Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 531	131	2 662	3 664	216	3 880	5 991	5	5 996	204	342	546
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	3 502	0	3 502	19 516	0	19 516	19 893	0	19 893	3 125	0	3 125
30110	724	691	1 415	631	35	666	1 325	27	1 352	30	699	729
30202	126	0	126	33	0	33	0	0	0	159	0	159
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
45208	23 736	0	23 736	1 264	0	1 264	2 400	0	2 400	22 600	0	22 600
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	140	0	140	0	0	0	9	0	9	131	0	131
45507	59 500	0	59 500	1 000	0	1 000	0	0	0	60 500	0	60 500
45812	37 108	0	37 108	0	0	0	0	0	0	37 108	0	37 108
45815	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45912	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45915	6 880	0	6 880	583	0	583	584	0	584	6 879	0	6 879
47423	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
47427	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
51501	15 694	0	15 694	40	0	40	0	0	0	15 734	0	15 734
51504	4 503	0	4 503	7	0	7	0	0	0	4 510	0	4 510
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60308	10	0	10	152	0	152	155	0	155	7	0	7
60310	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
60312	527	0	527	1 058	0	1 058	1 020	0	1 020	565	0	565
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60408	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60701	51 498	0	51 498	0	0	0	0	0	0	51 498	0	51 498
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	786	0	786	7	0	7	7	0	7	786	0	786
70606	26 802	0	26 802	1 862	0	1 862	0	0	0	28 664	0	28 664
70608	649	0	649	36	0	36	0	0	0	685	0	685
70611	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Итого по активу (баланс)	320 867	822	321 689	34 492	251	34 743	35 988	32	36 020	319 371	1 041	320 412
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
10801	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544
40702	4 488	0	4 488	26 412	0	26 412	24 431	0	24 431	2 507	0	2 507
40802	501	0	501	1 989	0	1 989	1 563	0	1 563	75	0	75
40911	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
45215	294	0	294	24	0	24	13	0	13	283	0	283
45415	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45515	23 755	0	23 755	0	0	0	10	0	10	23 765	0	23 765
45818	47 108	0	47 108	0	0	0	0	0	0	47 108	0	47 108
45918	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	5 584	0	5 584	23	0	23	24	0	24	5 585	0	5 585
51510	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
52307	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
52501	0	26	26	0	1	1	0	2	2	0	27	27
60301	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60305	181	0	181	536	0	536	548	0	548	193	0	193
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	716	0	716	0	0	0	19	0	19	735	0	735
60602	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231
70601	19 648	0	19 648	585	0	585	1 637	0	1 637	20 700	0	20 700
70603	537	0	537	0	0	0	45	0	45	582	0	582
Итого по пассиву (баланс)	321 632	57	321 689	33 206	2	33 208	31 928	3	31 931	320 354	58	320 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
90902	27 543	0	27 543	19	0	19	0	0	0	27 562	0	27 562
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	87 300	203 548	290 848	0	10 631	10 631	0	8 477	8 477	87 300	205 702	293 002
91604	12 742	0	12 742	991	0	991	0	0	0	13 733	0	13 733
99998	112 918	0	112 918	2 400	0	2 400	2 264	0	2 264	113 054	0	113 054
Итого по активу (баланс)	240 508	203 548	444 056	3 413	10 631	14 044	2 264	8 477	10 741	241 657	205 702	447 359
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	77 635	0	77 635	0	0	0	0	0	0	77 635	0	77 635
91316	7 500	0	7 500	1 000	0	1 000	0	0	0	6 500	0	6 500
91317	3 591	0	3 591	1 264	0	1 264	2 400	0	2 400	4 727	0	4 727
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	331 138	0	331 138	8 477	0	8 477	11 644	0	11 644	334 305	0	334 305
Итого по пассиву (баланс)	444 056	0	444 056	10 741	0	10 741	14 044	0	14 044	447 359	0	447 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?