Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 173	15 163	22 336	11 944	1 806	13 750	10 596	3 568	14 164	8 521	13 401	21 922
30102	75 906	0	75 906	5 878	0	5 878	13 945	0	13 945	67 839	0	67 839
30110	539	932	1 471	2 770	96	2 866	2 156	142	2 298	1 153	886	2 039
30202	9 238	0	9 238	0	0	0	599	0	599	8 639	0	8 639
30204	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45206	15 787	0	15 787	0	0	0	0	0	0	15 787	0	15 787
45207	182 900	0	182 900	0	0	0	9 500	0	9 500	173 400	0	173 400
45208	131 518	0	131 518	0	0	0	0	0	0	131 518	0	131 518
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	4 997	0	4 997	0	0	0	1	0	1	4 996	0	4 996
45506	60 273	0	60 273	0	0	0	170	0	170	60 103	0	60 103
45507	41 950	0	41 950	9 646	0	9 646	402	0	402	51 194	0	51 194
45812	79 108	0	79 108	0	0	0	32 922	0	32 922	46 186	0	46 186
45815	162	0	162	26	0	26	25	0	25	163	0	163
45912	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	316	0	316	38 921	0	38 921	38 922	0	38 922	315	0	315
47427	0	0	0	10 756	0	10 756	10 756	0	10 756	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	104	0	104	15	0	15
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	141	0	141	1 543	0	1 543	1 236	0	1 236	448	0	448
60401	14 935	0	14 935	0	0	0	0	0	0	14 935	0	14 935
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61214	0	0	0	38 922	0	38 922	38 922	0	38 922	0	0	0
61403	924	0	924	16	0	16	42	0	42	898	0	898
62001	74 462	0	74 462	39 032	0	39 032	0	0	0	113 494	0	113 494
70606	27 956	0	27 956	57 161	0	57 161	0	0	0	85 117	0	85 117
70608	9 818	0	9 818	2 287	0	2 287	0	0	0	12 105	0	12 105
Итого по активу (баланс)	742 317	16 095	758 412	219 075	1 902	220 977	160 806	3 710	164 516	800 586	14 287	814 873
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	96 188	0	96 188	0	0	0	0	0	0	96 188	0	96 188
407	14 118	0	14 118	47 718	0	47 718	37 345	0	37 345	3 745	0	3 745
408.1	382	0	382	2 685	0	2 685	2 814	0	2 814	511	0	511
40911	0	0	0	7 533	0	7 533	7 533	0	7 533	0	0	0
42207	264 438	0	264 438	0	0	0	0	0	0	264 438	0	264 438
45215	13 427	0	13 427	4 515	0	4 515	48 425	0	48 425	57 337	0	57 337
45515	22 207	0	22 207	3 292	0	3 292	5 931	0	5 931	24 846	0	24 846
45818	79 270	0	79 270	50 610	0	50 610	26	0	26	28 686	0	28 686
45918	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
47422	170	0	170	1 276	0	1 276	1 314	0	1 314	208	0	208
47425	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
52301	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52307	0	67	67	0	9	9	0	7	7	0	65	65
52501	0	113	113	0	18	18	0	13	13	0	108	108
60301	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60305	98	0	98	888	0	888	888	0	888	98	0	98
60309	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60311	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
60414	4 392	0	4 392	0	0	0	221	0	221	4 613	0	4 613
61301	12	0	12	28	0	28	50	0	50	34	0	34
62002	4 240	0	4 240	0	0	0	0	0	0	4 240	0	4 240
70601	29 910	0	29 910	0	0	0	69 381	0	69 381	99 291	0	99 291
70603	8 828	0	8 828	0	0	0	1 585	0	1 585	10 413	0	10 413
70801	10 942	0	10 942	0	0	0	0	0	0	10 942	0	10 942
Итого по пассиву (баланс)	758 232	180	758 412	119 550	27	119 577	176 018	20	176 038	814 700	173	814 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
90902	1 722 280	33 033	1 755 313	0	3 375	3 375	2	4 955	4 957	1 722 278	31 453	1 753 731
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	473 732	0	473 732	0	0	0	0	0	0	473 732	0	473 732
91414	143 900	441 140	585 040	0	17 786	17 786	0	458 926	458 926	143 900	0	143 900
91604	19 007	0	19 007	965	0	965	6 006	0	6 006	13 966	0	13 966
99998	292 546	0	292 546	4 021	0	4 021	5 475	0	5 475	291 092	0	291 092
Итого по активу (баланс)	2 651 465	474 173	3 125 638	5 089	21 161	26 250	11 585	463 881	475 466	2 644 969	31 453	2 676 422
Пассив
91311	103 893	0	103 893	0	0	0	2 120	0	2 120	106 013	0	106 013
91312	187 461	0	187 461	5 474	0	5 474	1 900	0	1 900	183 887	0	183 887
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 833 092	0	2 833 092	469 992	0	469 992	22 230	0	22 230	2 385 330	0	2 385 330
Итого по пассиву (баланс)	3 125 638	0	3 125 638	475 466	0	475 466	26 250	0	26 250	2 676 422	0	2 676 422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?