Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 024	54	7 078	8 284	3	8 287	11 189	43	11 232	4 119	14	4 133
20209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30102	2 669	0	2 669	24 837	0	24 837	26 677	0	26 677	829	0	829
30110	1 373	889	2 262	4 227	38	4 265	5 541	219	5 760	59	708	767
30202	292	0	292	0	0	0	61	0	61	231	0	231
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45503	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
45506	1 050	0	1 050	0	0	0	325	0	325	725	0	725
45507	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	37 108	0	37 108	0	0	0	0	0	0	37 108	0	37 108
45815	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45912	165	0	165	101	0	101	0	0	0	266	0	266
45915	6 892	0	6 892	0	0	0	0	0	0	6 892	0	6 892
47423	5 561	0	5 561	0	0	0	5	0	5	5 556	0	5 556
47427	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
51501	17 432	0	17 432	44	0	44	0	0	0	17 476	0	17 476
51504	6 049	0	6 049	98	0	98	2 600	0	2 600	3 547	0	3 547
51505	3 552	0	3 552	0	0	0	1	0	1	3 551	0	3 551
51506	3 505	0	3 505	36	0	36	0	0	0	3 541	0	3 541
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
60308	86	0	86	56	0	56	126	0	126	16	0	16
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	313	0	313	1 444	0	1 444	1 582	0	1 582	175	0	175
60314	0	382	382	0	218	218	0	23	23	0	577	577
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60701	51 498	0	51 498	0	0	0	0	0	0	51 498	0	51 498
61008	2	0	2	13	0	13	15	0	15	0	0	0
61403	825	0	825	0	0	0	9	0	9	816	0	816
70606	11 652	0	11 652	2 605	0	2 605	0	0	0	14 257	0	14 257
70608	270	0	270	54	0	54	0	0	0	324	0	324
70706	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	7 478	0	7 478	0	0	0	0	0	0	7 478	0	7 478
40702	8 018	0	8 018	41 967	0	41 967	37 310	0	37 310	3 361	0	3 361
40802	161	0	161	2 379	0	2 379	2 977	0	2 977	759	0	759
40911	0	0	0	7 451	0	7 451	7 451	0	7 451	0	0	0
45215	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
45415	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45515	24 220	0	24 220	190	0	190	0	0	0	24 030	0	24 030
45818	47 408	0	47 408	0	0	0	0	0	0	47 408	0	47 408
45918	3 960	0	3 960	0	0	0	1	0	1	3 961	0	3 961
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	5 624	0	5 624	5	0	5	0	0	0	5 619	0	5 619
51510	305	0	305	61	0	61	37	0	37	281	0	281
52307	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
52501	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	21	21
60301	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60305	174	0	174	761	0	761	791	0	791	204	0	204
60311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	569	0	569	0	0	0	25	0	25	594	0	594
61304	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231
70601	11 246	0	11 246	3 500	0	3 500	1 788	0	1 788	9 534	0	9 534
70603	87	0	87	0	0	0	70	0	70	157	0	157
70701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70801	428	0	428	141	0	141	9	0	9	296	0	296
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	23 081	0	23 081	46	0	46	0	0	0	23 127	0	23 127
91414	87 298	188 904	276 202	0	10 033	10 033	0	7 568	7 568	87 298	191 369	278 667
91604	8 080	0	8 080	600	0	600	0	0	0	8 680	0	8 680
99998	104 777	0	104 777	1 800	0	1 800	0	0	0	106 577	0	106 577
Пассив
91312	77 335	0	77 335	0	0	0	1 800	0	1 800	79 135	0	79 135
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	307 363	0	307 363	7 568	0	7 568	10 679	0	10 679	310 474	0	310 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?