Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 534	6 988	13 522	42 770	19 247	62 017	41 473	17 938	59 411	7 831	8 297	16 128
20209	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30102	69 090	0	69 090	39 775	0	39 775	22 445	0	22 445	86 420	0	86 420
30110	466	578	1 044	8 212	163	8 375	5 721	84	5 805	2 957	657	3 614
30202	173	0	173	1	0	1	0	0	0	174	0	174
30204	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45205	11 540	0	11 540	0	0	0	2 232	0	2 232	9 308	0	9 308
45208	21 958	0	21 958	0	0	0	0	0	0	21 958	0	21 958
45408	6 565	0	6 565	0	0	0	0	0	0	6 565	0	6 565
45503	100	0	100	0	0	0	49	0	49	51	0	51
45505	1 025	0	1 025	1 500	0	1 500	25	0	25	2 500	0	2 500
45506	9 895	0	9 895	475	0	475	374	0	374	9 996	0	9 996
45507	80 981	0	80 981	8 000	0	8 000	5 235	0	5 235	83 746	0	83 746
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45815	125	0	125	216	0	216	0	0	0	341	0	341
45912	177	0	177	0	0	0	141	0	141	36	0	36
45915	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47427	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	289	0	289	864	0	864	862	0	862	291	0	291
60401	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	65 619	0	65 619	0	0	0	11 195	0	11 195	54 424	0	54 424
61209	0	0	0	11 195	0	11 195	11 195	0	11 195	0	0	0
61403	922	40	962	120	11	131	23	28	51	1 019	23	1 042
70606	36 558	0	36 558	3 039	0	3 039	0	0	0	39 597	0	39 597
70608	2 293	0	2 293	2 669	0	2 669	0	0	0	4 962	0	4 962
70611	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
Итого по активу (баланс)	354 267	7 606	361 873	149 487	19 421	168 908	131 620	18 050	149 670	372 134	8 977	381 111
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
10801	28 458	0	28 458	0	0	0	0	0	0	28 458	0	28 458
40702	6 717	0	6 717	16 795	0	16 795	10 730	0	10 730	652	0	652
40802	675	0	675	708	0	708	2 115	0	2 115	2 082	0	2 082
40911	0	0	0	20 514	0	20 514	20 514	0	20 514	0	0	0
45215	2 082	0	2 082	469	0	469	0	0	0	1 613	0	1 613
45515	37 333	0	37 333	1 166	0	1 166	1 600	0	1 600	37 767	0	37 767
45818	34 233	0	34 233	0	0	0	121	0	121	34 354	0	34 354
45918	1 803	0	1 803	2	0	2	1	0	1	1 802	0	1 802
47422	0	0	0	3 296	0	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0
47425	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
52301	1 000	0	1 000	0	452	452	0	16 235	16 235	1 000	15 783	16 783
52307	0	44	44	0	7	7	0	12	12	0	49	49
52501	0	57	57	0	8	8	0	44	44	0	93	93
60301	0	0	0	38	0	38	40	0	40	2	0	2
60305	134	0	134	332	0	332	315	0	315	117	0	117
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	1 663	0	1 663	14 711	0	14 711	13 561	0	13 561	513	0	513
60601	1 064	0	1 064	0	0	0	10	0	10	1 074	0	1 074
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0	1
70601	40 903	0	40 903	0	0	0	6 726	0	6 726	47 629	0	47 629
70603	3 043	0	3 043	0	0	0	2 417	0	2 417	5 460	0	5 460
Итого по пассиву (баланс)	361 772	101	361 873	58 035	467	58 502	61 449	16 291	77 740	365 186	15 925	381 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
90902	1 732 554	21 422	1 753 976	5	6 032	6 037	561	3 134	3 695	1 731 998	24 320	1 756 318
91414	67 227	283 147	350 374	0	79 704	79 704	0	41 026	41 026	67 227	321 825	389 052
91604	11 113	0	11 113	231	0	231	0	0	0	11 344	0	11 344
99998	109 912	0	109 912	3 230	0	3 230	950	0	950	112 192	0	112 192
Итого по активу (баланс)	1 920 806	304 569	2 225 375	3 575	85 736	89 311	1 620	44 160	45 780	1 922 761	346 145	2 268 906
Пассив
91311	11 085	0	11 085	0	0	0	0	0	0	11 085	0	11 085
91312	96 035	0	96 035	0	0	0	2 755	0	2 755	98 790	0	98 790
91317	1 600	0	1 600	950	0	950	475	0	475	1 125	0	1 125
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 115 463	0	2 115 463	44 830	0	44 830	86 081	0	86 081	2 156 714	0	2 156 714
Итого по пассиву (баланс)	2 225 375	0	2 225 375	45 780	0	45 780	89 311	0	89 311	2 268 906	0	2 268 906
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?