Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	418	0	418	5 159	0	5 159	2 856	0	2 856	2 721	0	2 721
10610	0	0	0	25 255	0	25 255	0	0	0	25 255	0	25 255
10635	4 075	0	4 075	97	0	97	0	0	0	4 172	0	4 172
10901	48 180	0	48 180	0	0	0	0	0	0	48 180	0	48 180
20202	30 264	33 508	63 772	39 784	45 882	85 666	46 643	53 953	100 596	23 405	25 437	48 842
20209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30102	50 244	0	50 244	131 939 931	0	131 939 931	131 928 299	0	131 928 299	61 876	0	61 876
30110	2 571	0	2 571	6 000	0	6 000	6 497	0	6 497	2 074	0	2 074
30114	0	1 176 571	1 176 571	0	6 374 971	6 374 971	0	6 706 659	6 706 659	0	844 883	844 883
30202	1 061 721	0	1 061 721	935	0	935	0	0	0	1 062 656	0	1 062 656
30302	0	171 666	171 666	1 100	3 552 757	3 553 857	1 100	2 092 823	2 093 923	0	1 631 600	1 631 600
30306	4 674 958	4 279 827	8 954 785	4 529 902	1 887 259	6 417 161	4 613 801	1 333 100	5 946 901	4 591 059	4 833 986	9 425 045
304.1	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30602	0	73 855	73 855	600 500	63	600 563	600 500	73 918	674 418	0	0	0
31902	0	0	0	2 005 000	0	2 005 000	1 750 000	0	1 750 000	255 000	0	255 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	12 547 000	0	12 547 000	11 047 000	0	11 047 000	3 500 000	0	3 500 000
32002	0	0	0	59 300 000	0	59 300 000	56 000 000	0	56 000 000	3 300 000	0	3 300 000
32003	4 380 000	0	4 380 000	12 980 000	0	12 980 000	17 360 000	0	17 360 000	0	0	0
32005	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32107	0	0	0	0	454 385	454 385	0	6 556	6 556	0	447 829	447 829
32108	0	120 754	120 754	0	7 904	7 904	0	4 415	4 415	0	124 243	124 243
45205	15 844	0	15 844	11 670	0	11 670	0	0	0	27 514	0	27 514
45206	62 000	2 259 834	2 321 834	260 000	147 912	407 912	52 000	82 633	134 633	270 000	2 325 113	2 595 113
45207	581 254	1 335 225	1 916 479	0	86 886	86 886	3 167	65 211	68 378	578 087	1 356 900	1 934 987
45208	7 206	1 384 441	1 391 647	0	90 146	90 146	303	57 551	57 854	6 903	1 417 036	1 423 939
45216	170 481	0	170 481	49 493	0	49 493	131 064	0	131 064	88 910	0	88 910
45506	10 184	0	10 184	0	0	0	21	0	21	10 163	0	10 163
45507	13 131	0	13 131	0	0	0	157	0	157	12 974	0	12 974
45706	10 336	0	10 336	0	0	0	134	0	134	10 202	0	10 202
45713	1 158	0	1 158	0	0	0	23	0	23	1 135	0	1 135
47105	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
47107	8 278	0	8 278	0	0	0	0	0	0	8 278	0	8 278
47112	6 013	0	6 013	0	0	0	3	0	3	6 010	0	6 010
474.1	0	0	0	3 361 261	2 822 524	6 183 785	3 361 261	2 822 524	6 183 785	0	0	0
47423	109	0	109	0	23 622	23 622	0	23 622	23 622	109	0	109
47427	9 896	18 031	27 927	34 683	10 561	45 244	26 206	15 493	41 699	18 373	13 099	31 472
47443	28	0	28	42	1 542	1 584	34	1 542	1 576	36	0	36
47465	1 838	0	1 838	453	0	453	754	0	754	1 537	0	1 537
47802	200 110	1 259 703	1 459 813	0	82 155	82 155	8 350	52 226	60 576	191 760	1 289 632	1 481 392
47805	2 641	0	2 641	60	0	60	0	0	0	2 701	0	2 701
47813	131	0	131	0	0	0	19	0	19	112	0	112
50207	567 641	0	567 641	2 875	0	2 875	12	0	12	570 504	0	570 504
50208	1 275 562	0	1 275 562	611 532	0	611 532	16	0	16	1 887 078	0	1 887 078
50211	1 987 386	1 256 491	3 243 877	12 121	164 503	176 624	5 920	63 300	69 220	1 993 587	1 357 694	3 351 281
50221	140 027	0	140 027	11 459	0	11 459	20 200	0	20 200	131 286	0	131 286
60302	3 261	0	3 261	0	0	0	4	0	4	3 257	0	3 257
60308	209	0	209	813	0	813	524	0	524	498	0	498
60310	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60312	7 875	0	7 875	1 664	0	1 664	3 304	0	3 304	6 235	0	6 235
60314	0	4 428	4 428	0	0	0	0	1 953	1 953	0	2 475	2 475
60336	342	0	342	82	0	82	69	0	69	355	0	355
60401	22 962	0	22 962	0	0	0	0	0	0	22 962	0	22 962
60804	193 549	0	193 549	0	0	0	0	0	0	193 549	0	193 549
60901	14 080	0	14 080	0	0	0	0	0	0	14 080	0	14 080
61008	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61703	18 411	0	18 411	0	0	0	18 411	0	18 411	0	0	0
70606	1 599 532	0	1 599 532	270 120	0	270 120	123	0	123	1 869 529	0	1 869 529
70608	13 170 854	0	13 170 854	1 464 170	0	1 464 170	0	0	0	14 635 024	0	14 635 024
70611	23 499	0	23 499	6 590	0	6 590	0	0	0	30 089	0	30 089
70616	5 791	0	5 791	21 816	0	21 816	0	0	0	27 607	0	27 607
Итого по активу (баланс)	34 184 604	13 374 334	47 558 938	230 129 457	15 753 072	245 882 529	227 016 665	13 457 479	240 474 144	37 297 396	15 669 927	52 967 323
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	140 027	0	140 027	20 200	0	20 200	11 459	0	11 459	131 286	0	131 286
10609	27	0	27	25 282	0	25 282	25 255	0	25 255	0	0	0
10630	10 821	0	10 821	0	0	0	142	0	142	10 963	0	10 963
10634	6 737	0	6 737	19	0	19	838	0	838	7 556	0	7 556
10701	88 115	0	88 115	0	0	0	0	0	0	88 115	0	88 115
10801	1 674 163	0	1 674 163	0	0	0	0	0	0	1 674 163	0	1 674 163
30111	1 266 726	0	1 266 726	33 755 576	0	33 755 576	33 897 318	0	33 897 318	1 408 468	0	1 408 468
30129	199	0	199	83	0	83	48	0	48	164	0	164
30220	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
30223	0	0	0	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
30301	0	171 666	171 666	1 100	2 092 823	2 093 923	1 100	3 552 757	3 553 857	0	1 631 600	1 631 600
30305	4 674 958	4 279 827	8 954 785	4 613 801	1 333 100	5 946 901	4 529 902	1 887 259	6 417 161	4 591 059	4 833 986	9 425 045
31403	0	0	0	0	312 289	312 289	0	312 289	312 289	0	0	0
31404	0	440 180	440 180	0	805 441	805 441	0	365 261	365 261	0	0	0
31406	0	4 446 593	4 446 593	0	2 602 997	2 602 997	0	1 449 762	1 449 762	0	3 293 358	3 293 358
31408	0	968 601	968 601	0	42 140	42 140	0	62 943	62 943	0	989 404	989 404
31409	0	689 615	689 615	0	32 650	32 650	0	44 634	44 634	0	701 599	701 599
32028	14 284	0	14 284	9 802	0	9 802	8 217	0	8 217	12 699	0	12 699
32115	1 208	0	1 208	0	0	0	34	0	34	1 242	0	1 242
32117	516	0	516	0	0	0	6 405	0	6 405	6 921	0	6 921
407	1 573 339	969 049	2 542 388	78 505 348	6 639 546	85 144 894	78 911 520	8 094 649	87 006 169	1 979 511	2 424 152	4 403 663
408.1	34 144	0	34 144	1 988	396	2 384	11 925	396	12 321	44 081	0	44 081
40807	417 072	393 506	810 578	269 058	192 148	461 206	259 783	173 797	433 580	407 797	375 155	782 952
40817	3 602	11 522	15 124	11 430	7 856	19 286	12 478	6 048	18 526	4 650	9 714	14 364
40820	62 106	40 373	102 479	78 027	47 075	125 102	68 340	43 357	111 697	52 419	36 655	89 074
40901	0	440 687	440 687	0	20 859	20 859	0	28 523	28 523	0	448 351	448 351
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40912	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 809	3 809	0	3 809	3 809	0	0	0
42102	4 333 300	0	4 333 300	66 012 823	0	66 012 823	66 239 488	0	66 239 488	4 559 965	0	4 559 965
42103	1 773 812	29 345	1 803 157	1 755 812	3 791	1 759 603	2 472 786	448 026	2 920 812	2 490 786	473 580	2 964 366
42104	63 500	440 180	503 680	58 000	20 841	78 841	0	28 490	28 490	5 500	447 829	453 329
42105	563 800	34 501	598 301	400 000	36 230	436 230	465 000	1 729	466 729	628 800	0	628 800
42106	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42305	5 170	0	5 170	1 197	0	1 197	1 223	0	1 223	5 196	0	5 196
42502	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
42602	10 025	0	10 025	10 049	0	10 049	22 223	0	22 223	22 199	0	22 199
42603	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42604	29 537	0	29 537	1 012	0	1 012	7 292	0	7 292	35 817	0	35 817
42605	146 962	0	146 962	16 281	0	16 281	496	0	496	131 177	0	131 177
42606	1 750	0	1 750	854	0	854	104	0	104	1 000	0	1 000
45215	687 692	0	687 692	149 447	0	149 447	10 961	0	10 961	549 206	0	549 206
45217	44 175	0	44 175	480	0	480	80 815	0	80 815	124 510	0	124 510
45524	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45715	3 140	0	3 140	59	0	59	0	0	0	3 081	0	3 081
47108	6 485	0	6 485	0	0	0	0	0	0	6 485	0	6 485
47407	0	0	0	3 349 407	2 843 100	6 192 507	3 349 407	2 843 100	6 192 507	0	0	0
47411	3 288	0	3 288	661	0	661	838	0	838	3 465	0	3 465
47416	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47422	152	0	152	211	0	211	213	0	213	154	0	154
47425	4 841	0	4 841	1 421	0	1 421	2 928	0	2 928	6 348	0	6 348
47426	18 771	16 744	35 515	33 818	14 811	48 629	22 731	5 862	28 593	7 684	7 795	15 479
47441	0	656	656	42	153	195	42	1 633	1 675	0	2 136	2 136
47452	1 376	0	1 376	41	0	41	0	0	0	1 335	0	1 335
47466	5 511	0	5 511	4 443	0	4 443	546	0	546	1 614	0	1 614
47501	616	295	911	118	82	200	0	19	19	498	232	730
47804	4 193	0	4 193	121	0	121	110	0	110	4 182	0	4 182
47806	1 004	0	1 004	0	0	0	26	0	26	1 030	0	1 030
47814	0	733	733	0	52	52	0	47	47	0	728	728
50220	418	0	418	2 856	0	2 856	5 159	0	5 159	2 721	0	2 721
60301	1 470	0	1 470	9 083	0	9 083	9 053	0	9 053	1 440	0	1 440
60305	15 274	0	15 274	13 388	0	13 388	13 688	0	13 688	15 574	0	15 574
60309	304	0	304	3	0	3	316	0	316	617	0	617
60311	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60313	0	278	278	0	286	286	0	291	291	0	283	283
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	1 449	0	1 449	565	0	565	0	0	0	884	0	884
60335	1 684	0	1 684	1 473	0	1 473	1 396	0	1 396	1 607	0	1 607
60414	18 109	0	18 109	0	0	0	107	0	107	18 216	0	18 216
60805	72 497	0	72 497	0	0	0	3 800	0	3 800	76 297	0	76 297
60806	125 609	0	125 609	456	0	456	1 017	0	1 017	126 170	0	126 170
60903	5 719	0	5 719	0	0	0	108	0	108	5 827	0	5 827
61701	3 501	0	3 501	0	0	0	28 686	0	28 686	32 187	0	32 187
70601	1 611 485	0	1 611 485	0	0	0	272 826	0	272 826	1 884 311	0	1 884 311
70603	13 177 388	0	13 177 388	0	0	0	1 464 366	0	1 464 366	14 641 754	0	14 641 754
Итого по пассиву (баланс)	34 184 587	13 374 351	47 558 938	189 335 312	17 052 615	206 387 927	192 441 491	19 354 821	211 796 312	37 290 766	15 676 557	52 967 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	863	0	863	10 137	0	10 137	10 086	0	10 086	914	0	914
90902	410 091	0	410 091	480	0	480	475	0	475	410 096	0	410 096
91414	1 025 195	3 659 033	4 684 228	170	240 036	240 206	2 605	152 165	154 770	1 022 760	3 746 904	4 769 664
91417	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
91418	200 000	1 262 259	1 462 259	0	82 201	82 201	8 334	52 324	60 658	191 666	1 292 136	1 483 802
91704	0	619	619	0	40	40	0	30	30	0	629	629
91802	0	2 314	2 314	0	150	150	0	110	110	0	2 354	2 354
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	4 655 877	0	4 655 877	164 498	0	164 498	337 926	0	337 926	4 482 449	0	4 482 449
Итого по активу (баланс)	7 992 070	4 924 225	12 916 295	175 285	322 427	497 712	359 426	204 629	564 055	7 807 929	5 042 023	12 849 952
Пассив
91003	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
91311	20 448	0	20 448	0	0	0	0	0	0	20 448	0	20 448
91312	3 816 396	0	3 816 396	41 962	0	41 962	43 040	0	43 040	3 817 474	0	3 817 474
91315	41 190	440 687	481 877	2 500	20 859	23 359	0	28 523	28 523	38 690	448 351	487 041
91317	337 156	0	337 156	271 670	0	271 670	92 000	0	92 000	157 486	0	157 486
99999	8 260 418	0	8 260 418	226 129	0	226 129	333 214	0	333 214	8 367 503	0	8 367 503
Итого по пассиву (баланс)	12 475 608	440 687	12 916 295	543 196	20 859	564 055	469 189	28 523	497 712	12 401 601	448 351	12 849 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	73 789	73 789	0	63	63	0	73 852	73 852	0	0	0
99996	73 789	0	73 789	63	0	63	73 852	0	73 852	0	0	0
Итого по активу (баланс)	73 789	73 789	147 578	63	63	126	73 852	73 852	147 704	0	0	0
Пассив
96901	0	73 789	73 789	0	73 852	73 852	0	63	63	0	0	0
99997	73 789	0	73 789	73 852	0	73 852	63	0	63	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	73 789	73 789	147 578	73 852	73 852	147 704	63	63	126	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?