Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
20.0 | 36 403 | 43 792 | ||||||||||||||||||
301 | 184 409 375 | 176 949 714 | ||||||||||||||||||
302 | 1 576 461 | 1 466 403 | ||||||||||||||||||
303 | 216 732 622 | 253 513 374 | ||||||||||||||||||
304 | 20 566 | 20 317 | ||||||||||||||||||
306 | 2 | 47 | ||||||||||||||||||
319 | 74 600 000 | 65 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 73 820 040 | 77 273 660 | ||||||||||||||||||
45.0 | 23 370 377 | 24 499 119 | ||||||||||||||||||
45.2 | 510 | 510 | ||||||||||||||||||
458 | 9 890 | 52 491 | ||||||||||||||||||
459 | 361 | 8 662 | ||||||||||||||||||
465 | 1 402 | 1 402 | ||||||||||||||||||
47.1 | 22 227 | 22 377 | ||||||||||||||||||
474 | 4 371 073 | 9 827 866 | ||||||||||||||||||
475 | 135 | 134 | ||||||||||||||||||
504 | 17 292 162 | 17 184 536 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 55 070 | 63 838 | ||||||||||||||||||
604 | 163 571 | 165 653 | ||||||||||||||||||
608 | 414 680 | 414 680 | ||||||||||||||||||
609 | 163 412 | 163 774 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 55 330 | 55 330 | ||||||||||||||||||
706 | 674 611 094 | 38 619 246 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 674 671 718 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 271 726 763 | 1 340 018 643 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 10 809 500 | 10 809 500 | ||||||||||||||||||
107 | 1 077 870 | 1 077 870 | ||||||||||||||||||
108 | 13 888 297 | 13 888 297 | ||||||||||||||||||
301 | 46 073 261 | 52 458 890 | ||||||||||||||||||
302 | 541 908 | 9 174 976 | ||||||||||||||||||
303 | 216 732 622 | 253 513 374 | ||||||||||||||||||
304 | 94 270 812 | 41 551 121 | ||||||||||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
31.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 1 831 | 2 937 | ||||||||||||||||||
405 | 23 658 | 30 566 | ||||||||||||||||||
407 | 54 579 384 | 68 586 967 | ||||||||||||||||||
408 | 2 339 639 | 7 486 770 | ||||||||||||||||||
409 | 2 162 894 | 1 896 382 | ||||||||||||||||||
420 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||||||||||
42.1 | 123 897 754 | 133 945 466 | ||||||||||||||||||
42.2 | 4 484 | 4 464 | ||||||||||||||||||
43.1 | 297 | 1 000 087 | ||||||||||||||||||
45.1 | 965 100 | 779 349 | ||||||||||||||||||
45.2 | 510 | 510 | ||||||||||||||||||
458 | 4 983 | 25 479 | ||||||||||||||||||
459 | 182 | 3 474 | ||||||||||||||||||
465 | 1 402 | 1 402 | ||||||||||||||||||
47.1 | 22 227 | 22 377 | ||||||||||||||||||
474 | 723 904 | 509 888 | ||||||||||||||||||
475 | 7 831 | 6 707 | ||||||||||||||||||
496 | 6 278 181 | 6 250 209 | ||||||||||||||||||
504 | 158 781 | 158 125 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 115 297 | ||||||||||||||||||
60.0 | 471 281 | 551 233 | ||||||||||||||||||
604 | 122 542 | 123 819 | ||||||||||||||||||
608 | 434 388 | 435 329 | ||||||||||||||||||
609 | 54 629 | 57 936 | ||||||||||||||||||
617 | 48 448 | 48 448 | ||||||||||||||||||
706 | 695 828 163 | 39 273 172 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 696 028 222 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 271 726 763 | 1 340 018 643 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 6 652 402 | 6 416 835 | ||||||||||||||||||
90.5 | 6 040 534 | 5 226 924 | ||||||||||||||||||
99998 | 14 079 353 | 11 581 186 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 26 772 289 | 23 224 945 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 14 079 353 | 11 581 186 | ||||||||||||||||||
99999 | 12 692 936 | 11 643 759 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 26 772 289 | 23 224 945 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 0 | 22 810 020 | ||||||||||||||||||
939 | 45 326 035 | 107 931 855 | ||||||||||||||||||
99996 | 45 313 409 | 130 427 052 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 90 639 444 | 261 168 927 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 0 | 22 777 818 | ||||||||||||||||||
969 | 45 313 409 | 107 649 234 | ||||||||||||||||||
99997 | 45 326 035 | 130 741 875 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 90 639 444 | 261 168 927 |
Страница была полезной?