Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 780	56 723	85 503	363 800	425 566	789 366	355 539	403 777	759 316	37 041	78 512	115 553
20209	0	0	0	149 585	151 786	301 371	149 585	151 786	301 371	0	0	0
30102	72 795	0	72 795	12 678 143	0	12 678 143	12 526 482	0	12 526 482	224 456	0	224 456
30110	15 044	1 580	16 624	10 016	1 904	11 920	23 650	1 493	25 143	1 410	1 991	3 401
30114	4 954	248 681	253 635	101 687	8 123 742	8 225 429	100 000	8 144 222	8 244 222	6 641	228 201	234 842
30202	73 660	0	73 660	3 446	0	3 446	0	0	0	77 106	0	77 106
30204	110 047	0	110 047	0	0	0	7 621	0	7 621	102 426	0	102 426
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	54	0	54	115 600	0	115 600	115 616	0	115 616	38	0	38
32002	30 000	0	30 000	1 440 000	62 803	1 502 803	1 470 000	62 803	1 532 803	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	840 000	63 465	903 465	870 000	63 465	933 465	0	0	0
32004	2 500	0	2 500	220 000	0	220 000	32 500	0	32 500	190 000	0	190 000
32006	0	25 450	25 450	0	2 075	2 075	0	1 500	1 500	0	26 025	26 025
32201	0	19 231	19 231	0	1 666	1 666	0	1 129	1 129	0	19 768	19 768
32501	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	3 553	0	3 553	0	0	0	331	0	331	3 222	0	3 222
45107	334 758	0	334 758	46 621	0	46 621	12 136	0	12 136	369 243	0	369 243
45108	4 297	0	4 297	0	0	0	197	0	197	4 100	0	4 100
45201	24 310	0	24 310	28 066	0	28 066	48 970	0	48 970	3 406	0	3 406
45203	0	23 460	23 460	60 000	11 880	71 880	0	24 554	24 554	60 000	10 786	70 786
45204	349 001	162 747	511 748	150 041	152 203	302 244	213 765	125 734	339 499	285 277	189 216	474 493
45205	359 245	698 717	1 057 962	46 225	361 122	407 347	59 679	364 378	424 057	345 791	695 461	1 041 252
45206	258 064	32 627	290 691	97 200	34 837	132 037	59 682	7 097	66 779	295 582	60 367	355 949
45207	424 067	404 056	828 123	46 850	34 438	81 288	16 323	34 668	50 991	454 594	403 826	858 420
45208	186 944	0	186 944	0	0	0	3 049	0	3 049	183 895	0	183 895
45407	7 500	0	7 500	0	0	0	500	0	500	7 000	0	7 000
45505	912	0	912	1 500	0	1 500	356	0	356	2 056	0	2 056
45506	88 026	10 179	98 205	30 300	287	30 587	2 997	7 361	10 358	115 329	3 105	118 434
45507	31 281	23 491	54 772	24 500	2 031	26 531	5 828	1 482	7 310	49 953	24 040	73 993
45605	0	35 679	35 679	0	3 077	3 077	0	2 500	2 500	0	36 256	36 256
45606	0	74 901	74 901	0	4 963	4 963	0	79 864	79 864	0	0	0
45704	182	0	182	0	0	0	29	0	29	153	0	153
45705	1 784	5 784	7 568	6 000	475	6 475	40	1 174	1 214	7 744	5 085	12 829
45706	19 809	0	19 809	17 700	70 234	87 934	347	2 622	2 969	37 162	67 612	104 774
45812	19 431	0	19 431	13 892	0	13 892	12 689	0	12 689	20 634	0	20 634
45815	400	0	400	641	0	641	241	0	241	800	0	800
45912	482	0	482	1 129	0	1 129	1 442	0	1 442	169	0	169
45915	69	0	69	148	0	148	89	0	89	128	0	128
47404	1 916	41 783	43 699	2 449 854	3 315 604	5 765 458	2 449 893	3 314 773	5 764 666	1 877	42 614	44 491
47408	0	0	0	31 611 666	45 074 816	76 686 482	31 611 666	45 074 816	76 686 482	0	0	0
47415	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	946	0	946	100 884	282 859	383 743	100 882	282 768	383 650	948	91	1 039
47427	10 103	3 853	13 956	27 669	10 810	38 479	26 277	10 217	36 494	11 495	4 446	15 941
50106	729 353	0	729 353	65 151	0	65 151	1 280	0	1 280	793 224	0	793 224
50107	0	0	0	55 933	0	55 933	1	0	1	55 932	0	55 932
50109	75 976	0	75 976	478	0	478	9	0	9	76 445	0	76 445
50121	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51404	0	0	0	136 254	0	136 254	0	0	0	136 254	0	136 254
51405	508 078	0	508 078	144 975	0	144 975	119 834	0	119 834	533 219	0	533 219
51406	58 519	0	58 519	360	0	360	0	0	0	58 879	0	58 879
52503	2 704	4 196	6 900	761	363	1 124	789	591	1 380	2 676	3 968	6 644
60302	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	66	0	66	192	0	192	128	0	128	130	0	130
60310	0	0	0	1 614	0	1 614	1 451	0	1 451	163	0	163
60312	14 025	0	14 025	17 660	0	17 660	15 251	0	15 251	16 434	0	16 434
60314	54	1 499	1 553	39	445	484	71	1 236	1 307	22	708	730
60323	2 170	0	2 170	35	0	35	35	0	35	2 170	0	2 170
60401	298 809	0	298 809	246	0	246	0	0	0	299 055	0	299 055
60701	0	0	0	1 154	0	1 154	246	0	246	908	0	908
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	361	0	361	2 980	0	2 980	2 601	0	2 601	740	0	740
61009	15	0	15	738	0	738	753	0	753	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	37 786	0	37 786	37 786	0	37 786	0	0	0
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61403	22 456	0	22 456	1 540	0	1 540	1 307	0	1 307	22 689	0	22 689
70606	1 735 456	0	1 735 456	228 066	0	228 066	518	0	518	1 963 004	0	1 963 004
70607	11 051	0	11 051	3 568	0	3 568	1 468	0	1 468	13 151	0	13 151
70608	1 836 038	0	1 836 038	256 326	0	256 326	0	0	0	2 092 364	0	2 092 364
70611	18 320	0	18 320	3 125	0	3 125	0	0	0	21 445	0	21 445
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10801	60 832	0	60 832	0	0	0	0	0	0	60 832	0	60 832
30111	4 672	12 531	17 203	6 533 424	3 565 272	10 098 696	6 535 359	3 568 921	10 104 280	6 607	16 180	22 787
30220	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	630 000	266 120	896 120	630 000	266 120	896 120	0	0	0
31303	0	0	0	320 000	224 202	544 202	320 000	224 202	544 202	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	120 000	64 323	184 323	120 000	193 107	313 107	30 000	128 784	158 784
31309	29 444	0	29 444	0	0	0	0	0	0	29 444	0	29 444
31402	50 000	0	50 000	1 965 000	1 767 444	3 732 444	1 915 000	1 767 444	3 682 444	0	0	0
31403	425 000	438 502	863 502	3 335 000	3 099 024	6 434 024	2 910 000	2 660 522	5 570 522	0	0	0
31404	0	25 450	25 450	0	26 649	26 649	390 000	451 944	841 944	390 000	450 745	840 745
31405	0	0	0	0	416	416	0	26 441	26 441	0	26 025	26 025
31406	0	502 148	502 148	0	25 142	25 142	0	23 051	23 051	0	500 057	500 057
31407	0	313 843	313 843	0	36 318	36 318	0	26 676	26 676	0	304 201	304 201
31408	350 000	0	350 000	0	860	860	0	21 696	21 696	350 000	20 836	370 836
40701	11 891	18	11 909	121 323	6 209	127 532	123 754	6 209	129 963	14 322	18	14 340
40702	317 790	43 817	361 607	6 167 605	2 365 031	8 532 636	6 487 577	2 384 088	8 871 665	637 762	62 874	700 636
40703	557	0	557	16 292	0	16 292	15 855	0	15 855	120	0	120
40802	1 010	0	1 010	1 902	0	1 902	2 964	0	2 964	2 072	0	2 072
40807	143 801	36 319	180 120	142 819	144 626	287 445	100 857	110 832	211 689	101 839	2 525	104 364
40817	5 373	44 937	50 310	153 059	74 504	227 563	153 712	33 615	187 327	6 026	4 048	10 074
40820	2 791	331	3 122	30 230	68 890	99 120	28 890	69 884	98 774	1 451	1 325	2 776
40905	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
40909	1	0	1	467	229	696	467	229	696	1	0	1
40910	0	0	0	302	22	324	302	22	324	0	0	0
40911	1	0	1	4 790	0	4 790	4 789	0	4 789	0	0	0
40912	0	0	0	499	2 561	3 060	499	2 720	3 219	0	159	159
40913	0	3 195	3 195	112	9 381	9 493	112	6 187	6 299	0	1	1
42005	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	316 000	0	316 000	316 000	0	316 000
42104	180 000	31 322	211 322	30 000	33 609	63 609	110 000	34 483	144 483	260 000	32 196	292 196
42106	0	5 775	5 775	0	289	289	0	265	265	0	5 751	5 751
42203	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42304	5 823	288	6 111	2 092	294	2 386	1 369	6	1 375	5 100	0	5 100
42305	5 021	611	5 632	3 156	103	3 259	2 030	203	2 233	3 895	711	4 606
42306	486 284	249 433	735 717	39 748	22 496	62 244	41 014	39 723	80 737	487 550	266 660	754 210
42307	137 621	0	137 621	0	0	0	207	0	207	137 828	0	137 828
42309	90 504	0	90 504	21	0	21	15	0	15	90 498	0	90 498
42503	0	0	0	0	150	150	0	34 120	34 120	0	33 970	33 970
42604	3 374	0	3 374	3 369	0	3 369	5	0	5	10	0	10
42605	1 252	1 356	2 608	0	80	80	49	122	171	1 301	1 398	2 699
42606	23 071	13 288	36 359	811	724	1 535	9 018	1 281	10 299	31 278	13 845	45 123
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45115	2 255	0	2 255	53	0	53	130	0	130	2 332	0	2 332
45215	48 871	0	48 871	14 741	0	14 741	14 264	0	14 264	48 394	0	48 394
45415	75	0	75	5	0	5	0	0	0	70	0	70
45515	1 486	0	1 486	82	0	82	987	0	987	2 391	0	2 391
45715	89	0	89	4	0	4	132	0	132	217	0	217
45818	17 019	0	17 019	65	0	65	964	0	964	17 918	0	17 918
45918	273	0	273	130	0	130	59	0	59	202	0	202
47407	0	0	0	31 557 586	45 142 107	76 699 693	31 557 586	45 142 107	76 699 693	0	0	0
47411	0	0	0	5 956	1 861	7 817	5 956	1 861	7 817	0	0	0
47414	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
47416	107	0	107	10 537	0	10 537	10 463	0	10 463	33	0	33
47422	105	139	244	2 257	284 389	286 646	2 531	284 284	286 815	379	34	413
47425	5 695	0	5 695	15 547	0	15 547	17 197	0	17 197	7 345	0	7 345
47426	6 406	4 392	10 798	1 308	1 051	2 359	5 882	3 061	8 943	10 980	6 402	17 382
50120	8 510	0	8 510	2 275	0	2 275	3 569	0	3 569	9 804	0	9 804
52301	600	0	600	600	4 901	5 501	1 000	126 884	127 884	1 000	121 983	122 983
52304	41 822	0	41 822	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	41 822	0	41 822
52305	10 394	0	10 394	0	0	0	0	0	0	10 394	0	10 394
52306	61 594	211 641	273 235	1 000	130 311	131 311	0	12 949	12 949	60 594	94 279	154 873
52307	0	69 449	69 449	0	4 077	4 077	0	6 016	6 016	0	71 388	71 388
52406	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52501	934	17 476	18 410	168	1 160	1 328	56	2 566	2 622	822	18 882	19 704
60301	1 703	0	1 703	7 437	0	7 437	7 709	0	7 709	1 975	0	1 975
60305	5 056	0	5 056	15 403	0	15 403	10 347	0	10 347	0	0	0
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	205	0	205	65	0	65	600	0	600	740	0	740
60311	149	0	149	297	0	297	148	0	148	0	0	0
60322	40	0	40	132	0	132	92	0	92	0	0	0
60601	36 666	0	36 666	0	0	0	1 516	0	1 516	38 182	0	38 182
60903	121	0	121	0	0	0	3	0	3	124	0	124
61304	34	0	34	14	0	14	12	0	12	32	0	32
70601	1 805 618	0	1 805 618	0	0	0	223 087	0	223 087	2 028 705	0	2 028 705
70602	993	0	993	28	0	28	926	0	926	1 891	0	1 891
70603	1 816 580	0	1 816 580	0	0	0	271 387	0	271 387	2 087 967	0	2 087 967
70605	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	40 600	1 236	41 836	40 600	1 236	41 836	0	0	0
90803	6 596	1 252	7 848	0	7	7	1	1 259	1 260	6 595	0	6 595
90901	6	0	6	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	6	0	6
90902	64 330	0	64 330	3 201	0	3 201	1 244	0	1 244	66 287	0	66 287
91202	251 823	192 135	443 958	290 000	16 644	306 644	130 000	11 279	141 279	411 823	197 500	609 323
91203	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
91411	457 570	0	457 570	146 873	0	146 873	93 368	0	93 368	511 075	0	511 075
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	6 022 908	2 663 373	8 686 281	623 086	358 029	981 115	407 808	410 788	818 596	6 238 186	2 610 614	8 848 800
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
91604	4 752	5 782	10 534	1 034	2 265	3 299	625	736	1 361	5 161	7 311	12 472
99998	4 176 325	0	4 176 325	2 099 580	0	2 099 580	1 494 924	0	1 494 924	4 780 981	0	4 780 981
Пассив
91311	28 504	179 999	208 503	8 271	10 566	18 837	10 917	15 592	26 509	31 150	185 025	216 175
91312	3 496 268	0	3 496 268	384 317	0	384 317	948 250	0	948 250	4 060 201	0	4 060 201
91315	10 975	3 947	14 922	10 270	232	10 502	9 970	342	10 312	10 675	4 057	14 732
91316	38 311	0	38 311	109 720	0	109 720	80 815	0	80 815	9 406	0	9 406
91317	256 734	136 159	392 893	426 271	545 277	971 548	526 590	507 104	1 033 694	357 053	97 986	455 039
91507	25 398	0	25 398	0	0	0	0	0	0	25 398	0	25 398
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	9 801 416	0	9 801 416	1 099 797	0	1 099 797	1 483 828	0	1 483 828	10 185 447	0	10 185 447
Г. Срочные сделки
Актив
93001	314 381	969 652	1 284 033	9 025 185	23 070 068	32 095 253	8 888 617	23 185 456	32 074 073	450 949	854 264	1 305 213
93002	130 634	4 185	134 819	3 282 150	1 272 167	4 554 317	3 380 565	1 276 352	4 656 917	32 219	0	32 219
93301	0	0	0	79 759	316 900	396 659	79 759	316 900	396 659	0	0	0
93302	0	125 538	125 538	79 759	193 745	273 504	79 759	319 283	399 042	0	0	0
93306	0	0	0	0	37 149	37 149	0	37 149	37 149	0	0	0
93307	0	0	0	0	37 221	37 221	0	37 221	37 221	0	0	0
93801	8 271	0	8 271	151 452	0	151 452	144 305	0	144 305	15 418	0	15 418
Пассив
96001	612 939	669 267	1 282 206	15 745 320	16 252 749	31 998 069	15 904 403	16 117 555	32 021 958	772 022	534 073	1 306 095
96002	4 161	130 548	134 709	818 864	3 836 172	4 655 036	814 703	3 737 820	4 552 523	0	32 196	32 196
96301	0	0	0	82 884	315 284	398 168	82 884	315 284	398 168	0	0	0
96302	0	125 073	125 073	82 884	315 811	398 695	82 884	190 738	273 622	0	0	0
96306	0	0	0	20 843	16 328	37 171	20 843	16 328	37 171	0	0	0
96307	0	0	0	20 708	16 500	37 208	20 708	16 500	37 208	0	0	0
96801	10 673	0	10 673	134 012	0	134 012	137 898	0	137 898	14 559	0	14 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	27,0000	0	0	19,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	786 032,0000	0	0	115 003,0000	0	0	7,0000	0	0	901 028,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	534 031,0000	0	0	23,0000	0	0	115 034,0000	0	0	649 042,0000
98070	0	0	252 013,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	252 006,0000

Страница была полезной?