Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			41 195									36 403
301			220 820 650									184 409 375
302			69 956 480									1 576 461
303			247 981 701									216 732 622
304			1 016 686									20 566
306			20									2
319			0									74 600 000
32.1			90 716 200									73 820 040
45.0			19 724 047									23 370 377
45.2			510									510
458			119 085									9 890
459			22 401									361
465			1 196									1 402
47.1			22 227									22 227
474			18 987 390									4 371 073
475			222									135
478			66 410									0
504			12 808 104									17 292 162
526			713 101									0
60.0			57 158									55 070
604			162 263									163 571
608			414 680									414 680
609			163 412									163 412
612			0									0
616			0									0
617			55 330									55 330
706			591 700 578									674 611 094
Итого по активу (баланс)			1 275 551 046									1 271 726 763
Пассив
102			10 809 500									10 809 500
107			1 077 870									1 077 870
108			13 888 297									13 888 297
301			56 984 291									46 073 261
302			3 899 918									541 908
303			247 981 701									216 732 622
304			44 743 844									94 270 812
306			0									0
32.1			2 286									1 831
405			19 021									23 658
407			101 952 248									54 579 384
408			7 195 242									2 339 639
409			2 631 826									2 162 894
420			200 000									200 000
42.1			164 924 876									123 897 754
42.2			0									4 484
43.1			1 145 795									297
45.1			1 004 705									965 100
45.2			510									510
458			74 445									4 983
459			7 847									182
465			1 196									1 402
47.1			22 227									22 227
474			1 203 022									723 904
475			8 541									7 831
478			65									0
496			6 221 887									6 278 181
504			158 560									158 781
526			0									0
60.0			231 472									471 281
604			122 140									122 542
608			435 430									434 388
609			51 180									54 629
617			48 448									48 448
706			608 502 656									695 828 163
Итого по пассиву (баланс)			1 275 551 046									1 271 726 763
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			6 996 694									6 652 402
90.5			6 382 629									6 040 534
99998			25 065 787									14 079 353
Итого по активу (баланс)			38 445 110									26 772 289
Пассив
90.5			25 065 787									14 079 353
99999			13 379 323									12 692 936
Итого по пассиву (баланс)			38 445 110									26 772 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			14 431 010									0
939			137 091 346									45 326 035
941			0									0
99996			150 914 718									45 313 409
Итого по активу (баланс)			302 437 074									90 639 444
Пассив
963			13 699 617									0
969			137 215 101									45 313 409
99997			151 522 356									45 326 035
Итого по пассиву (баланс)			302 437 074									90 639 444

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?