Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 165	0	4 165	10 569	0	10 569	7 250	0	7 250	7 484	0	7 484
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	19 716	44 140	63 856	86 102	91 554	177 656	85 893	113 505	199 398	19 925	22 189	42 114
20209	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
30102	325 346	0	325 346	100 654 646	0	100 654 646	100 723 408	0	100 723 408	256 584	0	256 584
30110	214	0	214	600	0	600	546	0	546	268	0	268
30114	0	1 051 158	1 051 158	0	4 007 492	4 007 492	0	3 776 534	3 776 534	0	1 282 116	1 282 116
30202	76 103	0	76 103	31 144	0	31 144	0	0	0	107 247	0	107 247
30204	141 664	0	141 664	41 795	0	41 795	0	0	0	183 459	0	183 459
30302	0	0	0	0	1 974 739	1 974 739	0	1 973 650	1 973 650	0	1 089	1 089
30306	292 104	3 051 931	3 344 035	4 460 070	2 972 128	7 432 198	4 641 394	2 576 207	7 217 601	110 780	3 447 852	3 558 632
31902	0	0	0	27 500 000	0	27 500 000	27 500 000	0	27 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
32002	0	0	0	27 550 000	0	27 550 000	27 550 000	0	27 550 000	0	0	0
32003	3 450 000	0	3 450 000	4 310 000	0	4 310 000	7 760 000	0	7 760 000	0	0	0
45204	7 147	0	7 147	14 000	0	14 000	4 039	0	4 039	17 108	0	17 108
45205	34 000	0	34 000	27 000	0	27 000	20 000	0	20 000	41 000	0	41 000
45206	0	562 271	562 271	35 000	442 254	477 254	15 000	391 309	406 309	20 000	613 216	633 216
45207	535 000	1 516 159	2 051 159	0	990 359	990 359	0	640 991	640 991	535 000	1 865 527	2 400 527
45208	10 555	1 224 286	1 234 841	0	669 194	669 194	277	502 131	502 408	10 278	1 391 349	1 401 627
45505	777	0	777	250	0	250	143	0	143	884	0	884
45506	18 251	0	18 251	0	0	0	362	0	362	17 889	0	17 889
45507	24 596	0	24 596	3 000	0	3 000	150	0	150	27 446	0	27 446
45604	0	24 661	24 661	0	7 688	7 688	0	21 097	21 097	0	11 252	11 252
45705	403	0	403	0	0	0	14	0	14	389	0	389
45912	0	0	0	0	270	270	0	2	2	0	268	268
45916	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
47105	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47408	0	0	0	2 094 011	2 116 026	4 210 037	2 094 011	2 116 026	4 210 037	0	0	0
47423	173	0	173	8	43 466	43 474	19	43 466	43 485	162	0	162
47427	5 500	2 829	8 329	42 892	5 723	48 615	48 354	7 179	55 533	38	1 373	1 411
47802	200 000	0	200 000	0	354 297	354 297	0	83 150	83 150	200 000	271 147	471 147
50205	361 277	0	361 277	2 216	0	2 216	12 215	0	12 215	351 278	0	351 278
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	94 587	0	94 587	337	0	337	0	0	0	94 924	0	94 924
51406	96 174	0	96 174	245	0	245	96 419	0	96 419	0	0	0
60302	2 414	0	2 414	210	0	210	25	0	25	2 599	0	2 599
60308	206	0	206	369	0	369	409	0	409	166	0	166
60310	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
60312	10 692	0	10 692	20 438	0	20 438	20 423	0	20 423	10 707	0	10 707
60314	0	893	893	0	0	0	0	446	446	0	447	447
60401	18 739	0	18 739	0	0	0	0	0	0	18 739	0	18 739
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61009	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	16 457	0	16 457	16 028	0	16 028	4 756	0	4 756	27 729	0	27 729
61702	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
70606	662 121	0	662 121	143 373	0	143 373	7	0	7	805 487	0	805 487
70608	8 546 576	0	8 546 576	7 470 830	0	7 470 830	0	0	0	16 017 406	0	16 017 406
70611	29 399	0	29 399	312	0	312	0	0	0	29 711	0	29 711
Итого по активу (баланс)	15 026 599	7 478 328	22 504 927	188 766 383	13 675 252	202 441 635	179 336 052	12 245 755	191 581 807	24 456 930	8 907 825	33 364 755
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	13 313	0	13 313	0	0	0	0	0	0	13 313	0	13 313
10801	252 925	0	252 925	0	0	0	0	0	0	252 925	0	252 925
30111	1 868 683	0	1 868 683	16 808 081	0	16 808 081	17 983 531	0	17 983 531	3 044 133	0	3 044 133
30223	0	0	0	4 859 596	0	4 859 596	4 859 596	0	4 859 596	0	0	0
30301	0	0	0	0	1 973 650	1 973 650	0	1 974 739	1 974 739	0	1 089	1 089
30305	292 104	3 051 931	3 344 035	4 641 394	2 576 207	7 217 601	4 460 070	2 972 128	7 432 198	110 780	3 447 852	3 558 632
31405	0	0	0	0	18 140	18 140	0	130 657	130 657	0	112 517	112 517
31406	0	1 910 502	1 910 502	0	1 086 061	1 086 061	0	1 237 114	1 237 114	0	2 061 555	2 061 555
31407	0	1 109 745	1 109 745	0	613 086	613 086	0	741 026	741 026	0	1 237 685	1 237 685
31408	0	320 593	320 593	0	164 375	164 375	0	321 978	321 978	0	478 196	478 196
40702	985 935	906 864	1 892 799	14 833 211	3 706 756	18 539 967	14 500 550	4 178 108	18 678 658	653 274	1 378 216	2 031 490
40703	1 145	17 862	19 007	7 296	7 236	14 532	22 969	9 748	32 717	16 818	20 374	37 192
40802	581	651	1 232	1 159	639	1 798	1 227	313	1 540	649	325	974
40807	324 288	129 555	453 843	482 542	254 974	737 516	368 371	232 881	601 252	210 117	107 462	317 579
40817	3 092	3 547	6 639	15 429	14 021	29 450	15 054	14 169	29 223	2 717	3 695	6 412
40820	9 104	13 131	22 235	50 694	61 633	112 327	56 539	73 060	129 599	14 949	24 558	39 507
40911	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
40912	0	0	0	0	276	276	0	276	276	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 798	1 798	0	1 798	1 798	0	0	0
42102	252 246	0	252 246	5 036 859	0	5 036 859	6 274 418	0	6 274 418	1 489 805	0	1 489 805
42502	116 000	0	116 000	240 700	0	240 700	139 200	0	139 200	14 500	0	14 500
42503	13 900	0	13 900	13 900	0	13 900	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42603	4 715	0	4 715	5 263	0	5 263	3 848	0	3 848	3 300	0	3 300
42604	8 360	0	8 360	7 000	0	7 000	2 290	0	2 290	3 650	0	3 650
42605	13 770	0	13 770	0	0	0	1 700	0	1 700	15 470	0	15 470
45215	90 671	0	90 671	2 580	0	2 580	36 823	0	36 823	124 914	0	124 914
45515	33	0	33	4	0	4	630	0	630	659	0	659
47108	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47407	0	0	0	2 132 934	2 121 948	4 254 882	2 132 934	2 121 948	4 254 882	0	0	0
47411	242	0	242	138	0	138	126	0	126	230	0	230
47416	0	148	148	154	811	965	154	1 429	1 583	0	766	766
47422	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47425	15 551	0	15 551	14 259	0	14 259	139	0	139	1 431	0	1 431
47426	578	5 068	5 646	3 986	4 120	8 106	4 786	5 461	10 247	1 378	6 409	7 787
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50220	4 165	0	4 165	7 250	0	7 250	10 569	0	10 569	7 484	0	7 484
60301	2 309	0	2 309	3 875	0	3 875	2 958	0	2 958	1 392	0	1 392
60305	0	0	0	8 167	0	8 167	8 167	0	8 167	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	610	0	610	945	0	945	335	0	335	0	0	0
60313	0	187	187	0	243	243	0	269	269	0	213	213
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60348	4 703	0	4 703	394	0	394	658	0	658	4 967	0	4 967
60601	13 845	0	13 845	0	0	0	266	0	266	14 111	0	14 111
61301	0	25	25	0	40	40	0	302	302	0	287	287
61304	197	0	197	266	0	266	574	0	574	505	0	505
70601	746 418	0	746 418	63	0	63	152 035	0	152 035	898 390	0	898 390
70603	8 543 373	0	8 543 373	0	0	0	7 486 060	0	7 486 060	16 029 433	0	16 029 433
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
Итого по пассиву (баланс)	15 035 118	7 469 809	22 504 927	49 178 191	12 606 349	61 784 540	58 626 629	14 017 739	72 644 368	24 483 556	8 881 199	33 364 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	281	0	281	8 548	0	8 548	4 267	0	4 267	4 562	0	4 562
90902	3 666	0	3 666	68	0	68	57	0	57	3 677	0	3 677
91202	200 000	0	200 000	0	0	0	99 999	0	99 999	100 001	0	100 001
91414	1 454 041	3 212 991	4 667 032	229 094	1 902 267	2 131 361	19 857	1 343 155	1 363 012	1 663 278	3 772 103	5 435 381
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	200 000	0	200 000	0	367 553	367 553	0	86 261	86 261	200 000	281 292	481 292
91604	672	2 943	3 615	536	3 325	3 861	437	3 760	4 197	771	2 508	3 279
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	931 750	0	931 750	335 000	0	335 000	203 015	0	203 015	1 063 735	0	1 063 735
Итого по активу (баланс)	3 141 632	3 215 934	6 357 566	573 246	2 273 145	2 846 391	327 632	1 433 176	1 760 808	3 387 246	4 055 903	7 443 149
Пассив
91003	0	0	0	31 144	0	31 144	31 144	0	31 144	0	0	0
91004	0	0	0	41 795	0	41 795	41 795	0	41 795	0	0	0
91311	29 653	0	29 653	0	0	0	0	0	0	29 653	0	29 653
91312	598 670	0	598 670	38 141	0	38 141	0	0	0	560 529	0	560 529
91315	16 934	0	16 934	16 934	0	16 934	186 060	0	186 060	186 060	0	186 060
91316	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91317	21 000	0	21 000	75 000	0	75 000	76 000	0	76 000	22 000	0	22 000
91507	40 493	0	40 493	0	0	0	0	0	0	40 493	0	40 493
99999	5 425 816	0	5 425 816	1 557 794	0	1 557 794	2 511 392	0	2 511 392	6 379 414	0	6 379 414
Итого по пассиву (баланс)	6 357 566	0	6 357 566	1 760 808	0	1 760 808	2 846 391	0	2 846 391	7 443 149	0	7 443 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	457 372	457 372	0	457 372	457 372	0	0	0
99996	0	0	0	442 890	0	442 890	442 890	0	442 890	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	442 890	457 372	900 262	442 890	457 372	900 262	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	442 890	0	442 890	442 890	0	442 890	0	0	0
99997	0	0	0	457 372	0	457 372	457 372	0	457 372	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	900 262	0	900 262	900 262	0	900 262	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 015,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	350 014,0000
Пассив
98050	0	0	350 015,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	350 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 015,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	350 014,0000

Страница была полезной?