Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 671	6 012	16 683	11 435	1 854	13 289	15 572	878	16 450	6 534	6 988	13 522
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30102	47 236	0	47 236	31 905	0	31 905	10 051	0	10 051	69 090	0	69 090
30110	546	543	1 089	1 827	64	1 891	1 907	29	1 936	466	578	1 044
30202	296	0	296	0	0	0	123	0	123	173	0	173
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45205	12 500	0	12 500	0	0	0	960	0	960	11 540	0	11 540
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	3 042	0	3 042	21 958	0	21 958
45408	18 681	0	18 681	0	0	0	12 116	0	12 116	6 565	0	6 565
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
45506	10 287	0	10 287	0	0	0	392	0	392	9 895	0	9 895
45507	82 132	0	82 132	0	0	0	1 151	0	1 151	80 981	0	80 981
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45912	36	0	36	141	0	141	0	0	0	177	0	177
45915	1 776	0	1 776	0	0	0	10	0	10	1 766	0	1 766
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	316	0	316	10 358	0	10 358	10 358	0	10 358	316	0	316
47427	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	5	0	5	155	0	155	160	0	160	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	72	0	72	11 617	0	11 617	11 400	0	11 400	289	0	289
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60401	2 223	0	2 223	125	0	125	0	0	0	2 348	0	2 348
60701	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	57 199	0	57 199	10 358	0	10 358	1 938	0	1 938	65 619	0	65 619
61209	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
61403	941	55	996	4	6	10	23	21	44	922	40	962
70606	34 731	0	34 731	1 827	0	1 827	0	0	0	36 558	0	36 558
70608	2 145	0	2 145	148	0	148	0	0	0	2 293	0	2 293
70611	1 245	0	1 245	152	0	152	0	0	0	1 397	0	1 397
Итого по активу (баланс)	343 318	6 610	349 928	97 931	1 941	99 872	86 982	945	87 927	354 267	7 606	361 873
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
10801	28 458	0	28 458	0	0	0	0	0	0	28 458	0	28 458
40702	359	0	359	7 521	0	7 521	13 879	0	13 879	6 717	0	6 717
40802	1 543	0	1 543	2 211	0	2 211	1 343	0	1 343	675	0	675
40911	0	0	0	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882	0	0	0
45215	2 375	0	2 375	293	0	293	0	0	0	2 082	0	2 082
45515	37 709	0	37 709	426	0	426	50	0	50	37 333	0	37 333
45818	34 233	0	34 233	0	0	0	0	0	0	34 233	0	34 233
45918	1 812	0	1 812	10	0	10	1	0	1	1 803	0	1 803
47422	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
47425	516	0	516	1	0	1	0	0	0	515	0	515
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52307	0	40	40	0	1	1	0	5	5	0	44	44
52501	0	51	51	0	1	1	0	7	7	0	57	57
60301	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60305	117	0	117	453	0	453	470	0	470	134	0	134
60309	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60311	115	0	115	4 450	0	4 450	5 998	0	5 998	1 663	0	1 663
60601	1 054	0	1 054	0	0	0	10	0	10	1 064	0	1 064
61304	1	0	1	7	0	7	9	0	9	3	0	3
70601	37 171	0	37 171	0	0	0	3 732	0	3 732	40 903	0	40 903
70603	2 228	0	2 228	0	0	0	815	0	815	3 043	0	3 043
Итого по пассиву (баланс)	349 837	91	349 928	19 699	2	19 701	31 634	12	31 646	361 772	101	361 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
90902	1 732 706	19 459	1 752 165	149	2 364	2 513	301	401	702	1 732 554	21 422	1 753 976
91414	67 227	256 997	324 224	0	31 374	31 374	0	5 224	5 224	67 227	283 147	350 374
91604	10 957	0	10 957	156	0	156	0	0	0	11 113	0	11 113
99998	107 783	0	107 783	12 085	0	12 085	9 956	0	9 956	109 912	0	109 912
Итого по активу (баланс)	1 918 673	276 456	2 195 129	12 519	33 738	46 257	10 386	5 625	16 011	1 920 806	304 569	2 225 375
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	11 085	0	11 085	11 085	0	11 085
91312	104 991	0	104 991	9 956	0	9 956	1 000	0	1 000	96 035	0	96 035
91317	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	2 087 346	0	2 087 346	6 055	0	6 055	34 172	0	34 172	2 115 463	0	2 115 463
Итого по пассиву (баланс)	2 195 129	0	2 195 129	16 011	0	16 011	46 257	0	46 257	2 225 375	0	2 225 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?