Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 312	0	1 312	0	0	0	256	0	256	1 056	0	1 056
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	11 841	21 395	33 236	36 978	32 371	69 349	31 937	39 751	71 688	16 882	14 015	30 897
20209	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30102	12 418	0	12 418	62 234 649	0	62 234 649	62 158 109	0	62 158 109	88 958	0	88 958
30110	166	0	166	740	0	740	579	0	579	327	0	327
30114	0	328 547	328 547	0	4 535 901	4 535 901	0	4 330 316	4 330 316	0	534 132	534 132
30202	71 894	0	71 894	8 284	0	8 284	0	0	0	80 178	0	80 178
30204	123 701	0	123 701	0	0	0	1 129	0	1 129	122 572	0	122 572
30302	0	60	60	1 689	1 149 769	1 151 458	0	1 149 829	1 149 829	1 689	0	1 689
30306	697 689	1 986 118	2 683 807	4 157 792	1 587 139	5 744 931	4 091 164	1 499 484	5 590 648	764 317	2 073 773	2 838 090
32002	0	0	0	42 530 000	0	42 530 000	39 630 000	0	39 630 000	2 900 000	0	2 900 000
32003	2 890 000	0	2 890 000	10 280 000	0	10 280 000	13 170 000	0	13 170 000	0	0	0
32201	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
32207	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45206	167 000	653 022	820 022	121 000	138 479	259 479	12 000	112 163	124 163	276 000	679 338	955 338
45207	0	753 754	753 754	0	92 307	92 307	0	99 463	99 463	0	746 598	746 598
45208	12 222	845 295	857 517	0	25 894	25 894	278	52 593	52 871	11 944	818 596	830 540
45504	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45505	392	0	392	360	0	360	135	0	135	617	0	617
45506	19 659	0	19 659	0	0	0	221	0	221	19 438	0	19 438
45507	18 759	0	18 759	0	0	0	198	0	198	18 561	0	18 561
45604	0	0	0	0	17 470	17 470	0	655	655	0	16 815	16 815
45705	486	0	486	0	0	0	14	0	14	472	0	472
47107	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
47408	0	0	0	3 765 010	3 800 296	7 565 306	3 765 010	3 800 296	7 565 306	0	0	0
47423	194	0	194	17	22 985	23 002	13	22 985	22 998	198	0	198
47427	1 105	2 202	3 307	19 463	1 716	21 179	19 985	1 597	21 582	583	2 321	2 904
50205	360 426	0	360 426	2 142	0	2 142	12 215	0	12 215	350 353	0	350 353
51403	99 637	0	99 637	363	0	363	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	185 609	0	185 609	868	0	868	0	0	0	186 477	0	186 477
51406	94 383	0	94 383	294	0	294	0	0	0	94 677	0	94 677
60302	3 929	0	3 929	13	0	13	38	0	38	3 904	0	3 904
60308	174	0	174	338	0	338	340	0	340	172	0	172
60310	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
60312	9 300	0	9 300	13 550	0	13 550	13 680	0	13 680	9 170	0	9 170
60314	0	778	778	0	0	0	0	389	389	0	389	389
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	19 685	0	19 685	0	0	0	0	0	0	19 685	0	19 685
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	18 650	0	18 650	11 082	0	11 082	4 574	0	4 574	25 158	0	25 158
61702	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
70606	238 707	0	238 707	44 684	0	44 684	7	0	7	283 384	0	283 384
70608	2 368 459	0	2 368 459	436 106	0	436 106	0	0	0	2 804 565	0	2 804 565
70611	15 844	0	15 844	302	0	302	0	0	0	16 146	0	16 146
Итого по активу (баланс)	7 486 151	4 591 171	12 077 322	123 771 364	11 404 327	135 175 691	123 117 780	11 109 521	134 227 301	8 139 735	4 885 977	13 025 712
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	9 552	0	9 552	0	0	0	3 761	0	3 761	13 313	0	13 313
10801	181 483	0	181 483	0	0	0	71 442	0	71 442	252 925	0	252 925
30111	754 372	0	754 372	1 861 905	0	1 861 905	1 866 019	0	1 866 019	758 486	0	758 486
30223	0	0	0	547 554	0	547 554	560 444	0	560 444	12 890	0	12 890
30301	0	60	60	0	1 149 829	1 149 829	1 689	1 149 769	1 151 458	1 689	0	1 689
30305	697 689	1 986 118	2 683 807	4 091 164	1 499 484	5 590 648	4 157 792	1 587 139	5 744 931	764 317	2 073 773	2 838 090
31404	0	0	0	0	5 044	5 044	0	105 936	105 936	0	100 892	100 892
31405	0	173 676	173 676	0	176 776	176 776	0	3 100	3 100	0	0	0
31406	0	871 242	871 242	0	200 184	200 184	0	340 813	340 813	0	1 011 871	1 011 871
31407	0	955 218	955 218	0	145 557	145 557	0	115 181	115 181	0	924 842	924 842
31408	0	295 249	295 249	0	18 394	18 394	0	9 005	9 005	0	285 860	285 860
40702	657 162	166 087	823 249	10 763 846	4 033 514	14 797 360	10 769 092	4 235 429	15 004 521	662 408	368 002	1 030 410
40703	50 108	12 579	62 687	20 983	784	21 767	18 276	384	18 660	47 401	12 179	59 580
40802	49	324	373	236	342	578	361	332	693	174	314	488
40807	405 292	104 498	509 790	267 301	95 798	363 099	266 034	87 004	353 038	404 025	95 704	499 729
40817	8 302	4 184	12 486	8 434	6 452	14 886	5 897	4 305	10 202	5 765	2 037	7 802
40820	12 750	11 496	24 246	15 651	18 678	34 329	18 405	18 251	36 656	15 504	11 069	26 573
40911	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
40912	0	0	0	0	526	526	0	526	526	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 447	5 447	0	5 447	5 447	0	0	0
42102	349 655	0	349 655	4 506 563	0	4 506 563	4 577 172	0	4 577 172	420 264	0	420 264
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
42502	45 428	0	45 428	225 728	0	225 728	198 690	0	198 690	18 390	0	18 390
42603	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
42604	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085
42605	7 699	0	7 699	1 713	0	1 713	14	0	14	6 000	0	6 000
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	39 095	0	39 095	2 106	0	2 106	4 900	0	4 900	41 889	0	41 889
45515	3	0	3	3	0	3	53	0	53	53	0	53
47108	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 754 082	3 809 890	7 563 972	3 754 082	3 809 890	7 563 972	0	0	0
47411	57	0	57	20	0	20	24	0	24	61	0	61
47416	0	15	15	113 915	861	114 776	113 915	846	114 761	0	0	0
47422	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47425	5 179	0	5 179	4 939	0	4 939	694	0	694	934	0	934
47426	258	3 420	3 678	1 631	1 299	2 930	2 074	1 785	3 859	701	3 906	4 607
50220	1 312	0	1 312	256	0	256	0	0	0	1 056	0	1 056
60301	2 829	0	2 829	4 458	0	4 458	2 746	0	2 746	1 117	0	1 117
60305	0	0	0	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	0	0	0
60309	540	0	540	746	0	746	206	0	206	0	0	0
60313	0	132	132	0	136	136	0	132	132	0	128	128
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60348	5 541	0	5 541	656	0	656	514	0	514	5 399	0	5 399
60601	13 126	0	13 126	0	0	0	339	0	339	13 465	0	13 465
61304	97	0	97	97	0	97	97	0	97	97	0	97
70601	298 794	0	298 794	0	0	0	60 267	0	60 267	359 061	0	359 061
70603	2 364 515	0	2 364 515	0	0	0	436 361	0	436 361	2 800 876	0	2 800 876
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70615	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
70801	75 203	0	75 203	75 203	0	75 203	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 493 024	4 584 298	12 077 322	26 275 976	11 169 157	37 445 133	26 918 087	11 475 436	38 393 523	8 135 135	4 890 577	13 025 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	719	0	719	3 542	0	3 542	697	0	697	3 564	0	3 564
90902	3 034	0	3 034	34 864	0	34 864	21 349	0	21 349	16 549	0	16 549
91202	395 000	0	395 000	0	0	0	100 000	0	100 000	295 000	0	295 000
91414	317 237	2 131 347	2 448 584	167	201 414	201 581	438	188 394	188 832	316 966	2 144 367	2 461 333
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	0	1 445	1 445	0	1 095	1 095	0	1 074	1 074	0	1 466	1 466
91803	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
99998	985 010	0	985 010	19 155	0	19 155	153 585	0	153 585	850 580	0	850 580
Итого по активу (баланс)	2 052 100	2 132 792	4 184 892	57 728	202 509	260 237	276 069	189 468	465 537	1 833 759	2 145 833	3 979 592
Пассив
91003	0	0	0	7 155	0	7 155	7 155	0	7 155	0	0	0
91311	24 192	0	24 192	0	0	0	0	0	0	24 192	0	24 192
91312	792 036	0	792 036	25 430	0	25 430	0	0	0	766 606	0	766 606
91316	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
91317	30 000	0	30 000	23 000	0	23 000	0	0	0	7 000	0	7 000
91507	40 782	0	40 782	0	0	0	0	0	0	40 782	0	40 782
99999	3 199 882	0	3 199 882	311 952	0	311 952	241 082	0	241 082	3 129 012	0	3 129 012
Итого по пассиву (баланс)	4 184 892	0	4 184 892	465 537	0	465 537	260 237	0	260 237	3 979 592	0	3 979 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	26 586	26 586	0	26 586	26 586	0	0	0
99996	0	0	0	26 532	0	26 532	26 532	0	26 532	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 532	26 586	53 118	26 532	26 586	53 118	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	26 532	0	26 532	26 532	0	26 532	0	0	0
99997	0	0	0	26 586	0	26 586	26 586	0	26 586	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	53 118	0	53 118	53 118	0	53 118	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 030,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	350 024,0000
Пассив
98050	0	0	350 030,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	350 024,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 030,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	350 024,0000

Страница была полезной?