Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.
Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
20.0 | 43 792 | 43 346 | ||||||||||||||||||
301 | 176 949 714 | 203 970 971 | ||||||||||||||||||
302 | 1 466 403 | 1 466 403 | ||||||||||||||||||
303 | 253 513 374 | 353 803 237 | ||||||||||||||||||
304 | 20 317 | 20 617 | ||||||||||||||||||
306 | 47 | 31 | ||||||||||||||||||
319 | 65 000 000 | 52 800 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 77 273 660 | 21 708 500 | ||||||||||||||||||
45.0 | 24 499 119 | 23 941 270 | ||||||||||||||||||
45.2 | 510 | 510 | ||||||||||||||||||
458 | 52 491 | 108 016 | ||||||||||||||||||
459 | 8 662 | 16 461 | ||||||||||||||||||
465 | 1 402 | 1 402 | ||||||||||||||||||
47.1 | 22 377 | 22 527 | ||||||||||||||||||
474 | 9 827 866 | 10 876 992 | ||||||||||||||||||
475 | 134 | 137 | ||||||||||||||||||
504 | 17 184 536 | 16 638 045 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 272 075 | ||||||||||||||||||
60.0 | 63 838 | 55 800 | ||||||||||||||||||
604 | 165 653 | 166 129 | ||||||||||||||||||
608 | 414 680 | 414 680 | ||||||||||||||||||
609 | 163 774 | 168 324 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 55 330 | 96 814 | ||||||||||||||||||
706 | 38 619 246 | 72 274 584 | ||||||||||||||||||
707 | 674 671 718 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 340 018 643 | 758 866 871 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 10 809 500 | 10 809 500 | ||||||||||||||||||
107 | 1 077 870 | 1 077 870 | ||||||||||||||||||
108 | 13 888 297 | 13 888 297 | ||||||||||||||||||
301 | 52 458 890 | 55 557 700 | ||||||||||||||||||
302 | 9 174 976 | 1 104 901 | ||||||||||||||||||
303 | 253 513 374 | 353 803 237 | ||||||||||||||||||
304 | 41 551 121 | 21 479 145 | ||||||||||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
31.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 2 937 | 1 025 | ||||||||||||||||||
405 | 30 566 | 5 793 | ||||||||||||||||||
407 | 68 586 967 | 63 346 019 | ||||||||||||||||||
408 | 7 486 770 | 9 333 846 | ||||||||||||||||||
409 | 1 896 382 | 1 752 695 | ||||||||||||||||||
420 | 200 000 | 0 | ||||||||||||||||||
42.1 | 133 945 466 | 117 636 587 | ||||||||||||||||||
42.2 | 4 464 | 4 593 | ||||||||||||||||||
43.1 | 1 000 087 | 378 924 | ||||||||||||||||||
45.1 | 779 349 | 746 361 | ||||||||||||||||||
45.2 | 510 | 510 | ||||||||||||||||||
458 | 25 479 | 52 431 | ||||||||||||||||||
459 | 3 474 | 6 553 | ||||||||||||||||||
465 | 1 402 | 1 402 | ||||||||||||||||||
47.1 | 22 377 | 22 527 | ||||||||||||||||||
474 | 509 888 | 4 377 043 | ||||||||||||||||||
475 | 6 707 | 5 925 | ||||||||||||||||||
496 | 6 250 209 | 6 430 844 | ||||||||||||||||||
504 | 158 125 | 159 339 | ||||||||||||||||||
526 | 115 297 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 551 233 | 259 953 | ||||||||||||||||||
604 | 123 819 | 125 034 | ||||||||||||||||||
608 | 435 329 | 436 053 | ||||||||||||||||||
609 | 57 936 | 61 013 | ||||||||||||||||||
617 | 48 448 | 41 017 | ||||||||||||||||||
706 | 39 273 172 | 74 856 563 | ||||||||||||||||||
707 | 696 028 222 | 0 | ||||||||||||||||||
708 | 0 | 21 104 171 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 340 018 643 | 758 866 871 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 6 416 835 | 6 241 633 | ||||||||||||||||||
90.5 | 5 226 924 | 2 487 164 | ||||||||||||||||||
99998 | 11 581 186 | 12 280 427 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 23 224 945 | 21 009 224 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 11 581 186 | 12 280 427 | ||||||||||||||||||
99999 | 11 643 759 | 8 728 797 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 23 224 945 | 21 009 224 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 22 810 020 | 33 561 315 | ||||||||||||||||||
939 | 107 931 855 | 138 108 248 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 130 427 052 | 171 501 815 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 261 168 927 | 343 171 378 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 22 777 818 | 33 234 756 | ||||||||||||||||||
969 | 107 649 234 | 138 267 059 | ||||||||||||||||||
99997 | 130 741 875 | 171 669 563 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 261 168 927 | 343 171 378 |
Страница была полезной?