Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 667	2 015	14 682	28 284	142	28 426	34 004	504	34 508	6 947	1 653	8 600
20209	0	0	0	23 400	0	23 400	23 400	0	23 400	0	0	0
30102	6 196	0	6 196	155 982	0	155 982	137 460	0	137 460	24 718	0	24 718
30110	839	976	1 815	7 361	74	7 435	6 951	51	7 002	1 249	999	2 248
30202	219	0	219	0	0	0	4	0	4	215	0	215
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	7 000	0	7 000	11 500	0	11 500	0	0	0	18 500	0	18 500
45207	250	0	250	650	0	650	0	0	0	900	0	900
45208	19 150	0	19 150	3 800	0	3 800	1 500	0	1 500	21 450	0	21 450
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
45507	65 782	0	65 782	0	0	0	10 782	0	10 782	55 000	0	55 000
45812	37 108	0	37 108	0	0	0	0	0	0	37 108	0	37 108
45815	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45912	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45915	5 723	0	5 723	584	0	584	0	0	0	6 307	0	6 307
47423	50 399	0	50 399	0	0	0	44 831	0	44 831	5 568	0	5 568
47427	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
51501	0	0	0	40 264	0	40 264	36 712	0	36 712	3 552	0	3 552
51502	10 205	0	10 205	0	0	0	10 205	0	10 205	0	0	0
51503	3 814	0	3 814	0	0	0	3 814	0	3 814	0	0	0
51504	10 544	0	10 544	0	0	0	10 544	0	10 544	0	0	0
51506	0	0	0	51 009	0	51 009	46 721	0	46 721	4 288	0	4 288
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 582	0	1 582	6	0	6	6	0	6	1 582	0	1 582
60308	7	0	7	40	0	40	47	0	47	0	0	0
60310	13	0	13	103	0	103	116	0	116	0	0	0
60312	657	0	657	56 805	0	56 805	57 053	0	57 053	409	0	409
60314	0	400	400	0	32	32	0	21	21	0	411	411
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60701	0	0	0	55 732	0	55 732	0	0	0	55 732	0	55 732
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	808	0	808	21	0	21	9	0	9	820	0	820
70606	87 000	0	87 000	3 088	0	3 088	0	0	0	90 088	0	90 088
70608	3 757	0	3 757	162	0	162	0	0	0	3 919	0	3 919
70611	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	7 478	0	7 478	0	0	0	0	0	0	7 478	0	7 478
40702	10 192	0	10 192	203 943	0	203 943	200 764	0	200 764	7 013	0	7 013
40802	744	0	744	18 055	0	18 055	19 178	0	19 178	1 867	0	1 867
40911	0	0	0	16 311	0	16 311	16 311	0	16 311	0	0	0
45215	264	0	264	0	0	0	144	0	144	408	0	408
45415	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
45515	20 448	0	20 448	2 324	0	2 324	76	0	76	18 200	0	18 200
45818	47 408	0	47 408	0	0	0	0	0	0	47 408	0	47 408
45918	2 518	0	2 518	0	0	0	239	0	239	2 757	0	2 757
47416	360	0	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	6 314	0	6 314	604	0	604	0	0	0	5 710	0	5 710
51510	246	0	246	210	0	210	42	0	42	78	0	78
52307	0	31	31	0	2	2	0	3	3	0	32	32
52501	0	19	19	0	1	1	0	3	3	0	21	21
60301	0	0	0	394	0	394	431	0	431	37	0	37
60305	159	0	159	806	0	806	840	0	840	193	0	193
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	174	0	174	174	0	174	0	0	0	0	0	0
60601	495	0	495	0	0	0	25	0	25	520	0	520
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	15 225	0	15 225	26 544	0	26 544	11 319	0	11 319
70601	84 493	0	84 493	0	0	0	7 758	0	7 758	92 251	0	92 251
70603	2 602	0	2 602	0	0	0	188	0	188	2 790	0	2 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90902	23 149	0	23 149	0	0	0	0	0	0	23 149	0	23 149
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	135 246	204 375	339 621	0	16 436	16 436	61 448	10 729	72 177	73 798	210 082	283 880
91604	7 502	0	7 502	0	0	0	0	0	0	7 502	0	7 502
99998	230 287	0	230 287	2 500	0	2 500	118 610	0	118 610	114 177	0	114 177
Пассив
91311	18 810	0	18 810	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0
91312	162 685	0	162 685	83 850	0	83 850	0	0	0	78 835	0	78 835
91316	18 000	0	18 000	11 500	0	11 500	0	0	0	6 500	0	6 500
91317	9 600	0	9 600	4 450	0	4 450	2 500	0	2 500	7 650	0	7 650
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	370 274	0	370 274	72 178	0	72 178	16 435	0	16 435	314 531	0	314 531
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?