Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 780	17 354	41 134	74 241	7 523	81 764	88 304	16 145	104 449	9 717	8 732	18 449
20209	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30102	21 763	0	21 763	50 184	0	50 184	60 727	0	60 727	11 220	0	11 220
30110	1 269	1 570	2 839	898	62	960	1 701	88	1 789	466	1 544	2 010
30202	50	0	50	53	0	53	0	0	0	103	0	103
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45205	2 125	0	2 125	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0
45206	280	0	280	0	0	0	40	0	40	240	0	240
45207	92 375	0	92 375	0	0	0	0	0	0	92 375	0	92 375
45407	4 702	0	4 702	0	0	0	4 702	0	4 702	0	0	0
45408	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45506	16 292	0	16 292	0	0	0	14 921	0	14 921	1 371	0	1 371
45507	73 691	0	73 691	20 172	0	20 172	10 000	0	10 000	83 863	0	83 863
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 311	0	10 311	10	0	10	10	0	10	10 311	0	10 311
45912	5 194	0	5 194	0	0	0	0	0	0	5 194	0	5 194
45915	539	0	539	585	0	585	0	0	0	1 124	0	1 124
47423	5 283	0	5 283	0	0	0	2	0	2	5 281	0	5 281
47427	1	0	1	1 763	0	1 763	1 764	0	1 764	0	0	0
60302	1 581	0	1 581	1	0	1	1	0	1	1 581	0	1 581
60308	174	0	174	39	0	39	39	0	39	174	0	174
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	605	0	605	870	0	870	1 297	0	1 297	178	0	178
60401	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	847	0	847	6	0	6	6	0	6	847	0	847
70606	8 089	0	8 089	4 363	0	4 363	0	0	0	12 452	0	12 452
70608	1 669	0	1 669	748	0	748	0	0	0	2 417	0	2 417
70611	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
10801	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
40702	3 647	0	3 647	45 092	0	45 092	49 174	0	49 174	7 729	0	7 729
40802	641	0	641	7 177	0	7 177	8 375	0	8 375	1 839	0	1 839
40911	0	0	0	26 643	0	26 643	26 643	0	26 643	0	0	0
45215	50 044	0	50 044	22	0	22	0	0	0	50 022	0	50 022
45515	3 907	0	3 907	2 603	0	2 603	2 000	0	2 000	3 304	0	3 304
45818	13 306	0	13 306	6	0	6	5	0	5	13 305	0	13 305
45918	2 734	0	2 734	0	0	0	12	0	12	2 746	0	2 746
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	5 310	0	5 310	29	0	29	0	0	0	5 281	0	5 281
52301	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52307	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
52501	14	13	27	0	1	1	6	1	7	20	13	33
60301	326	0	326	366	0	366	344	0	344	304	0	304
60305	397	0	397	807	0	807	752	0	752	342	0	342
60311	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125
60601	278	0	278	0	0	0	24	0	24	302	0	302
61301	1 859	0	1 859	773	0	773	3	0	3	1 089	0	1 089
70601	3 211	0	3 211	0	0	0	5 395	0	5 395	8 606	0	8 606
70603	686	0	686	0	0	0	431	0	431	1 117	0	1 117
70801	2 605	0	2 605	0	0	0	0	0	0	2 605	0	2 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	14 160	0	14 160	38	0	38	1 551	0	1 551	12 647	0	12 647
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	222 851	188 837	411 688	69 300	7 547	76 847	18 679	10 885	29 564	273 472	185 499	458 971
91604	7 191	0	7 191	1 556	0	1 556	0	0	0	8 747	0	8 747
99998	181 498	0	181 498	116 611	0	116 611	108 321	0	108 321	189 788	0	189 788
Пассив
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	159 226	0	159 226	28 150	0	28 150	30 000	0	30 000	161 076	0	161 076
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	580	0	580	65 172	0	65 172	71 612	0	71 612	7 020	0	7 020
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	433 040	0	433 040	31 115	0	31 115	78 441	0	78 441	480 366	0	480 366

Страница была полезной?