Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	414	606	1 020	15 915	8	15 923	9 950	569	10 519	6 379	45	6 424
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	7 021	0	7 021	12 742	0	12 742	19 477	0	19 477	286	0	286
30110	1 088	1 526	2 614	3 192	57	3 249	3 738	56	3 794	542	1 527	2 069
30202	147	0	147	169	0	169	0	0	0	316	0	316
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45206	160	0	160	0	0	0	40	0	40	120	0	120
45207	97 375	0	97 375	2 100	0	2 100	5 687	0	5 687	93 788	0	93 788
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45503	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360
45505	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45506	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45507	90 800	0	90 800	0	0	0	0	0	0	90 800	0	90 800
45812	3 000	0	3 000	1 186	0	1 186	0	0	0	4 186	0	4 186
45815	10 310	0	10 310	0	0	0	10	0	10	10 300	0	10 300
45912	5 241	0	5 241	0	0	0	47	0	47	5 194	0	5 194
45915	2 273	0	2 273	566	0	566	0	0	0	2 839	0	2 839
47423	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271
47427	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
60302	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
60308	324	0	324	106	0	106	211	0	211	219	0	219
60310	23	0	23	45	0	45	68	0	68	0	0	0
60312	218	0	218	1 320	0	1 320	1 325	0	1 325	213	0	213
60401	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	847	0	847	0	0	0	8	0	8	839	0	839
70606	16 856	0	16 856	4 049	0	4 049	0	0	0	20 905	0	20 905
70608	2 713	0	2 713	65	0	65	0	0	0	2 778	0	2 778
70611	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	7 478	0	7 478	0	0	0	0	0	0	7 478	0	7 478
40702	6 664	0	6 664	31 010	0	31 010	28 810	0	28 810	4 464	0	4 464
40802	1 127	0	1 127	1 483	0	1 483	1 957	0	1 957	1 601	0	1 601
40911	0	0	0	11 978	0	11 978	11 978	0	11 978	0	0	0
45215	50 071	0	50 071	629	0	629	685	0	685	50 127	0	50 127
45515	4 704	0	4 704	60	0	60	285	0	285	4 929	0	4 929
45818	13 305	0	13 305	5	0	5	605	0	605	13 905	0	13 905
45918	2 846	0	2 846	10	0	10	29	0	29	2 865	0	2 865
47416	21	0	21	53	0	53	53	0	53	21	0	21
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	5 292	0	5 292	21	0	21	24	0	24	5 295	0	5 295
52307	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
52501	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
60301	59	0	59	254	0	254	262	0	262	67	0	67
60305	126	0	126	760	0	760	786	0	786	152	0	152
60601	350	0	350	0	0	0	24	0	24	374	0	374
61301	462	0	462	326	0	326	57	0	57	193	0	193
70601	13 217	0	13 217	0	0	0	2 665	0	2 665	15 882	0	15 882
70603	1 342	0	1 342	0	0	0	62	0	62	1 404	0	1 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	13 595	0	13 595	8 771	0	8 771	30	0	30	22 336	0	22 336
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	291 032	183 147	474 179	1 420	6 787	8 207	0	6 739	6 739	292 452	183 195	475 647
91604	11 823	0	11 823	1 584	0	1 584	0	0	0	13 407	0	13 407
99998	239 988	0	239 988	16 500	0	16 500	23 391	0	23 391	233 097	0	233 097
Пассив
91312	216 776	0	216 776	19 291	0	19 291	12 000	0	12 000	209 485	0	209 485
91315	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	20	0	20	2 100	0	2 100	4 500	0	4 500	2 420	0	2 420
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	499 598	0	499 598	6 770	0	6 770	18 562	0	18 562	511 390	0	511 390

Страница была полезной?