Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 482	16 812	33 294	4 809	2 830	7 639	10 199	2 141	12 340	11 092	17 501	28 593
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	29 646	0	29 646	76 562	0	76 562	78 636	0	78 636	27 572	0	27 572
30110	294	910	1 204	7 664	89	7 753	7 911	106	8 017	47	893	940
30202	6 255	0	6 255	0	0	0	338	0	338	5 917	0	5 917
30204	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45201	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	14 990	0	14 990	0	0	0	14 990	0	14 990	0	0	0
45206	54 381	0	54 381	0	0	0	7 500	0	7 500	46 881	0	46 881
45207	79 772	0	79 772	789	0	789	1 604	0	1 604	78 957	0	78 957
45208	88 950	0	88 950	25 000	0	25 000	80	0	80	113 870	0	113 870
45408	2 065	0	2 065	0	0	0	990	0	990	1 075	0	1 075
45504	1 495	0	1 495	0	0	0	1	0	1	1 494	0	1 494
45506	65 270	0	65 270	1 300	0	1 300	242	0	242	66 328	0	66 328
45507	14 476	0	14 476	0	0	0	270	0	270	14 206	0	14 206
45812	64 108	0	64 108	7 500	0	7 500	0	0	0	71 608	0	71 608
45815	364	0	364	36	0	36	24	0	24	376	0	376
45912	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47415	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47423	316	0	316	0	0	0	1	0	1	315	0	315
47427	2	0	2	3 982	0	3 982	3 984	0	3 984	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	40	387	427	40	387	427	0	0	0
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	1 153	0	1 153	1 120	0	1 120	1 125	0	1 125	1 148	0	1 148
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	14 953	0	14 953	0	0	0	0	0	0	14 953	0	14 953
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	66 131	0	66 131	0	0	0	916	0	916	65 215	0	65 215
61209	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
61403	759	0	759	46	0	46	26	0	26	779	0	779
70606	55 310	0	55 310	7 436	0	7 436	0	0	0	62 746	0	62 746
70608	16 475	0	16 475	1 895	0	1 895	0	0	0	18 370	0	18 370
70611	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
Итого по активу (баланс)	596 676	17 722	614 398	151 117	3 318	154 435	138 816	2 646	141 462	608 977	18 394	627 371
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	96 188	0	96 188	0	0	0	0	0	0	96 188	0	96 188
407	26 048	0	26 048	118 426	0	118 426	93 972	0	93 972	1 594	0	1 594
408.1	606	0	606	3 875	0	3 875	3 514	0	3 514	245	0	245
40911	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
42207	125 247	0	125 247	0	0	0	25 475	0	25 475	150 722	0	150 722
45215	14 223	0	14 223	4 899	0	4 899	280	0	280	9 604	0	9 604
45515	7 526	0	7 526	136	0	136	292	0	292	7 682	0	7 682
45818	52 751	0	52 751	12	0	12	4 606	0	4 606	57 345	0	57 345
45918	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
47422	146	0	146	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	146	0	146
47425	352	0	352	37	0	37	0	0	0	315	0	315
52307	0	67	67	0	8	8	0	7	7	0	66	66
52501	0	101	101	0	10	10	0	11	11	0	102	102
60301	3	0	3	121	0	121	118	0	118	0	0	0
60305	149	0	149	365	0	365	314	0	314	98	0	98
60309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60311	769	0	769	2 012	0	2 012	1 982	0	1 982	739	0	739
60601	2 859	0	2 859	0	0	0	222	0	222	3 081	0	3 081
61012	1 317	0	1 317	92	0	92	0	0	0	1 225	0	1 225
61304	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
70601	59 533	0	59 533	0	0	0	10 362	0	10 362	69 895	0	69 895
70603	18 395	0	18 395	0	0	0	1 814	0	1 814	20 209	0	20 209
Итого по пассиву (баланс)	614 230	168	614 398	133 418	18	133 436	146 391	18	146 409	627 203	168	627 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
90902	1 719 834	32 473	1 752 307	822	3 221	4 043	1 296	3 347	4 643	1 719 360	32 347	1 751 707
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	473 732	0	473 732	0	0	0	0	0	0	473 732	0	473 732
91414	33 226	433 769	466 995	0	42 617	42 617	6 000	44 191	50 191	27 226	432 195	459 421
91604	12 584	0	12 584	1 024	0	1 024	0	0	0	13 608	0	13 608
99998	205 962	0	205 962	41 736	0	41 736	2 186	0	2 186	245 512	0	245 512
Итого по активу (баланс)	2 445 338	466 242	2 911 580	43 750	45 838	89 588	9 649	47 538	57 187	2 479 439	464 542	2 943 981
Пассив
91311	49 020	0	49 020	0	0	0	39 382	0	39 382	88 402	0	88 402
91312	155 517	0	155 517	2 000	0	2 000	2 350	0	2 350	155 867	0	155 867
91317	233	0	233	186	0	186	4	0	4	51	0	51
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 705 618	0	2 705 618	55 000	0	55 000	47 851	0	47 851	2 698 469	0	2 698 469
Итого по пассиву (баланс)	2 911 580	0	2 911 580	57 186	0	57 186	89 587	0	89 587	2 943 981	0	2 943 981
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?