Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 705	16 924	41 629	8 980	1 433	10 413	26 504	972	27 476	7 181	17 385	24 566
30102	11 670	0	11 670	112 362	0	112 362	79 429	0	79 429	44 603	0	44 603
30110	234	1 530	1 764	874	119	993	541	194	735	567	1 455	2 022
30202	5 810	0	5 810	1 294	0	1 294	0	0	0	7 104	0	7 104
30204	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45206	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	3 000	0	3 000	72 000	0	72 000
45208	163 870	0	163 870	3 042	0	3 042	5 000	0	5 000	161 912	0	161 912
45502	0	0	0	15 044	0	15 044	15 044	0	15 044	0	0	0
45504	499	0	499	0	0	0	499	0	499	0	0	0
45506	63 954	0	63 954	3 000	0	3 000	2 013	0	2 013	64 941	0	64 941
45507	23 248	0	23 248	11 000	0	11 000	277	0	277	33 971	0	33 971
45812	83 065	0	83 065	0	0	0	0	0	0	83 065	0	83 065
45815	398	0	398	36	0	36	28	0	28	406	0	406
45912	2 344	0	2 344	117	0	117	0	0	0	2 461	0	2 461
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47423	316	0	316	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	316	0	316
47427	0	0	0	4 856	0	4 856	4 854	0	4 854	2	0	2
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	5	0	5	71	0	71	76	0	76	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	1 165	0	1 165	751	0	751	753	0	753	1 163	0	1 163
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	14 953	0	14 953	0	0	0	0	0	0	14 953	0	14 953
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61011	65 215	0	65 215	0	0	0	3 042	0	3 042	62 173	0	62 173
61209	0	0	0	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	0	0	0
61403	751	0	751	5	0	5	44	0	44	712	0	712
70606	83 426	0	83 426	2 644	0	2 644	0	0	0	86 070	0	86 070
70608	21 201	0	21 201	1 023	0	1 023	0	0	0	22 224	0	22 224
70611	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
Итого по активу (баланс)	681 896	18 454	700 350	171 345	1 564	172 909	147 352	1 178	148 530	705 889	18 840	724 729
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	96 188	0	96 188	0	0	0	0	0	0	96 188	0	96 188
407	33 524	0	33 524	276 392	270	276 662	255 766	270	256 036	12 898	0	12 898
408.1	197	0	197	1 354	0	1 354	2 502	0	2 502	1 345	0	1 345
40911	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
42207	157 721	0	157 721	0	0	0	10 000	0	10 000	167 721	0	167 721
45215	4 660	0	4 660	140	0	140	91	0	91	4 611	0	4 611
45515	19 243	0	19 243	1 176	0	1 176	750	0	750	18 817	0	18 817
45818	62 776	0	62 776	11	0	11	20	0	20	62 785	0	62 785
45918	2 397	0	2 397	0	0	0	24	0	24	2 421	0	2 421
47407	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
47422	158	0	158	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028	158	0	158
47425	325	0	325	0	0	0	93	0	93	418	0	418
52307	0	64	64	0	3	3	26 000	5	26 005	26 000	66	26 066
52501	0	101	101	0	5	5	90	9	99	90	105	195
60301	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60305	98	0	98	303	0	303	318	0	318	113	0	113
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	739	0	739	0	0	0	24	0	24	763	0	763
60601	3 302	0	3 302	0	0	0	222	0	222	3 524	0	3 524
61012	1 783	0	1 783	303	0	303	0	0	0	1 480	0	1 480
61304	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
70601	88 878	0	88 878	0	0	0	6 653	0	6 653	95 531	0	95 531
70603	22 480	0	22 480	0	0	0	1 477	0	1 477	23 957	0	23 957
Итого по пассиву (баланс)	700 185	165	700 350	283 844	371	284 215	308 217	377	308 594	724 558	171	724 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
90902	1 722 403	31 365	1 753 768	943	2 504	3 447	125	1 696	1 821	1 723 221	32 173	1 755 394
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	473 732	0	473 732	0	0	0	0	0	0	473 732	0	473 732
91414	24 226	420 042	444 268	25 000	33 968	58 968	0	21 798	21 798	49 226	432 212	481 438
91604	14 650	0	14 650	1 024	0	1 024	7	0	7	15 667	0	15 667
99998	235 828	0	235 828	44 253	0	44 253	4 206	0	4 206	275 875	0	275 875
Итого по активу (баланс)	2 470 840	451 407	2 922 247	71 344	36 472	107 816	4 462	23 494	27 956	2 537 722	464 385	3 002 107
Пассив
91003	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
91311	128 132	0	128 132	1 540	0	1 540	25 000	0	25 000	151 592	0	151 592
91312	105 367	0	105 367	773	0	773	8 215	0	8 215	112 809	0	112 809
91315	976	0	976	0	0	0	9 306	0	9 306	10 282	0	10 282
91317	161	0	161	600	0	600	439	0	439	0	0	0
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 686 419	0	2 686 419	23 750	0	23 750	63 563	0	63 563	2 726 232	0	2 726 232
Итого по пассиву (баланс)	2 922 247	0	2 922 247	27 956	0	27 956	107 816	0	107 816	3 002 107	0	3 002 107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?