31 150	955 784	986 934
91312	4 060 201	0	4 060 201	225 356	0	225 356	307 593	0	307 593	4 142 438	0	4 142 438
91315	10 675	4 057	14 732	3 202	281	3 483	39 722	50	39 772	47 195	3 826	51 021
91316	9 406	0	9 406	4 333	0	4 333	10 000	0	10 000	15 073	0	15 073
91317	357 053	97 986	455 039	250 980	154 471	405 451	321 823	82 205	404 028	427 896	25 720	453 616
91507	25 398	0	25 398	0	0	0	0	0	0	25 398	0	25 398
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	10 185 447	0	10 185 447	849 596	0	849 596	1 783 524	0	1 783 524	11 119 375	0	11 119 375
Г. Срочные сделки
Актив
93001	450 949	854 264	1 305 213	8 805 615	16 639 459	25 445 074	8 793 044	16 389 896	25 182 940	463 520	1 103 827	1 567 347
93002	32 219	0	32 219	1 828 396	617 716	2 446 112	1 772 796	608 606	2 381 402	87 819	9 110	96 929
93301	0	0	0	0	16 233	16 233	0	16 233	16 233	0	0	0
93302	0	0	0	0	16 162	16 162	0	16 162	16 162	0	0	0
93306	0	0	0	0	16 248	16 248	0	16 248	16 248	0	0	0
93307	0	0	0	0	16 296	16 296	0	16 296	16 296	0	0	0
93511	0	0	0	0	85 567	85 567	0	6 912	6 912	0	78 655	78 655
93801	15 418	0	15 418	147 879	0	147 879	110 347	0	110 347	52 950	0	52 950
93803	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
93807	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
Пассив
96001	772 022	534 073	1 306 095	14 182 915	10 930 042	25 112 957	14 226 183	11 148 535	25 374 718	815 290	752 566	1 567 856
96002	0	32 196	32 196	584 196	1 795 920	2 380 116	593 233	1 851 782	2 445 015	9 037	88 058	97 095
96301	0	0	0	0	16 327	16 327	0	16 327	16 327	0	0	0
96302	0	0	0	0	16 296	16 296	0	16 296	16 296	0	0	0
96306	0	0	0	0	16 233	16 233	0	16 233	16 233	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 108	16 108	0	16 108	16 108	0	0	0
96311	0	0	0	0	8 548	8 548	0	83 951	83 951	0	75 403	75 403
96801	14 559	0	14 559	78 996	0	78 996	116 612	0	116 612	52 175	0	52 175
96803	0	0	0	1 258	0	1 258	1 742	0	1 742	484	0	484
96807	0	0	0	147	0	147	3 015	0	3 015	2 868	0	2 868
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	901 028,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	901 036,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	649 042,0000	0	0	19,0000	0	0	25,0000	0	0	649 048,0000
98070	0	0	252 006,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	252 016,0000

Страница была полезной?