Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 795	486	3 281	1 241	3 508	4 749	1 487	3 467	4 954	2 549	527	3 076
30102	18 496	0	18 496	9 711	0	9 711	11 219	0	11 219	16 988	0	16 988
30110	34	492	526	581	18	599	551	38	589	64	472	536
30202	346	0	346	17	0	17	0	0	0	363	0	363
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45504	300	0	300	0	0	0	30	0	30	270	0	270
45506	36	0	36	0	0	0	10	0	10	26	0	26
45507	64 417	0	64 417	2	0	2	9	0	9	64 410	0	64 410
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	1 759	0	1 759
47408	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47415	10	0	10	8	0	8	0	0	0	18	0	18
47423	326	0	326	0	0	0	10	0	10	316	0	316
47427	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
51501	15 810	0	15 810	0	0	0	0	0	0	15 810	0	15 810
51506	10 099	0	10 099	98	0	98	0	0	0	10 197	0	10 197
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
60308	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	591	0	591	667	0	667	1 209	0	1 209	49	0	49
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60705	79 764	0	79 764	0	0	0	0	0	0	79 764	0	79 764
61403	786	0	786	25	0	25	10	0	10	801	0	801
70606	46 441	0	46 441	1 599	0	1 599	0	0	0	48 040	0	48 040
70608	634	0	634	308	0	308	0	0	0	942	0	942
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	354 437	978	355 415	15 623	3 534	19 157	15 901	3 513	19 414	354 159	999	355 158
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
10801	9 198	0	9 198	0	0	0	0	0	0	9 198	0	9 198
40702	7 641	0	7 641	18 159	0	18 159	12 849	0	12 849	2 331	0	2 331
40802	425	0	425	5 787	0	5 787	9 117	0	9 117	3 755	0	3 755
40911	0	0	0	486	3 296	3 782	486	3 296	3 782	0	0	0
45215	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
45415	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45515	25 985	0	25 985	15	0	15	0	0	0	25 970	0	25 970
45818	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45918	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
47407	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
47422	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47425	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
51510	777	0	777	0	0	0	3	0	3	780	0	780
52306	0	0	0	0	3 391	3 391	0	3 391	3 391	0	0	0
52307	0	33	33	0	2	2	0	2	2	0	33	33
52501	0	35	35	0	39	39	0	38	38	0	34	34
60301	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60305	118	0	118	255	0	255	259	0	259	122	0	122
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	921	0	921	0	0	0	19	0	19	940	0	940
60706	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
70601	65 043	0	65 043	0	0	0	1 423	0	1 423	66 466	0	66 466
70603	832	0	832	0	0	0	290	0	290	1 122	0	1 122
Итого по пассиву (баланс)	355 347	68	355 415	24 854	6 764	31 618	24 598	6 763	31 361	355 091	67	355 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90902	1 486 269	0	1 486 269	1 759	0	1 759	442	0	442	1 487 586	0	1 487 586
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 226	216 939	229 165	0	7 910	7 910	0	13 797	13 797	12 226	211 052	223 278
91604	9 066	0	9 066	144	0	144	0	0	0	9 210	0	9 210
99998	70 677	0	70 677	17	0	17	17	0	17	70 677	0	70 677
Итого по активу (баланс)	1 578 241	216 939	1 795 180	1 920	7 910	9 830	459	13 797	14 256	1 579 702	211 052	1 790 754
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	69 485	0	69 485	0	0	0	0	0	0	69 485	0	69 485
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	1 724 503	0	1 724 503	14 239	0	14 239	9 813	0	9 813	1 720 077	0	1 720 077
Итого по пассиву (баланс)	1 795 180	0	1 795 180	14 256	0	14 256	9 830	0	9 830	1 790 754	0	1 790 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?