Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Ури Банк"
Регистрационный номер
3479
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 40 633 | 0 | 40 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 633 | 0 | 40 633 |
20202 | 30 465 | 82 470 | 112 935 | 68 342 | 70 213 | 138 555 | 80 343 | 91 942 | 172 285 | 18 464 | 60 741 | 79 205 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 105 792 | 0 | 105 792 | 140 457 499 | 0 | 140 457 499 | 140 534 418 | 0 | 140 534 418 | 28 873 | 0 | 28 873 |
30110 | 245 | 0 | 245 | 400 | 0 | 400 | 413 | 0 | 413 | 232 | 0 | 232 |
30114 | 0 | 1 388 933 | 1 388 933 | 0 | 2 986 870 | 2 986 870 | 0 | 4 006 885 | 4 006 885 | 0 | 368 918 | 368 918 |
30202 | 276 618 | 0 | 276 618 | 0 | 0 | 0 | 35 315 | 0 | 35 315 | 241 303 | 0 | 241 303 |
30204 | 248 892 | 0 | 248 892 | 1 559 | 0 | 1 559 | 0 | 0 | 0 | 250 451 | 0 | 250 451 |
30302 | 0 | 47 299 | 47 299 | 23 270 | 1 894 233 | 1 917 503 | 23 270 | 1 941 270 | 1 964 540 | 0 | 262 | 262 |
30306 | 1 545 257 | 2 158 007 | 3 703 264 | 5 538 995 | 3 068 852 | 8 607 847 | 6 381 150 | 3 054 593 | 9 435 743 | 703 102 | 2 172 266 | 2 875 368 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 100 100 000 | 0 | 100 100 000 | 102 000 000 | 0 | 102 000 000 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 9 000 | 0 | 9 000 |
45204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
45206 | 20 000 | 163 698 | 183 698 | 25 000 | 9 922 | 34 922 | 25 000 | 26 233 | 51 233 | 20 000 | 147 387 | 167 387 |
45207 | 535 000 | 2 272 232 | 2 807 232 | 0 | 228 598 | 228 598 | 0 | 367 134 | 367 134 | 535 000 | 2 133 696 | 2 668 696 |
45208 | 6 389 | 1 059 899 | 1 066 288 | 0 | 61 393 | 61 393 | 277 | 161 514 | 161 791 | 6 112 | 959 778 | 965 890 |
45504 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 | 50 |
45505 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 463 | 0 | 463 |
45506 | 12 939 | 0 | 12 939 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 | 12 600 | 0 | 12 600 |
45507 | 30 879 | 0 | 30 879 | 0 | 0 | 0 | 1 458 | 0 | 1 458 | 29 421 | 0 | 29 421 |
45705 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
47105 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 580 279 | 2 573 525 | 5 153 804 | 2 580 279 | 2 573 525 | 5 153 804 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 137 | 0 | 137 | 4 000 | 29 861 | 33 861 | 4 008 | 29 861 | 33 869 | 129 | 0 | 129 |
47427 | 17 | 2 833 | 2 850 | 55 423 | 6 624 | 62 047 | 55 032 | 7 483 | 62 515 | 408 | 1 974 | 2 382 |
47802 | 0 | 278 393 | 278 393 | 0 | 15 560 | 15 560 | 0 | 68 366 | 68 366 | 0 | 225 587 | 225 587 |
60302 | 2 844 | 0 | 2 844 | 3 248 | 0 | 3 248 | 0 | 0 | 0 | 6 092 | 0 | 6 092 |
60308 | 139 | 0 | 139 | 324 | 0 | 324 | 269 | 0 | 269 | 194 | 0 | 194 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 170 | 0 | 1 170 | 1 170 | 0 | 1 170 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 16 611 | 0 | 16 611 | 2 639 | 0 | 2 639 | 7 594 | 0 | 7 594 | 11 656 | 0 | 11 656 |
60314 | 0 | 1 646 | 1 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 823 | 0 | 823 | 823 |
60336 | 616 | 0 | 616 | 170 | 0 | 170 | 746 | 0 | 746 | 40 | 0 | 40 |
60401 | 21 061 | 0 | 21 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 061 | 0 | 21 061 |
60901 | 9 244 | 0 | 9 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 244 | 0 | 9 244 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 27 041 | 0 | 27 041 | 27 041 | 0 | 27 041 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 332 | 0 | 1 332 | 599 | 0 | 599 | 526 | 0 | 526 | 1 405 | 0 | 1 405 |
61702 | 2 947 | 0 | 2 947 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 933 | 0 | 2 933 |
70606 | 165 457 | 0 | 165 457 | 80 391 | 0 | 80 391 | 81 | 0 | 81 | 245 767 | 0 | 245 767 |
70608 | 6 220 509 | 0 | 6 220 509 | 1 535 696 | 0 | 1 535 696 | 0 | 0 | 0 | 7 756 205 | 0 | 7 756 205 |
70611 | 14 944 | 0 | 14 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 944 | 0 | 14 944 |
70706 | 846 054 | 0 | 846 054 | 0 | 0 | 0 | 846 054 | 0 | 846 054 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 28 380 021 | 0 | 28 380 021 | 0 | 0 | 0 | 28 380 021 | 0 | 28 380 021 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 90 789 | 0 | 90 789 | 198 | 0 | 198 | 90 987 | 0 | 90 987 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 49 147 205 | 7 455 410 | 56 602 615 | 272 601 408 | 10 945 651 | 283 547 059 | 303 127 336 | 12 329 629 | 315 456 965 | 18 621 277 | 6 071 432 | 24 692 709 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
10701 | 17 367 | 0 | 17 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 367 | 0 | 17 367 |
10801 | 329 964 | 0 | 329 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 964 | 0 | 329 964 |
30111 | 6 271 102 | 0 | 6 271 102 | 9 517 507 | 0 | 9 517 507 | 8 496 690 | 0 | 8 496 690 | 5 250 285 | 0 | 5 250 285 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 122 | 253 122 | 0 | 253 122 | 253 122 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 3 356 | 0 | 3 356 | 233 241 | 0 | 233 241 | 229 885 | 0 | 229 885 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 0 | 47 299 | 47 299 | 23 270 | 1 941 270 | 1 964 540 | 23 270 | 1 894 233 | 1 917 503 | 0 | 262 | 262 |
30305 | 1 545 257 | 2 158 007 | 3 703 264 | 6 381 150 | 3 054 593 | 9 435 743 | 5 538 995 | 3 068 852 | 8 607 847 | 703 102 | 2 172 266 | 2 875 368 |
31406 | 0 | 1 450 369 | 1 450 369 | 0 | 1 492 647 | 1 492 647 | 0 | 271 894 | 271 894 | 0 | 229 616 | 229 616 |
31407 | 0 | 2 177 619 | 2 177 619 | 0 | 348 984 | 348 984 | 0 | 131 985 | 131 985 | 0 | 1 960 620 | 1 960 620 |
31408 | 0 | 375 452 | 375 452 | 0 | 60 170 | 60 170 | 0 | 22 756 | 22 756 | 0 | 338 038 | 338 038 |
407 | 996 256 | 602 780 | 1 599 036 | 20 986 895 | 2 682 249 | 23 669 144 | 20 977 004 | 2 824 248 | 23 801 252 | 986 365 | 744 779 | 1 731 144 |
408.1 | 36 968 | 173 450 | 210 418 | 256 157 | 212 530 | 468 687 | 259 547 | 244 574 | 504 121 | 40 358 | 205 494 | 245 852 |
408.2 | 20 760 | 67 724 | 88 484 | 103 348 | 73 762 | 177 110 | 101 892 | 69 329 | 171 221 | 19 304 | 63 291 | 82 595 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 955 | 2 011 | 56 | 1 955 | 2 011 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 0 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 969 | 1 969 | 0 | 1 969 | 1 969 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 1 806 577 | 0 | 1 806 577 | 15 223 485 | 0 | 15 223 485 | 14 072 798 | 0 | 14 072 798 | 655 890 | 0 | 655 890 |
42103 | 75 000 | 375 451 | 450 451 | 70 000 | 60 169 | 130 169 | 241 000 | 22 756 | 263 756 | 246 000 | 338 038 | 584 038 |
42104 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
42106 | 34 974 | 0 | 34 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 974 | 0 | 34 974 |
42304 | 6 553 | 0 | 6 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 553 | 0 | 6 553 |
42305 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
42306 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
42502 | 6 420 | 0 | 6 420 | 59 280 | 0 | 59 280 | 159 880 | 0 | 159 880 | 107 020 | 0 | 107 020 |
42503 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42603 | 2 349 | 0 | 2 349 | 437 | 0 | 437 | 4 124 | 0 | 4 124 | 6 036 | 0 | 6 036 |
42604 | 6 295 | 0 | 6 295 | 3 727 | 0 | 3 727 | 4 769 | 0 | 4 769 | 7 337 | 0 | 7 337 |
42605 | 37 896 | 0 | 37 896 | 4 583 | 0 | 4 583 | 3 362 | 0 | 3 362 | 36 675 | 0 | 36 675 |
42606 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
45215 | 208 079 | 0 | 208 079 | 35 550 | 0 | 35 550 | 1 250 | 0 | 1 250 | 173 779 | 0 | 173 779 |
45515 | 29 | 0 | 29 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47108 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 568 043 | 2 594 152 | 5 162 195 | 2 568 043 | 2 594 152 | 5 162 195 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 647 | 0 | 1 647 | 331 | 0 | 331 | 398 | 0 | 398 | 1 714 | 0 | 1 714 |
47416 | 0 | 4 424 | 4 424 | 10 | 32 702 | 32 712 | 10 | 28 278 | 28 288 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 5 904 | 0 | 5 904 | 1 349 | 0 | 1 349 | 131 | 0 | 131 | 4 686 | 0 | 4 686 |
47426 | 2 815 | 11 403 | 14 218 | 10 528 | 4 929 | 15 457 | 10 904 | 3 525 | 14 429 | 3 191 | 9 999 | 13 190 |
60301 | 4 981 | 0 | 4 981 | 8 553 | 0 | 8 553 | 4 534 | 0 | 4 534 | 962 | 0 | 962 |
60305 | 9 938 | 0 | 9 938 | 26 076 | 0 | 26 076 | 28 362 | 0 | 28 362 | 12 224 | 0 | 12 224 |
60309 | 587 | 0 | 587 | 940 | 0 | 940 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60313 | 0 | 1 424 | 1 424 | 0 | 1 634 | 1 634 | 0 | 1 748 | 1 748 | 0 | 1 538 | 1 538 |
60322 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60335 | 801 | 0 | 801 | 2 333 | 0 | 2 333 | 2 409 | 0 | 2 409 | 877 | 0 | 877 |
60414 | 17 646 | 0 | 17 646 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 17 738 | 0 | 17 738 |
60903 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 139 | 0 | 139 |
61304 | 1 006 | 0 | 1 006 | 263 | 0 | 263 | 117 | 0 | 117 | 860 | 0 | 860 |
70601 | 237 565 | 0 | 237 565 | 9 | 0 | 9 | 134 040 | 0 | 134 040 | 371 596 | 0 | 371 596 |
70603 | 6 220 954 | 0 | 6 220 954 | 0 | 0 | 0 | 1 538 569 | 0 | 1 538 569 | 7 759 523 | 0 | 7 759 523 |
70701 | 1 234 983 | 0 | 1 234 983 | 1 234 983 | 0 | 1 234 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 28 400 159 | 0 | 28 400 159 | 28 400 159 | 0 | 28 400 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 1 326 | 0 | 1 326 | 1 326 | 0 | 1 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 29 313 813 | 0 | 29 313 813 | 29 636 455 | 0 | 29 636 455 | 322 642 | 0 | 322 642 |
Итого по пассиву (баланс) | 49 157 213 | 7 445 402 | 56 602 615 | 114 567 477 | 12 817 080 | 127 384 557 | 84 039 032 | 11 435 619 | 95 474 651 | 18 628 768 | 6 063 941 | 24 692 709 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 414 | 0 | 3 414 | 8 349 | 0 | 8 349 | 11 400 | 0 | 11 400 | 363 | 0 | 363 |
90902 | 31 084 | 0 | 31 084 | 8 720 | 0 | 8 720 | 26 223 | 0 | 26 223 | 13 581 | 0 | 13 581 |
90908 | 0 | 27 953 | 27 953 | 0 | 52 780 | 52 780 | 0 | 61 168 | 61 168 | 0 | 19 565 | 19 565 |
91414 | 1 134 748 | 3 296 434 | 4 431 182 | 70 | 289 306 | 289 376 | 1 237 | 523 434 | 524 671 | 1 133 581 | 3 062 306 | 4 195 887 |
91417 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
91418 | 0 | 288 809 | 288 809 | 0 | 16 142 | 16 142 | 0 | 70 925 | 70 925 | 0 | 234 026 | 234 026 |
91604 | 369 | 6 600 | 6 969 | 276 | 3 554 | 3 830 | 365 | 4 983 | 5 348 | 280 | 5 171 | 5 451 |
91803 | 1 222 | 0 | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 222 | 0 | 1 222 |
99998 | 1 144 919 | 0 | 1 144 919 | 46 000 | 0 | 46 000 | 94 152 | 0 | 94 152 | 1 096 767 | 0 | 1 096 767 |
Итого по активу (баланс) | 2 665 756 | 3 619 796 | 6 285 552 | 63 415 | 361 782 | 425 197 | 133 377 | 660 510 | 793 887 | 2 595 794 | 3 321 068 | 5 916 862 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 47 280 | 0 | 47 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 280 | 0 | 47 280 |
91312 | 513 584 | 0 | 513 584 | 4 152 | 0 | 4 152 | 0 | 0 | 0 | 509 432 | 0 | 509 432 |
91315 | 263 663 | 0 | 263 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 663 | 0 | 263 663 |
91317 | 280 000 | 0 | 280 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 46 000 | 0 | 46 000 | 236 000 | 0 | 236 000 |
91507 | 40 392 | 0 | 40 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 392 | 0 | 40 392 |
99999 | 5 140 633 | 0 | 5 140 633 | 691 404 | 0 | 691 404 | 370 866 | 0 | 370 866 | 4 820 095 | 0 | 4 820 095 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 285 552 | 0 | 6 285 552 | 785 556 | 0 | 785 556 | 416 866 | 0 | 416 866 | 5 916 862 | 0 | 5 916 862 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 037 | 225 037 | 0 | 225 037 | 225 037 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 220 738 | 0 | 220 738 | 220 738 | 0 | 220 738 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 220 738 | 225 037 | 445 775 | 220 738 | 225 037 | 445 775 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 220 738 | 0 | 220 738 | 220 738 | 0 | 220 738 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 225 037 | 0 | 225 037 | 225 037 | 0 | 225 037 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 445 775 | 0 | 445 775 | 445 775 | 0 | 445 775 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
Страница была полезной?