Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 341	14 293	27 634	18 412	4 297	22 709	15 271	1 778	17 049	16 482	16 812	33 294
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	58 735	0	58 735	57 062	0	57 062	86 151	0	86 151	29 646	0	29 646
30110	453	831	1 284	3 997	201	4 198	4 156	122	4 278	294	910	1 204
30202	5 815	0	5 815	440	0	440	0	0	0	6 255	0	6 255
30204	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45201	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	10	0	10	14 990	0	14 990
45206	22 500	0	22 500	39 381	0	39 381	7 500	0	7 500	54 381	0	54 381
45207	79 772	0	79 772	0	0	0	0	0	0	79 772	0	79 772
45208	88 950	0	88 950	0	0	0	0	0	0	88 950	0	88 950
45408	3 565	0	3 565	0	0	0	1 500	0	1 500	2 065	0	2 065
45504	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
45506	63 530	0	63 530	2 000	0	2 000	260	0	260	65 270	0	65 270
45507	26 078	0	26 078	2 350	0	2 350	13 952	0	13 952	14 476	0	14 476
45812	56 608	0	56 608	7 500	0	7 500	0	0	0	64 108	0	64 108
45815	328	0	328	36	0	36	0	0	0	364	0	364
45912	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47415	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47423	316	0	316	13 509	0	13 509	13 509	0	13 509	316	0	316
47427	1	0	1	4 053	0	4 053	4 052	0	4 052	2	0	2
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	1 148	0	1 148	788	0	788	783	0	783	1 153	0	1 153
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60401	14 953	0	14 953	0	0	0	0	0	0	14 953	0	14 953
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	52 589	0	52 589	13 542	0	13 542	0	0	0	66 131	0	66 131
61403	795	0	795	22	0	22	58	0	58	759	0	759
70606	32 501	0	32 501	22 809	0	22 809	0	0	0	55 310	0	55 310
70608	14 598	0	14 598	1 877	0	1 877	0	0	0	16 475	0	16 475
70611	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
Итого по активу (баланс)	541 098	15 124	556 222	215 429	4 526	219 955	159 851	1 928	161 779	596 676	17 722	614 398
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	96 188	0	96 188	0	0	0	0	0	0	96 188	0	96 188
40702	9 208	0	9 208	132 724	0	132 724	149 564	0	149 564	26 048	0	26 048
40703	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40802	760	0	760	3 664	0	3 664	3 510	0	3 510	606	0	606
40911	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
42207	125 247	0	125 247	0	0	0	0	0	0	125 247	0	125 247
45215	11 525	0	11 525	4 608	0	4 608	7 306	0	7 306	14 223	0	14 223
45515	7 569	0	7 569	1 491	0	1 491	1 448	0	1 448	7 526	0	7 526
45818	41 408	0	41 408	0	0	0	11 343	0	11 343	52 751	0	52 751
45918	1 266	0	1 266	0	0	0	1 131	0	1 131	2 397	0	2 397
47416	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47422	146	0	146	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	146	0	146
47425	353	0	353	1	0	1	0	0	0	352	0	352
52307	0	59	59	0	6	6	0	14	14	0	67	67
52501	0	89	89	0	11	11	0	23	23	0	101	101
60301	0	0	0	139	0	139	142	0	142	3	0	3
60305	98	0	98	270	0	270	321	0	321	149	0	149
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	740	0	740	0	0	0	29	0	29	769	0	769
60322	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
60601	2 637	0	2 637	0	0	0	222	0	222	2 859	0	2 859
61012	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
61304	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
70601	37 320	0	37 320	0	0	0	22 213	0	22 213	59 533	0	59 533
70603	14 569	0	14 569	0	0	0	3 826	0	3 826	18 395	0	18 395
Итого по пассиву (баланс)	556 074	148	556 222	158 783	17	158 800	216 939	37	216 976	614 230	168	614 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
90902	1 720 096	28 734	1 748 830	3	7 175	7 178	265	3 436	3 701	1 719 834	32 473	1 752 307
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	473 732	0	473 732	0	0	0	0	0	0	473 732	0	473 732
91414	30 226	384 914	415 140	3 000	93 914	96 914	0	45 059	45 059	33 226	433 769	466 995
91604	11 554	0	11 554	1 058	0	1 058	28	0	28	12 584	0	12 584
99998	212 721	0	212 721	442	0	442	7 201	0	7 201	205 962	0	205 962
Итого по активу (баланс)	2 448 330	413 648	2 861 978	4 645	101 089	105 734	7 637	48 495	56 132	2 445 338	466 242	2 911 580
Пассив
91003	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	55 780	0	55 780	6 760	0	6 760	0	0	0	49 020	0	49 020
91312	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91317	232	0	232	0	0	0	1	0	1	233	0	233
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 649 257	0	2 649 257	48 930	0	48 930	105 291	0	105 291	2 705 618	0	2 705 618
Итого по пассиву (баланс)	2 861 978	0	2 861 978	56 131	0	56 131	105 733	0	105 733	2 911 580	0	2 911 580
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?