Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3476
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 300 | 530 | 7 830 | 4 793 | 24 | 4 817 | 2 015 | 10 | 2 025 | 10 078 | 544 | 10 622 |
30102 | 8 904 | 0 | 8 904 | 3 853 | 0 | 3 853 | 6 568 | 0 | 6 568 | 6 189 | 0 | 6 189 |
30110 | 19 | 460 | 479 | 1 155 | 24 | 1 179 | 1 154 | 17 | 1 171 | 20 | 467 | 487 |
30202 | 218 | 0 | 218 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 |
30204 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 145 | 0 | 145 | 105 | 0 | 105 |
45205 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45208 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45408 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 |
45504 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
45506 | 16 | 0 | 16 | 700 | 0 | 700 | 36 | 0 | 36 | 680 | 0 | 680 |
45507 | 64 402 | 0 | 64 402 | 0 | 0 | 0 | 2 982 | 0 | 2 982 | 61 420 | 0 | 61 420 |
45812 | 34 108 | 0 | 34 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 108 | 0 | 34 108 |
45912 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
45915 | 1 759 | 0 | 1 759 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 760 | 0 | 1 760 |
47415 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
47423 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 284 | 0 | 1 284 | 1 284 | 0 | 1 284 | 0 | 0 | 0 |
51501 | 15 810 | 0 | 15 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 810 | 0 | 15 810 |
51506 | 10 299 | 0 | 10 299 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 10 398 | 0 | 10 398 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 47 | 0 | 47 | 1 154 | 0 | 1 154 | 957 | 0 | 957 | 244 | 0 | 244 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 032 | 0 | 1 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 |
60705 | 79 764 | 0 | 79 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 764 | 0 | 79 764 |
61403 | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 778 | 0 | 778 |
70606 | 52 816 | 0 | 52 816 | 1 368 | 0 | 1 368 | 0 | 0 | 0 | 54 184 | 0 | 54 184 |
70608 | 971 | 0 | 971 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 993 | 0 | 993 |
70611 | 3 112 | 0 | 3 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 112 | 0 | 3 112 |
Итого по активу (баланс) | 357 007 | 990 | 357 997 | 14 735 | 55 | 14 790 | 15 170 | 34 | 15 204 | 356 572 | 1 011 | 357 583 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10701 | 1 131 | 0 | 1 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 131 | 0 | 1 131 |
10801 | 9 198 | 0 | 9 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 198 | 0 | 9 198 |
40702 | 1 770 | 0 | 1 770 | 8 778 | 0 | 8 778 | 8 701 | 0 | 8 701 | 1 693 | 0 | 1 693 |
40802 | 2 287 | 0 | 2 287 | 3 135 | 0 | 3 135 | 1 274 | 0 | 1 274 | 426 | 0 | 426 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 031 | 0 | 1 031 | 1 031 | 0 | 1 031 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 2 350 | 0 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 2 372 | 0 | 2 372 |
45415 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
45515 | 26 955 | 0 | 26 955 | 1 487 | 0 | 1 487 | 7 | 0 | 7 | 25 475 | 0 | 25 475 |
45818 | 34 108 | 0 | 34 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 108 | 0 | 34 108 |
45918 | 1 796 | 0 | 1 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 796 | 0 | 1 796 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 362 | 0 | 362 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
51510 | 783 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 786 | 0 | 786 |
52307 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | 33 |
52501 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 | 37 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 123 | 0 | 123 | 262 | 0 | 262 | 268 | 0 | 268 | 129 | 0 | 129 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 947 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 953 | 0 | 953 |
60706 | 4 806 | 0 | 4 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 806 | 0 | 4 806 |
70601 | 69 822 | 0 | 69 822 | 0 | 0 | 0 | 2 961 | 0 | 2 961 | 72 783 | 0 | 72 783 |
70603 | 1 152 | 0 | 1 152 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 1 201 | 0 | 1 201 |
Итого по пассиву (баланс) | 357 930 | 67 | 357 997 | 14 944 | 1 | 14 945 | 14 527 | 4 | 14 531 | 357 513 | 70 | 357 583 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 3 | 0 | 3 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 3 | 0 | 3 |
90902 | 1 487 895 | 0 | 1 487 895 | 1 701 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 1 489 596 | 0 | 1 489 596 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 12 450 | 209 200 | 221 650 | 0 | 11 082 | 11 082 | 224 | 3 707 | 3 931 | 12 226 | 216 575 | 228 801 |
91604 | 9 361 | 0 | 9 361 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 9 505 | 0 | 9 505 |
99998 | 98 301 | 0 | 98 301 | 39 | 0 | 39 | 663 | 0 | 663 | 97 677 | 0 | 97 677 |
Итого по активу (баланс) | 1 608 010 | 209 200 | 1 817 210 | 2 020 | 11 082 | 13 102 | 1 022 | 3 707 | 4 729 | 1 609 008 | 216 575 | 1 825 583 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 76 885 | 0 | 76 885 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 76 485 | 0 | 76 485 |
91315 | 224 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 21 192 | 0 | 21 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 192 | 0 | 21 192 |
99999 | 1 718 909 | 0 | 1 718 909 | 4 065 | 0 | 4 065 | 13 062 | 0 | 13 062 | 1 727 906 | 0 | 1 727 906 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 817 210 | 0 | 1 817 210 | 4 728 | 0 | 4 728 | 13 101 | 0 | 13 101 | 1 825 583 | 0 | 1 825 583 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Страница была полезной?