Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	292	123	415	3 975	18	3 993	1 736	10	1 746	2 531	131	2 662
30102	460	0	460	39 511	0	39 511	36 469	0	36 469	3 502	0	3 502
30110	320	721	1 041	7 987	37	8 024	7 583	67	7 650	724	691	1 415
30202	302	0	302	0	0	0	176	0	176	126	0	126
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	3 873	0	3 873	1 800	0	1 800	0	0	0	5 673	0	5 673
45208	24 036	0	24 036	800	0	800	1 100	0	1 100	23 736	0	23 736
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	149	0	149	0	0	0	9	0	9	140	0	140
45507	58 500	0	58 500	1 000	0	1 000	0	0	0	59 500	0	59 500
45812	37 108	0	37 108	0	0	0	0	0	0	37 108	0	37 108
45815	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45912	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45915	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
47423	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
47427	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
51501	17 698	0	17 698	58	0	58	2 062	0	2 062	15 694	0	15 694
51504	3 447	0	3 447	4 556	0	4 556	3 500	0	3 500	4 503	0	4 503
51506	3 719	0	3 719	569	0	569	4 288	0	4 288	0	0	0
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60308	12	0	12	36	0	36	38	0	38	10	0	10
60310	23	0	23	14	0	14	37	0	37	0	0	0
60312	241	0	241	944	0	944	658	0	658	527	0	527
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60408	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60701	51 498	0	51 498	0	0	0	0	0	0	51 498	0	51 498
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	793	0	793	0	0	0	7	0	7	786	0	786
70606	25 354	0	25 354	1 448	0	1 448	0	0	0	26 802	0	26 802
70608	577	0	577	72	0	72	0	0	0	649	0	649
70611	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Итого по активу (баланс)	315 760	844	316 604	63 648	62	63 710	58 541	84	58 625	320 867	822	321 689
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
10801	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544
40702	1 601	0	1 601	50 939	0	50 939	53 826	0	53 826	4 488	0	4 488
40802	5	0	5	1 696	0	1 696	2 192	0	2 192	501	0	501
40911	0	0	0	3 653	0	3 653	3 653	0	3 653	0	0	0
45215	279	0	279	3	0	3	18	0	18	294	0	294
45415	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45515	23 745	0	23 745	0	0	0	10	0	10	23 755	0	23 755
45818	47 108	0	47 108	0	0	0	0	0	0	47 108	0	47 108
45918	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
47416	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	5 609	0	5 609	28	0	28	3	0	3	5 584	0	5 584
51510	249	0	249	92	0	92	45	0	45	202	0	202
52307	0	33	33	0	3	3	0	1	1	0	31	31
52501	0	26	26	0	2	2	0	2	2	0	26	26
60301	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60305	200	0	200	525	0	525	506	0	506	181	0	181
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	697	0	697	0	0	0	19	0	19	716	0	716
60602	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
61304	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231
70601	17 947	0	17 947	0	0	0	1 701	0	1 701	19 648	0	19 648
70603	489	0	489	0	0	0	48	0	48	537	0	537
Итого по пассиву (баланс)	316 545	59	316 604	57 553	5	57 558	62 640	3	62 643	321 632	57	321 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90902	23 480	0	23 480	4 089	0	4 089	26	0	26	27 543	0	27 543
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	87 300	210 714	298 014	0	11 358	11 358	0	18 524	18 524	87 300	203 548	290 848
91604	11 785	0	11 785	957	0	957	0	0	0	12 742	0	12 742
99998	115 418	0	115 418	1 100	0	1 100	3 600	0	3 600	112 918	0	112 918
Итого по активу (баланс)	237 986	210 714	448 700	6 148	11 358	17 506	3 626	18 524	22 150	240 508	203 548	444 056
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	77 635	0	77 635	0	0	0	0	0	0	77 635	0	77 635
91316	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000	0	0	0	7 500	0	7 500
91317	5 091	0	5 091	2 600	0	2 600	1 100	0	1 100	3 591	0	3 591
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	333 282	0	333 282	18 549	0	18 549	16 405	0	16 405	331 138	0	331 138
Итого по пассиву (баланс)	448 700	0	448 700	22 149	0	22 149	17 505	0	17 505	444 056	0	444 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?