Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	23 857	0	23 857	0	0	0	0	0	0	23 857	0	23 857
20202	4 985	30 645	35 630	62 126	73 543	135 669	58 905	81 765	140 670	8 206	22 423	30 629
20209	0	0	0	40 000	11 400	51 400	40 000	40	40 040	0	11 360	11 360
30102	19 730	0	19 730	4 224 473	0	4 224 473	4 213 232	0	4 213 232	30 971	0	30 971
30110	680	973	1 653	4 437	239	4 676	4 768	276	5 044	349	936	1 285
30114	439	28 844	29 283	0	4 288 806	4 288 806	0	4 254 671	4 254 671	439	62 979	63 418
30202	2 457	0	2 457	258	0	258	0	0	0	2 715	0	2 715
30204	18 938	0	18 938	1 960	0	1 960	0	0	0	20 898	0	20 898
30602	1 558	0	1 558	0	0	0	1 500	0	1 500	58	0	58
32002	0	0	0	295 000	0	295 000	245 000	0	245 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	125 805	125 805	0	5 429	5 429	0	9 607	9 607	0	121 627	121 627
45107	6 363	0	6 363	14 147	0	14 147	0	0	0	20 510	0	20 510
45201	0	0	0	5 401	0	5 401	3 773	0	3 773	1 628	0	1 628
45204	0	0	0	5 233	0	5 233	0	0	0	5 233	0	5 233
45205	0	0	0	1 396	0	1 396	0	0	0	1 396	0	1 396
45206	83 300	117 436	200 736	25 000	2 584	27 584	16 667	14 954	31 621	91 633	105 066	196 699
45207	3 431	142 868	146 299	0	3 922	3 922	292	11 492	11 784	3 139	135 298	138 437
45407	1 108	0	1 108	0	0	0	83	0	83	1 025	0	1 025
45505	102	0	102	0	0	0	25	0	25	77	0	77
45506	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
45605	0	0	0	0	109 157	109 157	0	3 834	3 834	0	105 323	105 323
45812	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
47404	0	13 109	13 109	959 825	959 878	1 919 703	959 825	960 367	1 920 192	0	12 620	12 620
47408	0	0	0	12 116 377	15 621 853	27 738 230	12 116 377	15 621 853	27 738 230	0	0	0
47415	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47423	58	2	60	561	57 915	58 476	604	57 299	57 903	15	618	633
47427	390	1 948	2 338	1 811	3 889	5 700	1 836	5 031	6 867	365	806	1 171
50106	68 439	0	68 439	638	0	638	0	0	0	69 077	0	69 077
50121	944	0	944	330	0	330	0	0	0	1 274	0	1 274
50210	0	64 212	64 212	0	109 370	109 370	0	89 158	89 158	0	84 424	84 424
50211	0	273 203	273 203	0	416 092	416 092	0	353 809	353 809	0	335 486	335 486
50311	0	41 919	41 919	0	1 743	1 743	0	4 671	4 671	0	38 991	38 991
51402	0	0	0	0	60 389	60 389	0	212	212	0	60 177	60 177
51403	0	62 884	62 884	0	160 972	160 972	0	65 094	65 094	0	158 762	158 762
51404	75 648	300 309	375 957	932	184 880	185 812	0	367 444	367 444	76 580	117 745	194 325
51405	14 142	123 499	137 641	175	3 711	3 886	0	68 242	68 242	14 317	58 968	73 285
60308	30	0	30	36	0	36	65	0	65	1	0	1
60310	0	0	0	179	39	218	179	39	218	0	0	0
60312	1 591	0	1 591	1 902	0	1 902	1 879	0	1 879	1 614	0	1 614
60314	0	492	492	0	96	96	0	346	346	0	242	242
60323	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
60401	132 030	0	132 030	634	0	634	0	0	0	132 664	0	132 664
60701	176	0	176	459	0	459	635	0	635	0	0	0
60901	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61008	4	0	4	139	0	139	141	0	141	2	0	2
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	0	887 222	887 222	0	887 222	887 222	0	0	0
61403	12 382	83	12 465	5	1	6	429	24	453	11 958	60	12 018
70606	644 456	0	644 456	50 704	0	50 704	0	0	0	695 160	0	695 160
70608	1 188 827	0	1 188 827	130 271	0	130 271	0	0	0	1 319 098	0	1 319 098
70610	38	0	38	3	0	3	0	0	0	41	0	41
70611	14 356	0	14 356	0	0	0	0	0	0	14 356	0	14 356
Пассив
10208	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
30111	11 799	1 513	13 312	2 329 467	1 974 681	4 304 148	2 334 191	1 974 880	4 309 071	16 523	1 712	18 235
31302	60 000	0	60 000	465 000	130 130	595 130	405 000	175 268	580 268	0	45 138	45 138
31303	0	0	0	440 000	76 093	516 093	440 000	76 093	516 093	0	0	0
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31402	0	0	0	580 000	1 241 798	1 821 798	624 000	1 492 700	2 116 700	44 000	250 902	294 902
31403	0	173 628	173 628	44 000	1 670 410	1 714 410	44 000	1 496 782	1 540 782	0	0	0
31405	0	658 839	658 839	0	47 783	47 783	0	18 617	18 617	0	629 673	629 673
40701	264	46	310	16 782	4	16 786	20 194	2	20 196	3 676	44	3 720
40702	71 902	13 361	85 263	511 620	91 201	602 821	552 557	111 554	664 111	112 839	33 714	146 553
40802	792	0	792	104	0	104	105	0	105	793	0	793
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
40909	0	0	0	140	58	198	140	73	213	0	15	15
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
40912	0	0	0	62	550	612	62	550	612	0	0	0
40913	0	0	0	13	257	270	13	257	270	0	0	0
42103	0	8 161	8 161	0	498	498	15 000	198	15 198	15 000	7 861	22 861
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	1 260	0	1 260	4 260	0	4 260
45115	29	0	29	0	0	0	126	0	126	155	0	155
45215	73	0	73	44	0	44	234	0	234	263	0	263
45415	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45818	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
47407	0	0	0	12 117 838	15 602 632	27 720 470	12 117 838	15 602 632	27 720 470	0	0	0
47414	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47416	5	0	5	9 118	0	9 118	9 114	0	9 114	1	0	1
47422	89	77	166	1 249	56 362	57 611	1 183	56 422	57 605	23	137	160
47425	129	0	129	239	0	239	126	0	126	16	0	16
47426	87	1 421	1 508	0	106	106	75	2 580	2 655	162	3 895	4 057
52301	0	114 780	114 780	0	9 829	9 829	0	3 381	3 381	0	108 332	108 332
52304	0	0	0	0	4	4	0	34 472	34 472	0	34 468	34 468
52306	0	11 049	11 049	0	843	843	0	326	326	0	10 532	10 532
52501	0	2 144	2 144	0	170	170	0	430	430	0	2 404	2 404
60301	832	0	832	1 224	0	1 224	1 831	0	1 831	1 439	0	1 439
60305	2 412	0	2 412	5 020	0	5 020	5 124	0	5 124	2 516	0	2 516
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	55	0	55	12	0	12	38	0	38	81	0	81
60311	40	0	40	580	0	580	580	0	580	40	0	40
60313	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	9 813	0	9 813	0	0	0	751	0	751	10 564	0	10 564
60903	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
70601	653 305	0	653 305	0	0	0	72 922	0	72 922	726 227	0	726 227
70602	944	0	944	0	0	0	330	0	330	1 274	0	1 274
70603	1 223 236	0	1 223 236	0	0	0	116 045	0	116 045	1 339 281	0	1 339 281
70605	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	1 103	1 103	0	1 103	1 103	0	0	0
90901	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
90902	31 785	0	31 785	31	0	31	1 381	0	1 381	30 435	0	30 435
91202	0	411 972	411 972	0	298 258	298 258	0	380 720	380 720	0	329 510	329 510
91203	0	0	0	0	351 452	351 452	0	351 452	351 452	0	0	0
91411	88 284	201 443	289 727	0	143 176	143 176	0	157 771	157 771	88 284	186 848	275 132
91414	872 179	427 061	1 299 240	115 702	118 044	233 746	0	25 440	25 440	987 881	519 665	1 507 546
91604	293	829	1 122	167	136	303	86	63	149	374	902	1 276
99998	448 913	0	448 913	176 604	0	176 604	50 027	0	50 027	575 490	0	575 490
Пассив
91003	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91004	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
91311	0	124 696	124 696	0	9 516	9 516	0	3 684	3 684	0	118 864	118 864
91312	168 699	125 374	294 073	0	6 113	6 113	121 563	2 531	124 094	290 262	121 792	412 054
91316	9 148	0	9 148	9 148	0	9 148	0	0	0	0	0	0
91317	1 395	15 785	17 180	21 796	1 235	23 031	37 586	9 022	46 608	17 185	23 572	40 757
91507	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
91508	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
99999	2 033 852	0	2 033 852	566 483	0	566 483	676 536	0	676 536	2 143 905	0	2 143 905
Г. Срочные сделки
Актив
93001	703 642	372 241	1 075 883	9 697 530	4 598 194	14 295 724	9 815 621	4 584 604	14 400 225	585 551	385 831	971 382
93002	0	47 353	47 353	332 895	1 122 927	1 455 822	288 850	1 113 105	1 401 955	44 045	57 175	101 220
93201	0	0	0	0	117 256	117 256	0	117 256	117 256	0	0	0
93202	0	0	0	0	297 859	297 859	0	297 859	297 859	0	0	0
93501	0	0	0	0	98 100	98 100	0	98 100	98 100	0	0	0
93502	0	0	0	0	99 333	99 333	0	99 333	99 333	0	0	0
93801	8 219	0	8 219	69 661	0	69 661	70 409	0	70 409	7 471	0	7 471
Пассив
96001	344 031	740 096	1 084 127	2 471 741	11 585 773	14 057 514	2 404 015	11 548 400	13 952 415	276 305	702 723	979 028
96002	47 328	0	47 328	813 892	586 716	1 400 608	823 602	630 723	1 454 325	57 038	44 007	101 045
96201	0	0	0	0	460 218	460 218	0	460 218	460 218	0	0	0
96202	0	0	0	0	296 984	296 984	0	296 984	296 984	0	0	0
96301	0	0	0	0	98 100	98 100	0	98 100	98 100	0	0	0
96302	0	0	0	0	99 333	99 333	0	99 333	99 333	0	0	0
96801	0	0	0	46 201	0	46 201	46 201	0	46 201	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	20,0000	0	0	24,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	78 394,0000	0	0	2 670,0000	0	0	0,0000	0	0	81 064,0000
Пассив
98050	0	0	78 406,0000	0	0	31,0000	0	0	2 697,0000	0	0	81 072,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?