Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 291	0	2 291	4 145	0	4 145	6 018	0	6 018	418	0	418
10635	3 928	0	3 928	147	0	147	0	0	0	4 075	0	4 075
10901	48 180	0	48 180	0	0	0	0	0	0	48 180	0	48 180
20202	18 315	53 827	72 142	45 379	33 158	78 537	33 430	53 477	86 907	30 264	33 508	63 772
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	14 901	0	14 901	133 614 408	0	133 614 408	133 579 065	0	133 579 065	50 244	0	50 244
30110	2 644	0	2 644	6 700	0	6 700	6 773	0	6 773	2 571	0	2 571
30114	0	1 662 524	1 662 524	0	7 980 913	7 980 913	0	8 466 866	8 466 866	0	1 176 571	1 176 571
30202	1 152 931	0	1 152 931	0	0	0	91 210	0	91 210	1 061 721	0	1 061 721
30302	0	1 920	1 920	63	1 470 221	1 470 284	63	1 300 475	1 300 538	0	171 666	171 666
30306	4 385 270	3 403 879	7 789 149	7 156 970	2 504 374	9 661 344	6 867 282	1 628 426	8 495 708	4 674 958	4 279 827	8 954 785
304.1	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30602	0	0	0	42 937	1 100 094	1 143 031	42 937	1 026 239	1 069 176	0	73 855	73 855
31902	0	0	0	4 328 990	0	4 328 990	4 328 990	0	4 328 990	0	0	0
31903	123 000	0	123 000	3 536 000	0	3 536 000	1 659 000	0	1 659 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	62 670 000	0	62 670 000	62 670 000	0	62 670 000	0	0	0
32003	2 690 000	0	2 690 000	25 010 000	0	25 010 000	23 320 000	0	23 320 000	4 380 000	0	4 380 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 800 000	0	1 800 000
32108	0	110 154	110 154	0	14 547	14 547	0	3 947	3 947	0	120 754	120 754
45205	7 000	0	7 000	15 844	0	15 844	7 000	0	7 000	15 844	0	15 844
45206	75 000	1 704 308	1 779 308	20 000	658 138	678 138	33 000	102 612	135 612	62 000	2 259 834	2 321 834
45207	581 924	973 772	1 555 696	0	410 336	410 336	670	48 883	49 553	581 254	1 335 225	1 916 479
45208	7 509	1 289 432	1 296 941	0	148 232	148 232	303	53 223	53 526	7 206	1 384 441	1 391 647
45216	79 854	0	79 854	92 675	0	92 675	2 048	0	2 048	170 481	0	170 481
45505	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45506	10 257	0	10 257	0	0	0	73	0	73	10 184	0	10 184
45507	13 309	0	13 309	0	0	0	178	0	178	13 131	0	13 131
45706	10 472	0	10 472	0	0	0	136	0	136	10 336	0	10 336
45713	1 181	0	1 181	0	0	0	23	0	23	1 158	0	1 158
47105	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
47107	8 278	0	8 278	0	0	0	0	0	0	8 278	0	8 278
47112	6 015	0	6 015	0	0	0	2	0	2	6 013	0	6 013
474.1	0	0	0	2 404 113	4 617 383	7 021 496	2 404 113	4 617 383	7 021 496	0	0	0
47421	0	0	0	11 651	0	11 651	11 651	0	11 651	0	0	0
47423	142	0	142	1	24 749	24 750	34	24 749	24 783	109	0	109
47427	20 504	14 626	35 130	33 793	11 573	45 366	44 401	8 168	52 569	9 896	18 031	27 927
47443	16	0	16	32	0	32	20	0	20	28	0	28
47465	2 285	0	2 285	1 195	0	1 195	1 642	0	1 642	1 838	0	1 838
47502	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
47802	200 117	1 172 615	1 372 732	0	135 353	135 353	7	48 265	48 272	200 110	1 259 703	1 459 813
47805	2 522	0	2 522	119	0	119	0	0	0	2 641	0	2 641
47813	141	0	141	0	0	0	10	0	10	131	0	131
50207	564 776	0	564 776	2 877	0	2 877	12	0	12	567 641	0	567 641
50208	1 321 138	0	1 321 138	8 698	0	8 698	54 274	0	54 274	1 275 562	0	1 275 562
50211	1 990 854	857 434	2 848 288	12 119	740 356	752 475	15 587	341 299	356 886	1 987 386	1 256 491	3 243 877
50221	128 565	0	128 565	22 629	0	22 629	11 167	0	11 167	140 027	0	140 027
60302	13 212	0	13 212	4	0	4	9 955	0	9 955	3 261	0	3 261
60308	331	0	331	580	0	580	702	0	702	209	0	209
60310	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
60312	5 782	0	5 782	15 507	0	15 507	13 414	0	13 414	7 875	0	7 875
60314	0	2 080	2 080	0	2 491	2 491	0	143	143	0	4 428	4 428
60336	28	0	28	405	0	405	91	0	91	342	0	342
60401	23 116	0	23 116	0	0	0	154	0	154	22 962	0	22 962
60804	196 423	0	196 423	0	0	0	2 874	0	2 874	193 549	0	193 549
60901	14 080	0	14 080	0	0	0	0	0	0	14 080	0	14 080
61008	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61209	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61210	0	0	0	327 888	0	327 888	327 888	0	327 888	0	0	0
61703	18 411	0	18 411	0	0	0	0	0	0	18 411	0	18 411
70606	892 345	0	892 345	707 295	0	707 295	108	0	108	1 599 532	0	1 599 532
70608	11 420 785	0	11 420 785	1 750 069	0	1 750 069	0	0	0	13 170 854	0	13 170 854
70611	1 433	0	1 433	22 070	0	22 070	4	0	4	23 499	0	23 499
70616	5 791	0	5 791	0	0	0	0	0	0	5 791	0	5 791
Итого по активу (баланс)	30 115 625	11 246 571	41 362 196	241 882 753	19 851 992	261 734 745	237 813 774	17 724 229	255 538 003	34 184 604	13 374 334	47 558 938
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	128 565	0	128 565	11 167	0	11 167	22 629	0	22 629	140 027	0	140 027
10609	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10630	10 582	0	10 582	0	0	0	239	0	239	10 821	0	10 821
10634	6 209	0	6 209	390	0	390	918	0	918	6 737	0	6 737
10701	88 115	0	88 115	0	0	0	0	0	0	88 115	0	88 115
10801	1 674 163	0	1 674 163	0	0	0	0	0	0	1 674 163	0	1 674 163
30111	733 437	0	733 437	24 915 823	0	24 915 823	25 449 112	0	25 449 112	1 266 726	0	1 266 726
30129	412	0	412	235	0	235	22	0	22	199	0	199
30220	0	0	0	0	852	852	0	852	852	0	0	0
30223	2 050	0	2 050	41 026	0	41 026	38 976	0	38 976	0	0	0
30301	0	1 920	1 920	63	1 300 475	1 300 538	63	1 470 221	1 470 284	0	171 666	171 666
30305	4 385 270	3 403 879	7 789 149	6 867 282	1 628 426	8 495 708	7 156 970	2 504 374	9 661 344	4 674 958	4 279 827	8 954 785
31404	0	0	0	0	11 980	11 980	0	452 160	452 160	0	440 180	440 180
31406	0	3 052 831	3 052 831	0	113 423	113 423	0	1 507 185	1 507 185	0	4 446 593	4 446 593
31408	0	1 049 213	1 049 213	0	183 780	183 780	0	103 168	103 168	0	968 601	968 601
31409	0	657 542	657 542	0	31 100	31 100	0	63 173	63 173	0	689 615	689 615
32028	16 311	0	16 311	11 829	0	11 829	9 802	0	9 802	14 284	0	14 284
32115	1 102	0	1 102	0	0	0	106	0	106	1 208	0	1 208
32117	470	0	470	0	0	0	46	0	46	516	0	516
407	1 887 714	545 407	2 433 121	55 678 219	4 058 226	59 736 445	55 363 844	4 481 868	59 845 712	1 573 339	969 049	2 542 388
408.1	28 707	0	28 707	17 573	101	17 674	23 010	101	23 111	34 144	0	34 144
40807	310 699	2 006 374	2 317 073	380 937	5 443 050	5 823 987	487 310	3 830 182	4 317 492	417 072	393 506	810 578
40817	60 267	10 983	71 250	64 780	7 605	72 385	8 115	8 144	16 259	3 602	11 522	15 124
40820	42 203	48 044	90 247	55 507	45 040	100 547	75 410	37 369	112 779	62 106	40 373	102 479
40901	0	420 170	420 170	0	19 867	19 867	0	40 384	40 384	0	440 687	440 687
40912	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 050	2 050	0	2 050	2 050	0	0	0
42102	4 494 911	0	4 494 911	45 295 507	0	45 295 507	45 133 896	0	45 133 896	4 333 300	0	4 333 300
42103	584 500	0	584 500	284 500	0	284 500	1 473 812	29 345	1 503 157	1 773 812	29 345	1 803 157
42104	58 000	0	58 000	0	0	0	5 500	440 180	445 680	63 500	440 180	503 680
42105	563 800	31 472	595 272	53 327	1 127	54 454	53 327	4 156	57 483	563 800	34 501	598 301
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42305	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
42502	120 000	0	120 000	225 000	0	225 000	105 000	0	105 000	0	0	0
42602	8 000	0	8 000	8 025	0	8 025	10 050	0	10 050	10 025	0	10 025
42603	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42604	25 577	0	25 577	9 982	0	9 982	13 942	0	13 942	29 537	0	29 537
42605	162 850	0	162 850	16 464	0	16 464	576	0	576	146 962	0	146 962
42606	2 450	0	2 450	801	0	801	101	0	101	1 750	0	1 750
45215	356 717	0	356 717	274 493	0	274 493	605 468	0	605 468	687 692	0	687 692
45217	41 304	0	41 304	176	0	176	3 047	0	3 047	44 175	0	44 175
45515	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45524	14	0	14	4	0	4	2	0	2	12	0	12
45715	3 199	0	3 199	59	0	59	0	0	0	3 140	0	3 140
47108	6 485	0	6 485	0	0	0	0	0	0	6 485	0	6 485
47407	0	0	0	2 403 538	4 618 799	7 022 337	2 403 538	4 618 799	7 022 337	0	0	0
47411	3 188	0	3 188	811	0	811	911	0	911	3 288	0	3 288
47416	15	0	15	123 112	89	123 201	123 097	89	123 186	0	0	0
47422	149	0	149	201	0	201	204	0	204	152	0	152
47424	0	0	0	4 205	0	4 205	4 205	0	4 205	0	0	0
47425	5 466	0	5 466	2 924	0	2 924	2 299	0	2 299	4 841	0	4 841
47426	12 787	18 992	31 779	14 418	8 734	23 152	20 402	6 486	26 888	18 771	16 744	35 515
47441	0	645	645	32	74	106	32	85	117	0	656	656
47452	1 417	0	1 417	41	0	41	0	0	0	1 376	0	1 376
47466	5 831	0	5 831	407	0	407	87	0	87	5 511	0	5 511
47501	669	272	941	53	82	135	0	105	105	616	295	911
47804	4 022	0	4 022	0	0	0	171	0	171	4 193	0	4 193
47806	925	0	925	0	0	0	79	0	79	1 004	0	1 004
47814	0	716	716	0	51	51	0	68	68	0	733	733
50220	2 291	0	2 291	6 018	0	6 018	4 145	0	4 145	418	0	418
60301	2 448	0	2 448	25 569	0	25 569	24 591	0	24 591	1 470	0	1 470
60305	15 427	0	15 427	14 209	0	14 209	14 056	0	14 056	15 274	0	15 274
60309	0	0	0	8	0	8	312	0	312	304	0	304
60311	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60313	0	265	265	0	276	276	0	289	289	0	278	278
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	392	0	392	0	0	0	1 057	0	1 057	1 449	0	1 449
60335	1 826	0	1 826	1 687	0	1 687	1 545	0	1 545	1 684	0	1 684
60414	18 156	0	18 156	154	0	154	107	0	107	18 109	0	18 109
60805	68 698	0	68 698	0	0	0	3 799	0	3 799	72 497	0	72 497
60806	137 528	0	137 528	12 964	0	12 964	1 045	0	1 045	125 609	0	125 609
60903	5 612	0	5 612	0	0	0	107	0	107	5 719	0	5 719
61701	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
70601	1 126 883	0	1 126 883	2 034	0	2 034	486 636	0	486 636	1 611 485	0	1 611 485
70603	11 415 934	0	11 415 934	0	0	0	1 761 454	0	1 761 454	13 177 388	0	13 177 388
Итого по пассиву (баланс)	30 113 471	11 248 725	41 362 196	136 826 172	17 475 329	154 301 501	140 897 288	19 600 955	160 498 243	34 184 587	13 374 351	47 558 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	868	0	868	12 526	0	12 526	12 531	0	12 531	863	0	863
90902	410 127	0	410 127	271	0	271	307	0	307	410 091	0	410 091
91414	1 025 574	2 694 747	3 720 321	0	1 119 656	1 119 656	379	155 370	155 749	1 025 195	3 659 033	4 684 228
91417	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
91418	200 000	1 175 070	1 375 070	0	135 546	135 546	0	48 357	48 357	200 000	1 262 259	1 462 259
91704	0	590	590	0	57	57	0	28	28	0	619	619
91802	0	2 207	2 207	0	212	212	0	105	105	0	2 314	2 314
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	4 675 308	0	4 675 308	94 905	0	94 905	114 336	0	114 336	4 655 877	0	4 655 877
Итого по активу (баланс)	8 011 921	3 872 614	11 884 535	107 702	1 255 471	1 363 173	127 553	203 860	331 413	7 992 070	4 924 225	12 916 295
Пассив
91311	20 448	0	20 448	0	0	0	0	0	0	20 448	0	20 448
91312	3 853 677	0	3 853 677	49 179	0	49 179	11 898	0	11 898	3 816 396	0	3 816 396
91315	41 190	420 170	461 360	0	19 867	19 867	0	40 384	40 384	41 190	440 687	481 877
91317	333 000	6 823	339 823	35 844	9 445	45 289	40 000	2 622	42 622	337 156	0	337 156
99999	7 209 227	0	7 209 227	217 069	0	217 069	1 268 260	0	1 268 260	8 260 418	0	8 260 418
Итого по пассиву (баланс)	11 457 542	426 993	11 884 535	302 092	29 312	331 404	1 320 158	43 006	1 363 164	12 475 608	440 687	12 916 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	163 530	1 658 621	1 822 151	163 530	1 658 621	1 822 151	0	0	0
94101	0	0	0	0	724 739	724 739	0	650 950	650 950	0	73 789	73 789
99996	0	0	0	2 548 144	0	2 548 144	2 474 355	0	2 474 355	73 789	0	73 789
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 711 674	2 383 360	5 095 034	2 637 885	2 309 571	4 947 456	73 789	73 789	147 578
Пассив
96901	0	0	0	42 321	2 432 034	2 474 355	42 321	2 505 823	2 548 144	0	73 789	73 789
99997	0	0	0	2 473 102	0	2 473 102	2 546 891	0	2 546 891	73 789	0	73 789
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 515 423	2 432 034	4 947 457	2 589 212	2 505 823	5 095 035	73 789	73 789	147 578

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?