Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	17 983	21 687	39 670	26 172	79 463	105 635	30 351	64 285	94 636	13 804	36 865	50 669
30102	110 914	0	110 914	144 756 672	0	144 756 672	144 259 653	0	144 259 653	607 933	0	607 933
30110	280	0	280	811	0	811	710	0	710	381	0	381
30114	0	697 659	697 659	0	3 898 627	3 898 627	0	3 658 175	3 658 175	0	938 111	938 111
30202	201 285	0	201 285	0	0	0	41 944	0	41 944	159 341	0	159 341
30204	198 628	0	198 628	7 541	0	7 541	0	0	0	206 169	0	206 169
30221	0	0	0	0	9 170	9 170	0	9 170	9 170	0	0	0
30302	111	10 103	10 214	510	1 800 393	1 800 903	411	1 780 881	1 781 292	210	29 615	29 825
30306	1 413 443	2 992 084	4 405 527	4 109 649	1 047 165	5 156 814	3 658 717	852 605	4 511 322	1 864 375	3 186 644	5 051 019
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	7 000 000	0	7 000 000	95 400 000	0	95 400 000	102 400 000	0	102 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	24 400 000	0	24 400 000	17 700 000	0	17 700 000	6 700 000	0	6 700 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	45 000	526 370	571 370	32 000	30 068	62 068	26 000	292 158	318 158	51 000	264 280	315 280
45207	535 000	1 413 641	1 948 641	0	463 071	463 071	0	79 859	79 859	535 000	1 796 853	2 331 853
45208	8 611	1 894 701	1 903 312	0	211 652	211 652	278	95 500	95 778	8 333	2 010 853	2 019 186
45505	524	0	524	0	0	0	97	0	97	427	0	427
45506	16 021	0	16 021	0	0	0	348	0	348	15 673	0	15 673
45507	30 493	0	30 493	0	0	0	717	0	717	29 776	0	29 776
45705	306	0	306	0	0	0	14	0	14	292	0	292
45912	0	0	0	0	424	424	0	424	424	0	0	0
47105	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
47408	0	0	0	707 835	703 181	1 411 016	707 835	703 181	1 411 016	0	0	0
47423	130	0	130	10	29 994	30 004	6	29 994	30 000	134	0	134
47427	46	2 909	2 955	52 869	3 445	56 314	50 443	3 105	53 548	2 472	3 249	5 721
47802	200 000	247 023	447 023	0	27 391	27 391	0	11 969	11 969	200 000	262 445	462 445
60302	347	0	347	13 976	0	13 976	32	0	32	14 291	0	14 291
60308	271	0	271	415	108	523	340	77	417	346	31	377
60310	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
60312	9 540	0	9 540	4 852	0	4 852	5 120	0	5 120	9 272	0	9 272
60314	0	597	597	0	1 891	1 891	0	597	597	0	1 891	1 891
60401	20 069	0	20 069	373	0	373	0	0	0	20 442	0	20 442
60701	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61008	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	27 307	0	27 307	1 618	0	1 618	5 693	0	5 693	23 232	0	23 232
61702	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
70606	394 460	0	394 460	51 361	0	51 361	0	0	0	445 821	0	445 821
70608	15 943 742	0	15 943 742	1 290 084	0	1 290 084	0	0	0	17 233 826	0	17 233 826
70611	74 476	0	74 476	23 235	0	23 235	13 920	0	13 920	83 791	0	83 791
Итого по активу (баланс)	26 302 131	7 806 774	34 108 905	270 881 846	8 306 043	279 187 889	268 904 492	7 581 980	276 486 472	28 279 485	8 530 837	36 810 322
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	17 367	0	17 367	0	0	0	0	0	0	17 367	0	17 367
10801	329 964	0	329 964	0	0	0	0	0	0	329 964	0	329 964
30111	3 416 274	0	3 416 274	15 079 429	0	15 079 429	14 710 399	0	14 710 399	3 047 244	0	3 047 244
30220	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
30223	28 088	0	28 088	249 131	0	249 131	221 043	0	221 043	0	0	0
30301	111	10 103	10 214	411	1 780 881	1 781 292	510	1 800 393	1 800 903	210	29 615	29 825
30305	1 413 443	2 992 084	4 405 527	3 658 717	852 605	4 511 322	4 109 649	1 047 165	5 156 814	1 864 375	3 186 644	5 051 019
31403	0	0	0	0	859 863	859 863	0	859 863	859 863	0	0	0
31405	0	166 572	166 572	0	170 483	170 483	0	3 911	3 911	0	0	0
31406	0	1 628 186	1 628 186	0	913 590	913 590	0	305 216	305 216	0	1 019 812	1 019 812
31407	0	832 860	832 860	0	335 544	335 544	0	977 449	977 449	0	1 474 765	1 474 765
31408	0	583 002	583 002	0	34 993	34 993	0	366 345	366 345	0	914 354	914 354
40702	865 229	1 045 891	1 911 120	26 128 049	2 205 104	28 333 153	26 473 550	2 469 211	28 942 761	1 210 730	1 309 998	2 520 728
40703	5 719	18 045	23 764	8 431	874	9 305	6 930	2 001	8 931	4 218	19 172	23 390
40802	203	6	209	506	1	507	606	1	607	303	6	309
40807	102 603	184 020	286 623	295 465	173 961	469 426	466 752	198 135	664 887	273 890	208 194	482 084
40817	1 921	12 588	14 509	9 549	5 775	15 324	9 931	6 391	16 322	2 303	13 204	15 507
40820	16 911	37 009	53 920	30 939	41 657	72 596	23 411	48 648	72 059	9 383	44 000	53 383
40911	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40912	0	0	0	0	390	390	0	390	390	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 995	1 995	0	1 995	1 995	0	0	0
42102	1 004 409	0	1 004 409	18 389 940	0	18 389 940	18 910 492	0	18 910 492	1 524 961	0	1 524 961
42103	237 200	0	237 200	199 700	0	199 700	73 500	0	73 500	111 000	0	111 000
42104	0	277 620	277 620	0	13 451	13 451	115 000	30 784	145 784	115 000	294 953	409 953
42105	400 000	0	400 000	370 000	0	370 000	1 500	0	1 500	31 500	0	31 500
42502	7 900	0	7 900	64 500	0	64 500	63 600	0	63 600	7 000	0	7 000
42503	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42603	1 653	0	1 653	1 665	0	1 665	1 676	0	1 676	1 664	0	1 664
42604	5 700	0	5 700	3 477	0	3 477	977	0	977	3 200	0	3 200
42605	34 624	0	34 624	1 775	0	1 775	2 816	0	2 816	35 665	0	35 665
42606	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45215	103 503	0	103 503	97	0	97	6 526	0	6 526	109 932	0	109 932
45515	3	0	3	1	0	1	36	0	36	38	0	38
47108	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	705 055	708 411	1 413 466	705 055	708 411	1 413 466	0	0	0
47411	981	0	981	162	0	162	300	0	300	1 119	0	1 119
47416	5	1 372	1 377	9 209	5 564	14 773	9 204	5 899	15 103	0	1 707	1 707
47422	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47425	7 783	0	7 783	1 929	0	1 929	190	0	190	6 044	0	6 044
47426	11 126	4 953	16 079	23 074	3 382	26 456	16 324	2 757	19 081	4 376	4 328	8 704
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	903	0	903	15 805	0	15 805	30 162	0	30 162	15 260	0	15 260
60305	0	0	0	8 603	0	8 603	8 603	0	8 603	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
60313	0	211	211	0	220	220	0	233	233	0	224	224
60322	24	0	24	106	0	106	106	0	106	24	0	24
60348	7 780	0	7 780	466	0	466	788	0	788	8 102	0	8 102
60601	15 739	0	15 739	0	0	0	289	0	289	16 028	0	16 028
61304	2 966	0	2 966	2 646	0	2 646	129	0	129	449	0	449
70601	662 659	0	662 659	2	0	2	72 144	0	72 144	734 801	0	734 801
70603	15 960 098	0	15 960 098	0	0	0	1 290 914	0	1 290 914	17 251 012	0	17 251 012
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
Итого по пассиву (баланс)	26 314 383	7 794 522	34 108 905	65 458 997	8 108 800	73 567 797	67 433 960	8 835 254	76 269 214	28 289 346	8 520 976	36 810 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 229	0	4 229	3 970	0	3 970	3 972	0	3 972	4 227	0	4 227
90902	4 072	0	4 072	16	0	16	9	0	9	4 079	0	4 079
91414	1 660 533	3 687 815	5 348 348	7 333	411 640	418 973	398	183 497	183 895	1 667 468	3 915 958	5 583 426
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	200 000	256 265	456 265	0	28 416	28 416	0	12 417	12 417	200 000	272 264	472 264
91604	724	4 627	5 351	811	3 457	4 268	834	2 848	3 682	701	5 236	5 937
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 721 046	0	1 721 046	31 452	0	31 452	578 728	0	578 728	1 173 770	0	1 173 770
Итого по активу (баланс)	3 941 826	3 948 707	7 890 533	43 582	443 513	487 095	583 941	198 762	782 703	3 401 467	4 193 458	7 594 925
Пассив
91311	36 670	0	36 670	0	0	0	5 451	0	5 451	42 121	0	42 121
91312	651 648	0	651 648	5 451	0	5 451	0	0	0	646 197	0	646 197
91315	727 336	0	727 336	541 276	0	541 276	0	0	0	186 060	0	186 060
91317	265 000	0	265 000	32 000	0	32 000	26 000	0	26 000	259 000	0	259 000
91507	40 392	0	40 392	0	0	0	0	0	0	40 392	0	40 392
99999	6 169 487	0	6 169 487	203 975	0	203 975	455 643	0	455 643	6 421 155	0	6 421 155
Итого по пассиву (баланс)	7 890 533	0	7 890 533	782 702	0	782 702	487 094	0	487 094	7 594 925	0	7 594 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 109	0	17 109	17 109	0	17 109	0	0	0
99996	0	0	0	17 085	0	17 085	17 085	0	17 085	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 194	0	34 194	34 194	0	34 194	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	17 085	17 085	0	17 085	17 085	0	0	0
99997	0	0	0	17 109	0	17 109	17 109	0	17 109	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 109	17 085	34 194	17 109	17 085	34 194	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?