Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 747	12 610	28 357	17 297	1 805	19 102	15 121	1 102	16 223	17 923	13 313	31 236
30102	86 180	0	86 180	12 331	0	12 331	26 014	0	26 014	72 497	0	72 497
30110	288	768	1 056	526	102	628	676	87	763	138	783	921
30202	517	0	517	2 652	0	2 652	0	0	0	3 169	0	3 169
30204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
45207	79 672	0	79 672	280	0	280	0	0	0	79 952	0	79 952
45208	68 950	0	68 950	0	0	0	0	0	0	68 950	0	68 950
45408	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
45504	1 453	0	1 453	0	0	0	453	0	453	1 000	0	1 000
45506	63 871	0	63 871	326	0	326	294	0	294	63 903	0	63 903
45507	12 004	0	12 004	13 519	0	13 519	193	0	193	25 330	0	25 330
45812	34 108	0	34 108	15 000	0	15 000	0	0	0	49 108	0	49 108
45815	283	0	283	36	0	36	17	0	17	302	0	302
45912	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
45915	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47427	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	476	0	476	2 538	0	2 538	1 869	0	1 869	1 145	0	1 145
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60401	14 953	0	14 953	0	0	0	0	0	0	14 953	0	14 953
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	54 910	0	54 910	0	0	0	0	0	0	54 910	0	54 910
61403	756	0	756	46	0	46	25	0	25	777	0	777
70606	15 352	0	15 352	11 564	0	11 564	0	0	0	26 916	0	26 916
70608	12 698	0	12 698	1 167	0	1 167	0	0	0	13 865	0	13 865
70611	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
Итого по активу (баланс)	514 995	13 378	528 373	80 831	1 928	82 759	63 211	1 210	64 421	532 615	14 096	546 711
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	96 188	0	96 188	0	0	0	0	0	0	96 188	0	96 188
40702	5 787	0	5 787	29 761	0	29 761	28 401	0	28 401	4 427	0	4 427
40703	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40802	854	0	854	2 001	0	2 001	2 285	0	2 285	1 138	0	1 138
40911	0	0	0	14 754	0	14 754	14 754	0	14 754	0	0	0
42207	125 000	0	125 000	0	0	0	247	0	247	125 247	0	125 247
45215	16 817	0	16 817	4 675	0	4 675	1 556	0	1 556	13 698	0	13 698
45515	5 790	0	5 790	94	0	94	1 902	0	1 902	7 598	0	7 598
45818	34 363	0	34 363	9	0	9	4 698	0	4 698	39 052	0	39 052
45918	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
47422	146	0	146	904	0	904	904	0	904	146	0	146
47425	372	0	372	56	0	56	0	0	0	316	0	316
52307	0	53	53	0	4	4	0	7	7	0	56	56
52501	0	78	78	0	8	8	0	12	12	0	82	82
60301	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60305	105	0	105	323	0	323	324	0	324	106	0	106
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	50	0	50	453	0	453	553	0	553	150	0	150
60601	2 194	0	2 194	0	0	0	222	0	222	2 416	0	2 416
61012	0	0	0	0	0	0	474	0	474	474	0	474
61304	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
70601	22 429	0	22 429	0	0	0	8 216	0	8 216	30 645	0	30 645
70603	11 153	0	11 153	0	0	0	1 823	0	1 823	12 976	0	12 976
Итого по пассиву (баланс)	528 242	131	528 373	53 181	12	53 193	71 512	19	71 531	546 573	138	546 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
90902	1 719 576	25 801	1 745 377	557	3 485	4 042	39	2 212	2 251	1 720 094	27 074	1 747 168
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	473 732	0	473 732	0	0	0	0	0	0	473 732	0	473 732
91414	30 226	345 640	375 866	0	46 444	46 444	0	29 790	29 790	30 226	362 294	392 520
91604	9 471	0	9 471	1 025	0	1 025	0	0	0	10 496	0	10 496
99998	205 009	0	205 009	9 412	0	9 412	4 800	0	4 800	209 621	0	209 621
Итого по активу (баланс)	2 438 015	371 441	2 809 456	11 128	49 929	61 057	4 973	32 002	36 975	2 444 170	389 368	2 833 538
Пассив
91003	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0
91311	49 022	0	49 022	1 542	0	1 542	6 760	0	6 760	54 240	0	54 240
91312	154 137	0	154 137	0	0	0	0	0	0	154 137	0	154 137
91317	657	0	657	605	0	605	0	0	0	52	0	52
91507	1 193	0	1 193	1	0	1	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 604 447	0	2 604 447	32 174	0	32 174	51 644	0	51 644	2 623 917	0	2 623 917
Итого по пассиву (баланс)	2 809 456	0	2 809 456	36 974	0	36 974	61 056	0	61 056	2 833 538	0	2 833 538
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?