Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 181	17 385	24 566	33 155	2 606	35 761	29 099	911	30 010	11 237	19 080	30 317
30102	44 603	0	44 603	44 894	0	44 894	38 791	0	38 791	50 706	0	50 706
30110	567	1 455	2 022	84 857	1 017	85 874	4 192	635	4 827	81 232	1 837	83 069
30202	7 104	0	7 104	2 440	0	2 440	0	0	0	9 544	0	9 544
30204	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45201	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
45206	39 381	0	39 381	0	0	0	2 023	0	2 023	37 358	0	37 358
45207	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45208	161 912	0	161 912	0	0	0	5 119	0	5 119	156 793	0	156 793
45506	64 941	0	64 941	1 900	0	1 900	2 860	0	2 860	63 981	0	63 981
45507	33 971	0	33 971	26 066	0	26 066	25 627	0	25 627	34 410	0	34 410
45812	83 065	0	83 065	0	0	0	1 277	0	1 277	81 788	0	81 788
45815	406	0	406	2 542	0	2 542	24	0	24	2 924	0	2 924
45912	2 461	0	2 461	0	0	0	117	0	117	2 344	0	2 344
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	560	771	1 331	560	771	1 331	0	0	0
47415	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47423	316	0	316	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	316	0	316
47427	2	0	2	4 901	0	4 901	4 903	0	4 903	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	2	0	2	8	0	8	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	1 163	0	1 163	1 094	0	1 094	1 095	0	1 095	1 162	0	1 162
60401	14 953	0	14 953	0	0	0	0	0	0	14 953	0	14 953
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61011	62 173	0	62 173	0	0	0	0	0	0	62 173	0	62 173
61403	712	0	712	110	0	110	22	0	22	800	0	800
70606	86 070	0	86 070	29 029	0	29 029	0	0	0	115 099	0	115 099
70608	22 224	0	22 224	907	0	907	0	0	0	23 131	0	23 131
70611	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
Итого по активу (баланс)	705 889	18 840	724 729	269 735	4 394	274 129	152 989	2 317	155 306	822 635	20 917	843 552
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	96 188	0	96 188	0	0	0	0	0	0	96 188	0	96 188
407	12 898	0	12 898	175 313	1 656	176 969	171 184	1 656	172 840	8 769	0	8 769
408.1	1 345	0	1 345	6 322	0	6 322	6 510	0	6 510	1 533	0	1 533
40911	0	0	0	10 715	0	10 715	10 715	0	10 715	0	0	0
42207	167 721	0	167 721	0	0	0	96 617	0	96 617	264 338	0	264 338
45215	4 611	0	4 611	222	0	222	148	0	148	4 537	0	4 537
45515	18 817	0	18 817	1 520	0	1 520	2 544	0	2 544	19 841	0	19 841
45818	62 785	0	62 785	283	0	283	20 833	0	20 833	83 335	0	83 335
45918	2 421	0	2 421	25	0	25	48	0	48	2 444	0	2 444
47407	0	0	0	771	560	1 331	771	560	1 331	0	0	0
47416	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
47422	158	0	158	5 807	0	5 807	5 807	0	5 807	158	0	158
47425	418	0	418	152	0	152	50	0	50	316	0	316
52307	26 000	66	26 066	26 000	3	26 003	1 000	10	1 010	1 000	73	1 073
52501	90	105	195	245	5	250	155	17	172	0	117	117
60301	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60305	113	0	113	672	0	672	657	0	657	98	0	98
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	763	0	763	2 024	0	2 024	2 000	0	2 000	739	0	739
60322	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
60601	3 524	0	3 524	0	0	0	221	0	221	3 745	0	3 745
61012	1 480	0	1 480	0	0	0	2 088	0	2 088	3 568	0	3 568
61304	2	0	2	2	0	2	15	0	15	15	0	15
70601	95 531	0	95 531	0	0	0	24 676	0	24 676	120 207	0	120 207
70603	23 957	0	23 957	0	0	0	2 862	0	2 862	26 819	0	26 819
Итого по пассиву (баланс)	724 558	171	724 729	247 920	2 224	250 144	366 724	2 243	368 967	843 362	190	843 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
90902	1 723 221	32 173	1 755 394	1	4 789	4 790	943	1 468	2 411	1 722 279	35 494	1 757 773
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	473 732	0	473 732	0	0	0	0	0	0	473 732	0	473 732
91414	49 226	432 212	481 438	1 900	62 619	64 519	25 000	19 271	44 271	26 126	475 560	501 686
91604	15 667	0	15 667	1 109	0	1 109	6	0	6	16 770	0	16 770
99998	275 875	0	275 875	9 701	0	9 701	44 483	0	44 483	241 093	0	241 093
Итого по активу (баланс)	2 537 722	464 385	3 002 107	13 067	67 408	80 475	70 788	20 739	91 527	2 480 001	511 054	2 991 055
Пассив
91003	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	151 592	0	151 592	26 760	0	26 760	0	0	0	124 832	0	124 832
91312	112 809	0	112 809	0	0	0	2 260	0	2 260	115 069	0	115 069
91315	10 282	0	10 282	10 282	0	10 282	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 726 232	0	2 726 232	47 044	0	47 044	70 774	0	70 774	2 749 962	0	2 749 962
Итого по пассиву (баланс)	3 002 107	0	3 002 107	91 527	0	91 527	80 475	0	80 475	2 991 055	0	2 991 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?