Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	366	0	366	0	0	0	113	0	113	253	0	253
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	20 115	36 371	56 486	25 231	34 346	59 577	37 534	34 207	71 741	7 812	36 510	44 322
20209	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30102	26 306	0	26 306	48 926 261	0	48 926 261	48 891 768	0	48 891 768	60 799	0	60 799
30110	388	0	388	5	0	5	191	0	191	202	0	202
30114	0	246 107	246 107	0	3 734 311	3 734 311	0	3 811 037	3 811 037	0	169 381	169 381
30202	75 455	0	75 455	6 010	0	6 010	0	0	0	81 465	0	81 465
30204	85 095	0	85 095	3 127	0	3 127	0	0	0	88 222	0	88 222
30302	0	0	0	0	1 339 163	1 339 163	0	1 332 494	1 332 494	0	6 669	6 669
30306	474 528	1 443 324	1 917 852	3 673 639	1 601 413	5 275 052	3 674 580	1 301 858	4 976 438	473 587	1 742 879	2 216 466
31902	2 000 000	0	2 000 000	5 400 000	0	5 400 000	6 200 000	0	6 200 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	2 125 000	0	2 125 000	25 080 000	0	25 080 000	24 855 000	0	24 855 000	2 350 000	0	2 350 000
32003	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45205	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	0	446 364	446 364	15 000	355 047	370 047	0	25 528	25 528	15 000	775 883	790 883
45207	164 000	1 033 378	1 197 378	0	29 143	29 143	15 000	67 897	82 897	149 000	994 624	1 143 624
45208	74 444	501 414	575 858	0	14 634	14 634	278	19 034	19 312	74 166	497 014	571 180
45308	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45503	0	0	0	470	0	470	0	0	0	470	0	470
45505	483	0	483	126	0	126	107	0	107	502	0	502
45506	6 027	155	6 182	735	5	740	5 069	26	5 095	1 693	134	1 827
45507	18 044	0	18 044	0	0	0	72	0	72	17 972	0	17 972
45704	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45705	383	916	1 299	0	26	26	36	176	212	347	766	1 113
45817	0	90	90	0	92	92	0	4	4	0	178	178
45917	0	3	3	0	5	5	0	0	0	0	8	8
47107	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47408	0	0	0	2 764 435	2 868 577	5 633 012	2 764 435	2 868 577	5 633 012	0	0	0
47423	182	0	182	6	9 427	9 433	17	9 427	9 444	171	0	171
47427	1 583	4 416	5 999	8 632	3 367	11 999	8 822	3 024	11 846	1 393	4 759	6 152
50205	146 067	0	146 067	871	0	871	201	0	201	146 737	0	146 737
51405	299 861	0	299 861	1 577	0	1 577	0	0	0	301 438	0	301 438
60302	6 212	0	6 212	17	0	17	16	0	16	6 213	0	6 213
60306	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60308	192	0	192	308	4	312	264	0	264	236	4	240
60310	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
60312	9 428	0	9 428	10 876	0	10 876	11 049	0	11 049	9 255	0	9 255
60314	0	752	752	0	1 060	1 060	0	396	396	0	1 416	1 416
60323	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60401	19 685	0	19 685	0	0	0	0	0	0	19 685	0	19 685
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	16 702	0	16 702	8 979	0	8 979	4 349	0	4 349	21 332	0	21 332
70606	246 119	0	246 119	25 910	0	25 910	1	0	1	272 028	0	272 028
70608	2 442 604	0	2 442 604	268 339	0	268 339	0	0	0	2 710 943	0	2 710 943
70610	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70611	16 127	0	16 127	5 602	0	5 602	0	0	0	21 729	0	21 729
Итого по активу (баланс)	8 547 670	3 713 290	12 260 960	90 658 797	9 990 620	100 649 417	90 885 445	9 473 685	100 359 130	8 321 022	4 230 225	12 551 247
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	9 552	0	9 552	0	0	0	0	0	0	9 552	0	9 552
10801	181 483	0	181 483	0	0	0	0	0	0	181 483	0	181 483
30111	3 246 537	0	3 246 537	7 503 699	0	7 503 699	5 773 365	0	5 773 365	1 516 203	0	1 516 203
30223	867	0	867	375 386	0	375 386	393 607	0	393 607	19 088	0	19 088
30301	0	0	0	0	1 332 494	1 332 494	0	1 339 163	1 339 163	0	6 669	6 669
30305	474 528	1 443 324	1 917 852	3 674 580	1 301 858	4 976 438	3 673 639	1 601 413	5 275 052	473 587	1 742 879	2 216 466
31406	0	905 663	905 663	0	42 809	42 809	0	355 475	355 475	0	1 218 329	1 218 329
31407	0	519 090	519 090	0	16 713	16 713	0	14 534	14 534	0	516 911	516 911
31408	0	226 416	226 416	0	10 437	10 437	0	56 542	56 542	0	272 521	272 521
31409	0	161 726	161 726	0	6 139	6 139	0	4 720	4 720	0	160 307	160 307
40702	710 836	310 869	1 021 705	10 450 542	4 263 391	14 713 933	10 340 958	4 142 012	14 482 970	601 252	189 490	790 742
40703	23	0	23	936	0	936	11 946	0	11 946	11 033	0	11 033
40802	52	6	58	4	1 444	1 448	52	2 232	2 284	100	794	894
40807	180 487	82 611	263 098	80 769	106 155	186 924	370 401	100 036	470 437	470 119	76 492	546 611
40817	3 960	1 840	5 800	8 625	1 384	10 009	6 442	1 219	7 661	1 777	1 675	3 452
40820	12 059	15 221	27 280	8 746	20 468	29 214	6 189	27 738	33 927	9 502	22 491	31 993
40910	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
40911	0	0	0	1 780	4 054	5 834	1 780	4 054	5 834	0	0	0
40912	0	0	0	0	765	765	0	765	765	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 925	4 925	0	4 925	4 925	0	0	0
42102	345 253	0	345 253	5 099 142	0	5 099 142	5 154 258	0	5 154 258	400 369	0	400 369
42103	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42106	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
42603	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42604	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
43806	0	7 293	7 293	0	277	277	0	213	213	0	7 229	7 229
43906	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
45215	14 668	0	14 668	561	0	561	1 733	0	1 733	15 840	0	15 840
45515	8	0	8	247	0	247	253	0	253	14	0	14
45715	270	0	270	0	0	0	19	0	19	289	0	289
45818	45	0	45	0	0	0	71	0	71	116	0	116
45918	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
47108	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
47407	0	0	0	2 768 480	2 863 231	5 631 711	2 768 480	2 863 231	5 631 711	0	0	0
47411	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47416	0	0	0	793	2 778	3 571	793	3 393	4 186	0	615	615
47422	0	0	0	55	6	61	55	6	61	0	0	0
47425	1 502	0	1 502	1 322	0	1 322	28	0	28	208	0	208
47426	361	2 084	2 445	1 484	397	1 881	1 558	2 323	3 881	435	4 010	4 445
50220	366	0	366	113	0	113	0	0	0	253	0	253
60301	853	0	853	5 832	0	5 832	8 585	0	8 585	3 606	0	3 606
60305	0	0	0	6 675	0	6 675	6 675	0	6 675	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
60311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60313	0	123	123	0	124	124	0	123	123	0	122	122
60322	0	0	0	36	0	36	950 036	0	950 036	950 000	0	950 000
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60348	4 176	0	4 176	284	0	284	473	0	473	4 365	0	4 365
60601	10 388	0	10 388	0	0	0	347	0	347	10 735	0	10 735
61304	164	0	164	155	0	155	301	0	301	310	0	310
70601	315 924	0	315 924	202	0	202	31 856	0	31 856	347 578	0	347 578
70603	2 444 853	0	2 444 853	0	0	0	268 279	0	268 279	2 713 132	0	2 713 132
70605	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по пассиву (баланс)	8 584 694	3 676 266	12 260 960	30 112 448	9 979 913	40 092 361	29 858 467	10 524 181	40 382 648	8 330 713	4 220 534	12 551 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	3 505	0	3 505	3 511	0	3 511	4	0	4
90902	2 925	0	2 925	6 009	0	6 009	6 004	0	6 004	2 930	0	2 930
90908	0	13 357	13 357	0	3 492	3 492	0	16 191	16 191	0	658	658
91202	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91414	693 457	2 002 588	2 696 045	17 835	450 405	468 240	15 656	114 795	130 451	695 636	2 338 198	3 033 834
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	2 512	0	2 512	1 731	0	1 731	0	0	0	4 243	0	4 243
91803	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
99998	1 236 236	0	1 236 236	57 513	0	57 513	56 875	0	56 875	1 236 874	0	1 236 874
Итого по активу (баланс)	2 601 240	2 015 945	4 617 185	86 593	453 897	540 490	82 046	130 986	213 032	2 605 787	2 338 856	4 944 643
Пассив
91003	0	0	0	6 010	0	6 010	6 010	0	6 010	0	0	0
91004	0	0	0	3 127	0	3 127	3 127	0	3 127	0	0	0
91311	67 803	0	67 803	0	0	0	0	0	0	67 803	0	67 803
91312	1 072 391	0	1 072 391	18 664	0	18 664	5 806	0	5 806	1 059 533	0	1 059 533
91315	16 323	0	16 323	0	0	0	42 434	0	42 434	58 757	0	58 757
91316	0	12 938	12 938	0	13 075	13 075	0	137	137	0	0	0
91317	26 000	0	26 000	16 000	0	16 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	40 781	0	40 781	0	0	0	0	0	0	40 781	0	40 781
99999	3 380 949	0	3 380 949	156 157	0	156 157	482 977	0	482 977	3 707 769	0	3 707 769
Итого по пассиву (баланс)	4 604 247	12 938	4 617 185	199 958	13 075	213 033	540 354	137	540 491	4 944 643	0	4 944 643
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	32 440	0	32 440	9 652	93 773	103 425	42 092	93 773	135 865	0	0	0
93801	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 440	0	32 440	10 027	93 773	103 800	42 467	93 773	136 240	0	0	0
Пассив
96001	0	32 345	32 345	93 941	42 180	136 121	93 941	9 835	103 776	0	0	0
96801	95	0	95	693	0	693	598	0	598	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	95	32 345	32 440	94 634	42 180	136 814	94 539	9 835	104 374	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	144 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	144 534,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 534,0000
Пассив
98050	0	0	144 534,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 534,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	144 534,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 534,0000

Страница была полезной?