Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 638	1 382	6 020	12 207	4 052	16 259	9 217	651	9 868	7 628	4 783	12 411
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	13 817	0	13 817	25 592	0	25 592	19 399	0	19 399	20 010	0	20 010
30110	2 432	515	2 947	4 474	16	4 490	3 998	49	4 047	2 908	482	3 390
30202	105	0	105	0	0	0	13	0	13	92	0	92
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	5 040	0	5 040	0	0	0	1 160	0	1 160	3 880	0	3 880
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	41 506	0	41 506	0	0	0	0	0	0	41 506	0	41 506
45505	75	0	75	0	0	0	13	0	13	62	0	62
45506	5 961	0	5 961	1 760	0	1 760	844	0	844	6 877	0	6 877
45507	63 091	0	63 091	330	0	330	1 798	0	1 798	61 623	0	61 623
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45815	209	0	209	194	0	194	0	0	0	403	0	403
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 847	0	1 847	4	0	4	75	0	75	1 776	0	1 776
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47427	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
51505	9 024	0	9 024	82	0	82	5 056	0	5 056	4 050	0	4 050
51506	10 996	0	10 996	99	0	99	0	0	0	11 095	0	11 095
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	5	0	5	46	0	46	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	297	0	297	702	0	702	758	0	758	241	0	241
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60401	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	76 303	0	76 303	13 529	0	13 529	20 121	0	20 121	69 711	0	69 711
61209	0	0	0	6 592	0	6 592	6 592	0	6 592	0	0	0
61403	914	122	1 036	0	3	3	17	24	41	897	101	998
70606	8 973	0	8 973	12 295	0	12 295	0	0	0	21 268	0	21 268
70608	1 552	0	1 552	268	0	268	0	0	0	1 820	0	1 820
70611	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
Итого по активу (баланс)	309 735	2 019	311 754	99 562	4 087	103 649	74 700	740	75 440	334 597	5 366	339 963
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
10801	28 458	0	28 458	0	0	0	0	0	0	28 458	0	28 458
40702	2 290	0	2 290	31 722	0	31 722	43 555	0	43 555	14 123	0	14 123
40802	187	0	187	2 313	0	2 313	2 524	0	2 524	398	0	398
40911	0	0	0	8 054	0	8 054	8 054	0	8 054	0	0	0
45215	1 798	0	1 798	244	0	244	311	0	311	1 865	0	1 865
45415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45515	23 226	0	23 226	58	0	58	8 513	0	8 513	31 681	0	31 681
45818	34 122	0	34 122	0	0	0	105	0	105	34 227	0	34 227
45918	1 803	0	1 803	1	0	1	7	0	7	1 809	0	1 809
47422	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
47425	337	0	337	168	0	168	2 073	0	2 073	2 242	0	2 242
51510	601	0	601	151	0	151	4	0	4	454	0	454
52307	0	35	35	0	2	2	0	1	1	0	34	34
52501	0	43	43	0	3	3	0	2	2	0	42	42
60301	0	0	0	128	0	128	129	0	129	1	0	1
60305	117	0	117	317	0	317	324	0	324	124	0	124
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	1 881	0	1 881	7 817	0	7 817	9 778	0	9 778	3 842	0	3 842
60601	1 002	0	1 002	0	0	0	13	0	13	1 015	0	1 015
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	11 941	0	11 941	0	0	0	3 670	0	3 670	15 611	0	15 611
70603	1 428	0	1 428	0	0	0	124	0	124	1 552	0	1 552
Итого по пассиву (баланс)	311 676	78	311 754	51 837	5	51 842	80 048	3	80 051	339 887	76	339 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	375	0	375	243	0	243	132	0	132
90902	1 733 013	17 250	1 750 263	52	573	625	2 474	1 076	3 550	1 730 591	16 747	1 747 338
91414	12 226	226 079	238 305	0	7 481	7 481	0	14 120	14 120	12 226	219 440	231 666
91604	10 382	0	10 382	112	0	112	0	0	0	10 494	0	10 494
99998	108 851	0	108 851	30 600	0	30 600	18 545	0	18 545	120 906	0	120 906
Итого по активу (баланс)	1 864 472	243 329	2 107 801	31 139	8 054	39 193	21 262	15 196	36 458	1 874 349	236 187	2 110 536
Пассив
91312	83 620	0	83 620	0	0	0	0	0	0	83 620	0	83 620
91317	4 039	0	4 039	19 145	0	19 145	31 200	0	31 200	16 094	0	16 094
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	1 998 950	0	1 998 950	17 913	0	17 913	8 593	0	8 593	1 989 630	0	1 989 630
Итого по пассиву (баланс)	2 107 801	0	2 107 801	37 058	0	37 058	39 793	0	39 793	2 110 536	0	2 110 536
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?