Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					43 346															48 228
301					203 970 971															538 779 711
302					1 466 403															2 843 060
303					353 803 237															282 639 673
304					20 617															20 452
306					31															14
319					52 800 000															0
32.1					21 708 500															40 314 640
45.0					23 941 270															23 549 457
45.2					510															510
458					108 016															10 228
459					16 461															180
465					1 402															1 504
47.1					22 527															22 527
474					10 876 992															7 735 557
475					137															93
504					16 638 045															13 727 099
526					272 075															123 297
60.0					55 800															58 259
604					166 129															166 767
608					414 680															414 680
609					168 324															168 324
612					0															0
616					0															0
617					96 814															96 814
706					72 274 584															117 852 034
Итого по активу (баланс)					758 866 871															1 028 573 108
Пассив
102					10 809 500															10 809 500
107					1 077 870															1 077 870
108					13 888 297															13 888 297
301					55 557 700															55 269 806
302					1 104 901															1 163 286
303					353 803 237															282 639 673
304					21 479 145															319 867 890
306					0															0
31.1					0															0
32.1					1 025															990
405					5 793															5 793
407					63 346 019															64 398 742
408					9 333 846															28 168 246
409					1 752 695															1 901 206
42.1					117 636 587															94 675 866
42.2					4 593															4 618
43.1					378 924															1 244 790
45.1					746 361															700 815
45.2					510															510
458					52 431															5 131
459					6 553															90
465					1 402															1 504
47.1					22 527															22 527
474					4 377 043															349 715
475					5 925															5 935
496					6 430 844															6 465 620
504					159 339															159 235
526					0															24 099
60.0					259 953															337 565
604					125 034															126 349
608					436 053															434 672
609					61 013															64 298
617					41 017															41 017
706					74 856 563															123 613 282
708					21 104 171															21 104 171
Итого по пассиву (баланс)					758 866 871															1 028 573 108
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 241 633															6 633 688
90.5					2 487 164															2 443 638
99998					12 280 427															12 244 542
Итого по активу (баланс)					21 009 224															21 321 868
Пассив
90.5					12 280 427															12 244 542
99999					8 728 797															9 077 326
Итого по пассиву (баланс)					21 009 224															21 321 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					33 561 315															109 983 690
939					138 108 248															71 992 018
941					0															0
99996					171 501 815															181 605 608
Итого по активу (баланс)					343 171 378															363 581 316
Пассив
963					33 234 756															109 752 639
969					138 267 059															71 852 969
99997					171 669 563															181 975 708
Итого по пассиву (баланс)					343 171 378															363 581 316

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?